中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1599 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1819

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.92亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
债券型名次	3474	2208	3582	3847	3867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
债券型名次	4108	4742	4566	2483	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
3473	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3474	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3475	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3476	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2207	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2208	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
2209	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
2210	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.46	1.11	0.42
3581	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.93	0.43
3582	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3583	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3584	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.45	0.89	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45
3846	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.50
3847	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3848	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.91	0.49
3849	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	招商鑫福中短债A	0.03	0.14	0.46	0.87	0.44
3866	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
3867	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3868	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3869	博时景兴纯债债券	0.04	0.07	0.44	0.84	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.66	8.10	14.07	19.19
4107	中融恒鑫纯债C	1.63	5.78	10.47	16.51	22.22
4108	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
4109	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.24	9.31	16.41	27.55
4110	财通资管中债1-3年国开债A	1.62	4.98	8.75	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
4741	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.60	5.83	-	7.31
4742	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
4743	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
4744	财通资管鸿益中短债债券C	1.69	3.59	6.81	12.08	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	同泰泰和三个月定开债A	0.91	2.84	6.11	-	3.93
4565	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.76	2.97	6.11	4.47	21.92
4566	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
4567	大成惠恒一年定开债券发起式	1.19	3.47	6.10	-	12.22
4568	华泰柏瑞信用增利债券B	4.83	7.57	6.10	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
2482	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91
2483	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
2484	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
2485	南方启元C	0.47	3.30	6.63	11.82	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
2801	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.42	8.31	16.40	18.52
2802	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
2803	博时信用优选债券C	1.25	3.62	7.01	16.34	18.51
2804	大成中债1-3年国开债指数C	1.08	3.90	7.48	14.91	18.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14295.73	6.52%
24中铁股MTN001A	130.00	13415.96	6.12%
24汇金MTN004	120.00	12185.54	5.56%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	4.69%
24浦发银行债01	100.00	10272.07	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118266.98	53.96%
企业债	7149.67	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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03-29中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1599	1.1598	1.1597	1.1596	1.1594
累计净值(元)	1.1819	1.1818	1.1817	1.1816	1.1814

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