中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1536 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1756

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
债券型名次	3447	1120	3332	2704	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
债券型名次	3682	4912	4392	2765	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33
3446	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.63	1.49	2.53
3447	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
3448	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
3449	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1119	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
1120	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
1121	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
1122	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
3331	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
3332	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
3333	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01
3334	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38
2703	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
2704	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
2705	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29
2706	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3253	中加聚享增盈债券C	-0.20	-1.10	-1.86	0.63	1.05
3254	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
3255	中邮睿泽一年持有债券C	-0.23	-0.77	0.59	1.51	1.05
3256	博时景兴纯债债券	0.02	0.05	0.35	0.46	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94
3681	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91
3682	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
3683	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.72	5.96	-	6.78
3684	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
4911	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
4912	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
4913	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36
4914	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	南方启元C	0.03	4.44	6.42	12.39	37.21
4391	中信建投双鑫债券C	3.33	7.89	6.42	-	4.99
4392	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
4393	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4394	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	融通通源短融债券B	1.57	4.09	6.57	12.74	32.15
2764	永赢迅利中高等级短债E	1.45	4.22	7.07	12.74	13.28
2765	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
2766	财通资管鸿益中短债债券C	1.38	4.13	7.56	12.72	22.43
2767	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
2779	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
2780	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
2781	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86
2782	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14214.58	6.19%
24中铁股MTN001A	130.00	13280.24	5.78%
24汇金MTN004	120.00	12111.21	5.27%
21平安银行二级	100.00	10530.04	4.58%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131372.11	57.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安泽债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安泽债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1534	1.1533	1.1531	1.1531	1.1530
累计净值(元)	1.1754	1.1753	1.1751	1.1751	1.1750

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