中银证券安泽债券A(007023)_最新动态

中银证券安泽债券A007023BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1584 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.92亿元

中银证券安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
债券型名次	3789	4320	3879	3644	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
债券型名次	3848	4830	4608	2462	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.42	0.81	0.30
3788	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.43	0.87	0.32
3789	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
3790	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
3791	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.42	0.81	0.30
4319	中银悦享定期开放债券	0.02	0.15	0.37	0.79	0.32
4320	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
4321	鑫元汇利	0.02	0.15	0.43	0.77	0.33
4322	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.36	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
3878	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.44	0.28	0.29
3879	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
3880	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
3881	博时汇享纯债债券C	0.06	0.21	0.43	0.62	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
3643	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
3644	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
3645	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
3646	鑫元汇利	0.02	0.15	0.43	0.77	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4441	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
4442	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
4443	安信目标收益债券C	0.01	0.09	0.37	0.59	0.30
4444	博时中债1-3年国开行C	0.05	0.16	0.42	0.62	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	中泰蓝月短债C	1.64	3.45	5.54	10.33	16.18
3847	中信建投景和中短债A	1.64	4.24	8.98	15.62	52.58
3848	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
3849	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	5.16	9.60	16.50	33.74
3850	鑫元合丰纯债C	1.64	5.36	10.39	17.82	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32
4829	南方贺元利率债A	0.35	3.56	7.34	14.40	20.20
4830	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
4831	安信鑫日享中短债C	1.85	3.55	7.46	12.95	18.96
4832	合煦智远稳进纯债债券A	1.22	3.55	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国联安增鑫纯债C	1.70	3.51	6.21	11.94	18.50
4607	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
4608	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
4609	宏利溢利债券A	0.28	2.54	6.19	12.19	32.88
4610	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	新华鑫日享中短债B	1.77	3.38	6.39	12.00	15.77
2461	中欧短债债券C	1.57	3.77	6.74	12.00	19.75
2462	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
2463	国联安增利债券A	2.32	4.52	6.88	11.97	103.30
2464	国寿安保尊利增强回报债券C	12.03	17.86	13.71	11.96	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
2843	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
2844	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
2845	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.73	18.35
2846	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14295.73	6.52%
24中铁股MTN001A	130.00	13415.96	6.12%
24汇金MTN004	120.00	12185.54	5.56%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	4.69%
24浦发银行债01	100.00	10272.07	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118266.98	53.96%
企业债	7149.67	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券安泽债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安泽债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

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04-19中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1581	1.1580	1.1581	1.1581	1.1577
累计净值(元)	1.1801	1.1800	1.1801	1.1801	1.1797

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