安信资管瑞元添利C(970031)_最新动态

安信资管瑞元添利C970031ANXIN ASSET MANAGEMENT RUIYUAN TIANLI ONE-YEAR HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

安信资管瑞元添利C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璇

基金规模：

安信资管瑞元添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.43	0.45	0.82	0.00
债券型名次	4780	2715	4313	3981	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	4.09	0.00	-	9.24
债券型名次	2566	3010	3079	5419	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信资管瑞元添利C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	安信资管瑞元添利A	-0.04	0.45	0.51	0.97	0.01
4779	安信资管瑞元添利B	-0.04	0.44	0.51	0.97	0.01
4780	安信资管瑞元添利C	-0.04	0.43	0.45	0.82	0.00
4781	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.52	1.14	1.17	-0.01
4782	安信尊享添利利率债C	-0.04	0.50	1.09	1.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
安信资管瑞元添利C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.44	1.03	2.18	0.10
2714	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.44	0.66	0.80	0.02
2715	安信资管瑞元添利C	-0.04	0.43	0.45	0.82	0.00
2716	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.43	0.84	1.00	0.03
2717	博时安盈债券A	0.02	0.43	0.82	1.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
安信资管瑞元添利C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	中金金合	-0.01	0.17	0.46	1.67	0.00
4312	中融恒裕纯债C	0.02	0.31	0.46	0.74	0.05
4313	安信资管瑞元添利C	-0.04	0.43	0.45	0.82	0.00
4314	百嘉百顺纯债债券A	-0.02	0.21	0.45	0.77	-0.07
4315	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.19	0.45	1.02	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
安信资管瑞元添利C一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	圆信永丰丰和C	0.03	0.39	0.68	0.83	0.09
3980	中银聚享债券A	0.00	0.47	0.63	0.83	0.07
3981	安信资管瑞元添利C	-0.04	0.43	0.45	0.82	0.00
3982	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.00	0.15	0.38	0.82	0.10
3983	东吴悦秀纯债C	0.00	0.33	0.68	0.82	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信资管瑞元添利C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中银证券安进债券C	0.01	0.39	0.79	1.12	0.01
3421	中邮鑫溢中短债债券C	0.01	0.39	0.69	0.91	0.01
3422	安信资管瑞元添利C	-0.04	0.43	0.45	0.82	0.00
3423	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.59	0.79	0.99	0.00
3424	博时安诚3个月定开债C	0.00	0.59	0.69	0.79	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
安信资管瑞元添利C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	西部利得汇享债券C	3.20	4.74	11.82	27.12	41.21
2565	中银证券中高等级债券C	3.20	5.17	8.69	-	16.48
2566	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24
2567	博时安悦短债A	3.19	0.00	0.00	-	3.30
2568	长城永利债券A	3.19	0.00	0.00	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
安信资管瑞元添利C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	鹏华纯债债券	2.44	4.10	6.40	14.39	63.38
3009	中泰蓝月短债A	2.08	4.10	7.42	-	12.95
3010	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24
3011	信诚景瑞A	2.22	4.09	7.33	14.88	27.19
3012	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.72	4.09	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
安信资管瑞元添利C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
3078	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
3079	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24
3080	安信资管瑞鑫一年持有A	-5.54	0.00	0.00	-	-5.78
3081	安信资管瑞鑫一年持有B	-5.73	0.00	0.00	-	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
安信资管瑞元添利C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
5418	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
5419	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24
5420	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
5421	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
安信资管瑞元添利C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	浦银安盛盛华一年定开债券	3.73	6.18	0.00	-	9.26
3175	万家民安增利12个月定开债C	1.81	3.81	6.37	-	9.26
3176	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24
3177	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.97	5.06	8.03	-	9.24
3178	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	2.75	5.27	9.22	-	9.23

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21珠海港MTN006	30.00	3181.10	4.20%
22渝兴永MTN001	30.00	3154.41	4.16%
22涪陵新城MTN001	30.00	3150.40	4.16%
22滁州同创MTN001	30.00	3135.21	4.14%
22陕西水务MTN001	30.00	3119.26	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7060.05	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.104
累计净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.104

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