百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时[2026-01-09]

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最新净值：1.0452 0.0001(0.01%)

累计净值：2.7331

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01
债券型名次	3303	1758	1243	1491	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.04	6.50	-	8.69
债券型名次	3817	4643	4403	4393	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
3302	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.74	2.05	0.23	-0.01
3303	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01
3304	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.22	0.76	0.88	-0.01
3305	博时富丰3个月定开债发起式	-0.01	0.18	0.56	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1757	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1758	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01
1759	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.23	0.83	1.54	0.05
1760	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.23	0.66	-0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	兴华安聚纯债A	0.01	0.04	0.84	-0.49	0.01
1242	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1243	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01
1244	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.23	0.83	1.54	0.05
1245	博时恒乐债券C	0.61	1.00	0.83	4.48	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1490	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1491	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01
1492	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.07	0.43	0.99	0.02
1493	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	5年地债	-0.01	0.16	0.71	0.54	-0.01
3430	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.74	2.05	0.23	-0.01
3431	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01
3432	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.22	0.76	0.88	-0.01
3433	博时富丰3个月定开债发起式	-0.01	0.18	0.56	0.07	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	15.47	36.06
3816	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
3817	百嘉百顺纯债债券A	0.76	4.04	6.50	-	8.69
3818	宏利纯利债券A	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12
3819	华夏鼎隆债券A	0.76	6.47	12.00	20.23	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	信澳汇享三个月定开债券C	-0.90	4.05	6.54	-	6.90
4642	鑫元中短债C	1.27	4.05	8.73	16.12	17.39
4643	百嘉百顺纯债债券A	0.76	4.04	6.50	-	8.69
4644	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.39	4.04	7.35	14.66	29.68
4645	汇安中短债债券A	1.36	4.04	8.17	15.35	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华润元大润丰纯债债券C	0.65	3.92	6.51	-	6.89
4402	银河君怡债券	1.83	4.26	6.51	12.74	31.11
4403	百嘉百顺纯债债券A	0.76	4.04	6.50	-	8.69
4404	农银汇理金汇债券C	1.00	3.91	6.50	-	10.45
4405	平安元盛超短债A	1.18	3.79	6.50	11.64	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	兴业90天滚动持有中短债A	1.57	4.80	8.35	-	11.43
4392	兴业90天滚动持有中短债C	1.37	4.37	7.70	-	10.59
4393	百嘉百顺纯债债券A	0.76	4.04	6.50	-	8.69
4394	百嘉百顺纯债债券C	0.65	3.70	5.94	-	7.85
4395	中泰安益利率债A	-0.18	8.48	11.43	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	恒生前海恒源嘉利债券C	5.12	5.86	9.08	-	8.70
4613	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.07	5.67	8.24	-	8.70
4614	百嘉百顺纯债债券A	0.76	4.04	6.50	-	8.69
4615	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4616	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.45	4.62	7.66	-	8.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.50	150.95	88.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	1.0452
累计净值(元)	2.7330	2.7330	2.7331	2.7331	2.7331

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