百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0466 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.7345

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
债券型名次	4235	3668	4877	3609	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.89	6.38	-	8.84
债券型名次	4642	5127	4477	4401	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4234	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4235	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
4236	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.88	0.10
4237	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.20	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3667	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3668	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
3669	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
3670	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	-0.18	0.19	0.99	0.54
4876	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4877	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
4878	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
4879	华夏鼎润债券C	-0.06	-0.60	0.18	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中泰安睿债券A	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
3608	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	-0.18	0.19	0.99	0.54
3609	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
3610	博道和祥多元稳健债券C	-0.06	-0.26	1.36	0.98	1.50
3611	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.18	0.52	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5028	中银恒泰9个月持有期债券C	0.05	-0.77	-0.03	0.10	0.14
5029	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
5030	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.04	0.13	0.34	0.13
5031	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	鑫元兴利定期开放债券	1.37	4.96	8.94	16.66	38.61
4641	鑫元增利定期开放	1.37	4.56	8.55	14.75	35.27
4642	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
4643	博时裕腾纯债	1.36	5.63	10.78	18.36	47.23
4644	财通资管鸿达纯债债券I	1.36	3.11	6.14	11.18	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	长安泓润纯债债券E	0.68	2.90	8.38	-	10.00
5126	新华鑫日享中短债C	1.34	2.90	5.55	11.42	19.57
5127	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
5128	添富短债债券C	1.12	2.89	5.31	9.82	17.73
5129	招商招祥纯债D	1.34	2.89	0.00	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	易方达安悦超短债债券A	1.59	3.50	6.40	12.12	20.29
4476	华安安敦债券A	1.82	3.69	6.39	9.49	8.80
4477	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
4478	博时裕发纯债债券	0.82	2.98	6.38	12.17	29.09
4479	大成景盛一年定期债券A	2.96	7.32	6.38	13.99	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
4400	兴业90天滚动持有中短债C	1.79	4.04	7.29	-	11.11
4401	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
4402	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
4403	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.78	7.54	-	8.85
4704	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.86	8.85
4705	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
4706	创金合信利泽纯债债券C	1.48	4.79	8.25	-	8.84
4707	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

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07-18百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-14百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-29百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0467	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465
累计净值(元)	2.7346	2.7345	2.7345	2.7344	2.7344

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