百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0451 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.7330

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
债券型名次	3930	1913	1085	1471	4180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.04	6.47	-	8.70
债券型名次	3967	4673	4414	4368	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
3929	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.75	2.06	0.28	0.00
3930	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
3931	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
3932	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	安信永鑫增强债券C	0.20	0.24	0.57	2.14	0.20
1912	安信鑫日享中短债A	0.06	0.24	0.65	0.74	0.06
1913	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
1914	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.73	0.56	0.04
1915	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中邮稳定收益债券型A	0.17	0.51	0.85	1.72	0.17
1084	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.29	0.85	-0.52	-0.04
1085	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
1086	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.28	0.84	1.54	0.03
1087	长城短债债券A	0.02	0.12	0.84	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1470	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
1471	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
1472	华夏鼎淳债券A	0.17	0.40	0.92	1.00	0.17
1473	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.18	0.55	1.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	安信永盛定开债券	0.00	0.09	0.22	0.47	0.00
4179	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.75	2.06	0.28	0.00
4180	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
4181	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
4182	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
3966	中银证券安誉债券A	0.69	4.83	7.06	11.09	21.93
3967	百嘉百顺纯债债券A	0.68	4.04	6.47	-	8.70
3968	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.68	5.85	11.74	-	9.86
3969	渤海汇金汇增利3个月定开	0.68	6.43	10.34	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	平安惠智纯债	-1.27	4.05	6.03	17.64	17.73
4672	平安季开鑫定开债E	0.98	4.05	8.71	22.58	27.54
4673	百嘉百顺纯债债券A	0.68	4.04	6.47	-	8.70
4674	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.10	25.97
4675	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.04	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	南方皓元短债C	1.30	4.06	6.48	12.68	15.67
4413	中信建投景润3个月定开债券C	0.43	4.23	6.48	-	6.55
4414	百嘉百顺纯债债券A	0.68	4.04	6.47	-	8.70
4415	广发景祥纯债	1.30	3.91	6.47	13.98	29.74
4416	汇添富丰利短债A	1.20	3.96	6.47	12.72	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46
4367	兴业90天滚动持有中短债C	1.40	4.41	7.74	-	10.63
4368	百嘉百顺纯债债券A	0.68	4.04	6.47	-	8.70
4369	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4370	中泰安益利率债A	-0.18	8.58	11.47	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	兴银合泰债券C	1.48	6.54	0.00	-	8.71
4620	招商招恒纯债D	-0.57	4.44	9.47	-	8.71
4621	百嘉百顺纯债债券A	0.68	4.04	6.47	-	8.70
4622	华夏卓享债券A	4.30	8.75	12.29	-	8.70
4623	南方贤元一年持有债券C	3.84	8.71	0.00	-	8.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.50	150.95	88.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0452	1.0452	1.0452	1.0451	1.0449
累计净值(元)	2.7331	2.7331	2.7331	2.7330	2.7328

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