百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0461 0.0000(0.00%)

累计净值：2.7340

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.33	0.97	0.09
债券型名次	3824	4730	4921	2443	5238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.89	6.63	-	8.79
债券型名次	4530	5152	4444	4401	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	鑫元泽利	0.03	0.28	1.19	1.08	0.87
3823	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.22	0.40	0.13
3824	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.33	0.97	0.09
3825	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.24	0.49	0.15
3826	博时安仁一年定开债发起式C	0.02	0.06	1.84	1.95	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4729	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4730	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.33	0.97	0.09
4731	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.24	0.49	0.15
4732	博时安仁一年定开债发起式C	0.02	0.06	1.84	1.95	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
4920	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.25
4921	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.33	0.97	0.09
4922	博时裕通3个月定开债发起式C	0.05	0.11	0.33	0.46	0.19
4923	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.33	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.27	0.82	0.98	0.55
2442	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.25	0.72	0.98	0.53
2443	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.33	0.97	0.09
2444	长盛盛启债券C	0.06	0.21	0.63	0.97	0.51
2445	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.06	0.22	0.68	0.97	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5237	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.03	0.16	0.29	0.10
5238	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.33	0.97	0.09
5239	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.06	0.25	0.88	0.09
5240	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.53	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中银弘享债券	1.27	4.82	8.56	15.33	24.38
4529	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.27	5.17	9.56	16.49	27.37
4530	百嘉百顺纯债债券A	1.26	2.89	6.63	-	8.79
4531	博时裕鹏纯债债券	1.26	4.39	9.21	18.63	41.58
4532	东兴兴财短债债券C	1.26	3.80	5.85	8.04	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	平安高等级债C	0.41	2.90	5.28	9.17	8.88
5151	平安惠融纯债	1.20	2.90	6.62	16.33	34.17
5152	百嘉百顺纯债债券A	1.26	2.89	6.63	-	8.79
5153	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	2.89	8.46	15.85	17.64
5154	海富通上清所短融债券C	1.09	2.89	5.00	8.62	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	长城久荣定期开放债券型发起式	1.92	3.87	6.64	13.36	24.63
4443	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.76	6.64	13.84	14.23
4444	百嘉百顺纯债债券A	1.26	2.89	6.63	-	8.79
4445	天弘招利短债C	1.61	3.39	6.63	-	7.54
4446	南方启元C	0.03	3.20	6.62	11.91	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.42	8.10	-	11.87
4400	兴业90天滚动持有中短债C	1.80	4.00	7.43	-	10.99
4401	百嘉百顺纯债债券A	1.26	2.89	6.63	-	8.79
4402	百嘉百顺纯债债券C	1.10	2.55	6.08	-	7.93
4403	中泰安益利率债A	1.73	8.15	12.44	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	景顺长城景颐辰利债券A	3.79	8.21	0.00	-	8.80
4723	兴银合丰债券C	0.53	5.22	10.11	-	8.80
4724	百嘉百顺纯债债券A	1.26	2.89	6.63	-	8.79
4725	富国稳健添盈债券A	6.36	11.43	0.00	-	8.79
4726	前海开源丰和债券C	2.03	2.42	4.99	-	8.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0461	1.0461	1.0460	1.0459	1.0459
累计净值(元)	2.7340	2.7340	2.7339	2.7338	2.7338

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