百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0006(0.06%)

累计净值：2.7314

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
债券型名次	1973	215	749	1676	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.28	6.62	-	8.52
债券型名次	4496	4717	4324	4388	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04
1972	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93
1973	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
1974	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02
1975	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.08	0.01	0.26	0.34	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
214	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
215	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
216	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.32	0.70	1.35	2.24
217	创金合信尊睿债券C	0.25	0.32	0.79	0.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.70	1.45	2.47
748	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
749	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
750	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
751	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
1675	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48
1676	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
1677	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
1678	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4204	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
4205	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
4206	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.37	0.56
4207	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76
4495	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76
4496	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4497	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31
4498	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	嘉实60天滚动持有短债C	1.36	4.29	7.35	-	10.89
4716	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01
4717	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4718	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.82	4.28	7.65	21.34	37.98
4719	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
4323	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
4324	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4325	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
4326	华润元大稳健债券C	1.92	6.95	6.62	7.14	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	5.11	8.68	-	11.30
4387	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.68	8.04	-	10.48
4388	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4389	百嘉百顺纯债债券C	0.88	3.95	5.96	-	7.70
4390	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4627	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
4628	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4629	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
4630	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.50	150.95	88.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告送出日期：2024年07月29日1、公告基本信息注：百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-29]
标题：百嘉百顺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告送出日期公告基本信息：2024年07月23日1 基金名称百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金简称百...

查看全文[07-23]
07-23百嘉百顺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告
07-18百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-14百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-29百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0429	1.0428	1.0428	1.0427	1.0426
累计净值(元)	2.7308	2.7307	2.7307	2.7306	2.7305

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