创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0889

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王淦

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.93亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
债券型名次	743	2791	1987	4798	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.47	8.90	-	8.91
债券型名次	4812	2472	2936	5065	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	长城中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.70	0.19	0.52
742	长城中债3-5年国开债指数C	0.16	0.11	0.67	0.16	0.45
743	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
744	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
745	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	长信稳健纯债债券E	0.01	-0.04	0.49	0.63	1.64
2790	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.06	-0.04	0.05	1.56	3.62
2791	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
2792	创金合信利泽纯债债券C	0.15	-0.04	0.49	-0.15	0.00
2793	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.10	-0.04	0.48	0.50	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.38	-0.17	0.48	0.05	0.39
1986	创金合信聚利债券C	0.04	-0.02	0.48	0.63	1.13
1987	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
1988	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.10	-0.04	0.48	0.50	1.51
1989	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	-0.04	0.48	0.48	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
4797	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
4798	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
4799	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
4800	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4880	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4881	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
4882	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4883	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	中信建投景润3个月定开债券C	0.81	4.49	6.33	-	6.29
4811	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4812	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
4813	广发中债1-3年国开债指数C	0.80	6.65	9.73	16.92	23.56
4814	国泰君安中债1-3年政金债C	0.80	4.48	6.98	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
2471	浙商丰利增强债券	4.70	6.48	-6.30	23.41	73.05
2472	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
2473	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
2474	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
2935	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
2936	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
2937	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.67	4.98	8.90	-	8.93
2938	前海联合添和纯债C	1.17	6.79	8.90	14.74	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
5064	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73
5065	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
5066	创金合信利泽纯债债券C	0.71	6.16	8.38	-	8.39
5067	大成景宁一年定开债券	2.18	5.09	7.87	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	泰信汇利三个月定开债券C	2.26	5.68	6.02	-	8.92
4517	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
4518	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
4519	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
4520	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债28	550.00	58508.17	11.72%
24国开清发01	400.00	42289.58	8.47%
25附息国债07	350.00	35480.12	7.11%
25农发05	340.00	33766.80	6.76%
23国开07	300.00	30313.89	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190950.94	38.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0834	1.0830	1.0824	1.0822	1.0815
累计净值(元)	1.0884	1.0880	1.0874	1.0872	1.0865

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