创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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最新净值：1.040 0.002(0.20%)

累计净值：1.045

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙霄宇

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.31亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.02	1.03	2.11	1.34
债券型名次	4763	5144	3190	2840	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	0.00	0.00	-	4.25
债券型名次	2916	4167	3471	4554	4605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	长信利众(LOF)A	-0.22	0.48	1.08	2.06	1.37
4762	长信稳兴三个月定开债券C	-0.22	-0.13	1.06	1.99	1.34
4763	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	-0.02	1.03	2.11	1.34
4764	淳厚瑞和债券A	-0.22	0.49	1.43	2.70	1.83
4765	淳厚瑞和债券C	-0.22	0.50	1.39	2.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	博时富添纯债债券C	-0.27	-0.02	1.14	2.68	1.69
5143	博时裕腾纯债	-0.17	-0.02	1.43	2.63	1.76
5144	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	-0.02	1.03	2.11	1.34
5145	创金合信利泽纯债债券C	-0.24	-0.02	0.98	2.03	1.29
5146	工银瑞福纯债债券A	-0.05	-0.02	0.47	1.12	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	财通资管鸿商中短债A	-0.05	0.26	1.03	2.22	1.45
3189	长信稳恒债券A	-0.12	0.37	1.03	2.62	1.49
3190	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	-0.02	1.03	2.11	1.34
3191	创金合信中债1-3年政金债A	-0.14	0.01	1.03	1.93	1.24
3192	德邦短债C	-0.11	0.28	1.03	2.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	财通资管鸿利中短债债券A	-0.13	0.43	1.04	2.11	1.40
2839	财通资管鸿商中短债C	-0.05	0.24	0.99	2.11	1.39
2840	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	-0.02	1.03	2.11	1.34
2841	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.47	0.38	1.23	2.11	1.48
2842	工银恒享纯债债券A	-0.17	0.25	0.99	2.11	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	财通资管睿兴债券C	-0.17	0.35	0.97	2.43	1.34
2750	长信稳兴三个月定开债券C	-0.22	-0.13	1.06	1.99	1.34
2751	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	-0.02	1.03	2.11	1.34
2752	大成中债1-3年国开债指数A	-0.12	0.16	1.11	2.14	1.34
2753	格林泓泰三个月定开债A	-0.14	0.16	1.06	2.55	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	北信瑞丰鼎利A	3.22	4.86	9.47	-	18.74
2915	博时民丰纯债债券C	3.22	5.05	8.30	-	25.99
2916	创金合信利泽纯债债券A	3.22	0.00	0.00	-	4.25
2917	广发景明中短债A	3.22	5.75	9.54	-	19.28
2918	广发景明中短债E	3.22	5.73	9.43	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	创金合信季安盈3个月持有期债券A	5.28	0.00	0.00	-	5.82
4166	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.16	0.00	0.00	-	5.68
4167	创金合信利泽纯债债券A	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4168	创金合信利泽纯债债券C	3.05	0.00	0.00	-	3.99
4169	创金合信稳健添利债券A	0.66	0.00	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	创金合信聚鑫债券A	-0.74	3.03	0.00	-	-7.16
3470	创金合信聚鑫债券C	-1.14	2.19	0.00	-	-9.43
3471	创金合信利泽纯债债券A	3.22	0.00	0.00	-	4.25
3472	创金合信利泽纯债债券C	3.05	0.00	0.00	-	3.99
3473	创金合信双季享6个月持有期A	5.44	9.83	0.00	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	招商鑫嘉中短债债券A	3.47	0.00	0.00	-	4.37
4553	招商鑫嘉中短债债券C	3.26	0.00	0.00	-	4.08
4554	创金合信利泽纯债债券A	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4555	创金合信利泽纯债债券C	3.05	0.00	0.00	-	3.99
4556	大成景宁一年定开债券	2.87	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.87	0.00	0.00	-	4.26
4604	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.59	0.00	0.00	-	4.25
4605	创金合信利泽纯债债券A	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4606	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4607	恒生前海恒悦纯债A	2.89	0.00	0.00	-	4.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	880.00	90045.28	15.42%
20国开12	630.00	65583.59	11.23%
22国开08	560.00	58016.80	9.93%
22国开02	540.00	54446.28	9.32%
22国开03	440.00	44720.67	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442243.27	75.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：创金合信利泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

送出日期：2024年4月19日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[04-19]
标题：创金合信利泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-28]
标题：创金合信利泽纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资)、...

创金合信利泽纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告公告送出日期：2024年03月27日 1.公告基本信息基金...

查看全文[03-27]
03-22创金合信利泽纯债债券型证券投资基金分红公告
03-20创金合信利泽纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、...
03-19创金合信利泽纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资)、...
03-18创金合信利泽纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.040	1.042	1.041	1.043
累计净值(元)	1.042	1.045	1.047	1.046	1.048

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