国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

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最新净值：1.0290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0660

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.21亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
债券型名次	3975	3085	2846	3853	4009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.50	0.00	-	6.65
债券型名次	4078	3028	5156	5242	5025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
3974	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
3975	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
3976	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52
3977	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.09	0.53	0.23	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
3084	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
3085	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
3086	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
3087	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.76	1.65
2845	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
2846	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
2847	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
2848	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.60	0.24	1.24
3852	广发政策性金融债	-0.10	0.10	0.54	0.24	1.59
3853	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
3854	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.24	1.03
3855	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.54	-0.11	0.24	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	蜂巢丰华债券A	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
4008	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
4009	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
4010	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4011	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
4077	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	14.93	20.83
4078	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
4079	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.47	23.96
4080	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	15.98	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54
3027	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3028	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
3029	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	16.28	18.07
3030	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
5155	国融添益增强债券C	1.33	2.83	0.00	-	4.78
5156	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
5157	国寿安保超短债债券A	1.43	4.17	0.00	-	7.31
5158	国寿安保超短债债券C	1.27	3.87	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	平安利率债A	1.74	10.88	0.00	-	13.93
5241	平安利率债C	1.45	10.24	0.00	-	13.33
5242	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
5243	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
5244	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.65	10.74	0.00	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	汇添富稳航30天持有债券C	1.42	4.40	0.00	-	6.66
5024	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.31	5.74	-	6.66
5025	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
5026	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
5027	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	260.00	25821.67	14.18%
22国开03	200.00	20594.00	11.31%
24农发13	200.00	20111.04	11.04%
16国开13	180.00	18293.25	10.04%
22进出15	150.00	15410.84	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217065.75	119.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
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01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0289	1.0289	1.0297	1.0296	1.0297
累计净值(元)	1.0659	1.0659	1.0667	1.0666	1.0667

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