国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢珊

基金规模：11.14亿元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
债券型名次	3912	4359	2943	2587	5457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.62
债券型名次	4814	4356	3826	4750	4976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.40	0.98	2.13	1.33
3911	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	0.41	1.09	2.47	1.53
3912	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
3913	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
3914	国寿安保泰弘纯债债券	-0.06	0.43	1.12	3.07	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	广发招财短债C	0.00	0.23	0.74	1.98	1.21
4358	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
4359	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
4360	国泰民安增利债券C	0.12	0.23	2.47	0.63	0.69
4361	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.23	1.35	2.99	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	工银瑞诚一年定开债券A	-0.01	0.17	1.10	2.44	1.57
2942	光大保德信尊合87个月债券	0.05	0.37	1.10	2.10	1.39
2943	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
2944	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.08	0.22	1.10	2.52	1.52
2945	国泰君安君得利短债A	-0.03	0.32	1.10	2.11	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	德邦锐泓债券C	-0.05	0.40	0.99	2.24	1.37
2586	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.48	1.29	2.24	1.62
2587	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
2588	华夏纯债债券A	-0.04	0.35	1.00	2.24	1.43
2589	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.03	0.86	2.24	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.47	1.15	2.79	-
5456	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.26	0.67	1.36	-
5457	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
5458	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.35	1.09	2.21	-
5459	工银恒享纯债债券C	-0.07	0.32	0.98	2.06	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90
4813	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76
4814	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4815	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4816	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.00	0.00	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国融稳泰纯债债券C	4.47	0.00	0.00	-	3.69
4355	国寿安保安和纯债	3.62	0.00	0.00	-	4.53
4356	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4357	国寿安保超短债债券A	3.51	0.00	0.00	-	4.36
4358	国寿安保超短债债券C	3.33	0.00	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
3825	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.30	8.70	0.00	-	9.83
3826	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
3827	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.83	6.74	0.00	-	8.71
3828	国寿安保超短债债券A	3.51	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	平安利率债A	5.51	0.00	0.00	-	5.54
4749	平安利率债C	5.43	0.00	0.00	-	5.46
4750	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4751	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4752	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	6.78	0.00	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	-	2.63
4975	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4976	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4977	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4978	华宝安宜六个月持有期债券A	1.86	0.00	0.00	-	2.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	360.00	36895.50	33.09%
23国开07	230.00	23450.76	21.03%
23国开05	200.00	20899.02	18.74%
20国开12	130.00	13533.12	12.14%
23国开03	110.00	11255.66	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129746.51	116.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
03-22关于国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金延长本次开放期的...
03-16关于国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.025	1.027	1.028	1.028	1.029
累计净值(元)	1.025	1.027	1.028	1.028	1.029

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