国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.21亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.59	1.23	0.65
债券型名次	4346	1601	2564	2485	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.05	0.00	-	7.34
债券型名次	3444	3046	5231	5274	4983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	国融稳益债券A	0.00	0.21	0.52	1.04	0.54
4345	国融稳益债券C	0.00	0.19	0.45	0.91	0.49
4346	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.21	0.59	1.23	0.65
4347	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.24	0.51	1.10	0.54
4348	国泰君安君得盈债券C	0.00	-2.25	1.57	3.35	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.21	0.55	1.10	0.52
1600	国融稳益债券A	0.00	0.21	0.52	1.04	0.54
1601	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.21	0.59	1.23	0.65
1602	国寿安保泰恒纯债债券	0.07	0.21	0.88	1.88	0.90
1603	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.21	0.87	1.82	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	广发汇立定期开放债券	0.00	0.27	0.59	1.35	0.64
2563	广发民玉纯债	0.02	0.23	0.59	1.13	0.60
2564	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.21	0.59	1.23	0.65
2565	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.54
2566	海富通中短债债券C	0.03	0.19	0.59	1.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	广发景辉纯债	0.01	0.21	0.65	1.23	0.66
2484	广发中债1-3年农发债指数C	0.02	0.25	0.63	1.23	0.64
2485	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.21	0.59	1.23	0.65
2486	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.23	0.66
2487	华夏鼎丰债券	0.09	0.33	0.95	1.23	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.00	0.74	-1.00	0.65
2356	广发景利纯债	0.01	0.17	0.58	1.11	0.65
2357	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.21	0.59	1.23	0.65
2358	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2359	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.22	0.65	1.32	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	广发汇达3个月定期开放债券	1.82	5.15	9.39	16.01	18.33
3443	广发集利一年定期开放债券A	1.82	6.09	12.51	22.79	98.52
3444	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
3445	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.82	4.15	7.83	-	14.22
3446	国泰中债1-3年国开债A	1.82	4.90	8.83	15.57	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	创金合信利泽纯债债券A	1.49	5.05	8.71	-	9.37
3045	东方红益丰纯债债券C	1.98	5.05	8.61	-	8.61
3046	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
3047	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.45	5.05	9.49	24.49	20.26
3048	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51
5230	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
5231	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
5232	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.93	0.00	-	8.40
5233	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.04	5.51	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
5273	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79
5274	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
5275	天弘臻享一年定开债券发起	2.55	5.72	0.00	-	8.16
5276	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.82	9.42	0.00	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.59	4.07	7.14	-	7.36
4982	富国稳健添盈债券C	4.90	9.92	0.00	-	7.35
4983	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
4984	浙商智多盈债券C	2.95	9.19	13.30	-	7.34
4985	长信先优债券C	6.67	10.44	8.13	-	7.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	260.00	25988.82	14.27%
24农发13	200.00	20217.78	11.10%
22国开05	150.00	16385.77	9.00%
22进出15	150.00	15488.96	8.50%
24进出03	150.00	15294.57	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163436.26	89.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0356	1.0355	1.0357	1.0355	1.0354
累计净值(元)	1.0726	1.0725	1.0727	1.0725	1.0724

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