国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0656

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.21亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
债券型名次	990	1186	1468	3777	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.14	0.00	-	6.61
债券型名次	3748	2823	5090	5261	5008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	广发中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.07	0.40	-0.10	0.17
989	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
990	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
991	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
992	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	国联安增鑫纯债C	0.04	0.07	0.37	0.60	1.12
1185	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00
1186	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
1187	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
1188	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.76	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1467	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
1468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
1469	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1470	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34
3776	广发汇承定期开放债券	0.08	-0.04	0.33	0.29	1.11
3777	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
3778	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
3779	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
3923	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
3924	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
3925	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71
3926	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	创金合信怡久回报债券C	1.31	1.33	0.00	-	3.46
3747	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33
3748	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
3749	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
3750	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	蜂巢丰裕债券A	1.79	6.14	0.00	-	9.65
2822	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
2823	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
2824	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
2825	交银中债1-3年政金债指数C	1.26	6.14	8.76	13.56	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
5089	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
5090	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
5091	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
5092	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
5260	平安利率债C	2.84	11.00	0.00	-	13.37
5261	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
5262	天弘臻享一年定开债券发起	2.57	6.57	0.00	-	7.42
5263	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.99	12.11	0.00	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	东方红30天滚动持有纯债C	2.32	5.56	0.00	-	6.62
5007	南方达元债券C	6.73	8.01	0.00	-	6.62
5008	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
5009	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61
5010	财通安益中短债债券E	1.59	4.57	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	260.00	25821.67	14.18%
22国开03	200.00	20594.00	11.31%
24农发13	200.00	20111.04	11.04%
16国开13	180.00	18293.25	10.04%
22进出15	150.00	15410.84	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217065.75	119.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0281	1.0278	1.0272	1.0272	1.0266
累计净值(元)	1.0651	1.0648	1.0642	1.0642	1.0636

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