大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A090021DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万晓慧

基金规模：0.28亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.89	1.99	1.18
债券型名次	2643	4511	4323	3507	3748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.39	5.67	-	6.90
债券型名次	3663	3503	2925	5252	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	大成惠源一年定开债发起式	-0.03	1.06	1.84	3.67	2.44
2642	大成景轩中高等级债券A	-0.03	0.95	1.95	3.27	2.42
2643	大成月添利债券A	-0.03	0.28	0.89	1.99	1.18
2644	大成月添利债券B	-0.03	0.31	0.97	2.15	1.29
2645	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	0.92	1.73	2.78	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.28	1.26	1.90	1.56
4510	创金合信中债1-3年政金债A	-0.08	0.28	1.23	2.10	1.38
4511	大成月添利债券A	-0.03	0.28	0.89	1.99	1.18
4512	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.28	0.67	1.24	0.77
4513	大摩18个月定期开放债券C	-0.47	0.28	1.63	1.92	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.36	0.89	1.77	1.17
4322	大成景盈债券C	-0.02	0.33	0.89	1.74	1.10
4323	大成月添利债券A	-0.03	0.28	0.89	1.99	1.18
4324	东方红短债债券C	0.04	0.35	0.89	1.71	1.13
4325	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.02	0.41	0.89	2.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	安信中短利率债(LOF)A	-0.02	0.33	1.09	1.99	1.26
3506	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.35	0.92	1.99	1.26
3507	大成月添利债券A	-0.03	0.28	0.89	1.99	1.18
3508	方正富邦鸿远债券C	0.18	0.63	1.14	1.99	0.98
3509	广发可转债债券E	0.50	3.32	7.14	1.99	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	长城证券三个月滚动持有A	0.01	0.41	0.95	1.85	1.18
3747	长盛稳鑫63个月债券	0.08	0.36	0.92	1.88	1.18
3748	大成月添利债券A	-0.03	0.28	0.89	1.99	1.18
3749	德邦锐裕利率债债券C	-0.08	0.06	0.93	2.05	1.18
3750	东方红鑫泰66个月定开债券	0.07	0.31	0.92	1.85	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
3662	中银民利一年持有期债券A	2.87	3.80	0.00	-	3.71
3663	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90
3664	工银尊利中短债债券A	2.86	5.06	9.16	-	16.26
3665	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	2.86	2.48	-2.71	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	交银增利增强债券C	0.25	4.40	12.41	41.29	57.12
3502	财通资管丰和两年定开债券C	2.05	4.39	7.75	-	11.13
3503	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90
3504	富国裕利债券C	0.91	4.39	0.00	-	4.66
3505	摩根纯债债券B	1.72	4.39	9.71	13.33	62.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中银证券安源债券A	2.44	4.37	5.69	12.79	13.09
2924	东方红汇利债券C	0.80	4.89	5.68	19.01	38.35
2925	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90
2926	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.51	14.70	5.66	-	5.60
2927	信澳信用债债券C	-8.69	-1.59	5.66	26.39	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.73
5251	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
5252	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90
5253	大成安汇金融债C	3.90	7.49	12.20	-	14.33
5254	大成月添利债券B	3.14	5.21	6.90	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	天弘多元收益A	-5.61	-0.47	3.62	-	6.91
3947	达诚腾益债券C	6.93	0.00	0.00	-	6.90
3948	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90
3949	平安元和90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	6.90
3950	海通安润90天滚动持有中短债C	3.38	6.53	0.00	-	6.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1032.17	18.43%
21中国银行二级01	5.00	516.99	9.23%
23首城01	5.00	513.65	9.17%
21凯盛科技GN001	5.00	512.58	9.15%
23青岛城发CP001	5.00	511.98	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2055.68	36.70%
企业债	932.43	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.070	1.070
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.070	1.070

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