易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0126 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：50.96亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
债券型名次	4237	4735	4472	3990	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14
债券型名次	3843	4876	4486	2422	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.50	0.94	0.36
4236	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.68	0.27
4237	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
4238	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4239	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.20	0.65	1.48	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28
4734	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.68	0.27
4735	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
4736	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4737	银河天盈中短债C	0.02	0.12	0.28	0.53	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.37	0.72	0.26
4471	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.18	0.37	0.40	0.31
4472	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
4473	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4474	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
3989	兴银汇逸定开债	0.04	0.22	0.47	0.71	0.42
3990	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
3991	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.16	0.43	0.71	0.29
3992	银河沃丰债券	0.07	0.24	0.56	0.71	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	西部利得合赢债券C	0.04	0.12	0.29	0.46	0.25
4856	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
4857	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
4858	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4859	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	融通增益债券C	1.64	3.14	7.19	21.27	27.63
3842	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
3843	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14
3844	永赢昌益债券C	1.64	4.46	8.73	13.65	19.23
3845	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	南方稳利1年持有债券C	1.15	3.51	9.12	16.87	49.98
4875	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4876	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14
4877	长信稳丰债券C	1.64	3.50	5.38	-	7.22
4878	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
4485	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
4486	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14
4487	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.75	3.64	6.54	-	8.56
4488	财通资管鸿达纯债债券C	1.40	3.10	6.53	11.62	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	人保鑫瑞中短债债券C	1.93	4.39	7.74	12.27	17.48
2421	天弘合益C	1.54	3.60	7.71	12.27	12.58
2422	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14
2423	大摩强收益债券	4.37	8.07	8.83	12.23	139.86
2424	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	工银尊利中短债债券A	1.65	3.70	7.02	14.06	20.16
2570	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
2571	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14
2572	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12
2573	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.64	-	20.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	1.0119
累计净值(元)	1.1859	1.1859	1.1858	1.1858	1.1854

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