易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0131 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1826

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：51.67亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
债券型名次	4103	782	3536	2082	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
债券型名次	3137	4873	4234	2776	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
4102	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
4103	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
4104	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
4105	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.42	0.77	1.54
781	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
782	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
783	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
784	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.10	0.48	0.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
3535	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
3536	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
3537	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3538	银河天盈中短债A	0.02	-0.00	0.35	0.67	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.38	0.71	1.70
2081	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
2082	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
2083	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53
2084	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2455	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
2456	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
2457	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36
2458	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72
3136	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
3137	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
3138	易方达中债3-5年期国债	1.52	6.98	9.45	15.73	37.25
3139	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21
4872	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	4.03	0.00	-	5.28
4873	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
4874	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15
4875	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	圆信永丰丰和C	1.01	4.69	6.90	11.85	12.85
4233	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51
4234	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
4235	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
4236	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
2775	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60
2776	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
2777	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21
2778	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74
2502	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74
2503	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
2504	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72
2505	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中远海运SCP005(科创票据)	200.00	20138.75	2.98%
25国新租赁SCP001	200.00	20126.05	2.98%
25上海医药SCP002	200.00	20083.81	2.97%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20074.81	2.97%
25光大证券CP002	200.00	20018.13	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218007.83	32.24%
企业债	3390.77	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：易方达安悦超短债债券型证券投资基金(易方达安悦超短债债券A)基金产...

易方达安悦超短债债券型证券投资基金（易方达安悦超短债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本概...

查看全文[07-26]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达安悦超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达安悦超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-15易方达安悦超短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换...
07-12易方达安悦超短债债券型证券投资基金分红公告
07-11易方达安悦超短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0131	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129
累计净值(元)	1.1826	1.1825	1.1825	1.1824	1.1824

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。