易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0117 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：50.96亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
债券型名次	5108	4832	3784	2811	4947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.63	6.55	-	20.04
债券型名次	2943	4917	4438	1577	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.32	0.62	0.15
5107	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.12	0.31	0.60	0.15
5108	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
5109	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.36	0.69	0.16
5110	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.24	0.47	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.34	0.68	0.15
4831	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.32	0.62	0.15
4832	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
4833	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.36	0.69	0.16
4834	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.34	0.65	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	兴证全球招益债券A	0.39	1.12	0.36	2.48	1.38
3783	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.70	0.18
3784	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
3785	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.36	0.69	0.16
3786	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.33	0.36	0.60	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
2810	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.70	0.18
2811	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
2812	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.47	0.70	0.34
2813	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.36	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	新华鑫日享中短债A	0.04	0.16	0.28	0.54	0.16
4946	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.14	0.32	0.82	0.16
4947	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
4948	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.36	0.69	0.16
4949	易方达恒信定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	0.35	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
2942	泰康安泽中短债C	1.52	3.52	6.75	-	11.56
2943	易方达安悦超短债债券A	1.52	3.63	6.55	-	20.04
2944	银华信用精选两年定期开放债券	1.52	5.30	11.51	-	20.05
2945	永赢盈益债券A	1.52	5.41	10.09	-	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.20	3.63	6.27	-	9.27
4916	诺德安盛	0.17	3.63	6.14	-	11.27
4917	易方达安悦超短债债券A	1.52	3.63	6.55	-	20.04
4918	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.13	3.63	8.18	-	8.73
4919	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.63	6.07	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	广发集悦债券C	7.36	14.10	6.56	-	8.36
4437	恒越短债债券C	1.53	3.86	6.56	-	11.02
4438	易方达安悦超短债债券A	1.52	3.63	6.55	-	20.04
4439	博时裕泉纯债债券	1.52	3.86	6.54	-	29.49
4440	海富通聚利债券	1.53	3.97	6.54	-	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	永赢昌益债券A	0.95	4.62	8.85	-	20.45
1576	永赢昌益债券C	0.89	4.61	8.83	-	19.10
1577	易方达安悦超短债债券A	1.52	3.63	6.55	-	20.04
1578	易方达安悦超短债债券C	1.37	3.27	6.02	-	18.80
1579	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.60	6.52	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	金元顺安桉盛债券C	7.55	15.13	6.99	-	20.05
2564	银华信用精选两年定期开放债券	1.52	5.30	11.51	-	20.05
2565	易方达安悦超短债债券A	1.52	3.63	6.55	-	20.04
2566	华安中债1-3年政策金融债C	0.78	4.21	7.45	-	20.03
2567	博时信用优选债券A	1.49	4.37	7.95	-	20.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0115	1.0154	1.0154
累计净值(元)	1.1852	1.1851	1.1850	1.1849	1.1849

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