易方达安悦超短债债券A(006662)_最新动态

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：50.96亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
债券型名次	2476	2396	3969	4372	4311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
债券型名次	4189	4814	4454	2439	2528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.91	0.45
2475	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.53	0.98	0.49
2476	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
2477	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2478	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
2395	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
2396	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
2397	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
2398	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.13	0.41	0.95	0.38
3968	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.00	0.14	0.41	0.78	0.39
3969	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
3970	银华安盈短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.88	0.39
3971	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.41	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4371	天弘增益回报债券发起式B	-0.40	-1.05	0.29	0.77	0.05
4372	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
4373	英大通盈纯债债券C	0.03	0.03	0.34	0.77	0.50
4374	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.42	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安悦超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	信诚优质纯债债券B	0.70	-2.82	0.55	1.03	0.37
4310	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
4311	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
4312	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4313	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	信诚稳瑞A	1.60	4.21	7.22	13.23	31.00
4188	兴业短债债券C	1.60	3.57	6.31	12.28	25.68
4189	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
4190	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	4.00	8.04	-	11.90
4191	永赢迅利中高等级短债E	1.60	3.59	6.52	11.96	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.52	5.98	-	6.52
4813	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.03	3.52	8.43	-	15.06
4814	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
4815	博时季季乐持有期债券C	1.56	3.51	6.56	12.55	15.23
4816	财通资管鸿达纯债债券E	1.57	3.51	6.82	12.41	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	汇添富丰利短债A	1.57	3.52	6.40	12.21	16.99
4453	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.55	3.50	6.40	-	11.33
4454	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
4455	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.87	6.39	-	8.85
4456	广发集祥债券C	-0.84	6.50	6.39	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.08	5.92	12.13	22.52
2438	融通可转债C	12.46	1.01	-13.03	12.13	19.42
2439	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
2440	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
2441	银河君怡债券	2.00	3.85	6.21	12.12	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达安悦超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	东方稳健回报债券C	1.15	4.58	10.88	18.73	20.30
2527	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
2528	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
2529	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
2530	华安中债1-3年政策金融债C	1.57	3.96	7.38	14.02	20.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0136	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.1872	1.1871	1.1871	1.1870	1.1869

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