东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券A006715ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1071 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2442

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.96亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
债券型名次	630	185	931	1632	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.03	13.66	-	25.07
债券型名次	1353	1893	524	3199	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.05	2.14	0.92
629	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.12	0.46	1.20	0.41
630	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
631	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
632	东兴兴盈三个月定开债C	0.08	-0.45	-0.05	0.47	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
184	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
185	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
186	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
187	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.34	1.00	1.86	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
930	创金合信尊泰纯债	-0.15	0.71	0.88	1.22	0.85
931	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
932	富国增利债券发起式A	0.01	0.15	0.88	1.72	0.88
933	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.14	0.88	1.74	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	东方红稳添利纯债E	-0.03	0.14	0.69	1.41	0.77
1631	东方兴润债券C	0.12	-0.27	0.51	1.41	0.40
1632	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
1633	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
1634	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87
993	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
995	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
996	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
1352	大成稳安60天滚动持有债券C	2.97	6.53	9.30	-	12.66
1353	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
1354	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
1355	富国强回报定期开放债券A	2.97	6.60	12.12	22.55	111.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	永赢欣益一年	2.89	6.04	10.72	18.93	21.01
1892	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36
1893	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
1894	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
1895	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	东兴兴盈三个月定开债A	2.11	8.65	13.67	-	15.64
523	平安惠信3个月定开债A	4.44	8.41	13.67	-	18.79
524	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
525	东兴兴盈三个月定开债C	2.08	8.64	13.66	-	15.57
526	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.65	13.30	13.66	12.21	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
3198	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
3199	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
3200	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58
3201	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	博时富乐纯债债券	2.28	5.24	10.46	19.19	25.07
1964	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.30	4.09	6.52	-	25.07
1965	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
1966	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
1967	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6285.39	8.94%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5380.50	7.66%
24国开10	50.00	5212.26	7.42%
24曹妃国控MTN002	50.00	5178.29	7.37%
24西高科	50.00	5174.05	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27392.19	38.98%
金融债券	20587.80	29.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1062	1.1051	1.1042	1.1033	1.1024
累计净值(元)	1.2433	1.2422	1.2413	1.2404	1.2395

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