东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券A006715ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0976 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2347

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.92亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
债券型名次	3601	5119	1935	2866	400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.72	14.24	-	24.00
债券型名次	1960	1830	480	3116	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	德邦短债A	0.01	0.18	0.48	0.54	0.01
3600	德邦锐乾债券C	0.01	0.19	0.26	0.04	0.01
3601	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
3602	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	1.14	0.01
3603	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5118	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5119	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
5120	光大保德信增利收益债券A	0.07	0.00	0.49	2.28	0.07
5121	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.00	0.43	2.11	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	长城久稳债券C	0.04	0.21	0.66	0.47	0.04
1934	创金合信转债精选债券C	0.84	1.24	0.66	7.83	0.84
1935	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
1936	东兴兴源债券A	0.06	0.27	0.66	0.65	0.06
1937	东兴兴源债券C	0.06	0.27	0.66	0.64	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	大成景宁一年定开债券	0.01	0.16	0.60	0.45	0.01
2865	东方红稳添利纯债E	0.00	0.21	0.57	0.45	0.00
2866	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
2867	蜂巢添元纯债A	0.03	0.20	0.58	0.45	0.03
2868	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	长盛可转债C	1.70	4.89	3.31	14.58	1.70
399	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
400	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
401	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
402	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	大成景安短融债券B	1.69	5.07	8.48	13.29	61.68
1959	东方恒瑞短债债券C	1.69	4.46	7.34	12.17	12.19
1960	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
1961	富国国有企业债债券D	1.69	4.71	8.00	13.81	20.46
1962	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1829	财通资管睿兴债券C	-0.42	6.72	0.00	-	8.19
1830	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
1831	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1832	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.19	6.71	11.38	-	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中银信用增利债券C	4.90	10.92	14.29	19.53	20.90
479	广发景利纯债	0.91	9.06	14.28	22.88	28.55
480	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
481	富国裕利债券A	6.38	12.88	14.24	-	16.80
482	光大保德信安祺债券C	7.88	14.51	14.24	21.16	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
3115	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
3116	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
3117	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
3118	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
2012	招商鑫悦中短债C	1.00	4.24	7.81	15.42	24.02
2013	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
2014	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2015	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6272.15	8.98%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5320.18	7.62%
24国开10	50.00	5182.14	7.42%
24西高科	50.00	5140.77	7.36%
24曹妃国控MTN002	50.00	5138.04	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29365.95	42.06%
金融债券	20423.92	29.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0975	1.0974	1.0964	1.0953	1.0976
累计净值(元)	1.2346	1.2345	1.2335	1.2324	1.2347

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