东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券A006715ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0953 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.2324

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.92亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
债券型名次	5205	4089	4386	3120	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
债券型名次	1601	1688	636	1854	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.21	-0.44	0.42	3.38	4.96
5204	大摩多元收益债券C	-0.21	-0.36	-0.01	2.38	2.59
5205	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
5206	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.21	-0.23	0.19	0.42	1.40
5207	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	博时富恒一年定开债发起式	0.10	-0.22	0.18	-0.09	0.55
4088	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
4089	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
4090	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
4091	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.75
4385	大成景旭纯债债券C	0.25	-0.34	0.22	-0.26	0.28
4386	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
4387	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.21	0.22	0.87	2.20
4388	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.17	-0.10	0.38	0.47	1.55
3119	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
3120	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
3121	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
3122	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.02	0.43	0.61	1.47
2176	德邦锐兴债券C	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.47
2177	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
2178	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2179	富国短债债券型A	0.05	0.06	0.39	0.74	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40
1600	东方红30天滚动持有纯债C	2.32	5.56	0.00	-	6.62
1601	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
1602	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
1603	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.11	12.23	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
1687	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
1688	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
1689	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1690	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.22	13.13	24.69	74.63
635	博时稳定价值债券A	3.24	10.16	13.13	23.04	180.23
636	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
637	鹏扬淳盈6个月定开C	1.73	7.99	13.13	18.78	24.37
638	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
1853	前海联合添和纯债A	1.38	7.23	9.58	16.29	34.59
1854	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
1855	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52
1856	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
2003	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75
2004	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
2005	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2006	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6272.15	8.98%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5320.18	7.62%
24国开10	50.00	5182.14	7.42%
24西高科	50.00	5140.77	7.36%
24曹妃国控MTN002	50.00	5138.04	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29365.95	42.06%
金融债券	20423.92	29.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银...

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标题：东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要...

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标题：东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告公告送出日期：2024年6月12日 1. 公告基本信息基金名称东方永泰纯债1...

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05-21东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换...
04-20东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0976	1.0986	1.0984	1.0977	1.0977
累计净值(元)	1.2347	1.2357	1.2355	1.2348	1.2348

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