长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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最新净值：1.0269 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1128

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴冰燕

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3422	5012	5165	4110	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	2.00	8.32	-	9.39
债券型名次	4865	5328	3302	3821	4456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
3421	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.60	0.12	0.00
3422	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3423	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
3424	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5011	博时中债5-10农发行A	-0.14	-0.00	0.44	-1.76	-0.14
5012	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	东方稳健回报债券A	-0.15	0.00	0.08	-0.83	-0.15
5014	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	前海联合添和纯债C	-0.04	0.01	0.01	-0.21	-0.04
5164	信澳鑫益债券A	1.10	1.01	0.01	3.21	1.10
5165	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.14	0.00	-1.28	-0.17
5167	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	鑫元臻利债券A	-0.09	0.07	0.42	0.01	-0.09
4109	博时中债1-3年国开行C	-0.01	0.19	0.40	0.00	-0.01
4110	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
4112	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.13	0.41	0.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.58	0.28	0.00
3616	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.60	0.12	0.00
3617	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3618	长江乐鑫定开债	0.00	0.18	0.68	0.06	0.00
3619	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.28	0.90	0.30	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	中信建投稳裕C	0.01	4.99	10.42	17.01	20.73
4864	博时中债3-5政金债指数A	0.00	6.90	10.73	18.50	21.69
4865	长城久稳债券D	0.00	2.00	8.32	-	9.39
4866	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4867	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	山证裕利定开债发起式	-3.81	2.05	5.54	12.21	31.48
5327	凯石岐短债C	-0.09	2.01	4.17	7.69	11.39
5328	长城久稳债券D	0.00	2.00	8.32	-	9.39
5329	工银瑞宁3个月定开债券C	-1.07	2.00	0.00	-	2.84
5330	工银瑞诚一年定开债券C	0.26	1.99	1.99	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	安信尊享纯债	1.11	5.41	8.32	14.81	35.22
3301	博时聚源纯债债券A	-0.29	4.99	8.32	15.65	38.68
3302	长城久稳债券D	0.00	2.00	8.32	-	9.39
3303	长信利鑫债券(LOF)C	3.64	9.59	8.32	6.92	28.16
3304	方正富邦惠利纯债C	-0.65	4.99	8.32	15.76	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	景顺长城90天持有期短债债券C	1.47	4.45	8.15	-	8.65
3820	长城久稳债券C	1.35	4.55	10.95	-	12.05
3821	长城久稳债券D	0.00	2.00	8.32	-	9.39
3822	汇添富稳利60天短债A	1.41	4.43	7.59	-	12.78
3823	汇添富稳利60天短债C	1.21	4.02	6.96	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	南方达元债券A	9.63	12.19	0.00	-	9.40
4455	平安双盈添益债券A	0.42	4.13	9.24	-	9.40
4456	长城久稳债券D	0.00	2.00	8.32	-	9.39
4457	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
4458	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN012	20.00	2022.01	9.51%
24厦国贸控MTN009	20.00	2023.45	9.51%
25国开06	20.00	2015.76	9.48%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1084.55	5.10%
22汉口银行二级01	10.00	1054.91	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8228.83	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128

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