长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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最新净值：1.0269 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1128

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴冰燕

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5103	4946	5250	4369	4376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	1.92	8.26	-	9.39
债券型名次	4968	5338	3424	3796	4481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5102	长城嘉鑫两年定开债券A	0.00	0.13	0.64	1.18	0.04
5103	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5105	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	博远增益纯债债券A	0.04	0.00	0.18	-0.54	-0.06
4945	财通资管睿兴债券C	0.05	0.00	0.39	-0.62	-0.06
4946	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4947	创金合信尊享纯债债券A	0.06	0.00	0.37	-0.48	-0.02
4948	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.00	0.37	-0.49	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	前海联合添和纯债C	0.04	0.01	0.01	-0.16	0.00
5249	永赢嘉益债券	0.03	-0.09	0.01	-0.35	-0.07
5250	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	华夏鼎丰债券	0.08	-0.13	0.00	-1.67	-0.14
5252	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4368	鑫元淳利定期开放	0.03	0.11	0.52	0.01	0.02
4369	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.20	0.22	0.00	0.04
4371	丰鑫债券	0.02	0.16	0.39	0.00	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.05	0.34	-0.71	0.00
4375	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	0.13	0.00
4376	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4377	长信利率债债券A	0.05	0.16	0.29	-0.33	0.00
4378	长信利率债债券C	0.05	0.15	0.21	-0.50	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	上证10年期国债ETF	0.01	9.29	14.25	22.81	36.26
4967	博时双季乐六个月持有期债券A	0.00	5.65	11.26	-	13.21
4968	长城久稳债券D	0.00	1.92	8.26	-	9.39
4969	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4970	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
5337	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5338	长城久稳债券D	0.00	1.92	8.26	-	9.39
5339	格林泓裕一年定开债C	1.86	1.91	3.53	-	6.41
5340	汇安裕盈纯债债券C	-0.25	1.83	5.32	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中银证券中高等级债券A	0.81	4.92	8.27	14.20	21.98
3423	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	5.00	8.26	-	16.90
3424	长城久稳债券D	0.00	1.92	8.26	-	9.39
3425	广发景明中短债A	1.67	4.75	8.26	14.67	23.57
3426	建信稳定得利债券C	4.59	9.41	8.26	12.66	57.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	景顺长城90天持有期短债债券C	1.50	4.43	8.16	-	8.67
3795	长城久稳债券C	1.45	4.52	10.98	-	12.10
3796	长城久稳债券D	0.00	1.92	8.26	-	9.39
3797	汇添富稳利60天短债A	1.45	4.41	7.61	-	12.81
3798	汇添富稳利60天短债C	1.24	3.99	6.97	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.05	6.73	9.44	-	9.40
4480	永赢匠心增利债券A	4.26	8.92	0.00	-	9.40
4481	长城久稳债券D	0.00	1.92	8.26	-	9.39
4482	天弘优利短债发起C	1.51	4.02	7.38	-	9.39
4483	海富通瑞福债券C	1.24	6.27	10.80	-	9.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN012	20.00	2022.01	9.51%
24厦国贸控MTN009	20.00	2023.45	9.51%
25国开06	20.00	2015.76	9.48%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1084.55	5.10%
22汉口银行二级01	10.00	1054.91	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8228.83	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128

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