长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0269 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1128

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴冰燕

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	1989	4428	5022	4429	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	2.10	8.44	-	9.39
债券型名次	4980	5318	3276	3797	4439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	长城久稳债券A	0.00	0.12	0.64	0.57	1.57
1988	长城久稳债券C	0.00	0.11	0.62	0.54	1.52
1989	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1990	长城稳固收益债券C	0.00	0.45	0.80	1.38	3.18
1991	长城稳利纯债C	0.00	0.13	0.87	0.88	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	博时富宁纯债债券	-0.02	0.00	0.39	2.25	2.66
4427	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.01	0.00	0.71	0.01	0.98
4428	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4429	长城稳健增利债券C	-0.01	0.00	0.68	0.48	1.79
4430	长盛盛远债券A	-0.04	0.00	0.73	-0.51	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.30	-0.58	0.01	-2.92	-2.44
5021	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	-0.40	0.01	0.73	3.89
5022	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5023	长信利丰债券C	0.15	1.33	0.00	3.47	4.90
5024	达诚腾益债券C	-0.05	0.28	0.00	2.88	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.11	0.69	0.01	0.27
4428	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4429	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	大成安汇金融债A	-0.08	0.03	0.54	0.00	0.45
4431	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
4952	博时中债3-5政金债指数C	-0.09	0.04	0.47	-0.16	0.00
4953	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4954	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4955	大成中债1-3年国开债指数C	-0.06	0.03	0.30	-0.46	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	17.97	30.48
4979	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.34	21.17
4980	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
4981	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4982	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	泓德裕祥债券C	2.01	2.15	-0.23	0.67	41.64
5317	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
5318	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
5319	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
5320	信澳鑫享债券A	0.37	2.10	0.98	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
3275	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	16.86	34.24
3276	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
3277	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3278	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63
3796	长城久稳债券C	1.52	4.61	11.02	-	12.00
3797	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
3798	汇添富稳利60天短债A	1.45	4.44	7.67	-	12.75
3799	汇添富稳利60天短债C	1.24	4.02	7.02	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
4438	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
4439	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
4440	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.89	7.82	-	9.39
4441	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	6.46	0.00	-	9.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN012	20.00	2022.01	9.51%
24厦国贸控MTN009	20.00	2023.45	9.51%
25国开06	20.00	2015.76	9.48%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1084.55	5.10%
22汉口银行二级01	10.00	1054.91	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8228.83	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128

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