国富日鑫月益30天理财债券A(004663)_规模评级

国富日鑫月益30天理财债券A004663FRANKLIN, YI XIN MONTH GUOHAI 30 DAYS MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-09-30

基金规模(亿元)	0.69
季度净申购	-86329.86
总份额	6907.38
季度总申购份额	2245.47
季度总赎回份额	88575.33

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	15595.95	155959488.54	12778939.67	368428446.33	355649506.66
2	富国货币	4337.51	433751.36	-29212.05	355603.11	384815.17
3	交易货币	3569.80	356979.55	-25986.18	352391.39	378377.57
4	工银货币	2202.64	22026372.80	6155298.01	34078258.77	27922960.76
5	建信现金添利货币A	1540.61	15406100.89	7363162.33	23277885.19	15914722.86
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平

597	中融日盈A	0.83	82.79	-13.55	0.79	14.34
598	泰达宏利活期友货币A	0.82	8156.70	4030.95	36461.68	32430.73
599	中银理财14天债券A	0.81	8117.27	-766.16	428.67	1194.83
600	大成月添利债券E	0.78	7751.32	7130.96	9865.14	2734.18
601	创金合信货币	0.77	7684.49	362.26	8117.63	7755.37
602	天弘现金管家货币E	0.76	7584.73	-33696.36	25170.12	58866.48
603	德邦货币	0.74	74.24	-11.55	50.66	62.21
604	国富日鑫月益30天理财债券A	0.69	6907.38	-86329.86	2245.47	88575.33
605	华安月安鑫短期理财债券B	0.69	6937.50	-178703.55	6937.50	185641.05
606	汇添富理财14天债券A	0.65	6537.50	3882.98	11363.28	7480.31
607	汇添富收益快钱货币A	0.63	63.42	-0.02	8398.34	8398.36
608	交银天鑫宝货币A	0.59	5948.80	3671.58	42374.36	38702.78
609	泰达宏利京元宝货币A	0.59	5911.39	5213.06	7709.91	2496.85
610	西部利得天添金货币B	0.58	5796.35	-7134.90	713.14	7848.04
611	交银天利宝货币A	0.57	5670.98	4070.76	8922.18	4851.42

截止日期：2017-09-30基金投资类型：货币型（共 798 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	15595.95	155959488.54	12778939.67	368428446.33	355649506.66
2	汇添富收益快线货币B	94.87	94866952.80	431150.71	554005325.03	553574174.32
3	汇添富收益快线货币A	77.81	77814510.50	-23203333.47	937342766.80	960546100.27
4	工银货币	2202.64	22026372.80	6155298.01	34078258.77	27922960.76
5	建信现金添利货币A	1540.61	15406100.89	7363162.33	23277885.19	15914722.86
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平

582	建信双月安心理财债券A	0.83	8289.68	-398.86	853.79	1252.65
583	泰达宏利活期友货币A	0.82	8156.70	4030.95	36461.68	32430.73
584	中银理财14天债券A	0.81	8117.27	-766.16	428.67	1194.83
585	大成月添利债券E	0.78	7751.32	7130.96	9865.14	2734.18
586	创金合信货币	0.77	7684.49	362.26	8117.63	7755.37
587	天弘现金管家货币E	0.76	7584.73	-33696.36	25170.12	58866.48
588	华安月安鑫短期理财债券B	0.69	6937.50	-178703.55	6937.50	185641.05
589	国富日鑫月益30天理财债券A	0.69	6907.38	-86329.86	2245.47	88575.33
590	汇添富理财14天债券A	0.65	6537.50	3882.98	11363.28	7480.31
591	交银天鑫宝货币A	0.59	5948.80	3671.58	42374.36	38702.78
592	泰达宏利京元宝货币A	0.59	5911.39	5213.06	7709.91	2496.85
593	西部利得天添金货币B	0.58	5796.35	-7134.90	713.14	7848.04
594	交银天利宝货币A	0.57	5670.98	4070.76	8922.18	4851.42
595	鹏华盈余宝货币A	0.56	5581.22	-5986.04	6032.34	12018.38
596	信诚理财7日盈债券B	0.55	5505.82	-44549.58	469.20	45018.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	15595.95	155959488.54	12778939.67	368428446.33	355649506.66
2	建信现金添利货币A	1540.61	15406100.89	7363162.33	23277885.19	15914722.86
3	工银货币	2202.64	22026372.80	6155298.01	34078258.77	27922960.76
4	天弘云商宝货币	1044.75	10447473.06	5245608.93	17969707.05	12724098.12
5	工银添益快线货币	1036.54	10365419.57	3894066.54	20055343.71	16161277.17
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平

650	太平日日鑫货币B	32.60	326005.31	-71894.51	344152.92	416047.43
651	汇添金货币B	2.55	25472.64	-71937.26	5375.51	77312.77
652	融通易支付货币A	1.22	12164.51	-75581.08	22488.06	98069.15
653	汇添富理财60天债券A	7.49	74893.46	-76419.30	42336.54	118755.84
654	银河银富货币A	8.78	87839.18	-78177.00	102217.36	180394.36
655	易方达现金A	9.82	98248.22	-78257.75	72695.35	150953.10
656	景顺长城景丰货币A	2.10	21000.43	-80296.79	13657.85	93954.64
657	国富日鑫月益30天理财债券A	0.69	6907.38	-86329.86	2245.47	88575.33
658	大成现金增利货币A类	19.37	193661.89	-86614.16	424301.38	510915.53
659	招商理财7天债券B	1.22	12244.21	-92315.15	12086.78	104401.92
660	招商招钱宝货币A	60.56	605585.71	-96293.50	811877.43	908170.93
661	汇添金货币A	3.20	32023.18	-103852.81	2092.49	105945.30
662	汇添富理财14天债券B	55.14	551390.22	-110905.81	855772.96	966678.77
663	华安月安鑫短期理财债券A	0.85	8515.31	-111538.01	20746.94	132284.95
664	长盛添利宝货币A	1.92	19185.66	-115483.89	14344.61	129828.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	77.81	77814510.50	-23203333.47	937342766.80	960546100.27
2	汇添富收益快线货币B	94.87	94866952.80	431150.71	554005325.03	553574174.32
3	天弘余额宝货币	15595.95	155959488.54	12778939.67	368428446.33	355649506.66
4	国寿安保场内实时申赎货币B	7.79	7794522.53	-5024422.84	110489160.52	115513583.36
5	国寿安保场内实时申赎货币A	2.92	2924063.34	-1267933.32	50217162.81	51485096.13
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平

611	农银14天理财债券B	0.26	2555.95	-113.13	2831.53	2944.66
612	嘉实理财宝7天债券B	1.31	13099.40	-393033.25	2626.37	395659.62
613	工银60天理财债券B	3.32	33195.61	-1478.54	2597.10	4075.64
614	华安现金宝A	0.19	1854.77	1536.22	2430.56	894.35
615	华泰保兴货币A	0.15	1548.09	-412.00	2417.44	2829.43
616	华夏快线货币ETF	16.78	1677.69	-1870.13	2391.73	4261.86
617	招商理财7天债券A	1.01	10054.61	-1087.24	2385.50	3472.73
618	国富日鑫月益30天理财债券A	0.69	6907.38	-86329.86	2245.47	88575.33
619	万家货币R	0.34	3404.88	1227.60	2228.00	1000.41
620	浙商日添利A	0.47	4699.28	627.27	2200.52	1573.25
621	交银理财60天债券B	24.97	249664.82	-517.27	2182.73	2700.00
622	浦银安盛日日盈货币A	0.26	2556.02	-78.54	2159.97	2238.51
623	汇添金货币A	3.20	32023.18	-103852.81	2092.49	105945.30
624	大成添利宝货币A	0.17	1736.15	654.08	2066.42	1412.34
625	中科沃土货币A	0.36	3626.67	345.86	2051.34	1705.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	77.81	77814510.50	-23203333.47	937342766.80	960546100.27
2	汇添富收益快线货币B	94.87	94866952.80	431150.71	554005325.03	553574174.32
3	天弘余额宝货币	15595.95	155959488.54	12778939.67	368428446.33	355649506.66
4	国寿安保场内实时申赎货币B	7.79	7794522.53	-5024422.84	110489160.52	115513583.36
5	国寿安保场内实时申赎货币A	2.92	2924063.34	-1267933.32	50217162.81	51485096.13
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	东方金元宝货币	8.15	81527.14	27938.09	122634.85	94696.76
357	景顺长城景丰货币A	2.10	21000.43	-80296.79	13657.85	93954.64
358	南方理财14天债券B	35.95	359547.37	306157.29	399656.59	93499.30
359	理财金A	31.03	310272.62	20110.37	113224.60	93114.22
360	融通现金宝货币B	14.38	143759.12	7250.15	99503.77	92253.62
361	泰达宏利货币A	2.83	28320.65	-39421.33	52355.68	91777.01
362	民生加银家盈理财月度债券B	62.74	627373.07	489168.74	579412.38	90243.64
363	国富日鑫月益30天理财债券A	0.69	6907.38	-86329.86	2245.47	88575.33
364	光大保德信耀钱包货币B	7.77	77747.21	-68414.83	20031.20	88446.03
365	交银活期通货币E	43.07	430723.13	298593.91	386802.57	88208.66
366	财通财通宝货币A	3.35	33498.43	-3213.23	84072.98	87286.20
367	西部利得天添鑫货币B	10.01	100068.56	73358.25	159987.55	86629.30
368	万家现金宝B	5.22	52193.38	52193.38	136614.74	84421.37
369	天弘现金管家货币D	3.21	32117.03	2277.77	85656.78	83379.01
370	交银货币A	4.36	43566.00	-6259.43	76593.42	82852.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-19

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报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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