工银全球美元债C类(003387)_规模评级

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.66	1.10	0.87	0.68	0.72	0.78	0.66
季度净申购	5489.52	2246.44	1770.04	-380.54	-574.29	1212.21	2781.01
总份额	16168.46	10678.94	8432.50	6662.46	7043.00	7617.29	6405.08
季度总申购份额	6711.10	4852.65	3833.93	1099.79	1723.21	2725.04	3782.91
季度总赎回份额	1221.58	2606.21	2063.89	1480.32	2297.51	1512.83	1001.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平

3437	前海开源弘丰债券C	1.69	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
3438	兴业60天滚动持有短债A	1.69	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
3439	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.68	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
3440	平安季开鑫定开债E	1.68	13099.58	-832.00	218.46	1050.46
3441	华安年年盈定期开放债券C	1.67	15837.18	15421.30	16112.25	690.95
3442	易方达悦安一年持有期债券C	1.67	15743.13	-2391.65	7.48	2399.13
3443	财通资管积极收益债券E	1.66	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
3444	工银全球美元债C	1.66	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
3445	华润元大双鑫债券C	1.66	12599.58	1573.55	1975.71	402.15
3446	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3447	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
3448	金鹰添利信用债债券A	1.66	12293.29	8564.27	9099.87	535.59
3449	鹏华丰腾债券	1.66	15678.49	-4.22	13.42	17.64
3450	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3451	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.64	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3390	汇添富双享增利债券C	1.77	16279.58	6785.41	19738.48	12953.07
3391	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.86	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
3392	德邦景颐债券C	1.77	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
3393	长盛安鑫中短债C	1.86	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
3394	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3395	蜂巢恒利债券A	1.94	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
3396	工银全球美元债C	1.66	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
3397	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3398	中银通利债券A	1.71	16052.38	3727.45	8379.19	4651.74
3399	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.78	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
3400	前海开源祥和债券C	2.51	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
3401	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52
3402	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.68	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
3403	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5687.09	21036.37	15349.28
808	民生加银增强收益债券C	6.58	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
809	广发集嘉债券C	1.30	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
810	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
811	兴业30天滚动持有中短债A	15.88	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
812	国寿安保安恒金融债债券	11.08	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
813	信诚稳悦C	0.84	7655.84	5490.37	17490.25	11999.88
814	工银全球美元债C	1.66	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
815	永赢匠心增利债券A	4.76	43364.09	5483.38	11433.66	5950.29
816	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.25	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
817	大成安诚债券A	29.61	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
818	中融睿祥纯债C	3.54	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
819	华安可转债债券A	25.60	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
820	财通可转债债券A	0.91	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66
821	上银慧兴盈债券	25.41	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.38	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
1735	东兴兴瑞一年定开A	5.76	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
1736	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
1737	国融添益增强债券C	1.92	18254.66	-346.49	6806.24	7152.73
1738	中欧稳鑫180天持有债券A	10.19	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
1739	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
1740	添富AAA级信用纯债A	13.71	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00
1741	工银全球美元债C	1.66	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
1742	兴华安裕利率债C	2.26	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
1743	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
1744	方正富邦睿利纯债C	0.78	7104.67	-14558.84	6678.97	21237.81
1745	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.68	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
1746	华夏鼎清债券C	0.95	8011.94	4705.35	6645.19	1939.83
1747	华夏鼎源债券A	1.13	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
1748	创金合信季安鑫3个月C	8.41	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平

2816	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2817	南方亨元C	0.31	2574.54	-61.64	1190.37	1252.02
2818	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
2819	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.29	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2820	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
2821	财通资管积极收益债券A	3.34	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
2822	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
2823	工银全球美元债C	1.66	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
2824	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
2825	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
2826	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2827	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
2828	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
2829	光大保德信安和债券A	1.38	12605.69	-910.50	269.48	1179.98
2830	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

15672

5380.6200

0.77%

99.23%

2024-12-31

17740

3970.1200

0.73%

99.27%

2024-06-30

5706

11225.1700

1.02%

98.98%

2023-12-31

3449

9471.3200

11.86%

88.14%

2023-06-30

620

37448.0700

1.11%

98.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	15672	5380.6200	64.86	0.77	8367.64	99.23
2024-12-31	17740	3970.1200	51.21	0.73	6991.79	99.27
2024-06-30	5706	11225.1700	65.16	1.02	6339.93	98.98
2023-12-31	3449	9471.3200	387.51	11.86	2879.15	88.14
2023-06-30	620	37448.0700	25.73	1.11	2296.06	98.89

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