工银全球美元债C(003387)_规模评级

工银全球美元债C003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.36	0.32	0.25	0.23	0.07	0.05	0.19
季度净申购	357.41	741.37	203.51	1583.97	222.81	-1409.82	1154.87
总份额	3624.07	3266.66	2525.29	2321.78	737.81	515.00	1924.82
季度总申购份额	1091.13	1614.97	1812.72	1938.91	357.46	814.88	2117.57
季度总赎回份额	733.72	873.60	1609.21	354.94	134.65	2224.70	962.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
4128	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4129	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4130	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
4131	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
4132	安信资管瑞鑫一年持有B	0.36	3730.42	101.86	104.44	2.58
4133	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
4134	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
4135	光大阳光北斗星180天滚动A	0.36	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
4136	国联金如意双利一年持有债券B	0.36	3373.39	-	-	1467.38
4137	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
4138	摩根瑞益纯债债券C	0.36	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
4139	鹏华丰顺债券	0.36	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
4140	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
4141	泰康裕泰债券C	0.36	3050.48	-224.11	502.89	727.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4096	兴银收益增强债券C	0.40	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4097	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
4098	新华双利债券C	0.44	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
4099	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
4100	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
4101	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
4102	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
4103	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
4104	交银双利债券C	0.46	3594.09	2376.83	2454.72	77.89
4105	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.38	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
4106	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4107	大摩添利18个月开放债券C	0.55	3575.37	-	-	-
4108	浦银安盛6个月持有期债券C	0.38	3569.58	496.57	497.53	0.95
4109	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
1389	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
1390	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
1391	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
1392	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
1393	东方红益丰纯债债券A	3.36	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
1394	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
1395	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
1396	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
1397	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9742.00	353.68	1233.70	880.02
1398	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
1399	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
1400	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
1401	汇添富稳利60天短债A	4.11	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
1402	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	工银瑞益债券A	7.33	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2341	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2342	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2343	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2344	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2345	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2346	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2347	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
2348	中欧聚瑞债券A	29.24	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
2349	华商转债精选债券A	0.24	2018.69	738.20	1085.15	346.95
2350	永赢裕益债券A	10.30	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2351	大摩双利增强债券C	4.64	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2352	诺安优化收益债券	4.99	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2353	富国双利增强债券C	0.16	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
2354	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
2782	长信利鑫A	1.12	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
2783	泰信债券增强收益A	6.75	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2784	英大纯债债券A	4.40	38667.26	400.77	1141.55	740.77
2785	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2786	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.74	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2787	金鹰元盛债券(LOF)C	0.46	3751.90	-726.31	8.26	734.58
2788	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
2789	天弘稳健回报债券发起A	0.12	1135.99	-727.90	2.10	730.01
2790	易米和丰债券A	0.81	5844.75	-729.17	0.26	729.43
2791	泰康裕泰债券C	0.36	3050.48	-224.11	502.89	727.00
2792	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.82	17715.34	-217.97	508.40	726.37
2793	广发聚源债券C	3.54	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
2794	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2795	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3449

9471.3200

11.86%

88.14%

2023-06-30

620

37448.0700

1.11%

98.89%

2022-12-31

418

12320.4600

0.00%

100.00%

2022-06-30

410

18779.3000

0.00%

100.00%

2021-12-31

379

9368.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3449	9471.3200	387.51	11.86	2879.15	88.14
2023-06-30	620	37448.0700	25.73	1.11	2296.06	98.89
2022-12-31	418	12320.4600	0.00	0.00	515.00	100.00
2022-06-30	410	18779.3000	0.00	0.00	769.95	100.00
2021-12-31	379	9368.6100	0.00	0.00	355.07	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。