工银全球美元债C(003387)_规模评级

工银全球美元债C003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.37	0.33	0.26	0.24	0.07	0.05	0.20
季度净申购	357.41	741.37	203.51	1583.97	222.81	-1409.82	1154.87
总份额	3624.07	3266.66	2525.29	2321.78	737.81	515.00	1924.82
季度总申购份额	1091.13	1614.97	1812.72	1938.91	357.46	814.88	2117.57
季度总赎回份额	733.72	873.60	1609.21	354.94	134.65	2224.70	962.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平

4110	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
4111	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4112	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
4113	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4114	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
4115	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
4116	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
4117	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72
4118	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
4119	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
4120	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4121	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
4122	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44
4123	汇添富理财60天债券B	0.37	3359.64	-4559.17	1941.01	6500.18
4124	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4098	兴银收益增强债券C	0.39	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4099	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
4100	新华双利债券C	0.43	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
4101	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
4102	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
4103	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
4104	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72
4105	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
4106	交银双利债券C	0.47	3594.09	2376.83	2454.72	77.89
4107	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
4108	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4109	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4110	浦银安盛6个月持有期债券C	0.39	3569.58	496.57	497.53	0.95
4111	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
1398	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
1399	中海合嘉增强收益债券C	0.06	538.46	375.07	416.66	41.60
1400	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
1401	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
1402	东方红益丰纯债债券A	3.39	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
1403	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.38	3787.97	360.56	507.43	146.87
1404	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72
1405	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
1406	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9742.00	353.68	1233.70	880.02
1407	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
1408	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
1409	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
1410	汇添富稳利60天短债A	4.13	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
1411	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2343	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2344	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2345	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2346	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2347	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2348	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2349	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72
2350	中欧聚瑞债券A	29.51	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
2351	华商转债精选债券A	0.23	2018.69	738.20	1085.15	346.95
2352	永赢裕益债券A	10.38	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2353	大摩双利增强债券C	4.69	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2354	诺安优化收益债券	4.95	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2355	富国双利增强债券C	0.15	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
2356	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银全球美元债C基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9557.02	-193.52	554.88	748.41
2781	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
2782	泰信债券增强收益A	6.78	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2783	英大纯债债券A	4.41	38667.26	400.77	1141.55	740.77
2784	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.39	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2785	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.94	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2786	金鹰元盛债券(LOF)C	0.46	3751.90	-726.31	8.26	734.58
2787	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72
2788	天弘稳健回报债券发起A	0.12	1135.99	-727.90	2.10	730.01
2789	泰康裕泰债券C	0.37	3050.48	-224.11	502.89	727.00
2790	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.84	17715.34	-217.97	508.40	726.37
2791	广发聚源债券C	3.58	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
2792	安信宝利	0.54	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2793	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
2794	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.63	6025.72	409.08	1124.96	715.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3449

9471.3200

11.86%

88.14%

2023-06-30

620

37448.0700

1.11%

98.89%

2022-12-31

418

12320.4600

0.00%

100.00%

2022-06-30

410

18779.3000

0.00%

100.00%

2021-12-31

379

9368.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3449	9471.3200	387.51	11.86	2879.15	88.14
2023-06-30	620	37448.0700	25.73	1.11	2296.06	98.89
2022-12-31	418	12320.4600	0.00	0.00	515.00	100.00
2022-06-30	410	18779.3000	0.00	0.00	769.95	100.00
2021-12-31	379	9368.6100	0.00	0.00	355.07	100.00

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