国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券C009310CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华安证券：拟增资华富基金管理有限公司成为其控股股东[2026-01-12]

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最新净值：1.0500 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1300

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
债券型名次	701	705	3793	1838	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.48	8.89	-	13.20
债券型名次	1870	1989	2815	3373	3610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68
700	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
701	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
702	南方双元C	0.68	1.14	1.32	3.12	0.68
703	鹏扬泓利债券A	0.68	1.22	-0.12	2.83	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	汇添富双颐债券C	0.55	1.15	0.23	6.31	0.55
704	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89
705	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
706	华润元大双鑫债券C	0.90	1.14	-0.19	3.36	0.90
707	汇添富双享回报债券C	0.88	1.14	0.38	7.54	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	国联安添益增长债券A	0.43	0.37	0.38	0.62	0.43
3792	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
3793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
3794	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
3795	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	广发添财60天持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.73	0.05
1837	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1838	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
1839	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
1840	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68
885	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
886	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
887	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
888	南方双元C	0.68	1.14	1.32	3.12	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	蜂巢添汇纯债A	1.82	8.70	18.77	28.01	32.84
1869	工银增强收益债券B	1.82	7.21	5.88	12.24	159.07
1870	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.82	6.48	8.89	-	13.20
1871	嘉实稳华纯债债券C	1.82	2.34	4.43	-	8.57
1872	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.48	9.80	-	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	中加安盈一年定开债券发起	1.28	6.49	9.63	-	10.68
1988	广发汇康定期开放债券	0.83	6.48	10.41	17.65	30.61
1989	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.82	6.48	8.89	-	13.20
1990	国泰农惠定期开放债券	2.05	6.48	12.37	-	27.82
1991	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	5.43	8.89	-	8.63
2814	国联安恒悦90天持有债券A	1.27	4.44	8.89	-	11.44
2815	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.82	6.48	8.89	-	13.20
2816	华安安腾一年定开债	1.89	5.85	8.89	15.64	15.60
2817	华安安悦债券A	1.07	5.45	8.89	15.57	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.17	-1.70	1.41	-	8.30
3372	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
3373	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.82	6.48	8.89	-	13.20
3374	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3375	创金合信泰享39个月	2.68	5.27	8.41	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
3609	易方达安和中短债债券C	1.27	4.26	7.61	12.74	13.21
3610	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.82	6.48	8.89	-	13.20
3611	天弘安盈一年持有A	3.47	9.30	9.19	-	13.20
3612	天弘丰益债券发起A	1.51	7.49	12.39	-	13.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3075.56	6.46%
24交行债01	30.00	3043.27	6.39%
25建行二级资本债01BC	30.00	3014.49	6.33%
24国开04	30.00	3006.38	6.32%
25农发03	30.00	3004.37	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31986.81	67.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0487	1.0457	1.0454	1.0443	1.0429
累计净值(元)	1.1287	1.1257	1.1254	1.1243	1.1229

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