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最新净值:1.0647 0.0029(0.27%) 累计净值:1.1302 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:郭子琨 | 2024-12-07 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:31.49亿元 | 2024-08-31 每10份派现金 0.3 元 | |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.41 | -0.67 | -1.89 | -1.22 | -0.96 |
| 债券型名次 | 5447 | 5482 | 5497 | 5460 | 5476 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.10 | 5.31 | 8.54 | 11.80 | 13.16 |
| 债券型名次 | 5297 | 2788 | 3281 | 2489 | 3728 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.65 | 1.69 | 8.10 | 7.93 | 7.47 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 5447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5445 | 易方达裕鑫债A | -0.40 | 0.94 | 5.25 | 8.57 | 4.01 |
| 5446 | 易方达裕鑫债C | -0.40 | 0.92 | 5.20 | 8.46 | 3.98 |
| 5447 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -0.41 | -0.67 | -1.89 | -1.22 | -0.96 |
| 5448 | 工银双债LOF | -0.41 | 3.33 | 9.80 | 13.93 | 6.55 |
| 5449 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | -0.41 | -0.08 | 1.25 | 2.11 | 1.00 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.74 | 7.45 | 8.73 | 9.77 | 9.61 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 5482 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5480 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 0.03 | -0.66 | -0.31 | 3.28 | 1.92 |
| 5481 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | -0.01 | -0.66 | -0.90 | -1.85 | -1.23 |
| 5482 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -0.41 | -0.67 | -1.89 | -1.22 | -0.96 |
| 5483 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 0.02 | -0.68 | -0.31 | 3.20 | 1.82 |
| 5484 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | -0.01 | -0.69 | -1.00 | -2.06 | -1.63 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.53 | 4.74 | 23.93 | 28.56 | 14.03 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.53 | 4.70 | 23.78 | 28.25 | 13.94 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 5 | 华商可转债债券A | 0.32 | 6.31 | 20.78 | 22.19 | 13.50 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 5497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5495 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.11 | 0.18 | -1.77 | -3.82 | -1.15 |
| 5496 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式C | -0.10 | -1.28 | -1.83 | 1.24 | -1.62 |
| 5497 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -0.41 | -0.67 | -1.89 | -1.22 | -0.96 |
| 5498 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.24 | -0.19 | -2.07 | -1.59 | -0.62 |
| 5499 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.53 | 4.74 | 23.93 | 28.56 | 14.03 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.53 | 4.70 | 23.78 | 28.25 | 13.94 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | -0.32 | 5.86 | 17.89 | 24.13 | 12.04 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 5460 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5458 | 恒生前海恒利纯债C | 0.13 | 0.24 | -0.20 | -1.20 | 0.34 |
| 5459 | 长信富民纯债一年定开债券C | 0.02 | 0.08 | 0.09 | -1.22 | 0.07 |
| 5460 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -0.41 | -0.67 | -1.89 | -1.22 | -0.96 |
| 5461 | 汇丰晋信慧嘉债券C | -0.44 | 0.00 | -0.78 | -1.22 | -0.44 |
| 5462 | 博时信用债券R | 0.40 | 2.03 | -0.69 | -1.28 | 4.36 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 2 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 3 | 工银添慧债券A | 1.44 | 4.21 | 20.12 | 22.93 | 17.76 |
| 4 | 工银添慧债券C | 1.44 | 4.18 | 20.00 | 22.69 | 17.68 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.61 | -0.56 | 20.58 | 13.73 | 15.08 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 5476 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5474 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | -0.01 | -0.09 | 0.25 | 4.04 | -0.70 |
| 5475 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5476 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -0.41 | -0.67 | -1.89 | -1.22 | -0.96 |
| 5477 | 方正证券金港湾A | -0.56 | -0.62 | -0.12 | -0.74 | -0.99 |
| 5478 | 方正证券金港湾C | -0.56 | -0.63 | -0.15 | -0.80 | -1.01 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 56.41 | 74.51 | 50.99 | 55.50 | 130.14 |
| 2 | 南方昌元转债C | 55.63 | 72.78 | 48.74 | 51.66 | 122.04 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 46.11 | 55.82 | 28.72 | 24.62 | 68.08 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 45.54 | 54.59 | 27.19 | 22.16 | 62.81 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 45.14 | 66.95 | 39.69 | 17.46 | 98.50 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 5297 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5295 | 兴合锦安利率债C | 0.11 | 2.12 | 0.00 | - | 1.81 |
| 5296 | 中信建投景泰债券A | 0.11 | 2.60 | 6.12 | - | 7.29 |
| 5297 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.10 | 5.31 | 8.54 | 11.80 | 13.16 |
| 5298 | 广发聚利(LOF)C | 0.10 | 4.33 | 11.49 | 11.27 | 21.73 |
| 5299 | 凯石岐短债C | 0.10 | 1.97 | 4.32 | 7.60 | 11.66 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 56.41 | 74.51 | 50.99 | 55.50 | 130.14 |
| 2 | 南方昌元转债C | 55.63 | 72.78 | 48.74 | 51.66 | 122.04 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 45.14 | 66.95 | 39.69 | 17.46 | 98.50 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 44.56 | 65.62 | 38.01 | - | 20.16 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 29.17 | 63.04 | 41.10 | - | 192.77 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2788 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2786 | 中邮尊佑一年定开债券 | 1.51 | 5.32 | 9.27 | - | 10.57 |
| 2787 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.47 | 5.31 | 8.76 | 15.02 | 21.36 |
| 2788 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.10 | 5.31 | 8.54 | 11.80 | 13.16 |
| 2789 | 国联安增祺纯债A | 2.37 | 5.31 | 10.12 | 15.21 | 15.34 |
| 2790 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 2.60 | 5.31 | 9.18 | 16.41 | 71.98 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 32.82 | 50.87 | 53.09 | 16.01 | 38.53 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 32.30 | 49.69 | 51.29 | 13.74 | 34.33 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 32.30 | 49.68 | 51.27 | 13.73 | 16.47 |
| 4 | 南方昌元转债A | 56.41 | 74.51 | 50.99 | 55.50 | 130.14 |
| 5 | 华商可转债债券A | 43.05 | 49.27 | 49.23 | 51.14 | 126.20 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 3281 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3279 | 鑫元汇利 | 1.80 | 4.61 | 8.55 | 16.10 | 38.55 |
| 3280 | 东证融汇禧悦90天滚动A | 1.62 | 4.37 | 8.54 | - | 13.40 |
| 3281 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.10 | 5.31 | 8.54 | 11.80 | 13.16 |
| 3282 | 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.46 | 4.08 | 8.54 | - | 29.10 |
| 3283 | 华安添锦债券 | 2.41 | 5.59 | 8.54 | - | 9.65 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 25.10 | 44.62 | 32.93 | 78.64 | 97.40 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 24.62 | 43.52 | 31.37 | 75.28 | 89.30 |
| 3 | 万家可转债债券A | 25.04 | 37.78 | 31.63 | 61.21 | 58.74 |
| 4 | 大成可转债增强债券 | 34.15 | 50.29 | 34.42 | 60.48 | 117.23 |
| 5 | 华宝可转债债券A | 24.22 | 44.45 | 28.70 | 58.86 | 108.30 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2489 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2487 | 中银证券安誉债券A | 2.21 | 4.69 | 7.74 | 11.82 | 22.80 |
| 2488 | 长信纯债壹号C | 1.23 | 2.81 | 6.10 | 11.80 | 26.72 |
| 2489 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.10 | 5.31 | 8.54 | 11.80 | 13.16 |
| 2490 | 工银尊利中短债债券C | 1.24 | 2.88 | 5.75 | 11.80 | 16.93 |
| 2491 | 南方启元C | 0.02 | 3.10 | 6.52 | 11.80 | 37.57 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.82 | 10.79 | 17.44 | 31.66 | 433.98 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.09 | 7.32 | 11.51 | 21.11 | 378.12 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 26.80 | 37.22 | 27.27 | 20.03 | 333.61 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 10.88 | 18.51 | 17.47 | 18.29 | 327.49 |
| 5 | 长信可转债债券A | 29.08 | 43.07 | 25.77 | 24.36 | 317.53 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 3728 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3726 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 0.67 | 3.27 | 9.53 | - | 13.17 |
| 3727 | 中加优悦一年定开债券 | 1.20 | 5.05 | 9.12 | - | 13.17 |
| 3728 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.10 | 5.31 | 8.54 | 11.80 | 13.16 |
| 3729 | 华富安华债券C | 9.52 | 12.16 | 7.86 | - | 13.15 |
| 3730 | 天弘丰益债券发起C | 2.24 | 6.64 | 12.14 | - | 13.15 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
