工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

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更新时间：2023-10-31 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：汪湛

2022-10-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-09-14 每10份派现金 0.0 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
债券型名次	567	5363	5393	4029	1794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	6.07	0.00	-	7.60
债券型名次	4568	2136	3689	3677	3767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.41	1.05	2.15	1.35
566	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.42	1.07	2.16	1.38
567	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
568	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
569	广发集裕债券C	0.09	0.61	2.47	-1.69	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.10	-0.28	0.62	-1.64	-1.08
5362	中邮睿泽一年持有债券C	0.10	-0.28	4.17	0.79	0.76
5363	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
5364	融通可转债A	0.40	-0.29	3.47	-8.18	-3.59
5365	万家鑫丰纯债A	-0.32	-0.29	0.00	1.69	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	招商招旺纯债A	0.00	-0.03	-0.10	0.57	-0.06
5392	招商招旺纯债C	0.00	-0.04	-0.10	1.69	-0.07
5393	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
5394	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	-0.02	-0.11	0.37	-0.14
5395	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	财通资管双安债券C	-0.07	0.89	1.85	1.65	1.48
4028	东方红短债债券C	-0.05	0.28	0.82	1.65	1.08
4029	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
4030	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.02	0.29	0.72	1.65	1.05
4031	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.04	0.13	0.74	1.65	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	富国稳健双盈债券发起式C	0.03	1.06	2.24	0.62	1.61
1793	富国裕利债券E	0.15	1.29	2.92	1.91	1.61
1794	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
1795	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.17	0.40	1.19	2.62	1.61
1796	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.06	0.71	1.92	2.04	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	宏利聚利债券(LOF)	0.94	2.84	4.81	18.31	25.88
4567	中加瑞享纯债债券C	0.94	1.72	4.17	-	4.58
4568	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
4569	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.93	12.82	17.07	23.57	82.91
4570	农银双利回报债券C	0.93	0.00	0.00	-	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	万家鑫橙纯债债券A	3.96	6.08	0.00	-	6.09
2135	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.44	6.08	0.00	-	8.69
2136	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
2137	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.94	6.07	9.05	-	12.59
2138	光大阳光北斗星180天滚动A	0.41	6.07	0.00	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	工银1-3年国开债指数E	3.40	5.57	0.00	-	8.50
3688	工银1-3年农发债指数E	3.28	5.59	0.00	-	8.44
3689	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
3690	工银恒享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.00
3691	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	工银1-3年农发债指数E	3.28	5.59	0.00	-	8.44
3676	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
3677	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
3678	工银1-3年国开债指数E	3.40	5.57	0.00	-	8.50
3679	中银恒泰9个月持有期债券A	-1.49	-0.17	0.00	-	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	汇添富彭博政金债1-3年C	3.33	5.59	0.00	-	7.61
3766	东证融汇添添益中短债C	3.18	6.38	0.00	-	7.60
3767	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
3768	恒越短债债券C	2.72	5.09	0.00	-	7.60
3769	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.70	6.31	0.00	-	7.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开09	10.00	1051.42	22.97%
21国开08	10.00	1032.17	22.55%
23国开03	10.00	1023.24	22.35%
22国开03	10.00	1016.38	22.20%
24国开03	10.00	1004.05	21.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5999.34	131.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
03-20工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知

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交易日	2023-10-30	2023-10-27	2023-10-26	2023-10-25	2023-10-24
单位净值(元)	1.079	1.079	1.078	1.078	1.077
累计净值(元)	1.079	1.079	1.078	1.078	1.077

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