工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

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最新净值：1.1306 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1306

更新时间：2025-08-12 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
债券型名次	5147	5306	5126	4826	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	5.44	7.89	-	13.78
债券型名次	624	3061	3627	3743	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
5146	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.04	0.42	-0.19	-0.18
5147	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5148	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.06	0.22	-0.27	-0.18
5149	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.05	0.50	-0.76	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97
5305	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5306	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5307	南方赢元	-0.29	-0.22	-0.45	-1.48	-0.29
5308	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5125	方正富邦富利纯债A	-0.33	-0.35	0.01	-1.69	-0.33
5126	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5127	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.79	-4.70	0.01	7.17	-0.79
5128	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4825	中融聚安定期开放债券	-0.16	-0.04	0.33	-0.53	-0.16
4826	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4827	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4828	华安锦灏金融债定开债	-0.12	0.01	0.28	-0.54	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5426	东海祥瑞A	-0.58	-0.39	-2.06	-3.97	-0.58
5427	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5428	兴华安惠纯债A	-0.58	-0.49	-0.81	-3.45	-0.58
5429	兴华安惠纯债C	-0.58	-0.51	-0.87	-3.54	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.78	8.23	11.73	-46.42	-42.83
623	万家集利债券发起式A	5.78	10.24	0.00	-	6.93
624	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
625	光大保德信增利收益债券A	5.74	15.70	16.92	33.19	127.23
626	建信渤泰债券C	5.74	12.47	0.00	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	安信尊享添益债券C	1.46	5.44	7.49	8.13	15.37
3060	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.69	5.44	8.63	-	9.51
3061	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3062	工银瑞嘉一年定开债券A	0.15	5.44	8.55	-	8.68
3063	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.31	5.44	8.90	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
3626	创金合信利泽纯债债券C	-0.31	5.32	7.89	-	8.15
3627	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3628	鹏华普天债券A	1.32	4.54	7.89	15.45	177.01
3629	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.97	4.12	7.89	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	工银1-3年农发债指数E	0.61	5.09	8.10	-	12.51
3742	工银中债1-5年进出口行E	-1.23	1.61	3.13	-	2.30
3743	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3744	工银1-3年国开债指数E	0.43	4.91	7.81	-	12.29
3745	中银恒泰9个月持有期债券A	3.17	8.28	6.15	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	平安利率债A	1.30	10.64	0.00	-	13.79
3494	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.19	12.98	14.51	-	13.78
3495	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3496	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
3497	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1110.00	114488.29	28.94%
23国开08	845.50	87095.49	22.02%
19国开15	590.00	62760.64	15.87%
25国开08	360.00	35760.28	9.04%
25国开清发02	300.00	30096.68	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535668.79	135.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-11	2025-08-08	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05
单位净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314

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