工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

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最新净值：1.1306 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1306

更新时间：2025-08-12 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
债券型名次	4532	4991	5328	5361	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	5.44	7.89	-	13.78
债券型名次	614	2598	3782	3751	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	富国添享一年持有期债券A	-0.18	0.14	2.24	2.83	1.46
4531	富国添享一年持有期债券C	-0.18	0.11	2.17	2.69	1.41
4532	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4533	国富恒丰一年持有期债券C	-0.18	0.00	1.06	1.29	0.77
4534	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	0.07	2.17	2.42	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	泓德裕康债券C	-0.94	-0.21	2.02	3.61	1.33
4990	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4991	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4992	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
4993	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.34	-0.22	0.95	1.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5327	长信纯债一年定开债券A	0.02	0.08	0.01	0.48	0.14
5328	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5329	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5330	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	新华鼎利债券E	-1.17	-0.67	-0.56	-0.53	-0.67
5360	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.91	0.14	-1.33	-0.53	-0.82
5361	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5362	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.64	0.37	-1.48	-0.54	-0.67
5363	华夏鼎源债券A	-1.21	-0.74	-0.20	-0.54	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5414	百嘉百益债券A	-1.15	-1.33	-0.21	2.71	-0.58
5415	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5416	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.67	-0.65	-0.25	0.26	-0.58
5417	新华鼎利债券A	-1.17	-0.62	-0.42	-0.74	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	兴全磐稳增利债券C	5.77	13.35	12.65	25.08	28.35
613	国泰安璟债券A	5.76	11.41	10.20	-	10.29
614	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
615	长信利保债券A	5.73	14.10	17.37	23.29	24.21
616	嘉实同舟债券A	5.73	8.07	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	长信稳健纯债债券A	2.45	5.44	11.52	18.09	37.11
2597	格林泓利增强债券C	0.04	5.44	-0.81	-2.54	-1.39
2598	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2599	国联安增盈纯债A	2.33	5.44	10.96	16.43	22.55
2600	国泰君安君得盛债券C	2.05	5.44	2.14	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.59	4.02	7.90	-	11.47
3781	富国国有企业债债券A/B	2.10	4.29	7.89	14.51	62.86
3782	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3783	汇泉安盈回报债券A	3.75	6.53	7.89	-	6.67
3784	鹏华丰庆债券	1.96	4.27	7.89	14.66	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	工银1-3年农发债指数E	1.67	4.79	8.59	-	13.19
3750	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3751	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3752	工银1-3年国开债指数E	1.41	4.58	8.42	-	12.95
3753	中银恒泰9个月持有期债券A	2.25	7.35	6.00	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3584	国寿安保尊弘短债债券A	1.83	4.11	8.28	-	13.79
3585	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3586	平安利率债C	1.58	7.86	0.00	-	13.78
3587	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-11	2025-08-08	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05
单位净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314

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