工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1306 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1306

更新时间：2025-08-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
债券型名次	5155	4093	4889	5134	5270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	5.44	7.89	-	13.78
债券型名次	421	3612	3753	3738	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	财通资管双盈债券发起式C	-0.18	-0.42	0.25	3.87	3.60
5154	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31
5155	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5156	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
5157	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
4092	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4093	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4094	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
4095	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4888	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
4889	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4890	光大保德信安祺债券A	-0.13	-1.01	0.01	4.19	6.30
4891	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	-0.31	0.15	-0.53	-0.25
5133	中信建投稳骏债券	0.16	-0.25	0.33	-0.53	0.07
5134	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5135	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
5136	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
5269	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5270	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5271	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5272	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
420	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98
421	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
422	汇添富双享增利债券C	5.74	11.67	0.00	-	10.16
423	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
3611	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22
3612	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3613	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
3614	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	博时安祺6个月定开债C	0.92	5.14	7.89	14.87	21.77
3752	博时景发纯债债券A	-0.82	4.08	7.89	15.52	25.53
3753	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3754	金元顺安沣楹债券	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64
3755	浦银安盛盛达纯债债券A	1.13	5.27	7.89	14.03	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3737	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3738	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3739	工银1-3年国开债指数E	0.96	5.49	8.18	-	12.26
3740	中银恒泰9个月持有期债券A	2.48	7.27	5.82	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
3450	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79
3451	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3452	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
3453	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1110.00	114488.29	28.94%
23国开08	845.50	87095.49	22.02%
19国开15	590.00	62760.64	15.87%
25国开08	360.00	35760.28	9.04%
25国开清发02	300.00	30096.68	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535668.79	135.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银3-5年国开债指数E基金产品资料概要
06-14关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大...
06-12工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-08-11	2025-08-08	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05
单位净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。