工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

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更新时间：2025-08-12 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
债券型名次	5021	4239	5012	5306	5262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	5.44	7.89	-	13.78
债券型名次	503	2527	3589	3728	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	富国裕利债券A	-0.18	-1.31	0.30	0.74	0.29
5020	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28
5021	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5022	工银双玺6个月持有期债券A	-0.18	-0.73	0.42	1.17	0.42
5023	工银双玺6个月持有期债券C	-0.18	-0.76	0.32	0.97	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.22	1.20	1.57	1.18
4238	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4239	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4240	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12
4241	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.22	0.01	0.77	0.22
5011	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
5012	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5013	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5014	华安沣裕债券A	-0.11	-0.49	0.01	0.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	嘉实稳固收益债券C	-0.10	-2.74	-0.96	-0.53	-1.07
5305	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.22	-0.95	-0.87	-0.53	-0.53
5306	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5307	广发集嘉债券A	0.35	-4.97	-0.67	-0.54	-1.19
5308	银华信用双利债券A	-0.16	-2.49	-1.30	-0.54	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	-1.53	-0.40	0.17	-0.57
5261	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5262	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5263	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.35	-1.48	-0.35	0.58	-0.58
5264	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	汇添富双鑫添利债券C	5.77	13.21	14.51	18.95	52.79
502	人保鑫利债券C	5.75	6.08	3.54	3.72	14.94
503	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
504	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81
505	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06
2526	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
2527	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2528	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.55	5.44	10.82	-	13.13
2529	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	大成景安短融债券E	1.97	4.40	7.89	12.71	34.96
3588	富国安利90天滚动持有债券C	2.05	4.07	7.89	-	12.61
3589	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3590	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.53	4.06	7.89	-	14.09
3591	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3727	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3728	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3729	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3730	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	博时稳健增利债券C	7.63	13.06	0.00	-	13.78
3576	达诚腾益债券C	3.24	7.49	0.00	-	13.78
3577	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3578	汇添富中短债E	1.69	4.38	8.13	13.63	13.76
3579	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.74	4.13	9.49	-	13.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-11	2025-08-08	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05
单位净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314

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