国泰利享中短债债券C(006598)_最新动态

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2025 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2025

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：48.87亿元

国泰利享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.41	0.61	0.03
债券型名次	2321	4220	3877	2232	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
债券型名次	2600	4901	4273	1967	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.18	0.46	0.24	0.03
2320	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.65	0.03
2321	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.61	0.03
2322	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
2323	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	国泰利安中短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.65	0.02
4219	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.69	0.02
4220	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.61	0.03
4221	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
4222	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	广发中债农发债总指数C	-0.04	0.15	0.41	-1.33	-0.04
3876	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.16	0.41	-0.08	-0.04
3877	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.61	0.03
3878	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
3879	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
2231	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.61	0.03
2232	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.61	0.03
2233	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2234	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.18	0.46	0.24	0.03
2732	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.65	0.03
2733	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.61	0.03
2734	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
2735	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	广发招财短债A	1.38	4.08	7.53	13.04	19.02
2599	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.80	6.24	-	7.51
2600	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
2601	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.38	5.21	8.74	-	8.10
2602	华夏鼎信债券C	1.38	7.11	12.13	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	国联安增鑫纯债C	1.21	3.75	6.14	12.07	18.20
4900	国泰利安中短债债券C	1.43	3.75	6.93	-	7.45
4901	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
4902	国泰润泰纯债债券C	1.07	3.75	5.97	-	5.40
4903	招商添华纯债A	1.11	3.75	5.52	8.93	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	交银稳鑫短债债券C	1.21	3.73	6.86	11.98	17.86
4272	兴业短债债券C	1.30	3.84	6.86	12.69	25.21
4273	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
4274	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
4275	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华泰保兴尊信定开	0.15	5.45	8.23	14.00	30.20
1966	平安季添盈定开债E	1.24	5.04	8.66	14.00	21.34
1967	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
1968	嘉合磐泰短债C	1.66	3.83	6.89	13.99	21.22
1969	中融盈泽中短债C	1.13	3.90	8.40	13.99	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
2459	中银稳汇短债债券C	1.31	4.32	7.32	12.87	20.26
2460	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
2461	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
2462	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2022	1.2021	1.2021	1.2020	1.2019
累计净值(元)	1.2022	1.2021	1.2021	1.2020	1.2019

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