国泰利享中短债债券C(006598)_最新动态

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.2025 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2025

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：48.87亿元

国泰利享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.41	0.59	0.03
债券型名次	2062	3820	3820	2291	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
债券型名次	2643	4885	4282	2398	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.67	0.03
2061	国泰利享中短债债券A	0.03	0.14	0.46	0.70	0.03
2062	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.59	0.03
2063	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.73	0.03
2064	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.39	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.49	0.00
3819	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.67	0.03
3820	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.59	0.03
3821	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.39	0.63	0.03
3822	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	广发景泰债券A	-0.08	0.06	0.41	-0.14	-0.08
3819	国融稳益债券A	-0.04	0.09	0.41	0.25	-0.04
3820	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.59	0.03
3821	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3822	海富通聚合纯债	-0.04	0.17	0.41	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10
2290	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.56	0.96	0.43	0.59	0.56
2291	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.59	0.03
2292	华安添和一年债券A	0.16	0.31	0.70	0.59	0.16
2293	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.67	0.03
2411	国泰利享中短债债券A	0.03	0.14	0.46	0.70	0.03
2412	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.59	0.03
2413	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.73	0.03
2414	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.39	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	东方臻裕债券A	1.36	6.37	11.59	-	12.16
2642	工银尊益中短债债券C	1.36	4.04	7.71	15.92	17.78
2643	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
2644	国泰兴富三个月定期开放债券	1.36	6.02	9.91	17.38	23.42
2645	海富通瑞丰债券	1.36	6.33	9.97	18.30	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.75	6.18	-	8.68
4884	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.75	6.41	-	7.70
4885	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
4886	华安众悦60天滚动持有短债C	1.08	3.74	7.00	-	11.02
4887	华润元大润丰纯债债券A	0.44	3.74	6.65	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.45	6.84	11.28	11.80
4281	长盛恒盛利率债A	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
4282	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
4283	华宝1-3年国开债指数	0.34	3.95	6.84	13.28	14.42
4284	华富安华债券A	8.96	12.99	6.84	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	天弘安利短债A	1.53	4.20	7.23	13.93	14.48
2397	国泰聚盈三年定期开放债券	2.73	5.66	8.59	13.92	16.69
2398	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
2399	汇安中短债债券C	1.12	3.50	7.38	13.92	19.79
2400	农银汇理金聚高等级债券	1.21	3.88	6.82	13.92	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	鹏扬稳利债券A	2.14	8.16	11.44	19.68	20.27
2461	中信保诚稳鸿C	-1.33	3.07	7.90	13.83	20.26
2462	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
2463	中银稳汇短债债券C	1.31	4.29	7.31	12.81	20.25
2464	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2023	1.2024	1.2025	1.2022	1.2021
累计净值(元)	1.2023	1.2024	1.2025	1.2022	1.2021

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