国泰利享中短债债券C(006598)_最新动态

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2012 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2012

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：48.87亿元

国泰利享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
债券型名次	3929	991	3248	2480	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
债券型名次	3361	4911	4202	2426	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
3928	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
3929	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
3930	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
3931	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45
990	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34
991	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
992	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
993	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.37	0.63	1.45
3247	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39
3248	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
3249	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
3250	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.03	0.38	0.62	1.24
2479	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
2480	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
2481	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
2482	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	德邦锐泓债券A	0.09	-0.13	0.54	0.37	1.29
2631	德邦锐泓债券C	0.09	-0.13	0.55	0.38	1.29
2632	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
2633	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29
2634	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	东吴优益债券C	1.44	11.43	10.69	15.43	22.48
3360	广发景祥纯债	1.44	4.24	6.94	14.35	29.61
3361	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
3362	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
3363	宏利中短债债券C	1.44	4.48	7.94	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	格林泓景债券A	0.90	3.97	-2.74	-	-0.82
4910	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
4911	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
4912	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
4913	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43
4201	国泰君安中债1-3年政金债C	0.80	4.48	6.98	-	10.38
4202	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
4203	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32
4204	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
2425	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
2426	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
2427	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
2428	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
2447	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
2448	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
2449	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11
2450	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2012	1.2011	1.2011	1.2010	1.2009
累计净值(元)	1.2012	1.2011	1.2011	1.2010	1.2009

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