国泰利享中短债债券C(006598)_最新动态

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2023 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：48.87亿元

国泰利享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.39	0.58	0.01
债券型名次	2645	3667	3775	2276	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
债券型名次	2629	4876	4283	2397	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.48	0.52	0.01
2644	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.21	0.62	0.33	0.01
2645	国泰利享中短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.58	0.01
2646	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.37	0.54	0.01
2647	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.49	0.78	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.11	0.22	-0.11	-0.06
3666	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.04	0.11	0.39	0.15	-0.04
3667	国泰利享中短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.58	0.01
3668	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.37	0.54	0.01
3669	国泰中债1-3年国开债A	-0.08	0.11	0.41	0.37	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	国泰丰盈纯债债券C	-0.13	-0.01	0.39	-2.39	-0.13
3774	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.04	0.11	0.39	0.15	-0.04
3775	国泰利享中短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.58	0.01
3776	国泰中债1-3年国开债C	-0.07	0.11	0.39	0.32	-0.07
3777	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.06	0.08	0.39	0.26	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2275	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.47	0.58	0.02
2276	国泰利享中短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.58	0.01
2277	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35
2278	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.48	0.52	0.01
2880	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.21	0.62	0.33	0.01
2881	国泰利享中短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.58	0.01
2882	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.37	0.54	0.01
2883	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.49	0.78	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	蜂巢丰裕债券A	1.35	5.79	9.51	-	9.78
2628	国寿安保尊弘短债债券E	1.35	4.45	8.08	-	10.05
2629	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
2630	国投瑞银顺祥债券	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10
2631	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	11.12	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	淳厚稳宁6个月定开债	0.79	3.74	6.38	-	9.20
4875	工银尊享短债债券C	0.95	3.74	6.56	11.32	17.83
4876	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
4877	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.52	3.74	8.08	14.01	12.31
4878	华宝安融六个月持有期债券A	1.27	3.74	0.00	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
4282	工银添慧债券C	16.31	22.29	6.82	6.81	26.11
4283	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
4284	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.17	3.94	6.82	-	10.72
4285	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	13.37	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	银华远景债券	10.00	16.41	13.41	13.91	50.87
2396	博时富元纯债债券	1.33	5.47	8.79	13.90	34.91
2397	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
2398	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
2399	农银汇理金聚高等级债券	1.18	3.89	6.80	13.90	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.03	6.58	16.68	20.24
2460	中银稳汇短债债券C	1.29	4.30	7.30	12.80	20.24
2461	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
2462	宝盈聚丰两年定开债券A	2.05	4.51	7.11	14.81	20.22
2463	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	19.90	20.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2024	1.2025	1.2022	1.2021	1.2021
累计净值(元)	1.2024	1.2025	1.2022	1.2021	1.2021

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