国泰利享中短债债券C(006598)_最新动态

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.2053 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2053

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：59.66亿元

国泰利享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
债券型名次	3563	4027	4789	3937	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.40	6.46	13.72	20.53
债券型名次	4042	4927	4506	2601	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.44	0.74	0.32
3562	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24
3563	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
3564	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.65	0.23
3565	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76
4026	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24
4027	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
4028	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.68	0.24
4029	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.37	0.44	0.21
4788	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
4789	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
4790	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.74	0.27
4791	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.37	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
3936	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
3937	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
3938	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.69	0.27
3939	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
4780	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.72	0.26
4781	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
4782	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.26
4783	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	国联安恒利63个月定开债券C	1.52	4.80	8.73	17.63	23.24
4041	国联安鸿利短债债券C	1.52	3.64	0.00	-	6.12
4042	国泰利享中短债债券C	1.52	3.40	6.46	13.72	20.53
4043	华安添鑫中短债A	1.52	3.76	6.97	12.57	53.01
4044	华夏鼎福三个月定开债券A	1.52	6.08	11.90	20.30	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	华安安敦债券C	1.73	3.41	6.32	9.00	10.30
4926	新沃通利纯债C	1.21	3.41	5.17	7.49	19.41
4927	国泰利享中短债债券C	1.52	3.40	6.46	13.72	20.53
4928	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.40	6.07	-	7.20
4929	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.40	6.13	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中加瑞利纯债债券A	1.50	3.38	6.47	13.32	20.06
4505	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	3.35	6.46	-	9.28
4506	国泰利享中短债债券C	1.52	3.40	6.46	13.72	20.53
4507	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.40	3.94	6.46	12.61	14.02
4508	农银恒久增利债券C	2.15	4.67	6.46	11.51	79.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华夏鼎智债券A	1.70	3.85	7.01	13.73	32.69
2600	招商招景纯债A	1.71	3.69	6.34	13.73	29.32
2601	国泰利享中短债债券C	1.52	3.40	6.46	13.72	20.53
2602	国泰民安增利债券A	9.29	14.99	13.23	13.72	89.38
2603	浦银普瑞A	1.91	3.93	7.31	13.72	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	农银彭博利率债指数	1.99	5.83	10.07	17.10	20.54
2508	博时富添纯债债券A	2.06	5.30	11.30	17.96	20.53
2509	国泰利享中短债债券C	1.52	3.40	6.46	13.72	20.53
2510	汇添富添添乐双盈债券A	7.17	12.80	20.52	-	20.53
2511	平安合享1年定开债	1.49	7.08	11.83	20.68	20.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60490.70	4.97%
25农发31	600.00	60281.88	4.95%
21工商银行二级02	530.00	53959.12	4.43%
25农发09	520.00	52145.32	4.28%
24国开清发02	410.00	41802.20	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559970.33	45.99%
企业债	112575.46	9.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2052	1.2051	1.2049	1.2048	1.2048
累计净值(元)	1.2052	1.2051	1.2049	1.2048	1.2048

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