富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

基金销售新规六举措切实让利投资者[2026-01-05]

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累计净值：1.0599

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：2.08亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58
债券型名次	2045	1591	2009	1782	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.98	0.00	-	5.98
债券型名次	2268	3692	5108	5268	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
2044	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37
2045	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58
2046	富国产业债A	0.00	0.15	0.67	0.90	2.07
2047	富国产业债C	0.00	0.12	0.61	0.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.17	0.56	0.24	0.56
1590	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.17	0.55	0.21	0.48
1591	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58
1592	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.58	1.25
1593	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.03	0.17	0.98	0.32	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2008	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
2009	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58
2010	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2011	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
1781	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.03	0.04	0.46	0.80	2.70
1782	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58
1783	富国国有企业债债券C	0.02	0.15	0.48	0.80	1.66
1784	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	财通多利债券E	0.02	0.12	0.43	0.63	1.58
2173	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.68	1.58
2174	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58
2175	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.14	0.45	0.68	1.58
2176	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	财通多利债券E	1.58	4.05	8.22	-	8.60
2267	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.02	8.65	-	8.81
2268	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
2269	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.37	16.25
2270	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.58	4.69	8.78	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3691	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.37	20.15
3692	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
3693	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3694	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.30
5107	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.78	5.38	0.00	-	6.48
5108	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
5109	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5110	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	南方津享稳健添利债券C	2.58	9.69	0.00	-	9.78
5267	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.78	5.38	0.00	-	6.48
5268	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
5269	中金恒新90天持有债券发起	4.64	7.59	0.00	-	9.09
5270	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00
5109	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99
5110	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
5111	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.43	5.83	-	5.98
5112	嘉合磐辉纯债C	1.39	4.01	0.00	-	5.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3104.22	12.31%
21农发08	30.00	3049.13	12.10%
23农发13	30.00	3026.24	12.01%
25进出61	30.00	2992.10	11.87%
22甬发01	20.00	2048.62	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24138.33	95.76%
企业债	6117.14	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0598	1.0597	1.0599	1.0598	1.0598
累计净值(元)	1.0598	1.0597	1.0599	1.0598	1.0598

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