广发资管弘利3个月滚动持有债券A(872031)_最新动态

广发资管弘利3个月滚动持有债券A872031GUANGFA ASSET MANAGEMENT HONGLI 3-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

吴庆富：国产大屏造梦投影，与光同行丨锚定新航向，创造新增长[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.256 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.593

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发资管弘利3个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆霖苇

基金规模：

广发资管弘利3个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.54	0.86	1.36	-
债券型名次	3894	1724	2456	2007	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.00
债券型名次	4474	3815	3609	5361	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	广发央企80债券指数A	0.00	0.47	1.01	1.30	0.09
3893	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.33	0.76	1.04	-0.10
3894	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.54	0.86	1.36	-
3895	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.00	0.48	2.88	2.23	0.14
3896	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.41	0.88	1.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	长信富安纯债半年定开债券A	0.08	0.54	1.28	1.97	0.15
1723	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.54	0.92	1.30	0.00
1724	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.54	0.86	1.36	-
1725	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	0.54	2.99	2.42	0.20
1726	国金及第中短债B	0.03	0.54	0.96	1.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.48	0.86	1.40	0.17
2455	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.47	0.86	1.40	0.17
2456	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.54	0.86	1.36	-
2457	国元元赢30天持有期债券C	0.04	0.49	0.86	1.43	0.21
2458	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.42	0.86	1.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.46	1.05	1.36	-0.12
2006	工银尊益中短债债券F	0.00	0.64	1.02	1.36	0.14
2007	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.54	0.86	1.36	-
2008	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.34	0.73	1.36	0.12
2009	华安鼎益债券C	0.03	0.49	0.93	1.36	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.02	-0.18	-1.11	-1.53	-
5525	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.02	-0.20	-1.17	-1.68	-
5526	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.54	0.86	1.36	-
5527	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	-0.01	0.51	0.78	1.20	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.36
4473	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.62
4474	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4475	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.75
4476	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.00	0.00	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.36
3814	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.62
3815	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
3816	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.75
3817	国海安盈债券A	4.39	0.00	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.36
3608	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.62
3609	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
3610	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.75
3611	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	3.31	4.27	0.00	-	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.36
5360	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.62
5361	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
5362	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.75
5363	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	9.48	17.10	8.07	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
广发资管弘利3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	同泰中短债A	0.67	0.00	0.00	-	3.01
4587	广发景阳纯债	2.92	0.00	0.00	-	3.00
4588	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4589	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.53	0.00	0.00	-	3.00
4590	尚正臻利债券A	2.44	0.00	0.00	-	3.00

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20华润银行永续债	10.00	1065.67	7.73%
19齐鲁银行二级	10.00	1057.81	7.68%
19太平财险	10.00	1048.84	7.61%
21保定长城MTN001	10.00	1043.36	7.57%
21SIIC02	10.00	1036.41	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5230.39	37.96%
企业债	5125.87	37.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)

目录第一部分绪言....................................................... ...

查看全文[12-15]
标题：广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划(广发资管弘利3个...

广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（广发资管弘利3个月滚动持有债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月14日送出日期：...

查看全文[12-15]
标题：广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告

广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2023年第3季度报告 2023年9月30日基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司基金托管...

查看全文[10-24]
10-24广发证券资产管理(广东)有限公司关于旗下集合资产管理计划(参照公募...
08-25广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
08-25广发证券资产管理(广东)有限公司关于旗下集合资产管理计划(参照公募...
07-20广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第2季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
累计净值(元)	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。