广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1569

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.78亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
债券型名次	630	4106	1891	3750	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.93	8.64	-	16.11
债券型名次	3326	3749	3112	2372	3093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.55	0.86	1.86
629	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.76	1.65
630	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
631	广发招财短债A	0.03	0.14	0.37	0.61	1.38
632	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
4105	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22
4106	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
4107	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4108	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.02	0.04	0.54	0.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	工银四季收益债券C	-0.05	0.22	0.61	1.12	2.46
1890	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29
1891	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
1892	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1893	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
3749	广发双债添利债券E	-0.02	0.15	0.86	0.27	1.04
3750	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
3751	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
3752	华安添顺债券	-0.02	0.10	0.58	0.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
3227	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3228	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
3229	海富通上清所短融债券A	0.04	0.16	0.34	0.62	1.16
3230	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	-	47.18
3325	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3326	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11
3327	海富通上清所短融债券A	1.16	3.66	5.69	-	15.87
3328	红土创新纯债A	1.16	6.60	9.57	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	长信利率债债券A	0.24	4.93	6.77	-	35.52
3748	大成景安短融债券E	1.65	4.93	8.25	-	34.31
3749	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11
3750	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
3751	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
3111	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
3112	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11
3113	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3114	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	-	28.92
2371	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2372	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11
2373	广发央企80债券指数C	1.04	4.72	8.30	-	17.91
2374	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12
3092	广发招财短债C	1.04	3.34	6.48	-	16.12
3093	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11
3094	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
3095	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华能资02	50.00	5141.46	6.93%
24长电MTN001A	50.00	5129.92	6.91%
25五矿集MTN003	50.00	5040.21	6.79%
24中建投资MTN002	50.00	5024.65	6.77%
25保利发展MTN002	50.00	5012.69	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14325.12	19.30%
金融债券	7039.99	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0272	1.0269	1.0269	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.1569	1.1566	1.1566	1.1565	1.1564

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