广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1628

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
债券型名次	1982	1580	2190	2749	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
债券型名次	3016	3584	3161	1772	3086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.52	1.05	0.47
1981	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.94	0.43
1982	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
1983	广发央企80债券指数C	0.02	0.17	0.60	1.08	0.55
1984	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82
1579	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66
1580	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
1581	广发中债7-10年国开债指数C	-0.03	0.18	0.92	1.90	1.15
1582	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.18	0.49	1.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	光大尊盈半年C	0.00	0.22	0.62	0.96	0.59
2189	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58
2190	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
2191	广发政策性金融债	-0.02	0.20	0.62	1.38	0.72
2192	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
2748	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.15	0.58	1.13	0.62
2749	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
2750	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57
2751	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
2767	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
2768	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
2769	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.24	0.51	1.10	0.57
2770	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	大成景轩中高等级债券C	1.98	5.39	9.65	15.53	16.71
3015	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
3016	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3017	国泰利享安益短债债券A	1.98	4.31	7.83	-	9.37
3018	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.98	5.11	9.53	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	格林泓盛一年定开债券发起式	2.59	4.60	8.76	-	9.85
3583	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.17	4.60	6.27	-9.89	27.54
3584	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3585	国联安增利债券A	3.09	4.60	6.84	12.17	103.58
3586	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中信保诚稳益债券C	2.09	4.74	8.42	15.69	31.37
3160	格林中短债A	2.35	4.40	8.41	16.32	17.76
3161	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3162	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.85	8.41	-	17.35
3163	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	交银裕祥纯债债券A	1.30	3.97	8.35	15.23	24.66
1771	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
1772	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
1773	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
1774	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
3085	银河睿嘉债券C	3.16	4.96	7.51	12.92	16.79
3086	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3087	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
3088	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航K6	30.00	3056.88	9.35%
24招商局港MTN002A	30.00	3043.39	9.31%
25电网CP002	30.00	3018.30	9.23%
25中国旅游MTN002	30.00	3012.90	9.22%
25华宝投资MTN001A	20.00	2045.28	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9093.19	27.82%
金融债券	2019.53	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0331	1.0329	1.0326	1.0324	1.0322
累计净值(元)	1.1628	1.1626	1.1623	1.1621	1.1619

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