广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0260 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1557

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.78亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
债券型名次	4381	3724	3859	3830	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
债券型名次	3570	3650	2800	1883	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	广发聚财信用债券B	0.00	-0.56	-0.08	2.37	3.29
4380	广发可转债债券E	0.00	-1.98	0.75	20.55	24.82
4381	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
4382	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20
4383	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	广发景荣纯债	0.16	-0.14	0.49	-0.19	0.36
3723	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05
3724	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3725	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
3726	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	工银添颐债券B	0.00	-0.43	0.31	1.63	1.95
3858	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3859	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3860	广发招财短债A	0.03	0.08	0.31	0.62	1.28
3861	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91
3829	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
3830	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3831	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54
3832	国寿安保泰然纯债债券	0.11	-0.08	0.49	0.27	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
3258	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04
3259	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3260	国金惠远纯债A	0.22	1.62	1.84	1.15	1.04
3261	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	5.82	8.63	15.84	16.76
3569	大成惠祥纯债债券	1.37	3.83	6.19	11.86	28.95
3570	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
3571	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
3572	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
3649	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
3650	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
3651	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
3652	华安添荣中短债C	1.74	5.40	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	长信稳恒债券A	1.89	6.28	9.09	-	9.15
2799	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2800	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
2801	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87
2802	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
1882	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
1883	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
1884	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82
1885	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.51	8.01	13.65	16.00
3099	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
3100	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
3101	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
3102	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华能资02	50.00	5141.46	6.93%
24长电MTN001A	50.00	5129.92	6.91%
25五矿集MTN003	50.00	5040.21	6.79%
24中建投资MTN002	50.00	5024.65	6.77%
25保利发展MTN002	50.00	5012.69	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14325.12	19.30%
金融债券	7039.99	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0257	1.0258	1.0257	1.0260	1.0261
累计净值(元)	1.1554	1.1555	1.1554	1.1557	1.1558

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