广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0310 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
债券型名次	3370	3983	4186	3957	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
债券型名次	2849	3823	3244	1713	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.41	0.84	0.29
3369	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.95	0.33
3370	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
3371	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3372	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.31	1.19	1.62	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.41	0.84	0.29
3982	广发添财60天持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.88	0.34
3983	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
3984	国金惠远纯债A	0.06	0.16	1.06	2.34	0.08
3985	国金惠远纯债C	0.05	0.16	1.16	2.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.22	0.40	0.28	0.36
4185	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
4186	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
4187	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
4188	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	0.61	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3956	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.20	0.50	0.71	0.39
3957	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
3958	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
3959	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.54	0.71	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	光大纯债债券C	0.03	0.17	0.09	-0.07	0.37
3800	光大永利纯债C	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
3801	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
3802	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.26	0.45	0.73	0.37
3803	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.16	0.56	1.10	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	工银泰颐三年定开债券C	1.98	4.45	6.88	11.77	14.86
2848	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.98	4.13	7.65	-	12.04
2849	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
2850	国寿安保尊恒利率债债券A	1.98	5.73	9.86	17.01	20.35
2851	国泰君安安弘六个月定开债券	1.98	5.28	9.68	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	博时民丰纯债债券C	1.52	4.47	8.04	13.43	31.05
3822	东兴兴财短债债券A	1.72	4.47	6.81	9.68	12.28
3823	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
3824	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.14	4.47	8.83	15.94	24.06
3825	华泰柏瑞锦合债券	1.82	4.47	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	宝盈盈泰纯债债券A	3.27	6.67	8.59	5.72	23.42
3243	光大纯债债券A	0.97	4.32	8.59	-	12.85
3244	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
3245	华夏中短债债券C	1.48	4.41	8.59	14.75	21.11
3246	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65
1712	财通安瑞短债债券A	2.03	3.99	7.76	15.56	23.73
1713	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
1714	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
1715	圆信永丰兴利A	2.90	7.04	10.39	15.56	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	天弘多元增利债券A	9.30	16.82	12.05	-	16.57
3139	永赢同利债券A	1.97	3.89	6.63	12.39	16.57
3140	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
3141	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
3142	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.34	6.62	11.65	16.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航K6	30.00	3056.88	9.35%
24招商局港MTN002A	30.00	3043.39	9.31%
25电网CP002	30.00	3018.30	9.23%
25中国旅游MTN002	30.00	3012.90	9.22%
25华宝投资MTN001A	20.00	2045.28	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9093.19	27.82%
金融债券	2019.53	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0307	1.0306	1.0310	1.0312	1.0306
累计净值(元)	1.1604	1.1603	1.1607	1.1609	1.1603

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