恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0505 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.35亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
债券型名次	1355	311	143	613	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	7.19	10.59	-	10.27
债券型名次	670	1548	1643	4318	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.27	0.79	0.41	0.07
1354	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1355	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
1356	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	1.71	3.15	3.42	0.07
1357	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华夏鼎清债券C	0.98	1.73	1.40	10.39	0.98
310	鑫元恒鑫收益增强C	0.86	1.73	0.49	5.07	0.86
311	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
312	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
313	天弘多元收益C	1.20	1.72	3.96	7.51	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中欧可转债债券C	3.56	5.62	3.19	15.01	3.56
142	嘉实稳怡债券	1.11	1.81	3.18	6.88	1.11
143	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
144	华安可转债债券B	2.13	2.87	3.17	8.41	2.13
145	嘉实多利收益债券C	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	南方晖元6个月持有期债券C	0.45	0.80	1.03	3.48	0.45
612	融通增强收益债券A	0.89	1.32	2.18	3.48	0.89
613	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
614	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
615	国泰安璟债券C	0.59	0.84	1.26	3.46	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.28	0.92	2.53	0.07
1807	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.27	0.79	0.41	0.07
1808	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
1809	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	1.71	3.15	3.42	0.07
1810	金信民兴债券A	0.07	0.29	1.42	1.00	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
669	格林聚享增强债券C	5.45	4.59	4.74	-	4.36
670	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27
671	汇添富添添乐双盈债券C	5.45	16.48	0.00	-	18.11
672	前海开源弘泽债券C	5.45	9.52	11.22	11.70	96.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	汇安嘉裕纯债债券A	2.13	7.20	9.14	14.79	33.20
1547	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.20	10.67	-	13.09
1548	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27
1549	申万菱信安泰丰利债券A	1.23	7.19	9.65	16.92	24.42
1550	东方臻选纯债债券A	1.64	7.18	15.16	29.29	41.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国寿安保尊诚纯债债券C	0.96	7.07	10.59	18.11	17.09
1642	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.59	-	14.13
1643	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27
1644	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
1645	平安合盛定开债	-0.20	4.44	10.59	17.07	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	财通资管鸿商中短债A	1.36	4.86	9.66	-	11.14
4317	财通资管鸿商中短债C	1.16	4.50	9.05	-	10.32
4318	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27
4319	恒生前海恒源嘉利债券C	5.26	5.88	9.13	-	8.75
4320	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.15	5.88	9.90	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	长盛稳益6个月A	1.73	3.96	5.98	7.19	10.28
4249	中银证券安业债券C	1.20	4.94	7.25	-	10.28
4250	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27
4251	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.62	8.36	11.10	-	10.26
4252	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.92	3.75	6.42	-	10.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1954.09	14.47%
21国开10	10.00	1091.44	8.08%
24曲江金融MTN001	10.00	1060.73	7.85%
25东科01	10.00	1025.56	7.59%
23国开02	10.00	1021.56	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5069.58	37.54%
企业债	2044.93	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0500	1.0502	1.0503	1.0498	1.0499
累计净值(元)	1.1000	1.1002	1.1003	1.0998	1.0999

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