恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0364 0.0036(0.35%)

累计净值：1.0864

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.35亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
债券型名次	130	51	131	715	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.31	9.67	-	8.79
债券型名次	2003	2643	2318	4313	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	宝盈鸿盛债券A	0.39	-0.73	-0.03	-1.73	-1.04
129	长盛积极配置债券	0.39	0.01	0.42	5.84	7.27
130	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
131	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
132	通利债C	0.39	-0.69	0.39	4.12	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	南方广利回报债券C	0.81	0.79	2.54	18.43	26.05
50	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
51	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
52	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
53	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
130	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
131	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
132	华润元大稳健债券A	0.62	1.06	1.74	1.19	1.69
133	华商信用增强债券A	0.11	-1.35	1.73	11.42	20.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中海增强收益债券A	-0.16	-0.96	-0.16	2.66	5.11
714	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
715	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
716	华富安业一年持有期债券A	-0.04	-0.57	0.18	2.65	4.63
717	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.06	-1.03	-0.47	2.65	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
893	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
894	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
895	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.95	3.40	3.74	-6.51	-2.46
2002	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47
2003	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
2004	华安双债添利债券C	1.95	6.81	8.07	10.77	80.55
2005	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
2642	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
2643	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
2644	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96
2645	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
2317	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.67	-	11.87
2318	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
2319	汇添富稳安三个月持有债券A	1.71	6.50	9.67	-	10.49
2320	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	财通资管鸿商中短债A	1.81	5.28	9.82	-	11.10
4312	财通资管鸿商中短债C	1.60	4.90	9.20	-	10.29
4313	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
4314	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
4315	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.15	10.10	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
4554	东方卓行18个月定开债券A	-6.60	2.99	5.63	5.42	8.79
4555	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
4556	天弘稳健回报债券发起C	2.47	8.70	0.00	-	8.79
4557	广发景泰债券A	1.40	7.14	0.00	-	8.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1954.09	14.47%
21国开10	10.00	1091.44	8.08%
24曲江金融MTN001	10.00	1060.73	7.85%
25东科01	10.00	1025.56	7.59%
23国开02	10.00	1021.56	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5069.58	37.54%
企业债	2044.93	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0328	1.0326	1.0327	1.0324	1.0279
累计净值(元)	1.0828	1.0826	1.0827	1.0824	1.0779

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