恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0502 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.35亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05
债券型名次	1478	215	80	584	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	7.20	10.57	-	10.25
债券型名次	646	1544	1641	4293	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
1477	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05
1478	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05
1479	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	1.73	3.13	3.43	0.05
1480	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.77	0.43	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
214	招商民安增益债券A	0.52	1.74	0.58	8.17	0.52
215	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05
216	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	1.73	3.13	3.43	0.05
217	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	万家可转债债券C	1.37	4.29	3.19	14.48	1.37
79	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
80	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05
81	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	1.73	3.13	3.43	0.05
82	长盛积极配置债券	1.36	4.26	3.12	8.71	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	华泰柏瑞信用增利债券B	0.53	1.62	0.23	3.50	0.53
583	信诚优质纯债债券A	0.70	1.64	0.87	3.50	0.70
584	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05
585	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
586	东方红汇阳债券A	0.30	0.62	0.50	3.46	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
1947	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05
1948	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05
1949	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	1.73	3.13	3.43	0.05
1950	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.77	0.43	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
645	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
646	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
647	招商享利增强债券A	5.40	13.90	9.90	-	8.33
648	长信利发债券	5.38	9.38	12.29	7.49	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	融通增享纯债债券C	1.64	7.21	0.00	-	10.88
1543	天弘合利债券发起A	1.03	7.21	10.48	-	10.42
1544	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
1545	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.01	7.20	12.67	22.91	29.98
1546	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.56	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	大成景泰纯债债券C	0.63	5.83	10.57	14.86	17.69
1640	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.17	25.82
1641	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
1642	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.75	29.77
1643	长安泓沣中短债债券A	1.79	5.00	10.56	19.14	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	财通资管鸿商中短债A	1.39	4.93	9.70	-	11.18
4292	财通资管鸿商中短债C	1.18	4.55	9.08	-	10.35
4293	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
4294	恒生前海恒源嘉利债券C	5.22	5.89	9.10	-	8.73
4295	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.16	5.90	9.89	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	诺德中短债A	1.13	5.12	10.02	-	10.26
4251	中融恒通纯债C	0.76	7.55	10.21	-	10.26
4252	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
4253	鹏华稳福中短债债券A	1.20	4.84	9.96	-	10.25
4254	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.93	10.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1954.09	14.47%
21国开10	10.00	1091.44	8.08%
24曲江金融MTN001	10.00	1060.73	7.85%
25东科01	10.00	1025.56	7.59%
23国开02	10.00	1021.56	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5069.58	37.54%
企业债	2044.93	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0503	1.0498	1.0499	1.0500	1.0501
累计净值(元)	1.1003	1.0998	1.0999	1.1000	1.1001

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