恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0596 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.39亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
债券型名次	3410	2507	464	441	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	7.17	11.30	-	11.20
债券型名次	676	1413	1401	4300	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
3409	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
3410	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
3411	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.23	2.92	3.97	0.89
3412	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.11	0.28	0.65	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
2506	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34
2507	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
2508	宏利恒利债券C	0.08	0.24	0.52	0.44	0.49
2509	华安添顺债券	0.05	0.24	0.65	0.89	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	工银产业债债券A	0.19	1.26	2.95	4.29	2.16
463	海富通一年定开债券A	-0.14	1.06	2.95	3.47	2.29
464	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
465	嘉实双利债券A	-0.05	0.95	2.95	4.48	1.98
466	交银施罗德安心收益债券	0.00	1.10	2.93	3.97	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
440	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05
441	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
442	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
443	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	格林泓皓纯债	0.39	0.48	0.27	-1.05	0.91
1311	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
1312	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
1313	华安中债7-10年国开债C	0.16	0.42	0.71	0.68	0.91
1314	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.38	1.01	1.54	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	兴全磐稳增利债券C	5.88	13.22	12.92	25.69	28.55
675	银河增利债券A	5.87	10.29	8.12	6.96	105.72
676	恒生前海恒源嘉利债券A	5.86	7.17	11.30	-	11.20
677	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.35	24.82
678	财通资管积极收益债券A	5.85	9.26	7.96	15.22	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	大成稳安60天滚动持有债券A	3.31	7.17	9.98	-	13.49
1412	工银添颐债券B	4.48	7.17	-4.97	2.46	133.30
1413	恒生前海恒源嘉利债券A	5.86	7.17	11.30	-	11.20
1414	农银汇理金禄债券	2.03	7.17	12.25	20.83	31.67
1415	融通通恒63个月定开债券A	3.01	7.17	11.29	20.10	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.78	5.82	11.31	-	15.94
1400	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.68	11.30	20.50	97.84
1401	恒生前海恒源嘉利债券A	5.86	7.17	11.30	-	11.20
1402	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27
1403	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.77	10.49	11.29	6.90	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	财通资管鸿商中短债A	1.92	4.18	9.36	-	11.43
4299	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.81	8.75	-	10.57
4300	恒生前海恒源嘉利债券A	5.86	7.17	11.30	-	11.20
4301	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	5.86	9.83	-	9.65
4302	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.74	5.44	9.73	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.79	6.17	10.74	-	11.21
4162	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
4163	恒生前海恒源嘉利债券A	5.86	7.17	11.30	-	11.20
4164	银华安盈短债债券D	2.10	4.61	8.09	-	11.20
4165	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1088.90	7.82%
25东科01	10.00	1040.54	7.47%
24津城建MTN025	10.00	1039.07	7.46%
24曲江金融MTN001	10.00	1035.00	7.43%
24陕西建工MTN003	10.00	1028.29	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1040.54	7.47%
金融债券	1004.78	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0594	1.0591	1.0590	1.0592	1.0605
累计净值(元)	1.1094	1.1091	1.1090	1.1092	1.1105

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