恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0507 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1007

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.35亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
债券型名次	1421	421	159	649	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	7.18	10.62	-	10.29
债券型名次	708	1548	1643	4291	4255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1420	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1421	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
1422	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
1423	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	大成债券C	1.14	1.76	1.34	2.81	1.14
420	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.13	1.76	1.47	2.80	1.13
421	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
422	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	1.75	3.05	3.45	0.08
423	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	金鹰持久增利(LOF)C	2.82	3.83	3.10	10.10	2.82
158	华安可转债债券A	2.43	3.52	3.09	9.07	2.43
159	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
160	嘉实多利收益债券A	1.78	3.14	3.06	11.71	1.78
161	广发集祥债券C	0.17	0.61	3.05	5.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	华富安业一年持有期债券C	0.65	1.53	1.00	3.52	0.65
648	博时恒泰债券C	0.26	0.55	0.71	3.50	0.26
649	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
650	华安添利6个月债券C	0.46	0.77	0.44	3.48	0.46
651	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1596	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1597	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
1598	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
1599	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75
707	广发集丰债券A	5.46	11.97	11.26	19.46	53.59
708	恒生前海恒源嘉利债券A	5.46	7.18	10.62	-	10.29
709	银河强化债券	5.46	9.07	4.57	4.11	102.79
710	工银全球美元债A美元现汇	5.45	5.74	4.24	-3.55	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	招商招瑞纯债债券发起式D	2.39	7.19	10.97	-	16.19
1547	广发双债添利债券A	0.85	7.18	13.76	21.49	77.17
1548	恒生前海恒源嘉利债券A	5.46	7.18	10.62	-	10.29
1549	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.28	7.18	10.75	-	13.14
1550	天弘中债1-5年政策性金融债	0.75	7.18	9.97	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.56	6.50	10.62	-	12.08
1642	广发集汇债券C	7.09	11.89	10.62	-	11.14
1643	恒生前海恒源嘉利债券A	5.46	7.18	10.62	-	10.29
1644	浦银安盛6个月持有期债券C	4.07	8.73	10.62	-	52.44
1645	大摩优质信价纯债C	1.15	7.25	10.61	11.62	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	财通资管鸿商中短债A	1.42	4.85	9.67	-	11.16
4290	财通资管鸿商中短债C	1.21	4.48	9.05	-	10.33
4291	恒生前海恒源嘉利债券A	5.46	7.18	10.62	-	10.29
4292	恒生前海恒源嘉利债券C	5.28	5.87	9.15	-	8.77
4293	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	长盛稳益6个月A	1.74	3.97	5.99	-	10.29
4254	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
4255	恒生前海恒源嘉利债券A	5.46	7.18	10.62	-	10.29
4256	南方永元一年持有债券A	5.26	14.15	11.27	-	10.29
4257	广发景阳纯债	0.37	7.01	10.07	-	10.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1954.09	14.47%
21国开10	10.00	1091.44	8.08%
24曲江金融MTN001	10.00	1060.73	7.85%
25东科01	10.00	1025.56	7.59%
23国开02	10.00	1021.56	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5069.58	37.54%
企业债	2044.93	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0505	1.0500	1.0502	1.0503	1.0498
累计净值(元)	1.1005	1.1000	1.1002	1.1003	1.0998

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