恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0615 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1115

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.39亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	1.08	4.30	1.11
债券型名次	1053	1403	621	148	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	7.16	11.28	-	11.42
债券型名次	504	1299	1212	4326	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.20	0.98	1.86	1.04
1052	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1053	恒生前海恒源嘉利债券A	0.08	0.22	1.08	4.30	1.11
1054	宏利昇利一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.99	1.81	0.99
1055	宏利恒利债券C	0.08	0.08	0.39	1.26	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.22	0.47	0.81	0.45
1402	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	0.22	0.75	1.28	0.73
1403	恒生前海恒源嘉利债券A	0.08	0.22	1.08	4.30	1.11
1404	恒生前海恒源嘉利债券C	0.09	0.22	1.06	4.25	1.10
1405	宏利纯利债券A	0.01	0.22	0.75	1.61	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
620	富国天利增长债券A	0.19	0.09	1.08	1.93	1.11
621	恒生前海恒源嘉利债券A	0.08	0.22	1.08	4.30	1.11
622	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-1.12	1.08	0.72	0.88
623	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-1.12	1.08	0.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.13	-1.37	1.68	4.32	1.40
147	汇安嘉诚债券C	2.36	-3.83	1.76	4.31	2.03
148	恒生前海恒源嘉利债券A	0.08	0.22	1.08	4.30	1.11
149	华夏鼎利债券C	0.30	-1.61	3.08	4.30	3.06
150	鹏华可转债债券C	1.96	-8.94	0.89	4.29	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	富国天利增长债券A	0.19	0.09	1.08	1.93	1.11
690	国金惠诚A	0.09	-1.30	1.21	2.93	1.11
691	恒生前海恒源嘉利债券A	0.08	0.22	1.08	4.30	1.11
692	华安中债7-10年国开债C	-0.02	0.26	0.92	1.60	1.11
693	华泰保兴尊信定开	0.06	0.22	1.01	1.73	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	恒越嘉鑫债券C	5.95	17.38	18.08	19.56	19.58
503	中欧双利债券C	5.95	10.92	12.76	13.05	43.50
504	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	7.16	11.28	-	11.42
505	招商资管智远增利债券D	5.92	8.72	14.71	-	14.35
506	招商资管智远增利债券A	5.91	8.70	15.67	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
1298	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.17	12.63	-	14.24
1299	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	7.16	11.28	-	11.42
1300	华安添和一年债券C	1.85	7.16	5.45	-	4.95
1301	农银金益债券	2.64	7.16	12.31	20.99	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	博时富鑫纯债债券A	2.29	6.00	11.28	21.78	36.48
1211	博时中债3-5政金债指数A	2.00	6.47	11.28	19.38	22.77
1212	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	7.16	11.28	-	11.42
1213	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.28	7.25	11.28	19.91	22.63
1214	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.20	6.32	11.28	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	财通资管鸿商中短债A	1.93	4.19	8.96	-	11.62
4325	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.82	8.36	-	10.75
4326	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	7.16	11.28	-	11.42
4327	恒生前海恒源嘉利债券C	5.77	5.85	9.82	-	9.87
4328	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.75	5.56	9.68	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	人保鑫泽纯债A	1.54	4.46	3.00	8.85	11.43
4094	富国稳健双盈债券发起式C	7.24	16.43	10.13	-	11.42
4095	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	7.16	11.28	-	11.42
4096	汇添富理财60天债券A	0.77	1.82	3.51	6.96	11.42
4097	蜂巢丰和债券C	1.51	5.11	9.18	-	11.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1088.90	7.82%
25东科01	10.00	1040.54	7.47%
24津城建MTN025	10.00	1039.07	7.46%
24曲江金融MTN001	10.00	1035.00	7.43%
24陕西建工MTN003	10.00	1028.29	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1040.54	7.47%
金融债券	1004.78	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0610	1.0603	1.0606	1.0606	1.0607
累计净值(元)	1.1110	1.1103	1.1106	1.1106	1.1107

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