恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24
季度净申购	0.17	-0.10	-0.05	-0.07	-2.10	-0.60	50160.19
总份额	50161.96	50161.78	50161.88	50161.93	50162.00	50164.11	50164.71
季度总申购份额	0.19	0.01	0.01	0.00	0.00	0.11	50160.48
季度总赎回份额	0.02	0.11	0.06	0.07	2.10	0.71	0.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2661	兴华安惠纯债A	5.25	50002.48	-	-	4.00
2662	兴业裕华债券	5.25	49547.78	5.87	15.53	9.66
2663	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
2664	中银中高等级债券A	5.25	46920.03	-17896.82	36762.10	54658.92
2665	长信稳惠债券A	5.24	48040.44	-	-	0.00
2666	国泰利享中短债债券E	5.24	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
2667	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
2668	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.24	49236.65	-	-	-
2669	中海纯债债券A	5.24	44417.80	24.81	79.81	55.00
2670	海富通弘丰定开债券	5.23	47993.98	-	-	0.00
2671	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
2672	银华岁丰定期开放债券发起式	5.23	51028.53	-	0.00	-
2673	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
2674	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2605	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
2606	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2607	光大阳光添利债券A	12.62	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2608	鹏华永盛定期开放债券	6.64	50286.32	-	-	-
2609	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2610	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.22	50222.52	-	-	-
2611	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
2612	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.13	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2613	广发景利纯债	5.11	50130.93	-	0.02	-
2614	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
2615	博时富嘉纯债债券	5.62	50119.21	0.51	0.95	0.44
2616	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
2617	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2618	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.29	50058.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
1924	招商招盛纯债A	69.39	638299.49	0.20	0.20	0.01
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1926	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1927	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1928	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
1929	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1930	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
1931	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
1932	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1933	人保鑫利债券A	1.65	15010.72	0.14	0.15	0.01
1934	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1935	汇安嘉汇纯债债券A	12.63	119462.58	0.10	0.10	0.00
1936	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1937	诺德安盛	36.08	349728.51	0.10	0.12	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	华安添和一年债券C	2.34	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4015	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4016	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4017	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4018	招商招盛纯债A	69.39	638299.49	0.20	0.20	0.01
4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794470.88	-	0.19	-
4020	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4021	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
4022	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4023	平安惠智纯债	20.04	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4024	博时稳悦63个月定开债	84.07	800041.02	-	0.17	-
4025	国寿安保尊利增强回报债券A	3.78	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4026	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4027	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4028	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02
4216	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4217	蜂巢丰远债券A	9.45	90011.08	-	-	0.02
4218	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4219	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4220	国金中债1-5年政策性金融债A	1.85	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
4221	国泰信瑞纯债债券	30.03	287073.69	-	-	0.02
4222	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
4223	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.29	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4225	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4226	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4227	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4228	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
4229	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

105

4777312.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

109

4602012.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

129

3888690.5500

99.99%

0.01%

2022-05-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	105	4777312.8500	50160.41	100.00	1.37	0.00
2023-06-30	109	4602012.2200	50160.41	100.00	1.52	0.00
2022-12-31	129	3888690.5500	50160.41	99.99	3.69	0.01
2022-05-20	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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