恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29
季度净申购	0.17	-0.10	-0.05	-0.07	-2.10	-0.60	50160.19
总份额	50161.96	50161.78	50161.88	50161.93	50162.00	50164.11	50164.71
季度总申购份额	0.19	0.01	0.01	0.00	0.00	0.11	50160.48
季度总赎回份额	0.02	0.11	0.06	0.07	2.10	0.71	0.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.32	50961.12	-	-	-
2653	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
2654	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
2655	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2656	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
2657	中信建投景和中短债A	5.31	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
2658	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
2659	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
2660	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2661	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
2662	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
2663	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.27	49236.65	-	-	-
2664	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
2665	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.26	50999.95	-	-	-
2666	长信稳惠债券A	5.26	48040.44	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平

2611	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
2612	易方达安瑞短债债券C	5.09	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2613	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
2614	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2615	鹏华永盛定期开放债券	6.68	50286.32	-	-	-
2616	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2617	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
2618	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
2619	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.16	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2620	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
2621	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
2622	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
2623	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
2624	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2625	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平

1929	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
1930	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
1931	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1932	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1933	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1934	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
1935	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1936	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
1937	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
1938	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1939	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
1940	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1941	汇安嘉汇纯债债券A	12.76	119462.58	0.10	0.10	0.00
1942	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1943	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4014	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4015	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4016	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4017	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
4018	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
4019	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4020	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4021	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4022	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4023	博时稳悦63个月定开债	84.58	800041.02	-	0.17	-
4024	国寿安保尊利增强回报债券A	3.72	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4025	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4026	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4027	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
4215	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4216	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02
4217	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4218	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4219	国金中债1-5年政策性金融债A	1.87	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
4220	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
4221	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4222	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4223	华夏鼎琪三个月定开债券	20.39	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4224	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4225	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4226	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4227	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
4228	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

105

4777312.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

109

4602012.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

129

3888690.5500

99.99%

0.01%

2022-05-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	105	4777312.8500	50160.41	100.00	1.37	0.00
2023-06-30	109	4602012.2200	50160.41	100.00	1.52	0.00
2022-12-31	129	3888690.5500	50160.41	99.99	3.69	0.01
2022-05-20	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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