恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	5.31	5.31
季度净申购	0.99	-0.98	13254.57	-0.10	-50154.66	-0.50	0.61
总份额	13261.89	13260.90	13261.88	7.32	7.42	50162.08	50162.57
季度总申购份额	1.01	0.06	13259.77	0.46	9.12	0.49	0.65
季度总赎回份额	0.02	1.04	5.21	0.56	50163.77	0.98	0.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	中信保诚稳达A	1.43	12653.28	-899.48	770.53	1670.01
3519	易方达丰和债券C	1.42	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
3520	中融恒利纯债C	1.42	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
3521	中融益海30天滚动持有短债A	1.42	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
3522	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
3523	富国纯债C	1.41	12668.58	-12701.83	2371.53	15073.36
3524	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
3525	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13261.89	0.99	1.01	0.02
3526	西部利得稳健双利债券C	1.40	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
3527	浙商智多盈债券A	1.40	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3528	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
3529	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
3530	汇添富丰利短债A	1.39	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3531	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.39	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3532	前海开源瑞和债券C	1.39	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	华夏鼎源债券A	1.15	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
3478	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.50	13481.11	3626.20	8750.25	5124.05
3479	易方达稳健收益债券C	1.91	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
3480	前海开源瑞和债券A	1.47	13447.91	-6617.92	1933.47	8551.39
3481	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
3482	财通资管积极收益债券E	1.69	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
3483	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
3484	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13261.89	0.99	1.01	0.02
3485	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	-327.94	1664.91	1992.85
3486	中融恒利纯债C	1.42	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
3487	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
3488	格林聚享增强债券A	1.55	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3489	浦银中短债C	1.44	13146.20	-43891.79	17511.70	61403.50
3490	创金合信益久9个月持有期债券E	1.46	13130.89	-764.40	119.74	884.14
3491	平安季开鑫定开债E	1.68	13099.58	-832.00	218.46	1050.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	融通增鑫债券A	6.02	54217.94	1.22	7.70	6.47
1569	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.87	143169.01	1.20	30.21	29.01
1570	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.94	80909.74	1.14	1.14	0.00
1571	富国汇泽一年定期开放债券A	17.75	170005.42	1.07	1.07	0.00
1572	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
1573	博时聚润纯债债券	10.11	98620.58	1.03	4.03	3.00
1574	中融恒泰纯债A	20.42	201859.84	1.01	2.79	1.78
1575	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13261.89	0.99	1.01	0.02
1576	中融泓安3个月定开债券A	18.21	178962.99	0.97	0.99	0.02
1577	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
1578	兴业丰泰债券	44.25	435070.83	0.95	3.08	2.13
1579	中泰安睿债券A	15.31	149852.47	0.93	6.00	5.06
1580	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
1581	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.31	48413.47	0.87	1.00	0.13
1582	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	820.50	-15.99	1.08	17.06
3976	富国汇泽一年定期开放债券A	17.75	170005.42	1.07	1.07	0.00
3977	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
3978	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
3979	江信祺福A	0.01	61.00	-14.76	1.05	15.81
3980	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
3981	平安高等级债A	9.83	91773.06	-5.26	1.02	6.28
3982	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13261.89	0.99	1.01	0.02
3983	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3984	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.52	50252.26	-10.11	1.00	11.11
3985	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.31	48413.47	0.87	1.00	0.13
3986	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
3987	兴业裕华债券	9.86	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
3988	兴银长益三个月定开债	21.97	209708.02	0.71	1.00	0.30
3989	中融泓安3个月定开债券A	18.21	178962.99	0.97	0.99	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4397	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4398	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
4399	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4400	国泰惠富纯债债券A	19.57	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4401	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4402	恒生前海恒源丰利债券A	8.29	64219.91	0.04	0.06	0.02
4403	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13261.89	0.99	1.01	0.02
4404	华润元大润丰纯债债券A	3.33	30931.52	931.16	931.18	0.02
4405	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4406	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4407	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4408	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
4409	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
4410	山西证券裕辰债券发起式	42.56	386777.41	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1410838.8300

99.98%

0.02%

2024-12-31

772.6300

0.00%

100.00%

2024-06-30

101

4966591.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

105

4777312.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

109

4602012.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	94	1410838.8300	13259.77	99.98	2.11	0.02
2024-12-31	96	772.6300	0.00	0.00	7.42	100.00
2024-06-30	101	4966591.1300	50160.41	100.00	2.16	0.00
2023-12-31	105	4777312.8500	50160.41	100.00	1.37	0.00
2023-06-30	109	4602012.2200	50160.41	100.00	1.52	0.00

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