汇安永利30天持有期短债C(015009)_最新动态

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0838

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.27亿元

汇安永利30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.37	0.71	0.34
债券型名次	3309	2869	4310	4621	4549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.01	5.40	-	8.38
债券型名次	4688	5088	4776	4385	4794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.25	0.95	1.76	0.91
3308	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.33	0.83	0.31
3309	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.15	0.37	0.71	0.34
3310	汇安中短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.87	0.39
3311	汇安中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.15	0.52	0.96	0.51
2868	惠升和泰纯债C	0.00	0.15	0.52	1.04	0.57
2869	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.15	0.37	0.71	0.34
2870	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.15	0.20	0.65	0.29
2871	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.15	0.48	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.37	0.59	0.46
4309	汇安嘉盛纯债债券A	0.09	-0.07	0.37	0.95	0.46
4310	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.15	0.37	0.71	0.34
4311	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.15	0.37	0.82	0.33
4312	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.37	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28
4620	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.27	-1.02	0.67	0.71	0.66
4621	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.15	0.37	0.71	0.34
4622	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
4623	嘉实超短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.34	1.02	0.34
4548	华夏可转债增强债券A	1.76	-11.40	-0.09	3.87	0.34
4549	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.15	0.37	0.71	0.34
4550	汇安中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.75	0.34
4551	汇添富多策略纯债A	0.00	0.06	0.16	0.42	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	宏利淘利债券C	1.33	3.86	6.25	12.86	65.40
4687	华夏鼎明债券C	1.33	2.92	5.32	10.11	11.39
4688	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.40	-	8.38
4689	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
4690	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	博时富盈一年定开债发起式	0.86	3.01	0.00	-	5.88
5087	华润元大润泽债券C	1.01	3.01	4.60	9.01	20.28
5088	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.40	-	8.38
5089	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.54	3.01	5.45	10.54	29.63
5090	前海联合添利债券C	-2.13	3.01	1.38	6.02	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华泰紫金智惠定开债券C	1.76	5.41	5.41	-	5.64
4775	博时季季享三个月持有期债券C	0.91	2.79	5.40	11.13	17.23
4776	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.40	-	8.38
4777	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.79	76.66
4778	富荣富恒两年定开债	1.08	3.46	5.39	12.42	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	中邮尊佑一年定开债券	1.91	5.42	9.25	-	10.76
4384	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4385	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.40	-	8.38
4386	西部利得双兴一年定开债券发起	3.65	8.22	13.46	-	13.28
4387	蜂巢丰颐债券A	5.17	10.63	14.39	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	长信稳恒债券C	1.99	4.27	7.67	-	8.39
4793	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.17	4.51	7.84	-	8.39
4794	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.40	-	8.38
4795	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.95	1.37	8.09	-	8.38
4796	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徐工租赁MTN001	30.00	3073.30	6.45%
23江苏银行债02	30.00	3050.62	6.40%
25邮政MTN003	30.00	3044.01	6.39%
21工商银行永续债01	20.00	2065.86	4.33%
23上海银行01	20.00	2048.23	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34647.43	72.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基...

查看全文[06-21]
06-21汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	1.0834
累计净值(元)	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	1.0834

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