汇安永利30天持有期短债C(015009)_最新动态

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

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累计净值：1.0803

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.33亿元

汇安永利30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
债券型名次	3123	4419	4378	2523	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.20	5.88	-	8.03
债券型名次	2894	5132	4602	4352	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02
3122	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02
3123	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
3124	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
3125	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.11	0.24	-0.22	-0.01
4418	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
4419	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
4420	汇安中短债债券C	0.03	0.11	0.39	0.44	0.03
4421	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.37	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华夏鼎康债券C	-0.02	0.10	0.34	0.00	-0.02
4377	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.16	0.34	-0.54	-0.03
4378	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
4379	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
4380	交银境尚收益债券A	0.02	0.07	0.34	0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02
2522	华夏债券C	0.40	0.55	0.95	0.54	0.40
2523	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
2524	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.16	0.47	0.54	0.03
2525	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.15	0.46	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02
3461	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02
3462	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
3463	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
3464	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华安顺穗债券	1.25	6.41	9.49	-	12.21
2893	华夏鼎业三个月定开债券A	1.25	4.68	7.75	-	11.30
2894	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.20	5.88	-	8.03
2895	农银金玉债券	1.25	8.71	12.33	-	19.69
2896	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.25	6.17	9.13	6.89	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.79	14.68
5131	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.21	5.41	-	5.93
5132	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.20	5.88	-	8.03
5133	山证超短债基金C	1.12	3.20	6.75	13.81	22.05
5134	新华鑫日享中短债C	0.64	3.20	5.95	11.82	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93
4601	华润元大润鑫债券A	-0.28	3.29	5.88	11.22	27.50
4602	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.20	5.88	-	8.03
4603	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.42	3.58	5.88	-	14.60
4604	安信华享纯债C	-1.98	3.24	5.87	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
4351	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.63	6.54	-	8.87
4352	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.20	5.88	-	8.03
4353	西部利得双兴一年定开债券发起	2.13	8.67	14.04	-	12.20
4354	蜂巢丰颐债券A	3.81	10.26	13.96	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.89	8.80	6.77	-	8.03
4775	国融稳泰纯债债券C	1.61	6.00	7.95	-	8.03
4776	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.20	5.88	-	8.03
4777	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4778	富国双利增强债券C	9.74	16.46	14.45	-	8.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	40.00	4186.75	7.95%
20中国银行永续债02	30.00	3129.94	5.94%
24徐工租赁MTN001	30.00	3059.00	5.81%
25新华水力SCP001	30.00	3040.53	5.77%
23江苏银行债02	30.00	3036.27	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.27	62.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0803	1.0801	1.0800	1.0799	1.0799
累计净值(元)	1.0803	1.0801	1.0800	1.0799	1.0799

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