银华中债AAA信用债指数A(003995)_最新动态

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社保基金巨额减持对交行影响多大？社保基金又拟减持银行股了[2020-06-15]

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更新时间：2020-06-12 15:00

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投资类型：债券型

银华中债AAA信用债指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：瞿灿

基金规模：0.62亿元

银华中债AAA信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.86	1.05	3.01	2.78
债券型名次	930	1696	233	754	398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	11.87	0.00	-	15.91
债券型名次	982	668	2986	1300	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎沛债券A	1.83	2.02	1.07	12.73	6.70
2	华夏鼎沛债券C	1.82	1.99	0.96	12.51	6.51
3	金信民旺债券A	1.66	0.39	2.48	15.25	15.48
4	金信民旺债券C	1.66	0.35	2.38	15.04	15.30
5	嘉实多利进取	1.62	-4.62	1.18	11.23	6.90
银华中债AAA信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	兴业裕丰债券	0.24	-1.43	0.34	2.49	1.97
929	易方达增强回报债券B	0.24	-0.40	0.48	2.96	0.79
930	银华中债AAA信用债指数A	0.24	-0.86	1.05	3.01	2.78
931	银华中债AAA信用债指数C	0.24	-0.88	1.00	2.92	2.69
932	永赢昌利债券A	0.24	-0.66	0.38	2.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	招商添泽纯债A	0.06	7.43	-	-	-
3	招商添泽纯债C	0.05	7.37	-	-	-
4	嘉实新兴市场C2	0.35	6.59	-4.63	-6.29	-7.36
5	嘉实新兴市场A1	-0.16	6.30	-3.10	-5.73	-6.01
银华中债AAA信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	万家可转债债券A	-0.22	-0.86	-	-	-
1695	易方达裕富债券A	0.04	-0.86	-	-	-
1696	银华中债AAA信用债指数A	0.24	-0.86	1.05	3.01	2.78
1697	永赢易弘债券	0.05	-0.86	-	-	-
1698	招商信用添利债券(LOF)A	0.21	-0.86	-0.28	2.18	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	长信稳健纯债债券E	0.06	-0.45	7.86	9.49	9.09
3	长信稳健纯债债券A	0.06	-0.44	6.67	8.28	7.88
4	宝盈融源可转债债券A	0.97	2.10	6.45	11.39	-
5	宝盈融源可转债债券C	0.95	2.07	6.36	11.21	-
银华中债AAA信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.43	1.05	1.56	-
232	银华信用精选18个月定期开放债券	0.10	-0.20	1.05	-	-
233	银华中债AAA信用债指数A	0.24	-0.86	1.05	3.01	2.78
234	财通资管鸿运中短债债券C	0.12	-0.11	1.04	2.34	2.08
235	财通资管积极收益债券C	0.21	-0.29	1.04	3.04	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河家盈债券	0.40	-1.05	0.73	139.85	2.42
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	华安安业债券A	0.16	-0.85	-0.00	22.68	-
4	华安安业债券C	0.15	-0.86	-0.03	21.84	-
5	光大保德信信用添益债券A	-0.35	-0.27	5.37	15.41	10.12
银华中债AAA信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	诺德增强收益债券	0.10	0.10	0.26	3.01	2.56
753	兴银长益三个月定开债	0.07	-1.10	0.24	3.01	2.68
754	银华中债AAA信用债指数A	0.24	-0.86	1.05	3.01	2.78
755	永赢盛益债券C	0.26	-1.14	0.65	3.01	2.58
756	中海增强收益债券A	0.16	-1.20	-0.08	3.01	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民旺债券A	1.66	0.39	2.48	15.25	15.48
2	金信民旺债券C	1.66	0.35	2.38	15.04	15.30
3	华夏鼎利债券A	0.85	0.51	3.92	15.19	10.79
4	华夏鼎利债券C	0.76	0.42	3.85	15.15	10.74
5	光大保德信信用添益债券A	-0.35	-0.27	5.37	15.41	10.12
银华中债AAA信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	天弘永利债券B	0.05	-1.91	0.24	5.42	2.78
397	天弘永利债券E	0.05	-1.90	0.25	5.42	2.78
398	银华中债AAA信用债指数A	0.24	-0.86	1.05	3.01	2.78
399	中加纯债债券	0.21	-1.07	-0.07	3.16	2.78
400	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.92	0.54	3.17	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	144.22	153.07	165.12	-	168.75
2	银河家盈债券	141.97	0.00	0.00	-	144.78
3	华润元大润鑫债券C	70.41	0.00	0.00	-	75.92
4	银河嘉裕债券	53.04	0.00	0.00	-	54.08
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
银华中债AAA信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	中金新元6个月定开债C	5.18	0.00	0.00	-	6.42
981	工银国债(7-10年)指数A	5.17	10.98	12.51	-	11.02
982	银华中债AAA信用债指数A	5.17	11.87	0.00	-	15.91
983	永赢凯利债券	5.17	0.00	0.00	-	5.26
984	中银添利债券发起E	5.17	0.00	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.01	585.76	0.00	-	586.38
2	泰达宏利溢利债券A	144.22	153.07	165.12	-	168.75
3	金信民兴债券A	2.95	104.76	108.97	-	107.14
4	前海开源鼎裕债券A	5.83	86.40	95.95	-	97.34
5	前海开源鼎裕债券C	5.42	83.68	98.28	-	99.15
银华中债AAA信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	国寿安保安康纯债债券	5.38	11.88	16.78	-	18.40
667	万家恒A	4.81	11.88	15.32	22.74	44.38
668	银华中债AAA信用债指数A	5.17	11.87	0.00	-	15.91
669	中加聚鑫纯债一年C	8.45	11.87	0.00	-	15.15
670	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	3.95	11.86	16.12	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	144.22	153.07	165.12	-	168.75
2	交银丰享收益债券A	4.62	8.24	121.12	-	121.78
3	金信民兴债券A	2.95	104.76	108.97	-	107.14
4	前海开源鼎裕债券C	5.42	83.68	98.28	-	99.15
5	前海开源鼎裕债券A	5.83	86.40	95.95	-	97.34
银华中债AAA信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	银华中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	1.19
2985	银华中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	0.02
2986	银华中债AAA信用债指数A	5.17	11.87	0.00	-	15.91
2987	银华中债AAA信用债指数C	5.00	11.78	0.00	-	40.68
2988	英大安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰融定期开放债券	9.46	30.42	40.49	51.14	76.07
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.60	21.72	15.19	45.10	69.03
3	鹏华全球高收益债(QDII)	3.82	18.72	9.05	40.74	58.19
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	4.05	20.51	10.45	40.69	45.05
5	易方达双债增强债券A	24.19	27.73	29.57	39.04	84.52
银华中债AAA信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	银华中债5年期金融债指数A	5.62	12.39	15.15	-	15.75
1299	银华中债5年期金融债指数C	5.43	12.69	17.35	-	17.94
1300	银华中债AAA信用债指数A	5.17	11.87	0.00	-	15.91
1301	银华中债AAA信用债指数C	5.00	11.78	0.00	-	40.68
1302	富荣富祥纯债	5.49	14.97	19.37	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.01	585.76	0.00	-	586.38
2	南方宝元债券A	10.43	13.38	22.13	20.08	538.15
3	银河收益债券	8.36	14.28	16.62	21.83	413.45
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	4.45	0.00	0.00	-	290.83
银华中债AAA信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中银富享	4.28	11.53	15.23	-	15.92
1109	景顺长城景盈双利债券C	5.50	11.50	13.84	-	15.91
1110	银华中债AAA信用债指数A	5.17	11.87	0.00	-	15.91
1111	富国绿色纯债一年定开债券	5.11	14.01	0.00	-	15.90
1112	工银月月薪定期支付债券C	10.49	10.17	14.19	-	15.90

五大重仓债券

2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14鄂交02	10.00	1130.40	17.31%
12鲁高速	10.00	1050.50	16.09%
18招商G3	10.00	1026.10	15.71%
16广越04	10.00	1025.00	15.70%
19华润01	10.00	1015.70	15.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6259.60	95.85%
金融债券	361.26	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2020-06-11	2020-06-10	2020-06-09	2020-06-08	2020-06-05
单位净值(元)	1.158	1.157	1.156	1.155	1.156
累计净值(元)	1.158	1.157	1.156	1.155	1.156

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