景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0980 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2256

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.74亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
债券型名次	5489	5239	5308	5467	5455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
债券型名次	4595	5179	4703	709	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
5488	信诚稳悦C	-0.51	-0.38	0.99	1.17	-0.51
5489	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5490	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5491	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
5238	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	-0.10	0.05	-1.94	-0.24
5239	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5240	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5241	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25
5307	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16
5308	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5309	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5310	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	先锋博盈纯债A	3.37	-2.29	-3.10	-3.40	3.37
5466	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.28	-0.40	-0.33	-3.43	-0.28
5467	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5468	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-0.41	-0.36	-3.48	-0.29
5469	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
5454	信诚稳悦C	-0.51	-0.38	0.99	1.17	-0.51
5455	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5456	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5457	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
4594	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	-	22.67
4595	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
4596	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	-	39.87
4597	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	华润元大润鑫债券C	-0.26	3.00	5.61	10.59	18.85
5178	南方定利一年定开债券	-1.51	3.00	5.99	-	9.17
5179	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
5180	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.47	2.99	5.23	10.27	28.93
5181	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	宝盈盈泰纯债债券A	2.28	7.29	5.46	5.42	22.79
4702	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.41	2.48	5.46	-	5.54
4703	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
4704	前海开源丰和债券A	1.47	3.19	5.46	-	8.78
4705	中银聚享债券A	-1.31	2.93	5.46	10.66	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	博时富乐纯债债券	0.73	5.85	10.76	19.02	24.16
708	鹏扬淳享债券A	0.64	6.67	10.37	19.02	27.67
709	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
710	鹏华丰达债券	1.54	5.36	10.16	19.01	30.94
711	中信建投稳祥A	0.39	6.10	11.99	19.01	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	财通纯债债券C	1.19	5.35	11.31	11.35	22.86
2133	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.91	2.40	4.45	8.86	22.85
2134	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
2135	安信永盛定开债券	1.12	3.74	6.10	12.00	22.79
2136	宝盈盈泰纯债债券A	2.28	7.29	5.46	5.42	22.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北52	90.00	8777.80	5.56%
23农发05	70.00	7113.33	4.51%
25河北51	70.00	6884.58	4.36%
25河北47	70.00	6827.18	4.33%
24浙江债15	50.00	5191.50	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13182.28	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0970	1.0951	1.0967	1.0995	1.1041
累计净值(元)	1.2246	1.2227	1.2243	1.2271	1.2317

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