景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1034 0.0032(0.29%)

累计净值：1.2310

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.74亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
债券型名次	61	5065	5160	5449	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
债券型名次	4200	4981	4403	761	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华润元大稳健债券C	0.62	1.02	1.66	1.09	1.57
60	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10
61	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
62	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.60	-0.80	-0.29	-2.40	0.85
63	长信金葵纯债一年定开债券A	0.59	0.72	3.04	3.32	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	博道和祥多元稳健债券C	-0.02	-0.79	-1.57	0.70	1.36
5064	广发恒悦债券C	-0.43	-0.79	-0.16	3.67	5.63
5065	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
5066	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92
5067	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	博远增强回报债券C	0.27	-0.67	-0.27	5.74	6.91
5159	长信利众(LOF)A	-0.01	-0.51	-0.27	2.31	3.25
5160	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
5161	人保民富债券C	-0.09	-0.70	-0.27	3.11	1.05
5162	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
5448	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
5449	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
5450	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
5451	长城瑞利债券C	0.57	-0.70	0.15	-2.37	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.57	-1.19	-0.11	0.91
3563	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
3564	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
3565	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
3566	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
4199	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
4200	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
4201	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
4202	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4980	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
4981	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
4982	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94
4983	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
4402	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43
4403	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
4404	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
4405	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20
760	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
761	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
762	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
763	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.80	5.11	9.18	15.92	23.44
2039	易方达裕富债券C	7.21	14.48	13.43	17.91	23.44
2040	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
2041	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2042	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北52	90.00	8777.80	5.56%
23农发05	70.00	7113.33	4.51%
25河北51	70.00	6884.58	4.36%
25河北47	70.00	6827.18	4.33%
24浙江债15	50.00	5191.50	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13182.28	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1002	1.0991	1.0966	1.0968	1.0952
累计净值(元)	1.2278	1.2267	1.2242	1.2244	1.2228

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