景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0995 -0.0046(-0.42%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.74亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	0.25	0.04	-3.33	-0.42
债券型名次	5491	1857	5121	5467	5453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
债券型名次	4256	5141	4683	652	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.41	0.25	0.02	-3.37	-0.41
5490	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5491	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.42	0.25	0.04	-3.33	-0.42
5492	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5493	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.25	0.86	1.83	0.04
1856	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.25	0.84	-0.18	0.05
1857	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.42	0.25	0.04	-3.33	-0.42
1858	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.41	0.25	0.02	-3.37	-0.41
1859	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.25	0.72	0.39	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	惠升和风纯债A	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03
5120	惠升和风纯债C	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03
5121	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.42	0.25	0.04	-3.33	-0.42
5122	同泰恒盛债券A	0.38	0.41	0.04	2.48	0.38
5123	新华增怡债券A	0.60	0.85	0.04	8.53	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	先锋汇盈纯债C	0.84	-3.70	-3.14	-3.27	0.84
5466	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	-0.07	-0.06	-3.30	-0.07
5467	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.42	0.25	0.04	-3.33	-0.42
5468	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.07	-0.08	-0.09	-3.35	-0.07
5469	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.41	0.25	0.02	-3.37	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41
5452	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.41	0.25	0.02	-3.37	-0.41
5453	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.42	0.25	0.04	-3.33	-0.42
5454	汇添富丰和纯债A	-0.44	-0.64	-2.09	-8.78	-0.44
5455	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华夏中债3-5年政金债指数C	0.49	6.68	6.68	15.18	19.59
4255	汇添富理财14天债券A	0.49	1.59	2.89	4.64	6.19
4256	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
4257	上银慧嘉利债券	0.49	6.60	10.40	-	14.86
4258	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	格林泓皓纯债	-2.63	3.17	7.99	-	9.29
5140	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
5141	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
5142	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.17	5.63	-	6.82
5143	中加瑞利纯债债券A	0.31	3.17	6.05	12.77	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	诺安双利债券发起	7.85	6.73	5.56	10.41	179.00
4682	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
4683	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
4684	宝盈盈泰纯债债券C	2.01	6.77	5.54	3.40	12.88
4685	长城恒利纯债A	-1.07	2.20	5.54	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12
651	广发双债添利债券C	0.35	6.44	12.50	19.25	69.87
652	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
653	中银招利债券A	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67
654	鹏华丰达债券	1.52	5.42	10.14	19.22	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	上银聚增富定开债券	-0.26	2.97	4.99	-	23.04
2108	泰康信用精选债券A	0.65	5.36	10.04	17.57	23.04
2109	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
2110	华宝宝怡债券	1.29	5.44	9.98	16.58	22.97
2111	建信睿兴纯债债券	0.46	4.69	7.94	15.67	22.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北52	90.00	8777.80	5.56%
23农发05	70.00	7113.33	4.51%
25河北51	70.00	6884.58	4.36%
25河北47	70.00	6827.18	4.33%
24浙江债15	50.00	5191.50	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13182.28	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1041	1.1052	1.1051	1.1097	1.1080
累计净值(元)	1.2317	1.2328	1.2327	1.2373	1.2356

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