景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2330

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.81亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
债券型名次	965	4436	5114	4902	4933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
债券型名次	5091	5016	4702	2583	2122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
964	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
965	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
966	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	-0.52	-0.11	0.47	0.10
967	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	-0.51	0.20	0.94	0.21
4435	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
4436	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
4437	中银国有企业债C	0.14	-0.51	1.22	2.30	1.10
4438	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03
5113	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
5114	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
5115	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.09	-0.81	-0.11	0.22	-0.29
5116	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-0.95	-0.11	0.57	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.27	-0.80	0.95	0.52	0.67
4901	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.03	0.25	0.52	0.35
4902	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
4903	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4904	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	建信润利增强债券C	-0.30	-1.35	0.16	1.51	0.12
4932	江信洪福	0.01	0.07	0.18	0.71	0.12
4933	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
4934	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12
4935	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	-0.81	-0.51	-0.87	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
5090	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
5091	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
5092	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.76	3.01	5.78	6.17
5093	南华价值启航纯债债券C	0.85	3.08	5.34	8.75	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.56	-	7.40
5015	汇安中短债债券C	1.44	3.15	6.28	13.46	20.16
5016	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
5017	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.98	3.15	0.58	1.67	40.11
5018	添富短债债券E	1.28	3.15	5.79	10.73	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.71	5.72	-	33.05
4701	国泰君安君得盈债券C	7.39	9.06	5.71	5.88	5.91
4702	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
4703	天弘弘择短债A	1.45	3.24	5.71	11.24	18.08
4704	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.70	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.88	5.55	11.13	17.32
2582	博时季季享三个月持有期债券C	0.92	2.77	5.39	11.13	17.22
2583	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
2584	汇添富年年利定期开放债券C	3.31	5.84	9.55	11.12	51.02
2585	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.56	5.88	11.12	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	招商添盛78个月定开债	4.18	8.30	12.34	20.93	23.67
2121	金信民旺债券C	4.82	13.50	7.00	26.98	23.65
2122	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
2123	广发政策性金融债	2.79	6.32	10.09	18.38	23.64
2124	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北52	90.00	8863.30	5.59%
20国开05	80.00	8615.84	5.44%
23农发05	70.00	7140.82	4.51%
25河北51	70.00	6942.68	4.38%
25河北47	70.00	6893.68	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20751.78	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1049	1.1049	1.1052	1.1053	1.1047
累计净值(元)	1.2325	1.2325	1.2328	1.2329	1.2323

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