景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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累计净值：1.202

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何江波

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.20亿元

景顺长城景泰鑫利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.83	1.51	0.97
债券型名次	3581	4020	4746	4576	4246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34
债券型名次	3937	3278	2579	622	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.43	0.98	1.80	1.17
3580	金鹰添祥中短债A	0.06	0.52	1.31	2.19	1.53
3581	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.06	0.38	0.83	1.51	0.97
3582	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.06	0.37	0.80	1.45	0.94
3583	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.41	0.99	1.95	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.05	0.38	0.93	1.67	1.09
4019	华夏鼎略债券C	0.03	0.38	0.88	1.55	1.03
4020	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.06	0.38	0.83	1.51	0.97
4021	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.38	0.77	1.33	0.90
4022	南方吉元短债E	0.07	0.38	1.01	1.81	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	华安添鑫中短债C	0.05	0.31	0.83	1.50	0.99
4745	建信短债债券C	0.05	0.39	0.83	1.72	1.06
4746	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.06	0.38	0.83	1.51	0.97
4747	诺德安盛	0.05	0.36	0.83	1.53	0.99
4748	鹏华双季享180天持有期债券C	0.07	0.39	0.83	1.69	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	惠升和裕纯债A	0.01	0.17	0.52	1.51	0.60
4575	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.33	0.76	1.51	0.92
4576	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.06	0.38	0.83	1.51	0.97
4577	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.57	0.93	1.51	1.08
4578	平安元福短债发起式C	0.09	0.32	0.81	1.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	建信稳定得利债券C	0.07	0.45	2.28	1.74	0.97
4245	建信泓利一年持有期债券	-0.03	0.30	2.51	1.90	0.97
4246	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.06	0.38	0.83	1.51	0.97
4247	农银瑞泽添利债券A	-0.18	0.59	2.35	2.23	0.97
4248	平安元福短债发起式C	0.09	0.32	0.81	1.51	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	光大永利纯债A	2.59	4.78	8.13	15.88	28.39
3936	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	2.59	4.87	-3.36	-	-2.66
3937	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34
3938	银河水星聚利中短债债券C	2.59	0.00	0.00	-	3.66
3939	中科沃土沃安中短利率债券A	2.59	3.21	4.90	9.71	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	东吴安鑫中短债C	2.91	4.79	0.00	-	5.79
3277	广发增强债券C	2.56	4.79	9.71	17.10	110.99
3278	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34
3279	平安惠享纯债C	4.65	4.79	8.18	-	7.71
3280	东方红汇阳债券A	0.68	4.78	6.50	19.94	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	嘉实丰安6个月定期债券	3.34	5.16	7.96	14.94	27.10
2578	建信荣禧一年定期开放债券	2.61	5.08	7.96	-	11.76
2579	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34
2580	银河睿嘉债券A	2.60	4.82	7.96	14.20	17.32
2581	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.33	4.54	7.95	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	招商添裕纯债C	4.40	7.42	12.72	20.26	19.82
621	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.95	7.01	11.88	20.26	29.33
622	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34
623	中加颐睿纯债债券C	4.57	6.87	11.13	20.25	23.02
624	嘉实纯债债券A	5.22	7.78	12.64	20.23	55.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
1773	财通资管鸿益中短债债券A	3.38	5.77	8.94	16.91	20.34
1774	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34
1775	中信保诚景丰A	4.09	6.61	10.51	20.03	20.33
1776	国投瑞银顺达纯债债券	3.44	5.47	8.64	14.99	20.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国信证券CP024	60.00	6070.41	8.42%
24宝钢SCP001	60.00	5994.90	8.32%
19农业银行二级04	50.00	5212.30	7.23%
21农发08	50.00	5193.58	7.21%
19陕煤化MTN006	50.00	5124.72	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20725.98	28.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.152	1.152	1.152	1.151	1.151
累计净值(元)	1.202	1.202	1.202	1.201	1.201

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