诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券C001964LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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累计净值：1.6322

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：2.08亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
债券型名次	3828	4618	5362	5002	5273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
债券型名次	4662	2427	1366	1672	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
3827	南方卓元债券C	0.02	0.10	1.60	3.09	1.11
3828	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
3829	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.33	0.61	0.25
3830	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.51	1.36	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	景顺长城景颐尊利债券A	-0.18	0.02	2.14	3.65	1.89
4617	农银双利回报债券A	-0.46	0.02	1.76	2.23	1.14
4618	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
4619	平安惠金定开债A	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15
4620	人保鑫利债券A	-0.37	0.02	1.21	4.61	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5361	南方贤元一年持有债券A	-1.31	-1.16	-0.05	1.68	-0.35
5362	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5363	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5364	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	嘉实致盈债券	0.16	0.32	0.73	0.31	0.53
5001	南方鼎利一年定开债券发起	0.16	0.41	0.90	0.31	0.71
5002	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5003	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.66	-0.64	-0.22	0.31	-0.56
5004	中融恒安纯债A	0.17	0.33	0.59	0.31	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	华夏鼎优债券C	0.14	0.14	0.11	0.04	0.04
5272	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5273	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5274	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
5275	中银民利一年持有期债券C	-0.81	-0.94	0.75	1.89	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	蜂巢丰和债券C	1.18	5.50	9.39	-	11.32
4661	广发中债7-10年国开债指数E	1.18	9.32	17.50	30.02	29.98
4662	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
4663	平安合盛定开债	1.18	4.41	10.47	17.51	23.79
4664	浦银普益A	1.18	5.46	9.62	16.23	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	华安锦源0-7年金融债定开债	1.56	5.58	9.67	18.50	18.96
2426	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.02	5.58	9.72	-	9.97
2427	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
2428	兴银稳建90天持有期中短债A	2.72	5.58	0.00	-	9.25
2429	银华信用季季红债券C	2.44	5.58	8.96	15.66	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	国寿安保泰弘纯债债券	2.51	5.86	11.30	17.81	23.52
1365	华安安盛定开	1.69	5.89	11.30	19.57	27.93
1366	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
1367	招商安泰债券B	2.76	6.28	11.30	21.18	173.09
1368	长盛盛琪一年债券A	2.28	6.11	11.29	19.70	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	海富通聚合纯债	1.35	6.09	10.01	16.72	21.10
1671	华泰紫金智惠定开债券A	1.26	5.29	9.80	16.72	24.59
1672	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
1673	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
1674	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.30	7.59	12.84	21.05	39.29
968	兴业福益债券	3.19	8.32	13.19	19.84	39.29
969	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
970	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
971	兴业裕丰债券	2.97	6.15	11.28	19.13	39.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01A	60.00	6292.74	5.77%
24中油股MTN002	60.00	6059.82	5.56%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6047.44	5.55%
23中行二级资本债01A	50.00	5312.00	4.87%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47378.55	43.48%
企业债	9085.09	8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	0.9998	0.9990	0.9992	0.9998	0.9997
累计净值(元)	1.6319	1.6305	1.6309	1.6319	1.6317

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