诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券C001964LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：0.9996 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.6315

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：2.07亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
债券型名次	4996	5202	2590	4166	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.64	12.64	-	39.22
债券型名次	3123	1891	796	2923	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4995	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
4996	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
4997	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.20	0.58	0.06	-0.03
4998	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.03	0.11	0.35	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	惠升和睿兴利债券C	0.34	-0.02	0.86	0.14	0.34
5201	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
5202	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
5203	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5204	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
2589	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.56	0.33	0.03
2590	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
2591	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
2592	鹏华丰恒债券	0.04	0.19	0.56	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
4167	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4168	鹏华丰和债券(LOF)C	0.37	0.90	1.16	0.00	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
539	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
540	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
541	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
542	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	交银稳利中短债债券C	1.16	4.41	9.12	15.61	18.99
3122	农银金鸿短债债券C	1.16	4.46	7.46	-	8.67
3123	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	-	39.22
3124	鹏扬淳明债券A	1.16	7.05	12.83	18.67	21.71
3125	平安如意中短债E	1.16	3.76	7.07	15.10	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	大成景悦中短债债券A	1.61	6.64	8.34	14.91	16.83
1890	富国增利债券发起式C	0.93	6.64	0.00	-	9.17
1891	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	-	39.22
1892	前海开源瑞和债券C	2.33	6.64	10.02	4.46	25.24
1893	人保民富债券A	2.06	6.64	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
795	南方宣利定期开放债券A	1.73	6.63	12.64	24.24	43.53
796	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	-	39.22
797	兴全磐稳增利债券C	6.72	11.96	12.63	23.70	26.83
798	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2922	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	-	45.92
2923	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	-	39.22
2924	海富通一年定开债券C	3.61	12.05	14.54	-	39.16
2925	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	兴银瑞益	1.48	5.80	11.24	20.01	39.32
922	中融睿祥纯债A	0.95	5.19	11.54	18.76	39.29
923	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	-	39.22
924	博时安仁一年定开债发起式A	0.97	4.98	13.94	-	39.17
925	广发景丰纯债	0.91	7.18	12.85	21.67	39.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01A	60.00	6226.47	5.75%
24中油股MTN002	60.00	5999.85	5.54%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	5992.19	5.53%
23中行二级资本债01A	50.00	5267.82	4.87%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72066.24	66.56%
企业债	9075.60	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	0.9999	1.0002	0.9997	0.9993	0.9998
累计净值(元)	1.6320	1.6325	1.6317	1.6310	1.6319

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