诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券C001964LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：0.9993 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.6310

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：2.07亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
债券型名次	4729	3530	4847	3360	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
债券型名次	1158	1789	1219	1513	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	金鹰恒润债券发起式C	-0.05	-0.45	0.48	3.30	4.71
4728	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50
4729	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
4730	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
4731	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53
3529	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10
3530	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3531	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
3532	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4846	农银增强收益债券C	-0.12	-0.69	0.05	4.67	5.02
4847	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
4848	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42
4849	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3359	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
3360	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3361	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
3362	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	江信添福C	0.06	0.06	0.34	0.43	1.13
3045	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
3046	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3047	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
3048	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1157	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
1158	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1159	平安惠信3个月定开债A	2.98	9.71	12.87	-	17.20
1160	融通通华五年定开债券C	2.98	5.85	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
1788	景顺长城景颐辰利债券C	1.83	7.24	0.00	-	6.28
1789	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1790	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
1791	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68
1218	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
1219	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1220	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
1221	前海开源弘丰债券C	7.35	12.50	11.53	6.19	59.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
1512	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
1513	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1514	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46
1515	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
905	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	5.32	14.60	21.46	39.17
906	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
907	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
908	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01A	60.00	6226.47	5.75%
24中油股MTN002	60.00	5999.85	5.54%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	5992.19	5.53%
23中行二级资本债01A	50.00	5267.82	4.87%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72066.24	66.56%
企业债	9075.60	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	0.9998	1.0005	1.0005	1.0002	1.0004
累计净值(元)	1.6319	1.6330	1.6330	1.6325	1.6328

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