南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1895 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：2.59亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89
债券型名次	2088	4104	3989	442	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	10.47	14.55	-	18.95
债券型名次	500	598	533	3788	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	南方华元A	0.04	0.32	1.04	1.82	1.78
2087	南方佳元6个月持有债券A	0.04	0.15	0.55	3.99	3.02
2088	南方佳元6个月持有债券C	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89
2089	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.34	0.88	1.19	1.43
2090	南方双元C	0.04	0.28	0.18	2.16	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	南方恒新39个月C	0.01	0.13	0.23	0.69	0.50
4103	南方吉元短债E	0.01	0.13	0.45	0.84	0.70
4104	南方佳元6个月持有债券C	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89
4105	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.47	0.90	0.88
4106	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.49	0.80	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.47	0.81	0.70
3988	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
3989	南方佳元6个月持有债券C	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89
3990	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.47	0.90	0.88
3991	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
441	格林聚享增强债券A	0.25	1.44	1.20	3.82	3.55
442	南方佳元6个月持有债券C	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89
443	南方永元一年持有债券C	0.24	0.91	1.29	3.80	2.91
444	融通通福债券(LOF)A	0.11	-0.04	-0.28	3.80	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	中泰安睿债券C	0.05	2.05	2.61	2.79	2.91
473	南方达元债券C	0.18	-0.47	-0.15	3.11	2.89
474	南方佳元6个月持有债券C	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89
475	前海开源弘丰债券C	0.15	0.81	1.58	3.71	2.89
476	安信恒鑫增强债券A	0.05	0.22	-0.07	2.21	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	富国元利债券C	7.56	9.12	9.84	-	11.38
499	工银瑞信双利债券B	7.56	10.22	12.81	15.87	144.51
500	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95
501	南方振元债券发起A	7.55	11.59	14.37	-	16.14
502	华润元大双鑫债券A	7.54	13.02	16.25	19.83	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	银华信用双利债券A	6.65	10.49	8.30	8.41	99.57
597	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
598	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95
599	西部利得聚泰18个月定开债A	5.33	10.47	16.39	30.92	37.56
600	华富安福债券	9.04	10.46	12.73	17.91	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中信保诚安鑫回报债券C	3.70	12.07	14.56	8.05	14.04
532	景顺长城景颐尊利债券C	5.51	8.75	14.55	-	15.46
533	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95
534	长城中债5-10年国开行债券C	0.94	8.09	14.54	-	20.46
535	光大保德信增利收益债券A	3.26	12.98	14.53	27.87	125.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.80	6.93	-	14.02
3787	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.24	15.75	-	21.01
3788	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95
3789	南方永元一年持有债券A	7.62	10.73	14.45	-	12.80
3790	南方永元一年持有债券C	7.20	9.85	13.08	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.33	18.95
2861	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
2862	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95
2863	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.91	-	18.94
2864	工银尊享短债债券F	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3032.10	4.08%
24国开10	27.00	2855.92	3.84%
25国开11	26.00	2623.53	3.53%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2250.97	3.03%
25浦发银行永续债01	21.00	2135.57	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39934.36	53.70%
企业债	31844.03	42.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1890	1.1856	1.1895	1.1905	1.1887
累计净值(元)	1.1890	1.1856	1.1895	1.1905	1.1887

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