南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1480 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.1480

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：2.14亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
债券型名次	5303	4807	2918	526	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	11.42	12.15	-	14.80
债券型名次	677	551	947	3790	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92
5302	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
5303	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
5304	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47
5305	平安添裕债券A	-0.30	-0.96	0.27	7.81	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	建信渤泰债券A	-0.12	-0.55	0.44	4.38	5.20
4806	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
4807	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
4808	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84
4809	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
2917	南方纯元C	0.21	-0.15	0.40	-0.26	0.04
2918	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
2919	南方金利C	0.00	-0.29	0.40	0.09	1.48
2920	农银金耀定开债券	0.08	0.05	0.40	0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	-0.42	0.09	3.60	7.09
525	东方红聚利债券C	-0.02	-0.39	-0.03	3.58	6.68
526	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
527	创金合信聚鑫债券A	-0.22	-0.62	-0.37	3.56	3.57
528	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	景顺长城景颐尊利债券C	-0.47	-1.23	0.29	2.62	4.00
716	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
717	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
718	财通资管双盈债券发起式A	-0.17	-0.39	0.34	4.07	3.98
719	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	海富通纯债债券A	4.40	10.45	8.25	6.93	166.90
676	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
677	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
678	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
679	中欧稳宁9个月债券C	4.40	12.20	13.44	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
550	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
551	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
552	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
553	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.39	10.07	12.15	-42.19	-20.55
946	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
947	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
948	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23
949	长信利众(LOF)A	3.36	8.01	12.14	25.45	50.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3789	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
3790	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
3791	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
3792	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80
3290	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80
3291	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
3292	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79
3293	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1501	1.1491	1.1512	1.1515	1.1494
累计净值(元)	1.1501	1.1491	1.1512	1.1515	1.1494

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