南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1617 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1617

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：2.14亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.97	0.98	4.41	0.57
债券型名次	648	675	922	488	1123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	12.45	13.28	-	16.27
债券型名次	621	537	675	3795	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	景顺长城景颐辰利债券C	0.57	0.86	1.41	2.39	0.57
647	南方佳元6个月持有债券A	0.57	1.00	1.08	4.59	0.57
648	南方佳元6个月持有债券C	0.57	0.97	0.98	4.41	0.57
649	泰信鑫瑞债券发起式A	0.57	0.71	1.00	1.79	0.57
650	泰信鑫瑞债券发起式C	0.57	0.70	0.98	1.75	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	凯石岐短债A	-0.01	0.97	0.72	-0.17	-0.01
674	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.18	0.00
675	南方佳元6个月持有债券C	0.57	0.97	0.98	4.41	0.57
676	农银双利回报债券A	0.53	0.97	0.97	2.24	0.53
677	信诚稳健A	-0.26	0.97	1.55	0.04	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	建信稳定得利债券C	0.77	1.19	0.98	2.77	0.77
921	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08
922	南方佳元6个月持有债券C	0.57	0.97	0.98	4.41	0.57
923	南方卓元债券A	0.40	0.86	0.98	4.23	0.40
924	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.05	0.37	0.98	2.16	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.33	0.77	1.32	4.42	0.33
487	海富通稳固收益债券A	0.70	1.17	0.88	4.41	0.70
488	南方佳元6个月持有债券C	0.57	0.97	0.98	4.41	0.57
489	易方达安心回报债券B	1.26	2.03	0.68	4.41	1.26
490	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	景顺长城景颐辰利债券C	0.57	0.86	1.41	2.39	0.57
1122	南方佳元6个月持有债券A	0.57	1.00	1.08	4.59	0.57
1123	南方佳元6个月持有债券C	0.57	0.97	0.98	4.41	0.57
1124	泰信鑫瑞债券发起式A	0.57	0.71	1.00	1.79	0.57
1125	泰信鑫瑞债券发起式C	0.57	0.70	0.98	1.75	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.81	6.25	5.87	-0.45	14.59
620	中银增利债券	5.81	13.00	18.79	13.62	124.65
621	南方佳元6个月持有债券C	5.78	12.45	13.28	-	16.27
622	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.78	8.23	11.73	-46.42	-42.83
623	万家集利债券发起式A	5.78	10.24	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	建信渤泰债券C	5.74	12.47	0.00	-	11.49
536	招商资管智远增利债券D	7.68	12.47	14.63	-	15.12
537	南方佳元6个月持有债券C	5.78	12.45	13.28	-	16.27
538	招商资管智远增利债券A	7.68	12.42	15.51	-	19.52
539	浙商智多盈债券A	3.18	12.42	15.03	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	海富通稳固收益债券C	7.46	14.32	13.29	18.71	119.81
674	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	22.94	23.26
675	南方佳元6个月持有债券C	5.78	12.45	13.28	-	16.27
676	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	22.82	23.46
677	鹏华畅享债券C	6.25	13.41	13.27	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	兴业60天滚动持有短债C	1.44	4.28	7.96	-	13.06
3794	南方佳元6个月持有债券A	6.15	13.24	14.48	-	18.13
3795	南方佳元6个月持有债券C	5.78	12.45	13.28	-	16.27
3796	南方永元一年持有债券A	5.22	13.79	11.31	-	10.27
3797	南方永元一年持有债券C	4.81	12.89	9.99	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	15.01	16.28
3069	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.24	6.20	9.66	14.92	16.27
3070	南方佳元6个月持有债券C	5.78	12.45	13.28	-	16.27
3071	银河睿嘉债券C	2.61	5.09	7.47	12.90	16.27
3072	长江尊利债券型C	9.29	14.83	17.19	-	16.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1627	1.1632	1.1596	1.1561	1.1558
累计净值(元)	1.1627	1.1632	1.1596	1.1561	1.1558

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