南方佳元6个月持有债券C(012398)_最新动态

南方佳元6个月持有债券C012398SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.1817

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：2.25亿元

南方佳元6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
债券型名次	272	280	425	417	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	12.84	14.22	-	18.67
债券型名次	443	528	580	3777	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	汇添富可转换债券C	0.23	2.92	7.78	17.41	4.89
271	南方佳元6个月持有债券A	0.23	1.73	3.32	4.39	2.70
272	南方佳元6个月持有债券C	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
273	鹏华丰和债券(LOF)C	0.23	0.83	2.32	1.97	1.43
274	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.23	0.85	2.41	2.18	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	大成景荣债券A	0.02	1.71	4.03	4.25	3.94
279	大成景荣债券C	0.03	1.71	4.02	4.21	3.92
280	南方佳元6个月持有债券C	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
281	恒生前海恒润纯债C	-0.11	1.69	2.33	2.46	1.87
282	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	富国汇利回报定期开放债券	0.03	0.99	3.24	5.02	2.60
424	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
425	南方佳元6个月持有债券C	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
426	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
427	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	天弘多元增利债券C	0.23	1.28	2.11	4.24	2.47
416	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.93	2.84	4.22	1.89
417	南方佳元6个月持有债券C	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
418	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18
419	大成景荣债券C	0.03	1.71	4.02	4.21	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方佳元6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	1.32	2.59	3.08	2.66
417	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.31	1.45	3.85	5.46	2.65
418	南方佳元6个月持有债券C	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
419	鹏扬富利增强债券A	0.26	1.37	3.08	3.75	2.65
420	中海合嘉增强收益债券C	-0.08	0.13	3.39	3.03	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	汇添富双鑫添利债券A	8.02	16.55	16.86	20.20	60.72
442	长江惠盈9个月持有债券发起C	8.01	9.07	7.57	-	8.52
443	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
444	鹏扬添利增强A	7.98	13.12	13.36	12.29	33.63
445	天弘添利债券(LOF)E	7.98	33.24	15.98	50.52	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
527	前海开源鼎安债券C	8.22	12.86	6.95	11.85	36.90
528	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
529	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
530	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	鹏华畅享债券C	6.32	13.54	14.23	-	14.28
579	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
580	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
581	兴银汇泽87个月定开债券	4.79	9.42	14.22	-	25.27
582	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	兴业60天滚动持有短债C	1.86	3.97	7.58	-	13.44
3776	南方佳元6个月持有债券A	8.37	13.63	15.41	-	20.63
3777	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
3778	南方永元一年持有债券A	6.65	12.37	11.97	-	11.25
3779	南方永元一年持有债券C	6.23	11.48	10.62	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方佳元6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69
2799	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.33	15.01	18.68
2800	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
2801	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.45	10.93	14.81	18.66
2802	鹏扬丰利一年定开债券C	4.27	10.06	17.06	-	18.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2989.55	4.46%
24国开10	27.00	2814.62	4.20%
23国开02	23.00	2358.86	3.52%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2218.36	3.31%
22新际02	20.00	2083.37	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32243.51	48.15%
金融债券	28739.73	42.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1867	1.1840	1.1832	1.1839	1.1826
累计净值(元)	1.1867	1.1840	1.1832	1.1839	1.1826

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