万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0914 -0.0050(-0.46%)

累计净值：1.0914

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.43亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29
债券型名次	4967	4417	601	816	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.20	9.85	8.65	-	9.14
债券型名次	582	796	3166	4782	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	农银双利回报债券C	-0.43	-0.03	1.61	2.12	1.13
4966	鹏华双债加利债券C	-0.43	0.65	5.96	7.27	3.60
4967	万家惠利债券A	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29
4968	万家惠利债券C	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
4969	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.44	-0.27	0.55	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.60	0.18
4416	添富短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.51	0.20
4417	万家惠利债券A	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29
4418	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.62	0.21
4419	新华丰利债券C	0.03	0.10	1.72	2.79	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华商收益增强债券B	-0.28	-0.14	2.07	1.63	1.49
600	融通收益增强债券A	-0.60	0.01	2.07	2.91	1.67
601	万家惠利债券A	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29
602	兴全磐稳增利债券A	-0.11	-0.19	2.07	3.11	1.58
603	银河银信添利债券A	-0.22	-0.40	2.07	1.74	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	农银双利回报债券A	-0.44	-0.02	1.66	2.22	1.16
815	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67
816	万家惠利债券A	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29
817	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	-0.34	2.68	2.22	1.88
818	广发集裕债券C	-1.10	-0.44	2.83	2.21	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	平安添裕债券A	-0.50	0.20	2.47	3.32	1.29
812	浦银安盛优化收益债券A	-0.33	0.31	1.69	3.19	1.29
813	万家惠利债券A	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29
814	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	1.45	1.87	1.29
815	中银国有企业债C	-0.20	0.09	1.92	2.55	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	工银瑞信双利债券A	6.20	10.24	11.24	17.37	154.65
581	南方永元一年持有债券A	6.20	11.88	11.38	-	10.76
582	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14
583	广发集汇债券C	6.19	10.57	9.93	-	11.14
584	新华丰利债券A	6.19	16.24	13.24	15.06	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	民生加银转债优选A	9.13	9.85	-1.33	-3.19	14.86
795	前海开源弘泽债券C	6.00	9.85	11.97	12.33	97.92
796	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14
797	博时裕乾纯债A	1.84	9.83	15.32	23.05	47.17
798	农银增强收益债券A	5.14	9.83	7.23	11.44	107.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	南方通利A	1.53	4.74	8.65	12.82	67.96
3165	平安中短债债券A	2.14	4.30	8.65	18.45	27.39
3166	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14
3167	永赢丰益债券	2.27	4.87	8.65	16.63	38.12
3168	博时裕诚纯债债券	1.40	5.14	8.64	14.84	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	国泰安璟债券A	6.10	11.83	10.49	-	10.58
4781	国泰安璟债券C	5.99	11.62	10.17	-	10.47
4782	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14
4783	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66
4784	广发集汇债券A	6.52	11.29	10.99	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.32	4.01	8.08	-	9.15
4635	长城嘉裕六个月定开债券A	1.13	1.39	3.47	5.71	9.14
4636	万家惠利债券A	6.20	9.85	8.65	-	9.14
4637	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.02	4.26	8.18	-	9.13
4638	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.41	6.12	-	9.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0964	1.0961	1.0959	1.0955	1.0940
累计净值(元)	1.0964	1.0961	1.0959	1.0955	1.0940

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