万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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累计净值：1.0775

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.50亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
债券型名次	4655	448	1082	512	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	7.85	7.73	-	7.75
债券型名次	587	1226	3844	4776	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
4654	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
4655	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
4656	万家稳健增利债券A	-0.12	0.42	0.84	1.09	2.58
4657	万家稳健增利债券C	-0.12	0.39	0.77	0.94	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	鹏华稳健恒利债券C	0.04	0.79	1.50	2.36	3.03
447	前海开源弘丰债券C	-0.16	0.79	1.88	5.05	6.64
448	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
449	格林聚鑫增强债券A	0.46	0.78	0.86	1.39	1.28
450	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	平安中短债债券A	0.03	0.31	0.77	0.95	1.70
1081	天弘安益A	-0.01	0.06	0.77	0.02	0.79
1082	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
1083	万家稳健增利债券C	-0.12	0.39	0.77	0.94	2.28
1084	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	南方永元一年持有债券C	-0.06	0.81	0.44	3.75	3.76
511	平安双季增享6个月持有债券A	0.11	0.32	1.39	3.75	4.12
512	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
513	财通资管双盈债券发起式C	-0.01	0.31	0.61	3.74	3.96
514	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31
571	东方红汇阳债券A	-0.02	0.51	0.20	3.34	5.28
572	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
573	东方红汇阳债券Z	-0.02	0.51	0.19	3.33	5.26
574	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	东方红汇阳债券A	5.28	11.12	12.89	17.57	55.72
586	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.91	17.36
587	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
588	东方红汇阳债券Z	5.26	11.12	12.89	17.56	46.20
589	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
1225	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	22.46	79.49
1226	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
1227	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	17.87	30.48
1228	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	17.08	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	南方恒庆一年定开债券	2.82	5.25	7.73	10.07	14.62
3843	人保福欣3个月定开债券A	0.43	4.30	7.73	-	9.97
3844	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
3845	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	14.83	15.06
3846	财通资管鸿福短债债券A	1.42	3.95	7.72	12.63	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
4775	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
4776	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
4777	万家惠利债券C	4.83	6.97	6.41	-	6.36
4778	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	浙商汇金兴利增强债券A	9.37	12.86	9.93	-	7.76
4831	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4832	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
4833	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.52	4.41	7.75	-	7.75
4834	永赢安泰中短债C	1.32	3.69	7.44	-	7.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0779	1.0773	1.0788	1.0780	1.0773
累计净值(元)	1.0779	1.0773	1.0788	1.0780	1.0773

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