万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0846 0.0017(0.16%)

累计净值：1.0846

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.50亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
债券型名次	731	584	668	553	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	9.20	8.33	-	8.46
债券型名次	596	974	3307	4800	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	鹏扬泓利债券C	0.66	1.19	-0.23	2.62	0.66
730	天弘增益回报债券发起式A	0.66	1.74	1.21	3.17	0.66
731	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
732	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
733	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	鹏扬富利增强债券A	0.88	1.38	1.83	2.68	0.88
583	平安惠享纯债A	0.81	1.38	1.58	2.03	0.81
584	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
585	易方达丰和债券C	1.19	1.38	-0.12	3.95	1.19
586	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.73	1.37	1.28	5.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.18	2.24	0.10
667	鹏华稳健增利债券A	1.00	1.22	1.18	1.06	1.00
668	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
669	新华双利债券C	1.43	1.96	1.18	4.08	1.43
670	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	招商安盈债券A	0.60	0.97	1.24	4.17	0.60
552	景顺长城景颐尊利债券A	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
553	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
554	前海开源鼎安债券A	0.44	0.80	1.47	4.14	0.44
555	天弘增强回报C	1.26	1.90	0.40	4.14	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	鹏扬泓利债券C	0.66	1.19	-0.23	2.62	0.66
916	天弘增益回报债券发起式A	0.66	1.74	1.21	3.17	0.66
917	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
918	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
919	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
595	金信民旺债券A	6.28	14.23	6.24	11.43	27.33
596	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
597	华安全球美元票息(美元)A	6.25	5.80	5.67	0.70	14.08
598	博时稳定价值债券B	6.24	12.00	15.26	21.93	183.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.64	9.21	14.80	-	14.66
973	鹏华丰诚债券C	4.29	9.21	12.28	20.49	21.33
974	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
975	华夏鼎融债券C	4.50	9.19	10.45	13.06	35.54
976	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.19	13.62	23.11	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
3306	太平恒兴纯债	0.09	4.96	8.33	-	10.99
3307	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
3308	易方达稳悦120天滚动短债C	1.43	4.28	8.33	-	11.92
3309	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.15	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	国泰安璟债券A	6.56	12.90	0.00	-	10.87
4799	国泰安璟债券C	6.47	12.69	0.00	-	10.78
4800	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
4801	万家惠利债券C	5.84	8.33	7.02	-	7.06
4802	广发集汇债券A	7.40	12.61	11.67	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4698	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.39	8.46
4699	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
4700	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.92	3.86	7.96	-	8.46
4701	南方永元一年持有债券C	4.84	13.24	9.93	-	8.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0829	1.0837	1.0834	1.0814	1.0775
累计净值(元)	1.0829	1.0837	1.0834	1.0814	1.0775

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