万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0693 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0693

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.50亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
债券型名次	5060	4868	4517	605	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.16	6.92	-	6.93
债券型名次	722	1855	4226	4795	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30
5059	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.31	-0.02	1.74	2.38
5060	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
5061	万家惠利债券C	-0.14	-0.62	0.08	2.93	4.06
5062	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	鹏华稳健恒利债券C	-0.38	-0.59	0.73	1.99	2.32
4867	平安双债添益债券C	-0.06	-0.59	0.27	2.12	4.44
4868	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
4869	招商安华债券C	-0.02	-0.59	0.48	2.35	2.72
4870	工银产业债债券B	-0.13	-0.60	0.81	4.23	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	前海联合添和纯债A	0.06	-0.09	0.19	0.07	0.53
4516	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22
4517	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
4518	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
4519	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
604	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.44	0.88	3.15	3.18
605	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
606	兴证全球兴益债券C	-0.18	-0.56	0.47	3.15	4.60
607	银华信用双利债券A	-0.12	-0.60	0.17	3.15	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49
606	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47
607	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
608	博时稳健回报债券(LOF)A	0.15	-0.62	0.25	2.08	4.45
609	华富收益增强债券B	0.01	-1.01	0.00	1.86	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	农银增强收益债券C	4.20	8.29	6.13	10.68	95.92
721	鹏华双债保利债券	4.20	13.17	11.12	13.77	81.09
722	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
723	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
724	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
1854	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.68	7.16	10.29	18.03	21.14
1855	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
1856	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
1857	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
4225	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4226	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
4227	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
4228	广发资管昭利中短债C	1.64	4.14	6.91	12.33	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
4794	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
4795	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
4796	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58
4797	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94
4957	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94
4958	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
4959	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
4960	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	13.64%
23国开08	10.00	1030.11	13.55%
25农发13	10.00	1003.86	13.21%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.90%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6162.63	81.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家惠利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家惠利债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0708	1.0698	1.0713	1.0708	1.0681
累计净值(元)	1.0708	1.0698	1.0713	1.0708	1.0681

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。