万家惠利债券A(016421)_最新动态

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0880 0.0029(0.27%)

累计净值：1.0880

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.43亿元

万家惠利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
债券型名次	783	4582	899	705	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	9.19	8.63	-	8.80
债券型名次	545	816	2996	4808	4711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
782	人保鑫裕增强债券A	0.12	-1.29	0.39	1.45	0.44
783	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
784	万家惠利债券C	0.12	-0.71	0.84	1.83	0.89
785	万家鑫丰纯债A	0.12	0.38	0.58	1.61	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	景顺长城景颐尊利债券A	-0.26	-0.68	1.57	2.37	1.51
4581	前海开源弘泽债券C	0.27	-0.68	0.98	2.23	0.97
4582	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
4583	万家集利债券发起式A	-0.03	-0.68	0.57	1.86	0.73
4584	兴全磐稳增利债券A	0.29	-0.68	1.18	2.14	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.93	1.80	0.95
898	上银慧鼎利债券	0.03	0.27	0.93	1.79	0.91
899	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
900	新华丰利债券C	0.02	-0.53	0.93	1.48	0.92
901	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.93	1.90	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	平安惠金定开债A	0.27	-0.74	0.72	2.04	0.79
704	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.19	0.97	2.04	0.98
705	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
706	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.94
707	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家惠利债券A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.25	1.01	1.53	0.97
933	天治可转债增强债券A	0.59	-0.95	0.24	1.19	0.97
934	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
935	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	1.91	0.97
936	兴证全球恒远债券C	0.04	0.25	0.96	2.23	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	浦银安盛6个月持有期债券A	5.49	9.11	12.10	16.84	58.46
544	招商资管智远增利债券C	5.49	7.79	12.88	-	11.91
545	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
546	长信利丰债券E	5.47	9.06	5.28	6.93	32.13
547	兴全磐稳增利债券C	5.47	12.58	12.07	23.99	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	兴业定开债券A	3.72	9.21	14.73	24.72	89.89
815	鹏华丰诚债券C	4.47	9.20	12.18	20.04	22.16
816	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
817	浙商智多盈债券C	2.95	9.19	13.30	-	7.34
818	博时裕乾纯债C	1.33	9.18	14.25	20.74	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	嘉实中短债债券A	1.73	4.24	8.63	15.46	24.01
2995	鹏华稳福中短债债券C	1.26	3.15	8.63	-	9.51
2996	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
2997	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.78	8.63	15.07	19.58
2998	招商添荣3个月定开债发起式A	1.68	4.71	8.63	16.07	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	国泰安璟债券A	4.58	10.92	9.94	-	10.09
4807	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
4808	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
4809	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
4810	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家惠利债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4710	华安安敦债券A	1.82	3.69	6.39	9.49	8.80
4711	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
4712	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78
4713	兴银稳建90天持有期中短债C	2.60	5.26	0.00	-	8.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0851	1.0810	1.0867	1.0881	1.0920
累计净值(元)	1.0851	1.0810	1.0867	1.0881	1.0920

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