恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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累计净值：1.409

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李维康

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.21亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.33	0.66	-
债券型名次	1637	5090	5291	5070	5497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
债券型名次	4822	4416	3957	4795	5316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.25	0.88	1.81	-
1636	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-
1637	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	-
1638	红土创新丰源中短债B	0.01	0.35	1.08	2.87	1.47
1639	红土创新添利债券A	0.01	0.09	1.62	2.99	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.10	0.89	1.98	1.14
5089	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-
5090	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	-
5091	华夏鼎优债券C	0.01	0.10	1.10	2.42	1.61
5092	嘉实多元债券B	0.08	0.10	1.57	0.18	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中信建投景信债券C	-0.09	0.07	0.34	1.57	0.39
5290	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	0.06	0.33	1.67	0.64
5291	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	-
5292	汇添富理财14天债券A	0.01	0.07	0.33	0.92	0.43
5293	嘉实新兴市场A1	0.08	0.17	0.33	4.33	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	交银强化回报C类	0.20	1.43	3.10	0.67	0.95
5069	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.06	-0.04	0.67	0.03
5070	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	-
5071	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	3.13	7.29	0.66	1.61
5072	西部利得祥盈债券A	0.18	1.67	5.38	0.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	嘉实同舟债券C	0.12	0.34	0.77	0.51	-
5496	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-
5497	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	-
5498	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
5499	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.31	0.92	1.91	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
4821	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01
4822	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
4823	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
4824	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	恒生前海恒源嘉利债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.00
4415	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01
4416	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
4417	恒生前海恒悦纯债A	2.91	0.00	0.00	-	4.26
4418	恒生前海恒悦纯债C	2.83	0.00	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	恒生前海恒源天利债C	1.99	12.87	0.00	-	1.04
3956	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01
3957	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
3958	恒生前海恒悦纯债A	2.91	0.00	0.00	-	4.26
3959	恒生前海恒悦纯债C	2.83	0.00	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.85
4794	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01
4795	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
4796	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
4797	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	华夏安益短债债券A	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
5315	嘉实双利债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-0.40
5316	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
5317	万家惠利债券C	-0.67	0.00	0.00	-	-0.46
5318	长江惠盈9个月持有债券发起C	-1.58	0.00	0.00	-	-0.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	830.00	83417.09	30.37%
24农发01	550.00	55054.07	20.05%
24国开02	300.00	30316.87	11.04%
23农发21	250.00	25328.93	9.22%
23农发31	200.00	20233.33	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246695.44	89.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

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标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
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05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

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查看全文[04-27]
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恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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04-04恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰基金销售有限公司...
03-30恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2023年年度报告
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02-24恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.004	1.004	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.409	1.409	1.410	1.410	1.410

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