恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我将仓位降低二成，但大资金却追高加仓了！[2026-01-07]

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累计净值：1.4387

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡启聪

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	1.02	0.46	0.07
债券型名次	1311	4803	857	2807	1762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.40	0.00	-	2.46
债券型名次	2370	5047	5174	5286	5340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.22	0.88	2.52	0.07
1310	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1311	恒生前海恒源泓利债券C	0.07	0.03	1.02	0.46	0.07
1312	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
1313	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.38	1.16	2.21	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.08	0.03	0.30	-0.30	-0.08
4802	恒生前海恒源泓利债券A	0.06	0.03	1.04	0.52	0.06
4803	恒生前海恒源泓利债券C	0.07	0.03	1.02	0.46	0.07
4804	华润元大润丰纯债债券C	-0.12	0.03	0.30	0.18	-0.12
4805	华润元大润泽债券C	-0.09	0.03	0.24	-0.03	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
856	富国优化增强债券C	1.60	3.13	1.02	6.53	1.60
857	恒生前海恒源泓利债券C	0.07	0.03	1.02	0.46	0.07
858	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
859	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
2806	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.46	0.00
2807	恒生前海恒源泓利债券C	0.07	0.03	1.02	0.46	0.07
2808	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2809	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.35	1.08	2.07	0.07
1761	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.22	0.88	2.52	0.07
1762	恒生前海恒源泓利债券C	0.07	0.03	1.02	0.46	0.07
1763	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.38	1.16	2.21	0.07
1764	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.07	0.34	1.06	2.71	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
2369	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.46	4.43	8.61	-	12.32
2370	恒生前海恒源泓利债券C	1.46	3.40	0.00	-	2.46
2371	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
2372	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.46	4.72	8.94	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	财通资管鸿达纯债债券I	1.08	3.40	6.89	11.91	11.91
5046	长信稳丰债券C	0.91	3.40	5.75	-	6.53
5047	恒生前海恒源泓利债券C	1.46	3.40	0.00	-	2.46
5048	华润元大润泽债券C	0.09	3.40	4.63	9.33	20.01
5049	兴合锦安利率债A	-0.93	3.40	0.00	-	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	恒生前海恒润纯债C	0.46	5.08	0.00	-	5.46
5173	恒生前海恒源泓利债券A	3.26	5.34	0.00	-	3.76
5174	恒生前海恒源泓利债券C	1.46	3.40	0.00	-	2.46
5175	恒越安裕纯债债券	1.40	6.01	0.00	-	6.85
5176	宏利添盈两年定开债券A	1.66	4.57	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	嘉实同舟债券C	4.86	7.11	0.00	-	7.45
5285	恒生前海恒源泓利债券A	3.26	5.34	0.00	-	3.76
5286	恒生前海恒源泓利债券C	1.46	3.40	0.00	-	2.46
5287	中银纯债债券D	0.86	8.43	0.00	-	11.71
5288	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.90	5.41	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	西部利得鑫泓增强债券C	0.48	15.45	13.20	0.80	2.57
5339	博时恒享债券A	0.19	3.90	0.00	-	2.53
5340	恒生前海恒源泓利债券C	1.46	3.40	0.00	-	2.46
5341	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
5342	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-0.27	2.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.38	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0333	1.0330	1.0331	1.0333	1.0338
累计净值(元)	1.4383	1.4380	1.4381	1.4383	1.4388

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