恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.4313

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
债券型名次	5282	5340	5434	5296	5433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.30	0.00	-	1.72
债券型名次	4902	5274	5231	5319	5375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	工银全球美元债C	-1.03	0.77	-1.86	-1.20	-0.49
5281	恒生前海恒源泓利债券A	-1.03	-0.91	-0.59	-0.01	-0.56
5282	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
5283	嘉实稳固收益债券C	-1.03	-0.39	2.03	2.62	0.93
5284	金鹰元祺信用债	-1.03	0.16	5.39	5.99	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	中银民利一年持有期债券A	-0.80	-0.91	0.86	2.09	0.12
5339	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.63	-0.92	0.90	1.00	0.58
5340	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
5341	广发集益一年持有期债券A	-0.99	-0.93	0.30	1.21	0.14
5342	鑫元聚鑫收益增强C	-0.21	-0.93	1.34	3.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5433	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5434	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
5435	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5436	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34
5295	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.29	0.78	-0.14	0.45
5296	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
5297	永赢久利债券	0.15	0.34	0.65	-0.15	0.49
5298	中银聚享债券B	0.12	0.36	0.73	-0.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5432	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.79	-0.37	-1.17	0.10	-0.65
5433	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
5434	华夏海外收益债券A	-0.69	-0.63	-0.91	-0.48	-0.65
5435	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.14	-1.22	-0.14	0.16	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	富国全球债券(QDII)人民币	0.96	6.62	10.60	13.92	38.11
4901	格林聚鑫增强债券A	0.96	-0.74	-2.68	-	-1.98
4902	恒生前海恒源泓利债券C	0.96	2.30	0.00	-	1.72
4903	华安添勤债券	0.96	5.33	0.00	-	7.25
4904	华夏鼎通债券C	0.96	5.82	10.41	17.95	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	汇安裕泰纯债债券A	1.50	2.32	4.94	-	4.99
5273	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
5274	恒生前海恒源泓利债券C	0.96	2.30	0.00	-	1.72
5275	东方卓行18个月定开债券C	1.46	2.29	4.33	3.55	7.32
5276	招商招利1个月期理财债券A	1.14	2.29	4.11	7.70	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	恒生前海恒润纯债C	2.62	6.29	0.00	-	7.40
5230	恒生前海恒源泓利债券A	2.85	4.31	0.00	-	3.12
5231	恒生前海恒源泓利债券C	0.96	2.30	0.00	-	1.72
5232	恒越安裕纯债债券	2.02	5.39	0.00	-	7.09
5233	弘毅远方中短债A	2.04	2.86	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	嘉实同舟债券C	5.31	7.19	0.00	-	7.51
5318	恒生前海恒源泓利债券A	2.85	4.31	0.00	-	3.12
5319	恒生前海恒源泓利债券C	0.96	2.30	0.00	-	1.72
5320	中银纯债债券D	2.79	7.67	0.00	-	12.68
5321	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.75	5.04	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	申万菱信稳益宝债券C	3.35	5.86	7.35	-	1.82
5374	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5375	恒生前海恒源泓利债券C	0.96	2.30	0.00	-	1.72
5376	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5377	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	13.05%
23鄂旅01	5.00	513.09	10.20%
23河钢集MTN001	3.00	314.26	6.25%
24特国01	3.00	314.15	6.25%
24曲江金融MTN001	3.00	310.50	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.09	10.20%
金融债券	305.61	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0275	1.0318	1.0370	1.0369	1.0370
累计净值(元)	1.4325	1.4368	1.4420	1.4419	1.4420

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