恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4380

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡启聪

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
债券型名次	4152	4821	594	2158	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.32	0.00	-	2.39
债券型名次	2790	5076	5181	4796	5339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4151	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4152	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
4153	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25
4154	宏利集利债券C	-0.08	0.94	0.20	5.60	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
4820	海富通策略收益债券C	-0.11	-0.07	0.03	1.04	3.49
4821	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
4822	华夏恒慧一年定开债券	-0.07	-0.07	0.18	-0.42	0.34
4823	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	海富通纯债债券A	-0.09	0.35	0.95	2.16	4.67
593	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.14	0.95	2.14	4.93
594	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
595	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30
596	汇安嘉汇纯债债券C	-0.04	-0.12	0.95	0.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	广发景兴中短债A	0.03	0.14	0.36	0.69	1.42
2157	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.10	0.69	0.83
2158	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
2159	华安全球美元票息(人民币)C	0.17	-0.59	0.00	0.69	3.35
2160	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.14	0.39	0.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	广发招财短债A	0.03	0.14	0.37	0.61	1.38
2686	海富通瑞利债券	0.03	0.15	0.52	0.70	1.38
2687	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
2688	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
2689	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	广发招财短债A	1.38	4.06	7.60	-	18.99
2789	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	-	30.35
2790	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
2791	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
2792	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	尚正臻利债券C	0.50	3.33	5.55	-	6.31
5075	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.73	-	7.06
5076	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
5077	交银裕利纯债债券C	1.25	3.32	5.29	-	25.97
5078	平安元盛超短债E	1.01	3.32	5.89	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	恒生前海恒润纯债C	0.63	5.09	0.00	-	5.43
5180	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
5181	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
5182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
5183	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
4795	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
4797	中银纯债债券D	1.22	8.47	0.00	-	11.67
4798	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.10	5.40	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
5338	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
5339	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
5340	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5341	博时恒享债券A	-0.11	3.43	0.00	-	2.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.38	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0331	1.0333	1.0338	1.0339	1.0339
累计净值(元)	1.4381	1.4383	1.4388	1.4389	1.4389

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