恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0333 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4383

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡启聪

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
债券型名次	2344	5175	763	2965	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.36	0.00	-	2.42
债券型名次	2548	5076	5175	5287	5342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2343	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
2344	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
2345	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.13	0.42	0.03	0.03
2346	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.16	0.63	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
5174	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	-0.01	1.00	0.47	0.02
5175	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
5176	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5177	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
762	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05
763	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
764	华富安华债券C	0.64	1.85	0.98	5.46	0.64
765	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	工银瑞享纯债债券	0.08	0.34	0.75	0.42	0.08
2964	广发景宁纯债A	0.05	0.29	0.84	0.42	0.05
2965	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
2966	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.15	0.43	0.42	0.01
2967	华夏鼎信债券C	0.04	0.27	0.76	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2753	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
2754	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
2755	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.13	0.42	0.03	0.03
2756	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.16	0.63	0.77	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	广发景和中短债C	1.40	4.55	7.54	14.48	20.55
2547	国寿安保超短债债券A	1.40	4.16	0.00	-	7.32
2548	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.36	0.00	-	2.42
2549	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.40	3.69	6.13	-	6.96
2550	汇添富稳航30天持有债券C	1.40	4.36	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
5075	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.18	3.37	7.78	13.78	26.22
5076	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.36	0.00	-	2.42
5077	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.36	5.67	-	6.92
5078	中信建投景信债券C	-0.40	3.36	8.19	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	恒生前海恒润纯债C	0.49	5.08	0.00	-	5.46
5174	恒生前海恒源泓利债券A	3.20	5.30	0.00	-	3.72
5175	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.36	0.00	-	2.42
5176	恒越安裕纯债债券	1.49	6.04	0.00	-	6.88
5177	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.57	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	嘉实同舟债券C	4.62	6.84	0.00	-	7.18
5286	恒生前海恒源泓利债券A	3.20	5.30	0.00	-	3.72
5287	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.36	0.00	-	2.42
5288	中银纯债债券D	0.93	8.47	0.00	-	11.74
5289	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.94	5.45	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	工银中债1-5年进出口行E	-1.21	1.75	3.21	-	2.45
5341	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-0.25	2.44
5342	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.36	0.00	-	2.42
5343	西部利得鑫泓增强债券C	-0.05	15.29	13.12	0.95	2.42
5344	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.38	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0330	1.0331	1.0333	1.0338	1.0339
累计净值(元)	1.4380	1.4381	1.4383	1.4388	1.4389

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