恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4380

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡启聪

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
债券型名次	4673	4098	1273	1715	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.49	0.00	-	2.39
债券型名次	2988	5114	5116	5306	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4672	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
4673	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
4674	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
4675	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4097	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51
4098	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
4099	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
4100	汇添富双颐债券A	-0.16	-0.22	1.64	6.04	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1272	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
1273	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
1274	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
1275	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
1714	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
1715	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
1716	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.84	1.62
1717	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	广发添财60天持有债券C	0.04	0.06	0.37	0.65	1.38
2384	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
2385	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
2386	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
2387	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
2987	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35
2988	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
2989	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.56	4.67	7.78	-	7.84
2990	华夏稳鑫增利80天债券A	1.56	5.67	9.04	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	博时季季享三个月持有期债券C	0.77	3.49	6.29	11.60	16.77
5113	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43
5114	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5115	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
5116	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99
5115	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5116	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5117	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
5118	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5305	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5307	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
5308	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
5332	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5333	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5334	中加丰裕纯债债券C	-0.77	1.72	3.39	-	2.39
5335	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.38	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0327	1.0328	1.0330	1.0334	1.0336
累计净值(元)	1.4377	1.4378	1.4380	1.4384	1.4386

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