博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1022 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3022

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
债券型名次	4328	1341	3999	1937	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
债券型名次	583	522	467	401	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4327	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.08	0.39	0.62	1.69
4328	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
4329	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4330	博时富华纯债债券	0.00	-0.38	1.43	-0.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
1340	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
1341	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
1342	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07
1343	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	安信永利信用C	0.03	-0.02	0.29	0.90	2.61
3998	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75
3999	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
4000	博时恒乐债券C	0.02	-0.75	0.29	4.37	6.07
4001	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
1936	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78
1937	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
1938	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.07	0.30	0.74	2.93
1939	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.13	0.43	0.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.07	0.30	0.74	2.93
1008	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1009	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
1010	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92
1011	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	天弘增强回报A	4.70	12.20	11.29	23.45	48.72
582	浙商丰利增强债券	4.70	6.48	-6.30	23.41	73.05
583	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
584	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
585	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
521	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
522	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
523	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
524	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	富国泰利定期开放债券发起式	1.82	10.79	13.96	22.40	51.64
466	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
467	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
468	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91
469	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49
400	南方多利增强债券C	6.14	10.18	13.05	22.79	148.76
401	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
402	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
403	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84
1185	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
1186	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
1187	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
1188	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2073.82	8.04%
21中邮人寿01	20.00	2067.95	8.02%
25农发31	20.00	2001.19	7.76%
20中银三星人寿	10.00	1046.09	4.06%
20信达二级资本债01	10.00	1042.57	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12508.21	48.50%
企业债	404.01	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：博时基金互联网线路维护公告

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办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

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日-2022年3月16日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博时安...

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07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(博时安诚3个月定开债A)基...
05-29博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
05-29博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1022	1.1023	1.1020	1.1012	1.1015
累计净值(元)	1.3022	1.3023	1.3020	1.3012	1.3015

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