博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1040 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3040

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
债券型名次	1749	2905	3767	2960	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	11.03	13.79	-	34.04
债券型名次	1395	710	602	2965	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1748	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1749	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
1750	博时富顺纯债债券	0.05	0.22	0.73	0.07	0.05
1751	博时富祥纯债债券A	0.05	0.21	0.61	0.06	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	安信华享纯债A	-0.02	0.16	0.06	-2.09	-0.02
2904	安信华享纯债C	0.00	0.16	0.10	-2.08	0.00
2905	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
2906	博时安悦短债C	0.02	0.16	0.47	0.61	0.02
2907	博时富悦纯债C	0.00	0.16	0.54	-0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3766	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
3767	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
3768	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02
3769	博时富嘉纯债债券	0.00	0.12	0.38	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.20	0.62	0.43	0.02
2959	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2960	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
2961	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02
2962	长信稳恒债券A	0.03	0.14	0.50	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1912	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1913	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
1914	博时富顺纯债债券	0.05	0.22	0.73	0.07	0.05
1915	博时富祥纯债债券A	0.05	0.21	0.61	0.06	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
1394	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	16.59	17.92
1395	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	-	34.04
1396	博时裕新纯债	2.67	7.26	10.78	17.42	39.55
1397	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	华泰柏瑞锦瑞债券C	9.16	11.04	11.64	14.68	18.39
709	农银增强收益债券C	7.63	11.04	7.60	9.83	99.45
710	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	-	34.04
711	嘉实债券	7.25	11.01	14.77	19.17	260.83
712	融通通福债券C	5.12	11.01	9.91	23.00	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	安信永顺一年定开债券	1.81	6.46	13.81	-	26.77
601	天弘增益回报债券发起式B	4.01	13.29	13.80	15.05	52.66
602	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	-	34.04
603	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.82	7.00	13.79	-	14.00
604	工银产业债债券A	7.32	14.87	13.79	15.43	111.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2964	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	-	25.48
2965	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	-	34.04
2966	博时安诚3个月定开债C	2.66	10.74	13.06	-	29.69
2967	招商招丰纯债C	1.25	3.42	6.21	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.67	34.08
1201	中加颐兴定开债券	1.50	6.36	10.93	19.05	34.05
1202	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	-	34.04
1203	东方臻享纯债债券A	1.75	5.70	12.73	13.79	34.02
1204	中银康享3个月定期开放债券	2.97	10.89	14.04	-	34.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2073.82	8.04%
21中邮人寿01	20.00	2067.95	8.02%
25农发31	20.00	2001.19	7.76%
20中银三星人寿	10.00	1046.09	4.06%
20信达二级资本债01	10.00	1042.57	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12508.21	48.50%
企业债	404.01	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

日-2022年3月16日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博时安...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(博时安诚3个月定开债A)基...
05-29博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
05-29博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1035	1.1032	1.1034	1.1027	1.1022
累计净值(元)	1.3035	1.3032	1.3034	1.3027	1.3022

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。