博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.1093 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3093

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.11亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
债券型名次	643	1560	3229	2251	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
债券型名次	1396	670	493	456	1217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.34	0.89	0.70	0.69
642	宝盈盈润纯债债券	0.14	0.37	0.95	1.30	0.83
643	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
644	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
645	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	0.29	0.79	0.87	0.54
1559	鑫元合利定期开放	0.10	0.29	0.83	1.09	0.66
1560	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
1561	博时富进一年期定开债发起式	0.08	0.28	0.70	0.85	0.53
1562	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.25	0.65	0.76	0.43
3228	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.13	0.64	0.92	0.41
3229	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
3230	博时富祥纯债债券C	0.07	0.24	0.64	0.57	0.48
3231	博时中债1-3政金债指数A	0.14	0.25	0.64	0.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
2250	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
2251	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
2252	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
2253	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	0.25	0.74	0.98	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鑫元金融债3个月定开	0.16	0.32	0.74	0.90	0.54
2650	鑫元一年定开中高等级	0.09	0.26	0.76	0.88	0.54
2651	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
2652	博时富进一年期定开债发起式	0.08	0.28	0.70	0.85	0.53
2653	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.95	6.73	12.92	-	12.94
1395	安信永盈一年定开债券	2.94	6.19	12.86	-	21.83
1396	博时安诚3个月定开债A	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
1397	博时安诚3个月定开债C	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
1398	长盛盛康纯债C	2.94	5.40	10.57	16.26	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	浙商智多盈债券C	4.24	10.72	14.65	-	8.57
669	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.70	15.84	24.26	78.01
670	博时安诚3个月定开债A	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
671	融通通福债券(LOF)A	4.95	10.69	10.84	28.67	51.31
672	天弘永利债券E	5.05	10.69	11.22	25.18	56.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	兴全恒益债券A	11.90	20.81	14.49	24.02	61.21
492	金鹰元祺信用债	8.57	13.69	14.46	29.75	76.81
493	博时安诚3个月定开债A	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
494	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	23.73	58.39
495	通利债C	10.71	14.82	14.45	9.17	88.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
455	国泰双利债券C	5.40	15.45	13.22	22.61	133.54
456	博时安诚3个月定开债A	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
457	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	22.59	23.66
458	中银双利债券A	8.98	25.71	27.26	22.57	128.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	鑫元招利	1.54	4.56	8.11	14.68	34.74
1216	中银康享3个月定期开放债券	3.06	10.27	14.33	24.97	34.73
1217	博时安诚3个月定开债A	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
1218	博时丰庆纯债债券	1.05	3.42	7.16	15.24	34.68
1219	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.45	6.36	13.09	22.70	34.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2083.16	5.85%
21中邮人寿01	20.00	2077.37	5.83%
24华夏银行债01	20.00	2056.08	5.77%
22工行二级资本债04A	20.00	2051.44	5.76%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2014.84	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24237.42	68.06%
企业债	405.54	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1089	1.1088	1.1078	1.1073	1.1081
累计净值(元)	1.3089	1.3088	1.3078	1.3073	1.3081

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