博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1107 0.0013(0.12%)

累计净值：1.3107

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.11亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
债券型名次	411	677	1901	3054	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	10.94	14.14	-	34.85
债券型名次	1351	521	451	3073	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
410	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
411	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
412	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
413	博时双季乐六个月持有期债券C	0.12	-0.04	0.58	1.42	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
676	宝盈盈润纯债债券	0.01	0.23	1.02	1.90	0.99
677	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
678	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
679	博时富腾纯债债券	0.05	0.23	0.77	1.34	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
1900	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
1901	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
1902	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
1903	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54
3053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
3054	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
3055	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
3056	博时裕乾纯债A	0.00	0.13	0.54	1.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	安信华享纯债C	0.02	0.26	0.62	0.91	0.65
2135	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
2136	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
2137	博时富华纯债债券	-0.02	0.10	0.68	1.95	0.65
2138	博时裕荣纯债债券	0.04	0.19	0.65	1.21	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.97	8.51	15.31	19.53
1350	永赢裕益债券A	2.98	6.55	10.06	19.01	31.32
1351	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
1352	大成稳安60天滚动持有债券C	2.97	6.53	9.30	-	12.66
1353	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
520	易方达稳健收益债券B	3.42	10.95	11.88	20.40	267.41
521	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
522	南方振元债券发起A	6.56	10.92	13.07	-	14.96
523	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.77	10.92	13.07	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	中信建投景明一年定开债券发起式	3.03	7.20	14.16	-	16.45
450	大摩灵动优选债券A	11.59	14.35	14.15	4.65	7.10
451	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
452	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85
453	博时天颐债券A	10.25	19.54	14.12	14.22	108.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
3072	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
3073	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
3074	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
3075	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	金元顺安沣泉债券	9.12	15.00	14.28	27.51	34.86
1200	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
1201	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
1202	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
1203	泓德裕荣纯债债券C	4.07	7.99	10.95	14.33	34.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2083.16	5.85%
21中邮人寿01	20.00	2077.37	5.83%
24华夏银行债01	20.00	2056.08	5.77%
22工行二级资本债04A	20.00	2051.44	5.76%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2014.84	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24237.42	68.06%
企业债	405.54	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02
单位净值(元)	1.1094	1.1095	1.1093	1.1089	1.1088
累计净值(元)	1.3094	1.3095	1.3093	1.3089	1.3088

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