博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1035 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3035

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
债券型名次	539	2503	3912	2493	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	10.98	13.86	-	33.98
债券型名次	1135	597	601	2974	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.00	0.73
538	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.23	0.77	0.90	0.61
539	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
540	博时安盈债券A	0.03	0.13	0.54	0.71	1.45
541	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	安信永鑫增强债券A	-0.06	0.12	0.38	2.14	2.90
2502	安信永鑫增强债券C	-0.06	0.12	0.36	2.10	2.79
2503	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
2504	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17
2505	博时富洋一年定开债发起式	-0.06	0.12	0.42	0.25	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	安信目标收益债券A	0.01	0.10	0.37	0.85	2.71
3911	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
3912	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
3913	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
3914	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.27	0.37	-0.99	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25
2492	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	0.14	0.74	0.61	1.65
2493	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
2494	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
2495	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.12	0.46	0.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
1080	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
1081	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
1082	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.43	0.98	1.12	3.04
1083	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.03	0.15	0.94	2.33	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
1134	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1135	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
1136	华润元大润享三个月定开债A	3.04	8.69	0.00	-	10.41
1137	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.04	6.70	9.88	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
596	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	26.26	41.08
597	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
598	申万菱信汇元宝债券A	6.23	10.98	6.95	-	-2.94
599	博时中债7-10政金债指数C	-0.42	10.97	0.00	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	20.68	44.79
600	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	26.08	34.29
601	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
602	英大纯债债券A	2.80	8.54	13.86	17.37	76.82
603	富国泰利定期开放债券发起式	2.27	10.35	13.85	21.87	51.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
2973	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
2974	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
2975	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65
2976	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	鹏华丰源债券	0.38	5.49	8.84	15.19	33.99
1188	融通通源短融债券A	1.44	3.85	5.85	11.22	33.99
1189	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
1190	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	15.46	33.98
1191	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	14.73	33.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2073.82	8.04%
21中邮人寿01	20.00	2067.95	8.02%
25农发31	20.00	2001.19	7.76%
20中银三星人寿	10.00	1046.09	4.06%
20信达二级资本债01	10.00	1042.57	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12508.21	48.50%
企业债	404.01	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1032	1.1034	1.1027	1.1022	1.1022
累计净值(元)	1.3032	1.3034	1.3027	1.3022	1.3022

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