金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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累计净值：1.2274

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：61.04亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.23	2.38	0.20
债券型名次	2311	1367	1032	901	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.25	14.01	24.24	24.75
债券型名次	904	1072	594	303	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	交银稳利中短债债券A	0.09	0.28	0.67	0.81	0.23
2310	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.09	0.31	0.87	0.38	0.26
2311	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.20
2312	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.18	2.28	0.19
2313	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.07	-0.15	-0.79	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	汇安信利债券A	0.38	0.44	0.56	0.40	0.36
1366	金元顺安丰祥C	0.17	0.44	0.59	0.89	0.40
1367	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.20
1368	南方创利3个月定开债券发起	0.12	0.44	0.48	0.37	0.38
1369	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.44	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	中欧稳鑫180天持有债券A	0.25	1.04	1.24	1.76	0.97
1031	金元顺安丰利债券	0.40	1.05	1.23	2.72	0.98
1032	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.20
1033	鹏华丰收债券	0.44	1.14	1.23	2.58	1.05
1034	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.23	2.39	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	广发集丰债券C	-0.13	0.52	0.75	2.38	0.45
900	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.07	-0.36	2.38	-0.14
901	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.20
902	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.40	1.18	2.38	0.28
903	易方达增强回报债券A	0.29	0.92	1.43	2.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	建信中短债纯债债券A	0.07	0.27	0.58	0.68	0.20
2642	建信睿享纯债债券A	0.10	0.24	0.60	0.77	0.20
2643	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.20
2644	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.08	0.17	0.56	0.34	0.20
2645	民生加银嘉盈债券	0.09	0.24	0.56	0.57	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	平安惠金定开债A	4.63	8.36	13.23	19.91	40.64
903	达诚致益债券发起式A	4.62	6.47	0.00	-	6.89
904	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.25	14.01	24.24	24.75
905	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.62	9.17	13.71	23.35	25.86
906	西部利得汇享债券C	4.62	11.97	14.88	24.73	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中航瑞晨87个月定开债C	4.69	9.26	14.02	24.32	24.95
1071	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
1072	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.25	14.01	24.24	24.75
1073	浦银安盛优化收益债券C	4.60	9.25	10.39	13.89	82.43
1074	中信建投双鑫债券C	3.49	9.25	7.61	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	中航瑞晨87个月定开债C	4.69	9.26	14.02	24.32	24.95
593	华宝宝利债券	4.72	9.36	14.01	23.82	26.24
594	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.25	14.01	24.24	24.75
595	德邦锐乾债券A	2.70	9.58	14.00	21.46	45.08
596	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.70	6.50	14.00	16.16	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	华泰保兴安悦	-3.83	12.94	18.34	24.28	29.86
302	东方双债添利债券C	28.15	39.88	22.09	24.24	117.59
303	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.25	14.01	24.24	24.75
304	招商信用增强债券C	9.03	18.04	18.78	24.19	32.70
305	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	8.54	15.30	24.17	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.12	5.64	9.17	15.59	24.77
1962	华夏聚利债券C	26.83	40.99	24.75	-	24.75
1963	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.25	14.01	24.24	24.75
1964	永赢众利债券	-0.37	7.43	12.22	19.83	24.75
1965	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.36	22.76	24.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	516609.83	84.63%
21国开04	2340.00	241332.75	39.53%
21进出07	1540.00	158854.57	26.02%
17国开10	550.00	56961.69	9.33%
17国开15	400.00	41064.48	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1065805.07	174.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招...

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0245	1.0234	1.0227	1.0218	1.0609
累计净值(元)	1.2265	1.2254	1.2247	1.2238	1.2229

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