金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李玮

2023-11-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2022-11-10 每10份派现金 0.4 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
债券型名次	671	3269	3592	2972	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	9.28	14.00	-	15.60
债券型名次	1185	296	352	2738	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	华夏鼎富债券A	0.09	0.75	5.98	6.95	6.17
670	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.11	2.30	1.43
671	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
672	景顺长城四季金利债券A	0.09	0.86	1.56	2.87	1.65
673	景顺长城四季金利债券C	0.09	0.87	1.58	2.82	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	交银稳益短债债券A	-0.04	0.42	0.96	1.97	1.27
3268	金鹰添盈纯债债券A	-0.07	0.42	1.02	1.86	1.23
3269	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
3270	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.20	0.42	3.06	1.57	1.20
3271	民生加银鑫元纯债债券C	-0.20	0.42	1.45	2.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.47	1.08	2.54	1.38
3591	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.46	1.08	2.27	1.38
3592	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
3593	景顺长城中短债债券A类	-0.01	0.47	1.08	2.23	1.40
3594	景顺长城睿丰短债债券C	-0.02	0.44	1.08	2.21	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.09	0.27	1.28	2.21	1.42
2971	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.12	0.42	1.24	2.21	1.38
2972	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
2973	景顺长城睿丰短债债券C	-0.02	0.44	1.08	2.21	1.44
2974	南方1-3年国开债A	-0.10	0.32	1.24	2.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	华安添和一年债券C	0.25	0.72	2.16	1.63	1.39
2975	建信睿和纯债定期开放债券	-0.32	0.33	1.03	2.19	1.39
2976	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
2977	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.01	0.48	1.12	2.06	1.39
2978	南方1-3年国开债C	-0.10	0.31	1.22	2.16	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
1184	汇安裕和纯债债券C	4.44	7.83	14.32	-	18.76
1185	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60
1186	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.44	7.44	12.44	22.31	37.37
1187	诺德短债债券A	4.44	6.87	8.27	11.90	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华安安浦债券A	4.61	9.29	13.44	20.91	23.59
295	汇安嘉盛纯债债券C	5.00	9.29	12.85	-	10.95
296	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60
297	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.71	9.28	8.25	-	10.49
298	方正富邦稳丰一年定开债券发起	5.01	9.27	0.00	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	华商瑞鑫定期开放债券	6.75	6.02	14.02	61.90	70.80
351	博时富乐纯债债券	4.81	8.30	14.01	-	19.44
352	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60
353	南方鼎利一年定开债券发起	5.82	9.23	14.00	-	18.21
354	平安惠金定开债A	4.55	10.10	14.00	20.55	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	兴业机遇债券C	-2.13	4.17	13.40	-	36.74
2737	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
2738	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60
2739	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83
2740	南方远利3个月定开债券发起	3.36	5.93	11.16	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.09	8.46	12.73	-	15.61
2334	创金合信转债精选债券C	-7.56	2.37	4.78	7.15	15.60
2335	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60
2336	博时中债3-5政金债指数C	4.64	6.96	11.99	-	15.59
2337	财通资管中债1-3年国开债C	10.97	13.24	0.00	-	15.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	509209.44	83.43%
21国开04	2340.00	234956.16	38.50%
21进出07	1540.00	154717.09	25.35%
17国开10	550.00	57957.23	9.50%
17国开15	400.00	41945.31	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1050440.95	172.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.030	1.030	1.028	1.028	1.027
累计净值(元)	1.147	1.147	1.145	1.145	1.144

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