金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2254

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：62.57亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
债券型名次	240	815	351	806	687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	9.19	13.98	-	24.50
债券型名次	717	857	574	2288	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	建信收益增强债券C	0.07	0.54	0.48	2.14	2.85
239	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
240	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
241	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
242	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
814	交银增利债券C	-0.02	0.42	1.07	2.40	4.39
815	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
816	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
817	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
350	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
351	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
352	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
353	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.15	2.30	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
805	建信收益增强债券A	0.00	0.51	0.57	2.33	3.20
806	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
807	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.03	0.15	0.94	2.33	3.04
808	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.45	1.03	2.33	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
686	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.15	0.27	0.20	4.55
687	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
688	长信利发债券	0.03	0.76	0.40	4.03	4.54
689	博时稳定价值债券A	-0.09	0.72	-0.54	1.25	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
716	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	9.13	12.68	-	37.64
717	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
718	长信利发债券	4.54	9.17	12.38	-	41.15
719	博时稳定价值债券A	4.53	10.56	14.65	-	183.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	东方强化收益债券	5.11	9.20	8.20	-	71.75
856	惠升和悦债券A	3.54	9.20	10.57	-	5.70
857	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
858	南方晖元6个月持有期债券C	4.38	9.19	7.02	-	0.17
859	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	广发集祥债券A	6.18	13.39	14.01	-	10.62
573	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35
574	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
575	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85
576	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	兴业机遇债券C	11.81	22.16	21.64	-	66.68
2287	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
2288	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
2289	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
2290	南方远利3个月定开债券发起	0.97	4.95	8.40	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	-	24.51
1931	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	-	24.50
1932	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
1933	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
1934	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	-	24.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	512202.13	81.86%
21国开04	2340.00	239270.95	38.24%
21进出07	1540.00	157506.39	25.17%
17国开10	550.00	56467.69	9.03%
17国开15	400.00	40705.27	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056687.04	168.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

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标题：金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...

金元顺安泓丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...

金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0227	1.0218	1.0609	1.0600	1.0591
累计净值(元)	1.2247	1.2238	1.2229	1.2220	1.2211

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