金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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最新净值：1.0308 0.0018(0.17%)

累计净值：1.2328

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：61.04亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
债券型名次	395	1132	1072	840	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	9.29	14.06	-	25.40
债券型名次	901	921	608	3291	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
394	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.33	0.43	0.16	0.77
395	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
396	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
397	路博迈护航一年持有债券C	0.17	1.15	1.29	0.56	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
1131	汇泉安盈回报债券E	-0.16	0.44	3.47	3.47	0.87
1132	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
1133	景顺长城景颐辰利债券A	-0.02	0.44	1.97	2.82	1.68
1134	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.44	1.33	1.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1071	金信民兴债券A	0.06	0.50	1.24	2.31	1.15
1072	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
1073	中航瑞晨87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.41	0.72
1074	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
839	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.13	0.20	0.41	2.38	0.35
840	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
841	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.18	0.44	1.22	2.38	0.72
842	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.31	0.35	0.05	0.72
1638	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72
1639	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
1640	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1641	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.30	0.83	1.19	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	大成元合双利债券发起式C	4.71	8.57	5.73	-	2.66
900	工银全球美元债A美元现汇	4.71	9.65	7.49	-1.74	8.30
901	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	-	25.40
902	大成全球美元债债券C美元	4.70	7.26	4.33	-	-8.07
903	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.70	8.50	10.92	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中银互利半年定期开放债券	5.09	9.30	18.90	-	35.37
920	宏利聚利债券(LOF)	3.63	9.29	10.35	11.34	36.72
921	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	-	25.40
922	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.74	9.27	13.69	-	24.62
923	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.06	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
607	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	-	26.66
608	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	-	25.40
609	博时稳健回报债券(LOF)C	5.13	11.90	14.05	22.83	100.68
610	大成景荣债券C	5.21	8.40	14.05	30.78	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	-	17.30
3290	交银裕泰两年定期开放债券	2.28	4.67	7.40	-	16.99
3291	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	-	25.40
3292	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.50	8.86	13.38	-	24.11
3293	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.81	5.98	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	平安惠锦债券	0.97	4.13	7.55	13.99	25.43
1931	平安如意中短债A	2.07	4.03	7.85	17.10	25.42
1932	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	-	25.40
1933	中金金元C	2.12	4.53	8.52	16.75	25.39
1934	长盛安逸纯债债券C	2.25	5.23	10.71	25.85	25.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	516609.83	84.63%
21国开04	2340.00	241332.75	39.53%
21进出07	1540.00	158854.57	26.02%
17国开10	550.00	56961.69	9.33%
17国开15	400.00	41064.48	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1065805.07	174.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...

金元顺安泓丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...

金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招...

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06-14金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0290	1.0281	1.0272	1.0263	1.0254
累计净值(元)	1.2310	1.2301	1.2292	1.2283	1.2274

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