国金惠鑫短债C(006735)_最新动态

国金惠鑫短债C006735GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0169 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1609

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.29亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
债券型名次	3959	4779	4824	4643	4984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
债券型名次	4182	4444	4320	2620	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3958	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3959	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
3960	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
3961	国联安6个月定开债A	0.02	0.15	0.34	0.74	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	广发安泽短债C	0.02	0.11	0.36	0.63	0.26
4778	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4779	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
4780	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
4781	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.32	0.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.12	0.31	0.59	0.22
4823	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.31	0.63	0.24
4824	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
4825	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
4826	海富通上清所短融债券C	0.01	0.09	0.31	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.18
4642	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.50	-0.04	0.38	0.55	-0.02
4643	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
4644	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
4645	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.22
4983	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.10	0.26	0.87	0.22
4984	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
4985	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
4986	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.51	4.51	8.40	13.07	16.16
4181	广发景荣纯债	1.51	4.32	9.17	17.49	19.42
4182	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
4183	国金中债1-5年政策性金融债A	1.51	5.84	0.00	-	8.23
4184	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.17	5.64	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	长城永利债券C	0.38	3.96	7.99	-	8.26
4443	大成景安短融债券A	1.86	3.96	7.33	11.68	56.21
4444	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
4445	汇添富鑫悦纯债C	1.27	3.96	8.38	-	8.76
4446	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.79	8.99	6.99	-0.85	7.75
4319	博时富洋一年定开债发起式	1.49	3.94	6.98	13.47	16.21
4320	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
4321	汇添富90天短债B	1.72	3.87	6.98	12.19	18.90
4322	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.76	3.76	6.98	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	国联安增顺纯债债券C	0.61	3.04	5.80	10.58	10.98
2619	南方通利C	1.27	3.90	7.34	10.56	61.98
2620	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
2621	英大通盈纯债债券C	0.40	3.15	6.08	10.52	12.22
2622	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	天弘增利短债A	2.01	4.03	7.30	13.59	16.34
3177	东海祥苏短债C	1.55	3.73	7.73	13.57	16.33
3178	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
3179	南方升元中短期利率债C	0.89	3.98	7.41	14.04	16.33
3180	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

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06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债C份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0167	1.0167	1.0167	1.0168	1.0165
累计净值(元)	1.1607	1.1607	1.1607	1.1608	1.1605

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