国金惠鑫短债C(006735)_最新动态

国金惠鑫短债C006735GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0150 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
债券型名次	2624	3890	4452	3038	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.33	7.08	10.55	16.12
债券型名次	2958	4376	4191	2491	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.18	0.50	-0.03	0.03
2623	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.35	0.52	0.03
2624	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
2625	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
2626	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	广发中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.11	0.46	0.09	-0.02
3889	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3890	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
3891	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.11	0.34	0.42	0.02
3892	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	广发集源债券A	0.11	0.09	0.29	4.47	0.11
4451	广发中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.04	0.29	-0.35	-0.07
4452	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
4453	国泰惠丰纯债债券	-0.19	-0.39	0.29	-5.34	-0.19
4454	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.03	0.11	0.29	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	广发景宁纯债A	0.04	0.27	0.76	0.40	0.04
3037	广发招财短债C	0.02	0.12	0.27	0.40	0.02
3038	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
3039	华安添鑫中短债A	0.02	0.11	0.35	0.40	0.02
3040	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.18	0.50	-0.03	0.03
2765	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.35	0.52	0.03
2766	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
2767	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
2768	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.26	42.57
2957	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42
2958	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.55	16.12
2959	国融添益增强债券C	1.28	2.68	0.00	-	4.80
2960	国泰润泰纯债债券A	1.28	3.93	6.35	12.27	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
4375	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.65	14.42
4376	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.55	16.12
4377	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.28	4.33	6.11	-	9.91
4378	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	4.33	-7.42	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	汇添富90天短债B	1.45	4.22	7.09	12.28	18.62
4190	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	-	20.22
4191	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.55	16.12
4192	宏利中短债债券C	1.23	4.22	7.08	-	8.88
4193	汇丰晋信丰盈债券A	-0.66	3.32	7.08	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	天弘弘择短债C	1.24	3.07	5.30	10.57	16.03
2490	安信尊享添益债券A	2.18	6.67	8.95	10.55	27.69
2491	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.55	16.12
2492	融通收益增强债券A	10.19	10.70	3.19	10.55	44.75
2493	华宸稳健债券A	-6.60	-2.49	2.17	10.51	52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	南方3-5年农发债E	0.52	7.04	11.47	-	16.13
3119	方正富邦禾利39个月定开C	2.46	4.76	7.91	-	16.12
3120	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.55	16.12
3121	民生加银转债优选A	12.86	14.57	0.59	-6.10	16.11
3122	广发央企80债券指数A	1.05	4.81	8.38	15.39	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4099.83	6.14%
21中国银行二级01	30.00	3100.58	4.64%
23蜀道投资MTN002	30.00	3063.94	4.59%
25农发11	30.00	3027.57	4.54%
25物产中大SCP003	30.00	3023.14	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19447.01	29.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

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06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债C份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0149	1.0148	1.0149	1.0149	1.0147
累计净值(元)	1.1589	1.1588	1.1589	1.1589	1.1587

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