国金惠鑫短债C(006735)_最新动态

国金惠鑫短债C006735GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1587

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠鑫短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
债券型名次	1106	3083	4413	3210	2789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
债券型名次	2890	4331	4242	2471	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1105	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1106	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
1107	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1108	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.10	0.54	0.21	0.61
3082	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
3083	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
3084	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
3085	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04
4412	国富恒丰一年持有期债券A	-0.04	0.16	0.29	1.15	2.05
4413	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
4414	宏利永利债券	-0.31	0.09	0.29	0.56	0.72
4415	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.09	0.29	0.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
3209	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04
3210	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
3211	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.15	0.41	0.44	0.87
3212	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.40	0.44	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	广发安泽短债C	0.02	0.11	0.39	0.48	1.34
2788	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
2789	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
2790	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
2791	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.51	0.67	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	广发安泽短债C	1.34	4.61	7.53	11.94	29.62
2889	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
2890	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
2891	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
2892	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.53	12.55	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.30	29.00
4330	广发景兴中短债A	1.42	4.40	7.71	14.88	20.41
4331	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
4332	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	10.45	12.79
4333	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	同泰恒利纯债A	0.54	5.01	7.05	14.52	15.82
4241	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	13.20	31.48
4242	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
4243	国泰利安中短债债券C	1.43	3.77	7.04	-	7.43
4244	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.70	12.28
2470	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
2471	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
2472	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	10.66	15.93
2473	泰康裕泰债券A	3.36	10.14	13.47	10.65	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.95	8.42	9.82	12.30	16.09
3105	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09
3106	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
3107	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
3108	博时中债7-10政金债指数A	-0.32	11.23	0.00	-	16.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4099.83	6.14%
21中国银行二级01	30.00	3100.58	4.64%
23蜀道投资MTN002	30.00	3063.94	4.59%
25农发11	30.00	3027.57	4.54%
25物产中大SCP003	30.00	3023.14	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19447.01	29.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

查看全文[06-22]
06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债C份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	1.0144
累计净值(元)	1.1586	1.1586	1.1585	1.1585	1.1584

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。