华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)_最新动态

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A009638HUATAI ZIJIN WEEKLY 12-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：2.21亿元

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
债券型名次	981	1200	1529	2527	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
债券型名次	4518	3935	5282	2802	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
980	华泰保兴久盈	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
981	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
982	华夏希望债券A	0.05	0.84	2.16	3.15	1.88
983	华夏债券C	0.05	0.78	1.44	2.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	海富通上证城投债ETF	-0.07	0.56	1.26	2.91	1.84
1199	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
1200	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
1201	华夏鼎航债券A	-0.11	0.56	1.61	4.82	2.40
1202	华夏鼎航债券C	-0.11	0.56	1.58	4.76	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.53	1.52	3.34	2.15
1528	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.49	1.52	3.16	-
1529	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
1530	华夏鼎融债券A	0.03	0.59	1.52	2.61	1.53
1531	华夏稳享增利6个月债券C	-0.03	0.69	1.52	3.31	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华安鼎益债券A	-0.01	0.42	1.02	2.26	1.46
2526	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.05	0.54	1.20	2.26	1.53
2527	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
2528	惠升和风纯债A	-0.01	0.26	1.10	2.26	1.55
2529	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华安众享180天持有期中短债A	-0.02	0.27	0.96	2.38	1.45
2692	华安众鑫90天滚动短债A	-0.03	0.31	0.94	2.21	1.45
2693	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
2694	华夏卓享债券C	0.00	0.39	1.55	2.33	1.45
2695	汇添富利率债	-0.02	0.25	1.00	2.52	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	国海安盈债券C	1.23	6.21	0.00	-	6.25
4517	国联金如意双利一年持有债券C	1.22	2.62	0.00	-	3.26
4518	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
4519	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
4520	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.21	-2.37	-13.62	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	银河银信添利债券A	-0.61	1.39	5.56	-	108.74
3934	富国宝利增强债券	-0.19	1.38	3.05	-	27.83
3935	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
3936	国金惠诚A	2.89	1.37	0.97	-	0.88
3937	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.15	1.37	0.00	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	东方红收益增强债券A	-1.79	-0.61	-1.83	-	31.57
5281	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.45	-0.65	-1.85	-	6.00
5282	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
5283	国寿安保尊利增强回报债券A	-1.00	1.27	-1.93	-	18.15
5284	摩根双债增利债券A	-3.71	0.56	-2.02	-	56.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.02	8.36	12.50	-	15.82
2801	招商信用添利债券(LOF)C	3.08	5.84	10.73	-	15.25
2802	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
2803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.92	0.77	-2.71	-	0.83
2804	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.01	6.25	9.44	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.99
5065	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.99
5066	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
5067	嘉合磐恒债券A	1.34	0.00	0.00	-	1.98
5068	天弘丰利债券(LOF)C	-0.17	2.65	0.00	-	1.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	10.00	1061.89	4.78%
23鄂联投MTN002	10.00	1058.21	4.77%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1057.36	4.76%
23中行二级资本债03A	10.00	1049.77	4.73%
21万盛经开MTN001	10.00	1048.97	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6396.15	28.82%
企业债	4103.49	18.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.018	1.019
累计净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.018	1.019

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