工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
债券型名次	4028	2083	1527	2827	4262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.83	10.40	-	76.20
债券型名次	2872	2667	1726	2882	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4027	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
4028	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
4029	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.35	0.00
4030	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	0.05	0.69	-0.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.69	0.32	0.03
2082	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
2083	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
2084	广发纯债债券C	0.02	0.23	0.62	0.01	0.02
2085	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	富国信用债债券A/B	0.04	0.20	0.74	0.11	0.04
1526	工银纯债债券A	0.03	0.26	0.74	0.27	0.03
1527	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
1528	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
1529	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
2826	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2827	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
2828	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2829	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4261	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
4262	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
4263	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.35	0.00
4264	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	0.05	0.69	-0.68	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48
2871	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
2872	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
2873	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
2874	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.26	5.57	11.19	18.25	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	富国泽利纯债债券	0.79	5.83	9.15	17.15	19.67
2666	工银纯债债券A	1.28	5.83	10.26	20.97	67.97
2667	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
2668	国泰丰鑫纯债债券	1.41	5.83	11.45	19.85	22.68
2669	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	博时安丰18个月定开债C	0.44	5.89	10.40	16.55	39.08
1725	博时双季享持有期债券B	-0.58	4.98	10.40	-	15.92
1726	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
1727	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.18	5.57	10.40	-	10.66
1728	上银慧嘉利债券	0.49	6.60	10.40	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
2881	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
2882	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
2883	工银信用纯债三个月定开债券A	1.07	6.18	10.50	-	66.06
2884	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	博时宏观回报债券A/B	5.89	11.05	11.18	8.09	76.38
369	国泰民安增利债券C	6.96	12.36	9.88	11.46	76.37
370	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
371	民生加银岁岁增利债券C	-0.83	4.68	7.50	15.05	76.08
372	景顺长城四季金利债券A	3.60	10.44	15.25	20.52	76.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7620	1.7620	1.7610	1.7610	1.7610
累计净值(元)	1.7620	1.7620	1.7610	1.7610	1.7610

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