工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
债券型名次	2569	3047	2192	2715	2680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
债券型名次	2614	2457	1549	1387	356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2568	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2569	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2570	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
2571	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
3046	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
3047	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
3048	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58
3049	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91
2191	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
2192	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2193	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
2194	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
2714	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2715	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2716	广发景兴中短债C	0.02	0.07	0.28	0.57	1.15
2717	广发民丰一年定期开放债券	0.02	0.09	0.58	0.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
2679	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
2680	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2681	广发理财年年红债券	0.07	0.29	0.57	0.81	1.27
2682	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
2613	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99
2614	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
2615	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.50	8.11	-	8.11
2616	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	博时安丰18个月定开债C	1.47	6.48	11.00	17.29	39.13
2456	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94
2457	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
2458	国融稳泰纯债债券A	2.23	6.48	9.44	-	9.22
2459	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
1548	工银添利债券A	2.95	8.39	10.91	25.66	157.24
1549	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
1550	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1551	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	创金合信尊智纯债A	1.91	6.28	10.01	17.75	33.00
1386	大成景旭纯债债券A	1.47	7.09	10.12	17.74	73.02
1387	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
1388	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
1389	东方双债添利债券C	15.66	18.24	14.07	17.73	100.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	民生加银岁岁增利债券C	0.20	5.43	8.17	16.14	76.13
355	诺安增利债券B	4.72	2.99	-0.64	-3.30	76.08
356	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
357	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
358	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7580	1.7580	1.7580	1.7580	1.7580
累计净值(元)	1.7580	1.7580	1.7580	1.7580	1.7580

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