工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
债券型名次	3628	702	1775	1992	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.35	9.85	-	77.30
债券型名次	1903	2638	2007	2992	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66
3627	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
3628	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
3629	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
3630	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61
701	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
702	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
703	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.23	0.66	1.24	0.63
704	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.56	1.35	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
1774	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71
1775	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
1776	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
1777	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61
1991	工银添颐债券B	-0.17	-0.34	0.48	1.31	0.52
1992	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
1993	广发汇立定期开放债券	-0.01	0.23	0.58	1.31	0.63
1994	国联安双佳信用债券(LOF)	0.18	0.28	0.71	1.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	富国稳健添盈债券A	-0.16	-1.01	0.44	0.94	0.62
2378	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
2379	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
2380	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62
2381	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.15	0.58	1.13	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	德邦锐泓债券A	2.49	5.21	9.28	18.36	23.67
1902	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
1903	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
1904	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	-	45.69
1905	汇安裕和纯债债券A	2.49	5.48	10.27	21.15	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
2637	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2638	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
2639	广发景华纯债A	2.11	5.35	9.60	17.23	44.26
2640	国联安增祺纯债C	2.37	5.35	10.59	16.05	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
2006	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
2007	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
2008	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.46	5.87	9.85	-	10.37
2009	农银金耀定开债券	1.67	5.32	9.85	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.11	7.98	6.51	-51.12	-45.86
2991	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
2992	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
2993	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2994	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72
361	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
362	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
363	国泰民安增利债券C	7.01	11.85	10.83	10.65	77.25
364	民生加银岁岁增利债券C	0.89	3.81	7.89	15.29	77.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4041.66	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3155.50	2.83%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	1.88%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2096.98	1.88%
23成都银行二级资本债01	20.00	2092.89	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30905.21	27.70%
金融债券	29082.46	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7730	1.7730	1.7730	1.7720	1.7710
累计净值(元)	1.7730	1.7730	1.7730	1.7720	1.7710

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