工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
债券型名次	268	1598	1196	2421	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.89	10.82	-	76.20
债券型名次	2617	2577	1599	2882	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
267	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
268	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
269	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
270	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	0.92	-0.44	5.78	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	工银7天理财债券A	0.04	0.17	0.36	0.62	1.12
1597	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
1598	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
1599	广发增强债券C	0.00	0.17	0.51	1.17	2.34
1600	国富恒利债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.60	-0.07	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
1195	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
1196	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
1197	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
1198	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	0.12	0.71	0.63	1.77
2420	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.41	0.63	1.35
2421	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
2422	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.44	0.63	1.23
2423	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.47	0.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2519	丰润纯债债券A	0.02	0.09	0.67	0.32	1.44
2520	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
2521	广发景和中短债C	0.03	0.16	0.45	0.69	1.44
2522	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	大成景安短融债券A	1.44	4.52	7.62	11.75	55.71
2616	丰润纯债债券A	1.44	5.67	11.12	20.39	42.48
2617	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20
2618	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	14.52	20.52
2619	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	长信稳健纯债债券E	1.73	5.89	12.15	17.04	29.76
2576	工银瑞祥定开发起式债券	1.22	5.89	9.82	16.97	31.76
2577	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20
2578	广发汇阳三个月定期开放债券	1.24	5.89	9.25	-	17.46
2579	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.67	5.89	10.45	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
1598	大成景泰纯债债券C	0.86	5.84	10.82	14.97	17.66
1599	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20
1600	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	17.74	63.39
1601	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	16.98	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
2881	工银信用纯债一年定开债券A	1.81	6.68	12.10	-	85.30
2882	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20
2883	工银信用纯债三个月定开债券A	1.25	6.19	10.80	-	66.01
2884	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
364	中银产业债债券A	8.62	17.71	19.39	22.49	76.21
365	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20
366	华泰柏瑞信用增利债券A	4.82	7.70	7.88	25.41	76.13
367	民生加银岁岁增利债券C	-0.48	4.72	7.75	15.26	76.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7620	1.7610	1.7610	1.7610	1.7610
累计净值(元)	1.7620	1.7610	1.7610	1.7610	1.7610

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