工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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累计净值：1.7620

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
债券型名次	3005	1793	1569	2922	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.83	10.40	16.84	76.20
债券型名次	2839	2616	1726	1426	375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	工银添祥一年定开债券	0.00	0.24	0.87	0.24	0.00
3004	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.30	0.47	0.00
3005	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
3006	工银信用纯债债券B	0.00	0.12	0.73	0.34	0.00
3007	工银尊享短债债券A	0.00	0.17	0.63	0.53	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	富国增利债券发起式C	-0.02	0.23	0.83	-0.07	-0.02
1792	富荣中短债债券A	0.02	0.23	0.77	0.81	0.02
1793	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
1794	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
1795	广发景丰纯债	-0.01	0.23	0.82	-0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	富国纯债A/B	-0.01	0.23	0.74	0.02	-0.01
1568	工银瑞享纯债债券	0.08	0.33	0.74	0.39	0.08
1569	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
1570	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
1571	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
2921	工银14天理财债券发起A	0.01	0.08	0.24	0.40	0.01
2922	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
2923	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.25	0.40	0.01
2924	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	工银添祥一年定开债券	0.00	0.24	0.87	0.24	0.00
3182	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.30	0.47	0.00
3183	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
3184	工银信用纯债债券B	0.00	0.12	0.73	0.34	0.00
3185	工银尊享短债债券A	0.00	0.17	0.63	0.53	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	财通资管鸿福短债债券C	1.26	3.71	7.26	12.04	18.64
2838	创金合信鑫日享短债债券E	1.26	3.96	7.58	14.94	16.47
2839	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	16.84	76.20
2840	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	14.31	22.67
2841	国联安增鑫纯债A	1.26	3.77	6.28	12.16	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	富国天盈债券(LOF)A	1.68	5.83	8.54	18.93	27.69
2615	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	5.83	8.97	-	11.36
2616	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	16.84	76.20
2617	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2618	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	17.41	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	万家鑫丰纯债C	0.24	7.41	10.41	17.09	37.68
1725	招商产业债券A	1.10	5.36	10.41	20.60	131.07
1726	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	16.84	76.20
1727	恒生前海恒扬纯债债券A	1.67	5.72	10.40	19.28	20.76
1728	博远增睿纯债债券	1.54	8.12	10.39	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	平安合庆定开债	-1.02	4.18	8.28	16.85	20.77
1425	银河家盈债券	1.38	7.11	10.17	16.85	22.93
1426	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	16.84	76.20
1427	广发恒悦债券A	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
1428	建信中短债纯债债券A	1.29	4.95	9.55	16.84	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	光大保德信中高等级债券C	20.95	45.75	37.63	40.45	76.34
374	长江可转债债券A	20.47	26.69	18.12	32.45	76.33
375	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	16.84	76.20
376	景顺长城四季金利债券A	3.34	10.44	15.35	20.71	76.06
377	民生加银岁岁增利债券C	-0.88	4.56	7.48	14.84	75.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.7620	1.7620	1.7620	1.7620	1.7610
累计净值(元)	1.7620	1.7620	1.7620	1.7620	1.7610

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