工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
债券型名次	2554	2427	3302	2854	3748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
债券型名次	1879	2947	2042	1522	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	富荣富兴纯债	0.06	0.15	0.22	0.10	0.28
2553	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.73	0.29
2554	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
2555	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
2556	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	工银添利债券B	-0.01	0.23	1.50	1.88	1.19
2426	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.67	0.48
2427	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
2428	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
2429	光大保德信安泽债券C	-0.04	0.23	2.35	2.79	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.63	0.73	0.45
3301	东方臻裕债券C	0.05	0.20	0.63	0.83	0.43
3302	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
3303	广发汇荣三个月定开债券	0.18	0.40	0.63	0.01	0.58
3304	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
2853	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
2854	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
2855	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50
2856	广发景利纯债	0.09	0.29	0.69	0.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3747	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
3748	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
3749	光大纯债债券C	0.06	0.21	0.46	-0.19	0.40
3750	广发央企80债券指数A	0.06	0.18	0.51	0.64	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	创金合信益久9个月持有期债券E	2.43	10.38	0.00	-	11.08
1878	富国投资级信用债A	2.43	5.75	10.76	18.78	24.95
1879	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
1880	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.43	5.81	9.61	-	14.59
1881	华富63个月定期开放债券	2.43	6.21	9.96	18.09	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.17	10.76	-	12.40
2946	方正富邦添利纯债C	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
2947	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
2948	国泰盛合三个月定期开放债券	2.10	5.17	9.52	16.33	20.91
2949	华安纯债债券A	1.38	5.17	10.11	17.01	65.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	永赢华嘉信用债A	2.73	6.46	10.16	-	22.61
2041	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.59	5.64	10.15	-	14.45
2042	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
2043	华安添魁债券	1.13	5.45	10.15	-	10.81
2044	汇安鼎利纯债C	2.10	5.27	10.15	17.51	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中融恒惠纯债A	1.33	4.45	8.34	17.16	26.05
1521	大成景旭纯债债券B类	1.35	5.60	9.97	17.15	25.99
1522	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
1523	华安信用四季红债券A	2.28	5.54	9.77	17.15	88.83
1524	华夏恒慧一年定开债券	0.91	4.32	9.41	17.15	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	长江可转债债券A	16.47	27.28	16.34	37.95	77.02
377	民生加银岁岁增利债券C	0.36	3.73	8.07	15.47	76.94
378	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
379	华富安享债券	17.25	27.37	16.51	33.15	76.84
380	金鹰元祺信用债	8.57	13.69	14.46	29.75	76.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4041.66	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3155.50	2.83%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	1.88%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2096.98	1.88%
23成都银行二级资本债01	20.00	2092.89	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30905.21	27.70%
金融债券	29082.46	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.7690	1.7680	1.7680	1.7680	1.7680
累计净值(元)	1.7690	1.7680	1.7680	1.7680	1.7680

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