工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.41亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
债券型名次	1904	977	2340	1509	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.40	11.71	-	69.80
债券型名次	1212	1255	1099	1776	288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.78	1.56	2.80	1.79
1903	工银瑞享纯债债券	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
1904	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
1905	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.61	2.19	2.94	2.23
1906	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.60	2.20	2.95	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.14	0.89	1.81	3.46	2.19
976	工银瑞信双利债券A	0.17	0.89	2.79	3.44	1.69
977	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
978	广发纯债债券A	0.14	0.89	1.95	3.73	2.34
979	广发景宁纯债C	0.13	0.89	1.72	3.15	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	富国长江经济带纯债债券	0.13	0.84	1.68	2.99	1.98
2339	工银彭博国开债1-3年指数A	0.15	0.78	1.68	2.71	1.75
2340	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
2341	工银中债1-5年进出口行C	0.11	0.71	1.68	2.77	1.74
2342	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.88	1.68	2.80	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.24	0.81	2.10	3.10	2.17
1508	长信稳健纯债债券A	0.10	0.62	1.45	3.10	1.94
1509	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
1510	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
1511	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.75	1.57	3.10	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	方正富邦添利纯债C	0.08	0.58	1.69	3.38	2.04
1430	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.70	1.87	3.24	2.04
1431	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
1432	海富通瑞福债券C	0.14	0.79	1.71	3.14	2.04
1433	华安安浦债券C	0.13	0.84	1.71	3.13	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.69	0.00	0.00	-	5.94
1211	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.69	6.44	0.00	-	7.19
1212	工银信用纯债一年定开债券C	4.69	7.40	11.71	-	69.80
1213	国融稳泰纯债债券A	4.69	0.00	0.00	-	5.29
1214	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.69	7.56	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1254	博时裕创纯债	4.40	7.40	12.18	23.55	38.05
1255	工银信用纯债一年定开债券C	4.69	7.40	11.71	-	69.80
1256	兴业一年持有期债券A	4.28	7.40	0.00	-	8.82
1257	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.63	7.40	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	永赢邦利债券C	4.83	7.64	11.72	-	15.34
1098	大摩丰裕63个月开放债券	3.74	7.76	11.71	-	13.49
1099	工银信用纯债一年定开债券C	4.69	7.40	11.71	-	69.80
1100	海富通瑞福债券A	4.64	7.13	11.71	-	24.17
1101	海富通稳健添利债券A	4.78	7.25	11.71	13.45	67.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	大摩18个月定期开放债券C	3.68	5.76	11.70	-	91.17
1775	工银信用纯债一年定开债券A	5.09	8.24	12.99	-	77.40
1776	工银信用纯债一年定开债券C	4.69	7.40	11.71	-	69.80
1777	工银信用纯债三个月定开债券A	4.79	8.06	13.75	-	59.48
1778	工银信用纯债三个月定开债券C	4.37	7.20	12.43	-	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	银华信用双利债券C	-3.49	-1.95	-3.01	14.36	70.26
287	富国信用债债券A/B	4.76	7.78	12.77	23.57	70.25
288	工银信用纯债一年定开债券C	4.69	7.40	11.71	-	69.80
289	广发双债添利债券A	6.48	11.29	15.47	23.05	69.75
290	鹏华双债增利债券A	-1.84	-0.48	6.52	19.67	69.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	30.00	3164.41	4.30%
20浦发银行永续债	30.00	3159.59	4.30%
21中信银行永续债	20.00	2145.61	2.92%
21交通银行永续债	20.00	2131.14	2.90%
21中国银行永续债01	20.00	2135.72	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37164.62	50.53%
企业债	31215.22	42.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.697	1.696	1.695	1.694	1.693
累计净值(元)	1.697	1.696	1.695	1.694	1.693

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