平安高等级债E(010035)_最新动态

平安高等级债E010035PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0691 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1411

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
债券型名次	4050	4136	3546	4895	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	3.25	5.42	-	10.87
债券型名次	5134	5098	4737	2903	4087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
4049	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
4050	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4051	平安惠复纯债A	-0.07	0.45	1.50	0.94	0.74
4052	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	0.04	0.42	0.05	0.53
4135	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92
4136	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4137	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4138	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.11	0.42	0.13	1.19
3545	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	0.04	0.42	0.05	0.53
3546	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
3547	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86
3548	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.09	0.42	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
4894	民生加银恒宁债券	-0.08	0.03	0.64	-0.33	0.41
4895	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4896	前海开源润和债券C	-0.12	0.00	0.52	-0.33	0.40
4897	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18
5088	南方升元中短期利率债C	-0.08	-0.06	0.40	-0.30	-0.18
5089	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
5090	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
5091	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	交银裕盈纯债债券A	-0.18	4.77	7.68	-	31.91
5133	南方升元中短期利率债C	-0.18	4.44	7.07	-	16.01
5134	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	-	10.87
5135	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	-	25.34
5136	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.25	0.00	-	5.35
5097	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
5098	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	-	10.87
5099	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	-	69.05
5100	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.26	5.43	-	6.70
4736	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.19	5.43	-	5.92
4737	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	-	10.87
4738	中融恒泽纯债C	-1.35	2.54	5.42	-	7.57
4739	平安乐享一年定开债A	0.72	2.90	5.41	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏鼎清债券A	13.49	19.37	19.29	-	19.21
2902	华夏鼎清债券C	13.04	18.41	17.86	-	16.80
2903	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	-	10.87
2904	平安短债I	1.40	4.13	8.13	-	15.11
2905	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
4086	诺德安盛	0.12	3.60	5.98	-	10.87
4087	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	-	10.87
4088	恒越短债债券C	1.51	4.11	6.74	-	10.86
4089	融通增享纯债债券C	1.95	7.26	0.00	-	10.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11926.46	12.23%
24农发05	100.00	10261.44	10.53%
24农发15	100.00	10044.42	10.30%
22国开08	90.00	9226.67	9.47%
23杭州银行02	70.00	7069.35	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87417.08	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0691	1.0691	1.0698	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.1411	1.1411	1.1418	1.1417	1.1417

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