平安高等级债E(010035)_最新动态

平安高等级债E010035PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0684 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
债券型名次	5049	4869	4353	4872	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
债券型名次	5116	5131	4727	2564	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07
5048	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
5049	平安高等级债E	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
5050	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07
5051	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.91	0.02
4868	鹏扬淳明债券C	0.01	0.02	0.45	-0.23	0.01
4869	平安高等级债E	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
4870	平安惠锦债券	-0.03	0.02	0.30	-0.19	-0.03
4871	平安惠隆纯债A	-0.05	0.02	0.24	-0.32	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.16	0.31	0.35	0.00
4352	鹏华稳利短债A	0.03	0.11	0.31	0.37	0.03
4353	平安高等级债E	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
4354	平安惠轩债券	-0.07	0.05	0.31	0.76	-0.07
4355	天弘庆享A	-0.14	-0.01	0.31	-0.55	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10
4871	民生加银恒宁债券	-0.04	0.06	0.53	-0.49	-0.04
4872	平安高等级债E	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
4873	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
4874	平安惠隆纯债C	-0.06	-0.01	0.16	-0.49	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07
5014	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
5015	平安高等级债E	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
5016	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07
5017	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.61	26.67
5115	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
5116	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
5117	上银聚永益一年定开债券	-0.20	6.88	13.07	-	22.36
5118	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.20	4.72	8.23	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
5130	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
5131	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
5132	安信华享纯债C	-1.71	3.17	5.86	-	6.06
5133	长安泓润纯债债券A	-0.28	3.17	9.21	15.40	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中融恒泽纯债C	-1.21	2.40	5.36	-	7.48
4726	光大保德信荣利纯债债券A	-2.14	2.41	5.34	-	5.41
4727	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
4728	富荣富恒两年定开债	0.68	3.42	5.33	-	13.80
4729	民生加银鑫升	-3.37	1.94	5.33	12.81	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	宏利溢利债券C	-1.86	1.92	4.50	9.66	28.05
2563	华安双债添利债券C	1.76	6.26	7.89	9.66	80.94
2564	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
2565	前海联合润盈短债C	0.65	2.73	5.02	9.63	12.75
2566	工银瑞信7天理财债券C	1.08	2.70	4.53	9.61	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.46	4.97	8.32	-	10.81
4125	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
4126	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
4127	平安季享裕定开债C	2.79	4.41	6.24	5.51	10.80
4128	博时富鑫纯债债券C	0.89	5.85	11.20	-	10.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11926.46	12.23%
24农发05	100.00	10261.44	10.53%
24农发15	100.00	10044.42	10.30%
22国开08	90.00	9226.67	9.47%
23杭州银行02	70.00	7069.35	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87417.08	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0682	1.0676	1.0680	1.0688	1.0691
累计净值(元)	1.1402	1.1396	1.1400	1.1408	1.1411

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