平安高等级债E(010035)_最新动态

平安高等级债E010035PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.115

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳亮

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
债券型名次	2980	4974	5045	4842	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.16	6.49	-	8.12
债券型名次	4222	3574	2833	3353	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.23	0.66	1.27	0.79
2979	平安高等级债A	-0.04	0.22	0.63	1.30	0.77
2980	平安高等级债E	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
2981	平安惠信3个月定开债C	-0.04	0.92	1.62	3.65	2.25
2982	平安季季享3个月持有债券C	-0.04	0.35	0.94	1.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
4973	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.18	0.76
4974	平安高等级债E	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
4975	浦银安盛6个月持有期债券A	0.00	0.20	1.16	2.12	1.34
4976	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.20	0.63	1.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	国联安恒泰3个月定开债券	-0.09	0.27	0.59	1.71	0.94
5044	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
5045	平安高等级债E	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
5046	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.20	0.59	1.38	0.81
5047	泰信债券增强收益A	0.01	0.26	0.59	1.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华夏理财30天债券B	0.01	0.18	0.55	1.20	0.68
4841	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.20	0.62	1.20	0.78
4842	平安高等级债E	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
4843	上银聚增富定开债券	0.02	0.19	0.57	1.20	0.71
4844	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	农银恒久增利债券C	0.13	0.38	0.86	1.12	0.70
4721	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
4722	平安高等级债E	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
4723	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.56	1.28	0.70
4724	兴银合盛定开债C	0.04	0.25	0.56	1.18	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	东兴兴财短债债券C	2.19	3.40	4.39	-	6.53
4221	国联安恒鑫3个月定开债券	2.19	4.56	0.00	-	5.48
4222	平安高等级债E	2.19	4.16	6.49	-	8.12
4223	平安元盛超短债E	2.19	3.69	6.47	-	9.88
4224	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	0.00	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	汇添富安心中国债券C	2.93	4.16	7.43	12.88	40.09
3573	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.58	4.16	2.20	-	4.90
3574	平安高等级债E	2.19	4.16	6.49	-	8.12
3575	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.43	4.16	0.00	-	5.10
3576	大摩双利增强债券A	2.20	4.15	7.52	20.60	75.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中海纯债债券A	3.33	4.80	6.50	13.24	38.34
2832	华夏希望债券A	4.38	4.96	6.49	18.87	116.27
2833	平安高等级债E	2.19	4.16	6.49	-	8.12
2834	招商民安增益债券C	0.39	6.85	6.48	-	10.91
2835	工银14天理财债券发起B	2.11	3.90	6.47	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华夏鼎清债券A	-0.24	3.25	0.90	-	1.17
3352	华夏鼎清债券C	-0.65	2.41	-0.32	-	-0.21
3353	平安高等级债E	2.19	4.16	6.49	-	8.12
3354	平安短债I	3.39	5.99	9.91	-	11.90
3355	安信聚利增强债券B	1.05	4.92	3.43	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	汇添富彭博政金债1-3年A	3.69	6.01	0.00	-	8.12
3672	南方0-5年江苏城投债指数C	3.53	5.94	0.00	-	8.12
3673	平安高等级债E	2.19	4.16	6.49	-	8.12
3674	新华利率债C	2.67	4.29	8.00	-	8.12
3675	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.51	5.94	0.00	-	8.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	140.00	14264.05	15.01%
20国开03	100.00	10179.37	10.71%
23杭州银行02	70.00	7128.40	7.50%
22光大银行小微债	70.00	7051.01	7.42%
21农业银行小微债	50.00	5164.27	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79553.99	83.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.043	1.043	1.044	1.043	1.043
累计净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115

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