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最新净值:1.021 -0.002(-0.21%)

累计净值:1.070

更新时间:2019-01-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时弘康18个月定开债A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈鹏扬 2018-09-21 每10份派现金 0.5
基金规模:0.09亿元
    博时弘康18个月定开债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.62 -1.78 2.26 1.29 1.05
债券型名次 2240 2189 893 1575 473
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18厦国贸SCP006 20.00 2008.40 8.46%
17中泰01 17.00 1704.08 7.17%
17华资01 17.00 1692.01 7.12%
17北汽集 17.00 1688.44 7.11%
16厦港务MTN002 17.00 1683.85 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8283.88 34.88%
金融债券 2704.08 11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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