万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0108 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3018

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.60亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
债券型名次	4615	4301	4369	3900	4580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
债券型名次	4525	2787	2783	1508	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	融通中国概念债券(QDII)	-0.10	-0.72	-0.72	0.58	-0.10
4614	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.10	0.12	0.47	0.18	-0.10
4615	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
4616	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4617	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.36	0.22	-0.06
4300	同泰中短债C	-0.01	0.07	0.31	0.11	-0.01
4301	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
4302	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.08	0.07	0.32	0.02	-0.08
4303	万家鑫享纯债C	-0.11	0.07	0.28	-0.72	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	天弘永利债券E	0.54	1.06	0.31	2.41	0.54
4368	同泰中短债C	-0.01	0.07	0.31	0.11	-0.01
4369	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
4370	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
4371	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.00	0.31	-0.38	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	前海开源鼎欣债券C	-0.08	0.07	0.60	0.03	-0.08
3899	上银慧鑫利债券	-0.02	0.14	0.39	0.03	-0.02
3900	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
3901	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.15	0.62	0.03	-0.05
3902	易方达恒益定开债券发起式	-0.04	0.18	0.35	0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	融通中国概念债券(QDII)	-0.10	-0.72	-0.72	0.58	-0.10
4579	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.10	0.12	0.47	0.18	-0.10
4580	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
4581	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4582	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	鹏华双季享180天持有期债券C	0.27	3.05	6.52	-	9.67
4524	泰康安欣纯债债券C	0.27	6.18	9.65	16.56	19.08
4525	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
4526	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
4527	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.70	5.70	9.31	-	12.23
2786	天弘庆享A	0.49	5.70	9.03	14.25	14.16
2787	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
2788	银华纯债信用债券(LOF)	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
2789	招商招裕纯债A	1.06	5.70	9.77	18.29	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	平安元泓30天滚动持有短债A	1.77	5.23	8.90	-	12.46
2782	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	16.32	18.04
2783	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
2784	万家鑫悦纯债A	-0.25	5.96	8.90	17.22	28.73
2785	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	6.01	9.51	16.57	24.31
1507	汇添富多元收益债券C	11.63	19.62	17.02	16.57	137.44
1508	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
1509	鑫元兴利定期开放债券	0.13	5.29	8.91	16.57	37.78
1510	蜂巢丰业一年定开	0.39	5.03	8.54	16.56	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	兴银中短债C	1.33	4.42	8.39	14.58	23.44
2071	嘉实中短债债券A	1.11	4.79	9.08	15.34	23.43
2072	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
2073	方正富邦富利纯债A	-1.68	4.18	9.02	15.41	23.41
2074	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	5.78	9.19	15.99	23.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0109	1.0116	1.0118	1.0116	1.0117
累计净值(元)	1.3019	1.3026	1.3028	1.3026	1.3027

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