万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.0112 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3022

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.60亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
债券型名次	4682	4371	4284	3867	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
债券型名次	4514	2773	2773	1517	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	天弘齐享债券发起C	-0.06	0.11	0.64	-0.18	-0.06
4681	天弘兴益一年定开	-0.06	0.10	0.30	0.40	-0.06
4682	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
4683	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.07	0.29	0.00	-0.06
4684	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
4370	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.09	0.17	-0.66	-0.07
4371	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
4372	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.05	0.09	0.38	0.14	-0.05
4373	兴华安聚纯债C	0.03	0.09	0.77	-0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	融通通祺债券C	0.02	0.10	0.35	-0.14	0.02
4283	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.35	0.42	0.02
4284	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
4285	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.05	0.08	0.35	0.09	-0.05
4286	万家鑫瑞纯债E	-0.04	0.11	0.35	0.25	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
3866	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.10	0.03
3867	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
3868	万家鑫瑞纯债A	-0.05	0.08	0.28	0.10	-0.05
3869	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.10	0.26	0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	天弘齐享债券发起C	-0.06	0.11	0.64	-0.18	-0.06
4674	天弘兴益一年定开	-0.06	0.10	0.30	0.40	-0.06
4675	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
4676	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.07	0.29	0.00	-0.06
4677	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	平安中债1-5年政策性金融债C	0.35	6.47	10.16	18.14	19.32
4513	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.35	3.35	5.91	13.51	36.35
4514	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
4515	招商安心收益债券C	0.35	4.08	8.77	17.48	152.45
4516	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	10.72	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	建信睿阳一年定期开放债券	1.23	5.73	8.90	15.86	19.43
2772	浦银安盛盛华一年定开债券	0.86	5.73	9.37	-	15.45
2773	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
2774	兴业中证银行50金融债指数C	0.59	5.73	9.01	16.66	20.43
2775	鑫元富利定期开放	0.36	5.73	10.05	17.63	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	南方纯元A	0.10	5.82	8.94	15.83	34.43
2772	泰信汇盈债券C	1.33	5.36	8.94	-	10.98
2773	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
2774	国泰惠富纯债债券C	-0.46	5.60	8.93	-	8.53
2775	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	博时富淳3个月定开债发起式	0.06	5.24	9.07	16.60	23.55
1516	平安惠享纯债A	3.48	8.46	12.62	16.60	36.58
1517	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
1518	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
1519	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.13	9.35	16.59	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	恒生前海恒源天利债A	18.10	24.53	28.19	-	23.52
2066	华夏鼎淳债券A	2.27	7.05	7.97	10.20	23.52
2067	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
2068	嘉实中短债债券A	1.15	4.79	9.11	15.37	23.47
2069	银河中债央企20债券指数	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0108	1.0109	1.0116	1.0118	1.0116
累计净值(元)	1.3018	1.3019	1.3026	1.3028	1.3026

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