万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0110 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3020

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.60亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
债券型名次	1895	1500	3306	4139	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
债券型名次	4543	2468	2590	1405	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	天弘信益A	0.09	0.03	0.52	0.34	1.43
1894	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
1895	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
1896	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
1897	万家稳健增利债券A	0.09	-0.35	0.39	0.90	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	天弘优利短债发起A	0.05	0.06	0.52	0.77	1.56
1499	添富短债债券E	0.03	0.06	0.29	0.47	1.02
1500	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
1501	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28
1502	万家鑫悦纯债A	0.15	0.06	0.46	-0.39	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	天弘季季兴三个月定开C	-0.07	-0.01	0.37	0.75	1.53
3305	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
3306	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
3307	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
3308	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94
4138	泰康长江经济带债券A	0.09	0.03	0.41	0.18	0.99
4139	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
4140	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61
4141	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
4569	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
4570	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
4571	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
4572	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29
4542	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25
4543	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
4544	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
4545	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08
2467	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
2468	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
2469	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
2470	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
2589	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
2590	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
2591	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68
2592	博时富瑞纯债债券C	1.54	5.31	9.33	15.43	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1404	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27
1405	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
1406	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
1407	华安稳定收益债券A	3.61	12.37	9.85	17.67	157.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2034	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2035	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
2036	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
2037	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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标题：万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0107	1.0105	1.0103	1.0101	1.0098
累计净值(元)	1.3017	1.3015	1.3013	1.3011	1.3008

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