万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0149 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3059

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.21亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
债券型名次	2113	3348	3862	4295	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
债券型名次	4595	3147	2669	1308	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
2112	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
2113	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
2114	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
2115	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
3347	添富鑫成定开债A	0.05	0.20	0.45	0.80	0.36
3348	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
3349	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3350	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	同泰恒兴纯债A	0.08	0.24	0.44	0.70	0.56
3861	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
3862	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
3863	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.25	0.44	0.66	0.42
3864	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	融通通宸债券	0.02	0.20	0.55	0.65	0.47
4294	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.12	0.38	0.65	0.20
4295	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
4296	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
4297	西部利得沣享债券C	0.09	0.23	0.51	0.65	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	天弘兴益一年定开	0.04	0.18	0.48	0.75	0.31
4409	添富鑫泽定开债A	0.01	0.18	0.30	0.32	0.31
4410	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
4411	万家家享中短债A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.31
4412	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.45	0.79	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.29	4.11	7.71	14.47	21.55
4594	融通通祺债券C	1.29	5.28	0.00	-	7.69
4595	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
4596	信澳优享债券C	1.29	4.25	6.64	-	8.96
4597	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	交银丰晟收益债券A	2.27	5.02	10.82	18.42	38.05
3146	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
3147	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
3148	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
3149	鑫元惠丰纯债债券C	1.51	5.02	9.36	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	平安合丰定开债	2.13	5.65	9.29	15.62	30.20
2668	平安季添盈定开债E	2.75	5.20	9.29	15.41	22.69
2669	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
2670	招商添泽纯债C	1.87	4.72	9.29	16.97	27.33
2671	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时信用债纯债债券C	1.06	4.19	9.13	17.03	42.94
1307	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
1308	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
1309	博时臻选纯债债券A	1.59	5.14	9.32	17.02	35.08
1310	富国投资级信用债C	2.11	5.12	9.73	17.02	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	广发景明中短债A	2.23	4.46	8.01	14.69	23.94
2104	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
2105	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
2106	鑫元臻利债券A	1.56	4.09	9.39	15.53	23.93
2107	嘉实中短债债券A	1.87	4.24	8.96	15.52	23.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	26.19%
23国开03	40.00	4193.81	17.77%
22国开03	40.00	4139.52	17.54%
22农发02	30.00	3109.26	13.17%
24进出03	20.00	2039.28	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25973.60	110.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0143	1.0141	1.0143	1.0146	1.0142
累计净值(元)	1.3053	1.3051	1.3053	1.3056	1.3052

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