万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0116 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3026

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.60亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
债券型名次	4824	3695	4056	3874	4935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
债券型名次	4504	2729	2777	1222	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	天弘优选债券	-0.02	0.16	0.45	0.25	-0.02
4823	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
4824	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4825	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
4826	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3694	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
3695	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
3696	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
3697	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
4055	太平恒兴纯债	-0.03	0.16	0.39	-0.58	-0.03
4056	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4057	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01
4058	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
3873	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03
3874	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
3875	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.11	0.27	0.11	-0.01
3876	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	天弘优选债券	-0.02	0.16	0.45	0.25	-0.02
4934	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
4935	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4936	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
4937	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	平安中债1-5年政策性金融债A	0.30	6.79	10.52	18.23	19.37
4503	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.30	5.92	9.30	-	15.06
4504	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
4505	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
4506	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.81	10.11	16.87	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.78	9.56	-	10.76
2728	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.12	5.78	9.28	16.49	25.31
2729	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
2730	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2731	兴业中证银行50金融债指数C	0.56	5.78	8.91	16.82	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	广发添财60天持有债券C	1.46	5.04	8.92	-	9.31
2776	鹏华丰惠债券	1.18	5.11	8.92	16.25	36.20
2777	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
2778	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
2779	博时富源纯债债券	-0.70	5.14	8.91	16.07	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
1221	平安惠添纯债	0.36	5.57	9.05	16.73	23.88
1222	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
1223	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
1224	大成景旭纯债债券B类	0.22	6.24	9.36	16.72	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	广发景明中短债A	1.64	4.81	8.25	14.84	23.55
2061	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	5.89	9.22	16.17	23.54
2062	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
2063	嘉实中短债债券A	1.14	4.87	9.16	15.56	23.52
2064	建信润利增强债券A	3.72	9.69	7.20	16.09	23.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
标题：万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0118	1.0116	1.0117	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.3028	1.3026	1.3027	1.3031	1.3030

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。