万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.0114 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.60亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
债券型名次	4711	4277	4136	3831	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
债券型名次	4509	2793	2755	1527	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4710	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04
4711	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4712	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4713	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.09	0.43	0.21	0.00
4276	添富鑫成定开债A	-0.02	0.09	0.40	0.27	-0.02
4277	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4278	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4279	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01
4135	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.11	0.34	1.30	0.03
4136	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4137	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
4138	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
3830	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
3831	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
3832	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
3833	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.46	0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
4683	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04
4684	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4685	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4686	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.47	2.99	5.23	10.28	28.93
4508	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.47	5.77	9.35	-	15.04
4509	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
4510	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	6.87	9.98	17.52	29.84
4511	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	海富通中债1-3年农发C	0.58	5.69	8.81	-	14.15
2792	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	18.43	20.02
2793	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
2794	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
2795	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.96	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.20	4.43	8.98	-	12.34
2754	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.21	6.06	8.98	-	9.36
2755	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
2756	易方达稳悦120天滚动短债A	1.63	4.68	8.98	-	12.85
2757	招商添盈纯债C	0.27	4.76	8.98	18.26	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	16.63	17.92
1526	博时富淳3个月定开债发起式	0.22	5.18	9.14	16.62	23.58
1527	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
1528	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.28	5.11	9.34	16.61	17.10
1529	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.61	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.74	23.55
2072	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.24	23.55
2073	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
2074	广发中债1-3年国开债指数C	0.19	5.82	9.29	16.07	23.49
2075	嘉实中短债债券A	1.23	4.74	9.11	15.39	23.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0112	1.0108	1.0109	1.0116	1.0118
累计净值(元)	1.3022	1.3018	1.3019	1.3026	1.3028

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