万家鑫稳纯债A(003520)_最新动态

万家鑫稳纯债A003520WAN JIA XIN STABLE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿战略配售基金本周五上市投资组合明细曝光[2019-03-26]

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最新净值：1.001 0.000(0.04%)

累计净值：1.088

更新时间：2019-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫稳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2019-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2018-12-11 每10份派现金 0.2 元

万家鑫稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.00	1.09	2.91	0.89
债券型名次	1370	1638	1732	1296	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	9.07	0.00	-	9.03
债券型名次	828	746	1832	1153	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.65	5.03	13.67	6.24	13.44
2	江信汇福	1.19	2.96	9.18	8.93	9.25
3	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.18	4.57	10.63	8.95	10.35
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞	0.99	2.77	7.31	7.70	7.08
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	0.99	2.77	7.31	7.70	7.08
万家鑫稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，低于同类基金平均水平
1368	添富短债债券A	0.04	0.17	1.10	-	-
1369	添富短债债券C	0.04	0.14	1.00	-	-
1370	万家鑫稳纯债A	0.04	0.00	1.09	2.91	0.89
1371	万家鑫稳纯债C	0.04	0.00	1.05	2.82	0.85
1372	万家鑫享纯债C	0.04	-0.02	0.95	2.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	长信利发债券	-0.27	14.42	17.49	18.39	17.07
3	银华合利债券	0.88	9.91	12.51	11.96	12.29
4	信诚新双盈分级债券B	-1.70	5.05	8.33	9.13	7.77
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.65	5.03	13.67	6.24	13.44
万家鑫稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，低于同类基金平均水平
1636	天弘债券型发起式B	0.00	0.00	1.08	3.27	0.68
1637	万家鑫瑞纯债E	0.12	0.00	1.56	3.72	1.26
1638	万家鑫稳纯债A	0.04	0.00	1.09	2.91	0.89
1639	万家鑫稳纯债C	0.04	0.00	1.05	2.82	0.85
1640	新华恒稳添利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-4.32	1.35	69.55	48.51	70.76
2	可转债B	-3.75	4.42	65.64	44.20	67.76
3	前海开源鼎欣债券A	0.01	0.12	47.71	46.64	-
4	前海开源鼎欣债券C	0.01	0.10	47.60	46.55	-
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
万家鑫稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，低于同类基金平均水平
1730	农银金丰定开债券	0.05	-0.07	1.09	3.04	1.13
1731	平安短债C	0.04	0.13	1.09	2.14	-
1732	万家鑫稳纯债A	0.04	0.00	1.09	2.91	0.89
1733	招商招裕纯债A	0.02	0.08	1.09	2.27	0.97
1734	东兴兴利债券	0.22	0.22	1.08	2.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	0.40	-0.19	2.32	74.29	1.72
2	前海开源鼎裕债券C	0.40	-0.23	2.21	72.68	1.62
3	银华转债B	-4.32	1.35	69.55	48.51	70.76
4	前海开源鼎欣债券A	0.01	0.12	47.71	46.64	-
5	前海开源鼎欣债券C	0.01	0.10	47.60	46.55	-
万家鑫稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，低于同类基金平均水平
1294	华夏鼎隆债券C	0.07	0.00	1.22	2.91	0.93
1295	平安合颖定开债	0.06	0.11	1.56	2.91	-
1296	万家鑫稳纯债A	0.04	0.00	1.09	2.91	0.89
1297	万家鑫享纯债A	0.03	-0.03	0.94	2.91	0.75
1298	万家鑫享纯债C	0.04	-0.02	0.95	2.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-4.32	1.35	69.55	48.51	70.76
2	可转债B	-3.75	4.42	65.64	44.20	67.76
3	富安达增强收益债券型A类	-1.80	4.85	24.37	19.10	24.99
4	富安达增强收益债券型C类	-1.80	4.83	24.25	18.87	24.88
5	嘉实多利进取	-0.45	3.98	25.34	14.72	24.13
万家鑫稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，低于同类基金平均水平
1379	景顺长城景泰稳利定期开放债券A	0.06	-0.04	1.08	2.24	0.89
1380	南方启元A	0.09	0.09	1.16	2.50	0.89
1381	万家鑫稳纯债A	0.04	0.00	1.09	2.91	0.89
1382	招商招盛纯债A	0.08	-0.04	1.08	2.50	0.89
1383	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.11	1.03	1.92	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	101.70	100.02	0.00	-	100.24
2	前海开源鼎裕债券A	76.09	83.46	0.00	-	85.46
3	前海开源鼎裕债券C	74.18	86.41	0.00	-	88.05
4	诺安双利债券	35.43	43.66	44.81	84.81	100.70
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
万家鑫稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	交银施罗德增强收益债券	6.34	4.82	0.00	-	4.49
827	融通可转债A	6.34	3.57	-2.65	6.97	-3.40
828	万家鑫稳纯债A	6.34	9.07	0.00	-	9.03
829	永赢双利债券A	6.34	9.86	0.00	-	213.88
830	安信尊享纯债	6.33	10.68	0.00	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	3.71	110.33	0.00	-	110.95
2	金信民兴债券A	101.70	100.02	0.00	-	100.24
3	前海开源鼎裕债券C	74.18	86.41	0.00	-	88.05
4	前海开源鼎裕债券A	76.09	83.46	0.00	-	85.46
5	诺安双利债券	35.43	43.66	44.81	84.81	100.70
万家鑫稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	财通纯债债券A	6.78	9.07	11.65	-	13.10
745	国富恒丰定期债券A	6.48	9.07	12.00	-	38.74
746	万家鑫稳纯债A	6.34	9.07	0.00	-	9.03
747	中欧双利债券A	4.12	9.05	0.00	-	10.36
748	国投瑞银中高等级债券C	5.77	9.04	9.60	36.54	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	5.94	12.36	69.23	-	69.62
2	华安稳固收益债券A	6.17	9.73	57.42	-	72.38
3	诺安双利债券	35.43	43.66	44.81	84.81	100.70
4	民生加银和鑫定开债券	17.19	22.32	29.42	-	29.42
5	鹏华丰融定期开放债券	17.43	25.13	28.18	-	56.29
万家鑫稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	万家鑫瑞纯债A	7.17	0.00	0.00	-	10.27
1831	万家鑫瑞纯债E	7.72	0.00	0.00	-	11.21
1832	万家鑫稳纯债A	6.34	9.07	0.00	-	9.03
1833	万家鑫稳纯债C	6.95	9.47	0.00	-	9.38
1834	万家鑫享纯债A	4.87	7.80	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A/B	10.12	11.93	17.88	149.42	170.08
2	博时信用债券C	9.76	11.13	16.63	145.14	160.59
3	易方达安心回报债券A	6.68	12.98	17.41	144.80	184.90
4	建信转债增强债券A	9.02	1.91	0.68	141.60	150.30
5	易方达安心回报债券B	6.54	12.34	16.32	140.96	177.99
万家鑫稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	万家鑫瑞纯债A	7.17	0.00	0.00	-	10.27
1152	万家鑫瑞纯债E	7.72	0.00	0.00	-	11.21
1153	万家鑫稳纯债A	6.34	9.07	0.00	-	9.03
1154	万家鑫稳纯债C	6.95	9.47	0.00	-	9.38
1155	农银金穗纯债3个月	4.68	7.95	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	553.91
2	南方宝元债券A	3.55	10.49	18.71	66.98	472.31
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	银河收益债券	5.06	6.48	10.96	92.62	370.38
5	富国天利增长债券	8.21	11.42	12.45	43.01	260.80
万家鑫稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，低于同类基金平均水平
1229	博时富和纯债债券	6.23	0.00	0.00	-	9.04
1230	光大保德信恒利纯债债券	4.09	7.64	0.00	-	9.04
1231	万家鑫稳纯债A	6.34	9.07	0.00	-	9.03
1232	鹏华丰和债券(LOF)A	3.09	4.55	5.55	-	9.02
1233	长江乐丰纯债	6.97	0.00	0.00	-	9.01

五大重仓债券

2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出13	300.00	30318.00	15.18%
18国开03	280.00	28809.20	14.43%
18国开08	280.00	28512.40	14.28%
17国开09	150.00	15232.50	7.63%
18国开12	100.00	10110.00	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167901.30	84.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题： 2018基金年报出炉：权益基金整体亏损货基最赚钱

　　近日，2018基金年报开始放榜。　　3月25日，继华泰证券(上海)资管率先公布旗下华泰紫金天天金货币2018年报之后，华夏、汇添富、嘉实基金等十多家公募也公布了旗下部分基金年报。据《国际金融报》记者统计，截至记者发稿，已有400多只基金

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　　中证网讯(记者林荣华)3月25日，华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合基金公布2018年年报。年报显示，该基金机构持有比例为23.84%。　　年报显示，截至2018年底，华夏战略配售基金持有人户数为483561户，户均持有份额为2341

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万家基金管理有限公司旗下部分基金关于增加浙江同花顺开通定投业务的公告根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江同花顺基金销售有限公司（以下...

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关于万家鑫稳纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入的公告公告送出日期：2019 年 3 月 21 日 1.公告基本信息基金名称万家鑫...

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标题：万家鑫稳纯债债券型证券投资基金分红公告

万家鑫稳纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2019 年 3 月 19 日 1、公告基本信息基金名称万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 ...

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03-13关于万家鑫稳纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入的公告
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02-19关于以通讯方式召开万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大...
02-18关于以通讯方式召开万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大...

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交易日	2019-03-22	2019-03-21	2019-03-20	2019-03-19	2019-03-18
单位净值(元)	1.001	1.000	1.000	1.013	1.013
累计净值(元)	1.088	1.087	1.087	1.087	1.087

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