中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.08亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.24	0.03	0.60
债券型名次	3352	3464	5143	5243	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	4.60	10.58	-	10.79
债券型名次	5189	3654	1789	3542	4248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.17	0.56	0.98	0.49
3351	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.20	0.68	0.45	0.44
3352	中航瑞智纯债C	0.05	0.18	0.24	0.03	0.60
3353	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3354	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.18	0.74	0.92	0.58
3463	中航瑞智纯债A	0.04	0.18	0.24	0.06	0.61
3464	中航瑞智纯债C	0.05	0.18	0.24	0.03	0.60
3465	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.53	0.90	0.38
3466	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
5142	中航瑞智纯债A	0.04	0.18	0.24	0.06	0.61
5143	中航瑞智纯债C	0.05	0.18	0.24	0.03	0.60
5144	中信建投景信债券A	0.04	0.09	0.24	0.15	0.16
5145	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.24	-0.53	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	平安合进1年定开债	0.03	0.11	0.49	0.03	0.18
5242	平安双盈添益债券C	-0.19	-0.18	0.27	0.03	0.06
5243	中航瑞智纯债C	0.05	0.18	0.24	0.03	0.60
5244	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.20	0.78	0.02	0.43
5245	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中航瑞明纯债C	0.10	0.26	0.76	1.06	0.60
2306	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.29	0.71	0.57	0.60
2307	中航瑞智纯债C	0.05	0.18	0.24	0.03	0.60
2308	中欧兴盈一年定开债券发起	0.09	0.29	0.57	-0.22	0.60
2309	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.88	11.81	-	16.39
5188	同泰泰和三个月定开债A	0.44	2.97	6.55	-	4.07
5189	中航瑞智纯债C	0.44	4.60	10.58	-	10.79
5190	格林泓泰三个月定开债C	0.43	2.94	8.49	18.89	28.53
5191	汇丰晋信丰盈债券A	0.43	3.02	7.28	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	英大安悦纯债债券C	0.72	4.60	8.75	-	11.09
3653	招商招瑞纯债债券发起式A	1.80	4.60	8.98	16.31	43.67
3654	中航瑞智纯债C	0.44	4.60	10.58	-	10.79
3655	中银荣享债券	1.51	4.60	8.42	-	9.15
3656	易方达富惠纯债债券A	2.22	4.59	9.38	15.40	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	浦银安盛优化收益债券C	4.74	8.49	10.58	14.01	82.49
1788	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.57	10.58	18.40	28.66
1789	中航瑞智纯债C	0.44	4.60	10.58	-	10.79
1790	博时富顺纯债债券	2.01	5.25	10.57	17.96	23.69
1791	博远增睿纯债债券	1.99	7.45	10.57	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	泰康安泽中短债A	1.85	3.79	7.26	-	12.74
3541	中航瑞智纯债A	0.53	4.90	11.03	-	11.31
3542	中航瑞智纯债C	0.44	4.60	10.58	-	10.79
3543	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.04	7.79	-	11.85
3544	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.25	4.37	8.16	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	华夏鼎辉债券A	1.33	5.66	10.23	-	10.79
4247	银华远兴一年持有期债券	2.87	7.23	7.52	12.35	10.79
4248	中航瑞智纯债C	0.44	4.60	10.58	-	10.79
4249	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.92	3.34	6.90	-	10.78
4250	华夏鼎丰债券	0.93	2.67	6.53	-	10.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5040.35	21.97%
25农发31	50.00	5023.49	21.89%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	17.13%
25农发01	30.00	3034.62	13.23%
25进出06	20.00	2011.23	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.57	79.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1075	1.1069	1.1076	1.1074	1.1074
累计净值(元)	1.1075	1.1069	1.1076	1.1074	1.1074

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