中海惠裕(163907)_规模评级

中海惠裕163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2015-09-30

基金规模(亿元)	5.65
季度净申购	-757.84
总份额	56184.93
季度总申购份额	6.50
季度总赎回份额	764.34

截止日期：2015-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	158.15	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	嘉实纯债债券A	89.24	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
3	兴业添利债券	84.83	804085.98	-0.19	0.49	0.69
4	工银瑞信双利债券A	68.73	430131.07	43898.84	165911.92	122013.07
5	海富通上证可质押城投债ETF	62.97	6135.81	-	-	81.00
中海惠裕基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	中海惠祥分级债券A	5.75	56578.21	29660.80	50194.13	20533.33
254	华商收益增强债券A	5.72	44273.03	-11474.99	21181.38	32656.37
255	中银聚利分级债券B	5.72	55169.76	-	-	-
256	诺安增利债券A	5.71	39725.97	-17115.40	60695.37	77810.78
257	银华中证中票50指数债券(LOF)A	5.71	47640.12	110.58	332.81	222.23
258	中海惠丰分级债券B	5.67	55079.17	9629.71	15614.05	5984.33
259	民生加银岁岁增利债券C	5.65	52657.14	43032.76	46701.63	3668.87
260	中海惠裕	5.65	56184.93	-757.84	6.50	764.34
261	华安稳定收益债券B	5.59	46041.96	28831.52	34267.30	5435.78
262	兴业收益增强债券A	5.59	53931.72	-12889.86	7056.70	19946.56
263	海富通稳健添利债券A	5.58	44360.41	186.38	523.11	336.73
264	易方达聚盈分级债券发起式A	5.53	54894.15	-247.17	9126.27	9373.44
265	国泰金龙债券C	5.49	49500.22	37928.00	46284.71	8356.71
266	景顺长城稳定收益债券A	5.48	50026.69	49140.39	50578.40	1438.00
267	泰达宏利集利债券C	5.46	38433.72	-19721.92	31553.62	51275.54

截止日期：2015-09-30基金投资类型：债券型（共 965 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	158.15	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	兴业添利债券	84.83	804085.98	-0.19	0.49	0.69
3	嘉实纯债债券A	89.24	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
4	华夏纯债债券A	57.91	504452.68	213582.05	253251.50	39669.45
5	华福长乐半年定期开放债券	53.36	500068.95	-	-	-
中海惠裕基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平

227	景祥A	5.91	58718.16	-	-	-
228	中海惠丰分级债券	5.97	58056.38	9594.74	17111.05	7516.31
229	工银信用纯债债券B类	6.66	57993.39	37961.71	48492.53	10530.82
230	建信双息红利债券C	6.98	57543.93	11803.23	37342.86	25539.63
231	银华永兴分级债券发起式B	7.36	57374.36	-	-	-
232	中海惠祥分级债券A	5.75	56578.21	29660.80	50194.13	20533.33
233	工银添利债券A	7.72	56405.62	-17336.91	15533.93	32870.85
234	中海惠裕	5.65	56184.93	-757.84	6.50	764.34
235	中银聚利分级债券B	5.72	55169.76	-	-	-
236	中海惠丰分级债券B	5.67	55079.17	9629.71	15614.05	5984.33
237	民生加银岁岁增利债券A	5.91	55016.13	53812.07	54423.56	611.49
238	易方达聚盈分级债券发起式A	5.53	54894.15	-247.17	9126.27	9373.44
239	博时信用债纯债债券A	5.85	54534.25	25482.74	28282.77	2800.03
240	诺安双利债券	7.52	54466.13	28869.14	38499.29	9630.14
241	万家恒A	6.69	53998.74	51104.75	52628.81	1524.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时裕瑞纯债债券	50.91	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
2	工银纯债债券B	51.11	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
3	兴全磐稳增利债券	58.94	439814.01	321704.33	358598.29	36893.96
4	中银纯债债券A	44.58	368086.05	312606.33	358056.16	45449.83
5	工银纯债债券A	39.33	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
中海惠裕基金规模在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平

467	国联安信心增长债券B	0.05	453.32	-691.24	13.19	704.44
468	富国强回报定期开放债券C	1.03	8210.00	-702.57	424.61	1127.19
469	交银定期支付月月丰债券C	0.07	559.47	-707.90	91.97	799.87
470	信诚双盈(LOF)	1.35	12276.55	-721.89	2920.38	3642.27
471	长盛年年收益定期债券A	0.52	4147.38	-723.66	2876.80	3600.45
472	信诚季季添金	3.17	31556.42	-735.15	566.37	1301.52
473	信诚添金分级债券	4.80	47971.04	-735.15	566.37	1301.52
474	中海惠裕	5.65	56184.93	-757.84	6.50	764.34
475	大成景兴信用债债券A	1.23	8727.85	-786.05	98.22	884.26
476	国富强化收益债券C	0.69	6453.45	-790.74	5248.46	6039.21
477	财通纯债分级债券	0.84	8377.65	-811.20	1.50	812.70
478	财通纯债分级债券A	0.19	1877.65	-811.20	1.50	812.70
479	嘉实增强收益定期债券A	2.45	23636.45	-826.48	2379.16	3205.64
480	财通收益增强债券	1.53	12189.72	-872.36	328.01	1200.37
481	信诚三得益债券B	0.38	3061.58	-877.43	1644.42	2521.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信可转债债券A	4.54	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
2	嘉实超短债债券	25.96	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
3	工银纯债债券B	51.11	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
4	博时裕瑞纯债债券	50.91	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
5	中银纯债债券C	51.90	435432.60	286620.02	402478.97	115858.95
中海惠裕基金规模在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平

673	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.62	5684.93	-148.56	12.72	161.28
674	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.05	456.06	-28.23	8.99	37.22
675	国联安信心增长债券A	1.73	15100.99	-9096.00	8.97	9104.96
676	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.17	1390.24	-233.95	8.38	242.33
677	万家双利债券	0.60	5741.00	-2712.65	7.87	2720.52
678	工银增利分级债券	7.85	66116.68	-1986.80	6.80	1993.60
679	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-1986.80	6.80	1993.60
680	中海惠裕	5.65	56184.93	-757.84	6.50	764.34
681	浙商聚盈信用债债券C	0.01	126.53	-7.26	3.48	10.74
682	浙商聚盈信用债债券A	0.56	4812.00	0.72	3.38	2.66
683	华安年年盈定期开放债券A	3.23	30914.08	-	2.92	-
684	财通纯债分级债券	0.84	8377.65	-811.20	1.50	812.70
685	财通纯债分级债券A	0.19	1877.65	-811.20	1.50	812.70
686	南方聚利1年定期开放债券C	0.17	1591.63	-	0.87	-
687	华安年年盈定期开放债券C	0.28	2641.74	-	0.50	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	158.15	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	长信可转债债券A	4.54	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
3	嘉实超短债债券	25.96	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
4	招商可转债分级债券	1.07	10068.47	-186752.35	37461.57	224213.92
5	南方稳利1年定期开放债券A	16.88	161181.21	-131025.54	88873.61	219899.15
中海惠裕基金规模在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平

568	光大保德信增利收益债券C	0.49	4445.71	257.45	1070.57	813.12
569	财通纯债分级债券	0.84	8377.65	-811.20	1.50	812.70
570	财通纯债分级债券A	0.19	1877.65	-811.20	1.50	812.70
571	中银中高等级债券	48.98	443248.97	271691.11	272493.03	801.92
572	交银定期支付月月丰债券C	0.07	559.47	-707.90	91.97	799.87
573	华夏亚债中国指数A	28.03	246974.51	18805.69	19583.64	777.95
574	上投摩根强化回报债券B	0.10	767.11	-345.76	421.69	767.44
575	中海惠裕	5.65	56184.93	-757.84	6.50	764.34
576	鑫元一年定期开放C	3.58	40001.44	-667.14	74.10	741.24
577	景顺长城稳定收益债券C	4.64	43369.52	13610.76	14345.92	735.16
578	海富通稳进增利债券(LOF)	0.91	5813.38	2544.93	3269.29	724.36
579	博时宏观回报债券C	0.29	2496.49	295.59	1019.68	724.09
580	景顺长城优信增利债券A	8.47	66535.33	15752.27	16466.65	714.38
581	国联安信心增长债券B	0.05	453.32	-691.24	13.19	704.44
582	富国强回报定期开放债券A	1.34	10464.92	695.41	1393.09	697.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

707

803981.6100

86.43%

13.57%

2014-12-31

923

640053.8300

82.26%

17.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	707	803981.6100	49125.85	86.43	7715.65	13.57
2014-12-31	923	640053.8300	48598.96	82.26	10478.01	17.74

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