中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C016150BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1138 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1138

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：5.60亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
债券型名次	521	1321	501	2489	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.84	12.49	-	11.38
债券型名次	2351	1715	892	4206	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.54	0.92	2.31	4.28
520	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.24	1.05	0.73	1.76
521	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
522	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
523	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31
1320	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23
1321	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
1322	博时裕昂纯债债券	-0.01	0.21	0.77	2.05	2.95
1323	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
500	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
501	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
502	泓德裕康债券C	-0.04	0.57	1.01	4.88	8.37
503	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2488	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
2489	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
2490	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
2491	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56
2255	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
2256	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
2257	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
2258	长盛安鑫中短债E	0.01	0.13	0.69	0.67	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	-	31.91
2350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.50	8.08	-	18.78
2351	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
2352	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
2353	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	汇泉安盈回报债券C	2.51	6.84	6.39	-	5.17
1714	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	-	17.84
1715	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
1716	大成元合双利债券发起式A	3.12	6.83	4.31	-	0.76
1717	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
891	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
892	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
893	长信稳健纯债债券A	1.83	6.10	12.48	-	36.31
894	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	-	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	融通通灿债券	0.65	6.16	0.00	-	8.50
4205	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.27	13.16	-	12.11
4206	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
4207	国融稳泰纯债债券A	1.90	6.04	9.26	-	9.37
4208	国融稳泰纯债债券C	1.79	6.13	8.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.47	6.55	11.50	-	11.38
3974	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3975	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
3976	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
3977	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	110.00	11050.58	6.37%
24建信金租债02	100.00	10102.36	5.82%
25农发21	90.00	9036.16	5.21%
24兴业消费金融债05	70.00	7058.48	4.07%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6114.21	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165207.00	95.25%
企业债	17359.26	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1134	1.1132	1.1133	1.1131	1.1130
累计净值(元)	1.1134	1.1132	1.1133	1.1131	1.1130

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