中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C016150BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家公募基金争相入局“币圈”，香港首批加密货币ETF获批下周上市交易[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：12.71亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.62	1.66	2.94	2.00
债券型名次	3031	2112	2061	1649	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	0.00	0.00	-	6.33
债券型名次	455	5125	5173	4633	4110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.84	2.20	3.57	2.46
3030	中银季季红定期开放债券	0.03	0.77	1.65	2.76	1.99
3031	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.62	1.66	2.94	2.00
3032	中银稳汇短债债券E	0.03	0.48	1.05	2.04	1.29
3033	中银信享定期开放债券	0.03	0.46	1.09	2.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	中信保诚稳利债券A	0.08	0.62	1.26	2.31	1.53
2111	中信保诚稳利债券C	0.07	0.62	1.24	2.26	1.51
2112	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.62	1.66	2.94	2.00
2113	中银证券安进债券A	0.03	0.62	1.45	2.53	1.62
2114	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.62	1.40	2.41	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中航瑞旭3个月定开债A	0.66	0.68	1.66	2.53	1.66
2060	中加颐鑫纯债债券C	0.01	0.68	1.66	3.56	2.06
2061	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.62	1.66	2.94	2.00
2062	中邮定期开放债券C	0.27	0.92	1.66	3.18	2.04
2063	安信资管瑞鑫一年持有A	0.02	-1.27	1.65	-0.39	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	招商添裕纯债C	0.03	0.67	1.37	2.94	1.71
1648	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.64	1.35	2.94	1.70
1649	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.62	1.66	2.94	2.00
1650	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-1.26	-0.90	2.94	-1.50
1651	创金合信尊智纯债C	0.06	0.67	1.49	2.93	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	兴业丰利债券	0.06	0.79	1.69	3.27	2.00
1305	中泰安睿债券A	0.09	0.87	1.70	3.02	2.00
1306	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.62	1.66	2.94	2.00
1307	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.70	1.60	3.38	1.99
1308	海富通上证城投债ETF	0.10	0.77	1.57	3.17	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	鹏华永诚一年定开债券	5.47	8.34	13.72	23.21	26.26
454	中信保诚稳鸿C	5.47	8.40	12.70	18.46	19.18
455	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.47	0.00	0.00	-	6.33
456	大摩添利18个月开放债券C	5.46	8.20	13.63	24.16	68.59
457	广发汇利一年定期开放债券	5.46	9.19	14.94	-	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	3.14
5124	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.66	0.00	0.00	-	6.66
5125	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.47	0.00	0.00	-	6.33
5126	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.21	0.00	0.00	-	0.17
5127	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.21	0.00	0.00	-	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	3.14
5172	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.66	0.00	0.00	-	6.66
5173	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.47	0.00	0.00	-	6.33
5174	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.69	7.04	0.00	-	9.79
5175	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.21	0.00	0.00	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	融通通灿债券	4.20	0.00	0.00	-	4.31
4632	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.66	0.00	0.00	-	6.66
4633	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.47	0.00	0.00	-	6.33
4634	国融稳泰纯债债券A	4.65	0.00	0.00	-	5.26
4635	国融稳泰纯债债券C	4.68	0.00	0.00	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.79	5.16	0.00	-	6.33
4109	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	3.44	5.39	0.00	-	6.33
4110	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.47	0.00	0.00	-	6.33
4111	宏利闽利一年定开债券发起式	4.05	0.00	0.00	-	6.32
4112	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-8.17	-7.61	-7.83	-	6.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	180.00	18245.38	8.46%
19广发银行永续债	160.00	16529.50	7.67%
20招商银行永续债01	140.00	14665.73	6.80%
20农业银行永续债01	120.00	12510.26	5.80%
24兴业银行CD046	100.00	9801.04	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149488.60	69.34%
企业债	31485.50	14.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.064	1.064	1.063	1.062	1.062
累计净值(元)	1.064	1.064	1.063	1.062	1.062

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