中欧鼎利债券E(009519)_规模评级

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.06	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
季度净申购	-492.57	-569.85	-0.29	-0.02	-0.20	-0.01	0.36
总份额	13.52	506.09	1075.95	1076.24	1076.26	1076.46	1076.48
季度总申购份额	1658.59	0.00	0.00	3451.09	0.00	0.00	0.36
季度总赎回份额	2151.16	569.86	0.30	3451.11	0.20	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5476	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5477	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5478	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5479	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5480	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
5481	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5482	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5483	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5484	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5485	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
5486	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5487	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5488	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5489	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平

5126	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5127	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
5128	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5129	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
5130	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
5131	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
5132	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5133	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5134	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
5135	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
5136	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
5137	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
5138	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
5139	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
5140	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
2750	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3975.91	-482.32	0.08	482.40
2751	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
2752	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
2753	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
2754	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
2755	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
2756	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2757	华安稳定收益债券A	0.56	4922.42	-493.99	55.95	549.94
2758	天弘庆享A	20.29	200138.83	-497.65	13.14	510.78
2759	天弘多元增利债券C	1.00	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2760	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
2761	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2762	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2763	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	圆信永丰丰和A	1.46	13024.96	615.25	1686.60	1071.35
2223	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
2224	海富通稳固收益债券A	5.87	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
2225	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.12	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
2226	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
2227	华夏稳健增利4个月债券C	1.67	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
2228	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.38	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
2229	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2230	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.40	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
2231	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2232	泓德裕和纯债债券C	0.08	761.15	469.98	1653.77	1183.79
2233	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	2757.46	960.49	1649.09	688.60
2234	长盛恒盛利率债C	0.13	1282.87	-160.15	1639.77	1799.92
2235	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
2236	永赢淳利债券	32.94	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	富荣富兴纯债	1.50	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
2365	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2366	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.93	37143.16	-	-	2166.47
2367	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2368	泰康丰盈债券	1.90	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
2369	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
2370	长盛稳怡添利A	0.29	2526.50	-357.11	1802.04	2159.15
2371	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2372	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2373	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2374	信诚三得益债券A	0.83	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
2375	华夏稳鑫增利80天债券C	13.24	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
2376	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
2377	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2378	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

632617.3600

99.93%

0.07%

2023-06-30

1076240.9900

99.94%

0.06%

2022-12-31

1076463.9700

99.92%

0.08%

2022-06-30

1195685.0400

99.95%

0.05%

2021-12-31

2120096.0200

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8	632617.3600	505.73	99.93	0.37	0.07
2023-06-30	10	1076240.9900	1075.58	99.94	0.66	0.06
2022-12-31	10	1076463.9700	1075.58	99.92	0.88	0.08
2022-06-30	9	1195685.0400	1075.58	99.95	0.53	0.05
2021-12-31	13	2120096.0200	2753.81	99.92	2.31	0.08

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