工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
债券型名次	1118	2210	1405	4827	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
债券型名次	5309	1989	2379	4142	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	工银目标收益一年定开债券A	0.20	0.33	0.94	0.94	0.33
1117	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.20	0.30	0.93	0.05	0.16
1118	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
1119	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
1120	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.27	0.76	0.62	0.21
2209	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.27	0.45	-0.13	0.20
2210	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
2211	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.27	0.70	0.76	0.22
2212	工银信用纯债债券A	0.12	0.27	0.73	0.75	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	大成安诚债券C	0.08	0.03	0.87	0.60	0.09
1404	东方红6个月定开纯债	0.08	0.23	0.87	0.59	0.03
1405	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
1406	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.20	0.59	0.87	0.17	0.52
1407	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.41	0.87	0.96	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	创金合信利泽纯债债券C	0.08	0.02	0.25	-0.07	0.08
4826	东兴兴福一年定开C	0.15	0.14	1.09	-0.07	0.10
4827	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
4828	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.22	0.39	-0.07	0.21
4829	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.17	0.57	0.63	0.15
3274	工银恒享纯债债券A	0.06	0.18	0.49	0.44	0.15
3275	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
3276	光大纯债债券A	0.11	0.12	0.15	-0.87	0.15
3277	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.17	0.51	0.36	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.49	2.64	0.00	-	3.72
5308	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
5309	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
5310	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
5311	华夏鼎丰债券	-0.50	2.68	6.16	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	银河景行3个月定开债券	1.69	6.57	10.86	17.99	34.50
1988	工银瑞诚一年定开债券A	0.87	6.56	9.97	-	9.96
1989	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
1990	金鹰添润定期开放债券	1.41	6.56	12.01	21.18	40.16
1991	西部利得双盈一年定开债券	1.42	6.56	12.30	20.89	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	银华信用季季红债券A	2.28	6.47	9.67	16.52	74.08
2378	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.30	5.06	9.66	17.74	21.62
2379	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
2380	工银中债1-5年进出口行C	0.54	6.17	9.66	15.64	19.04
2381	广发添财60天持有债券A	1.81	5.31	9.66	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	创金尊隆纯债C	2.94	7.16	11.23	-	10.95
4141	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.24	7.11	10.49	-	12.60
4142	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
4143	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.36	9.39	-	12.33
4144	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.18	3.95	8.74	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.50	4.87	10.79	-	11.45
4041	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
4042	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
4043	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	5.76	9.59	-	11.44
4044	中融恒阳纯债C	0.60	4.35	7.42	-	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6406.76	96.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6406.76	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0941	1.0932	1.0924	1.0922	1.0918
累计净值(元)	1.1123	1.1114	1.1106	1.1104	1.1100

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