工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
债券型名次	334	1737	543	4937	5255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
债券型名次	5295	1942	2524	3624	4001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
333	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
334	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
335	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80
336	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
1736	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
1737	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
1738	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
1739	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	长盛盛裕纯债C	0.03	0.14	0.98	0.51	1.96
542	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.03	0.17	0.98	0.32	1.48
543	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
544	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
545	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.06	0.98	2.76	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中泰双利债券C	-0.06	-0.22	-0.08	-0.36	0.40
4936	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
4937	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
4938	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4939	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5254	长盛盛远债券A	-0.04	0.00	0.73	-0.51	-0.56
5255	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
5256	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5257	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
5294	长盛盛远债券A	-0.56	4.30	7.12	-	7.31
5295	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
5296	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	-	28.54
5297	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
1941	富国绿色纯债一年定开债券	1.42	6.55	10.38	-	37.50
1942	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
1943	民生加银聚益纯债	0.27	6.55	9.87	-	21.09
1944	上银慧添利债券	1.64	6.55	11.86	-	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.58	5.55	9.35	-	21.91
2523	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	-	18.03
2524	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
2525	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	-	25.66
2526	鹏华永宁3个月定开债券	1.19	6.64	9.34	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
3623	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
3624	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
3625	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.27	4.55	9.62	-	12.19
3626	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
4000	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
4001	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
4002	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
4003	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6343.44	96.40%
25农发10	20.00	1964.50	29.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8307.94	126.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0914	1.0918	1.0922	1.0922	1.0922
累计净值(元)	1.1096	1.1100	1.1104	1.1104	1.1104

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