工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
债券型名次	3155	3164	1974	1193	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.96	9.65	-	11.96
债券型名次	4808	1993	2203	4147	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	工银纯债债券B	0.02	0.20	0.75	1.44	0.74
3154	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.21	0.79	1.64	0.78
3155	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
3156	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.24	0.67	1.39	0.71
3157	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.19	0.40	0.33	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
3163	蜂巢添益纯债E	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
3164	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
3165	广发汇安18个月定期债券C	0.06	0.13	0.72	0.96	0.71
3166	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.48	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.67	1.49	0.69
1973	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1974	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
1975	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.24	0.67	1.39	0.71
1976	广发景阳纯债	-0.02	0.30	0.67	1.35	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
1192	富国信用债债券A/B	0.05	0.22	0.89	1.66	0.92
1193	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
1194	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.78	1.66	0.88
1195	国联安增利债券A	0.50	0.19	1.01	1.66	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
2639	富国颐利纯债债券	-0.02	0.22	0.50	1.11	0.61
2640	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
2641	工银添颐债券B	-0.09	-0.30	0.56	1.49	0.61
2642	工银尊益中短债债券A	0.03	0.18	0.59	1.20	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
4807	东吴悦秀纯债A	1.22	4.16	7.71	13.70	25.07
4808	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
4809	广发汇兴3个月定期开放债券	1.22	5.69	9.39	16.39	27.02
4810	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	17.40	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.89	5.96	0.00	-	9.15
1992	工银瑞诚一年定开债券A	1.92	5.96	10.20	-	10.54
1993	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
1994	华安添顺债券	2.35	5.96	9.65	-	10.26
1995	华宝宝隆债券A	2.49	5.96	9.55	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.55	5.42	9.66	17.24	39.03
2202	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.26	35.52
2203	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
2204	华安添顺债券	2.35	5.96	9.65	-	10.26
2205	南方永元一年持有债券C	4.43	9.82	9.65	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	创金尊隆纯债C	3.30	6.77	10.38	-	11.47
4146	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.46	6.46	10.47	-	13.16
4147	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
4148	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
4149	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.49	3.62	8.22	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	平安元泓30天滚动持有短债C	1.93	4.30	8.00	-	11.98
3973	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
3974	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
3975	上银慧鑫利债券	2.25	6.88	11.40	-	11.96
3976	安信恒鑫增强债券A	5.52	10.44	12.12	-	11.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6406.76	96.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6406.76	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0995	1.0991	1.0993	1.0991	1.0993
累计净值(元)	1.1177	1.1173	1.1175	1.1173	1.1175

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