工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

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最新净值：1.0986 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1168

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
债券型名次	548	3059	1916	1849	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.20	9.93	-	11.85
债券型名次	5075	1879	2198	4121	4018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05
547	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
548	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
549	工银添颐债券B	0.13	0.73	1.48	1.70	1.08
550	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.46	0.90	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57
3058	工银恒享纯债债券A	0.04	0.21	0.51	0.90	0.41
3059	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
3060	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.44	0.86	0.31
3061	光大永利纯债A	0.10	0.21	0.47	0.59	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	格林聚鑫增强债券A	-0.03	-0.10	0.71	0.80	-0.03
1915	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
1916	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
1917	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
1918	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.09	0.39	1.16	0.19
1848	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.44	0.78	1.16	0.86
1849	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
1850	广发双债添利债券A	0.04	0.25	0.77	1.16	0.62
1851	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.87	1.16	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
2543	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52
2544	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
2545	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.69	0.91	0.52
2546	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.26	0.63	0.92	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5074	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.81	9.57	0.00	-	15.90
5075	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85
5076	民生加银岁岁增利债券A	0.81	4.60	9.32	17.76	85.94
5077	摩根纯债丰利债券A	0.81	4.85	6.89	11.85	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
1878	永赢裕益债券C	2.66	6.21	9.74	17.93	28.88
1879	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85
1880	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	-	20.72
1881	华富63个月定期开放债券	2.42	6.20	10.02	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48
2197	富国泽利纯债债券	2.09	5.56	9.93	17.80	20.50
2198	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85
2199	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	5.47	9.93	-	16.91
2200	交银稳利中短债债券A	2.34	4.76	9.93	17.98	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	创金尊隆纯债C	3.43	6.81	10.81	-	11.34
4120	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
4121	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85
4122	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59
4123	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.61	8.34	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4017	博时富恒一年定开债发起式	0.92	3.14	8.43	-	11.85
4018	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85
4019	宏利闽利一年定开债券发起式	2.98	5.95	10.61	-	11.85
4020	嘉实多盈债券C	8.17	12.98	11.85	-	11.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6406.76	96.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6406.76	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0985	1.0971	1.0966	1.0981	1.0990
累计净值(元)	1.1167	1.1153	1.1148	1.1163	1.1172

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