我要报告错误最新动态

最新净值:1.195 0.001(0.11%)

累计净值:1.268

更新时间:2024-02-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信保诚景华C增长自成立以来,共分红 3
基金经理: 2023-11-16 每10份派现金 0.3
基金规模:0.49亿元 2022-04-12 每10份派现金 0.3
    中信保诚景华C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.42 1.10 2.15 2.35 1.62
债券型名次 1380 976 448 515 176
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 10.00 1054.75 3.95%
21中金G8 10.00 1047.34 3.92%
23国开05 10.00 1047.24 3.92%
20徽商银行二级01 10.00 1039.54 3.89%
19平安银行二级 10.00 1036.57 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15460.87 57.87%
企业债 9404.67 35.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告