工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国发展研究基金会理事长、国务院发展研究中心原副主任张军扩：坚持扩大内需这个战略基点[2026-04-06]

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最新净值：1.5850 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.9900

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：53.25亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.00	0.83	1.93	0.83
债券型名次	4369	4890	1845	707	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.95	12.09	12.81	16.27	111.24
债券型名次	369	390	640	1452	170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	格林泓景债券A	0.00	0.23	0.60	0.14	0.60
4368	格林泓景债券C	0.00	0.22	0.57	0.09	0.57
4369	工银产业债债券A	0.00	-1.00	0.83	1.93	0.83
4370	工银产业债债券B	0.00	-0.97	0.73	1.74	0.73
4371	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.04	0.20	-0.10	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	格林聚鑫增强债券A	-0.25	-1.00	-1.13	-0.28	-1.13
4889	格林泓利增强债券C	-0.19	-1.00	-1.05	-1.28	-1.05
4890	工银产业债债券A	0.00	-1.00	0.83	1.93	0.83
4891	国投瑞银双债债券C	-0.09	-1.00	0.84	1.56	0.84
4892	嘉实多利收益债券C	0.11	-1.00	1.61	3.31	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	富荣中短债债券A	0.09	0.34	0.83	1.59	0.83
1844	格林泓盛一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.83	1.38	0.83
1845	工银产业债债券A	0.00	-1.00	0.83	1.93	0.83
1846	工银开元利率债债券A	0.15	0.29	0.83	1.46	0.83
1847	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.83	1.88	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长盛盛康纯债D	0.15	0.34	1.07	1.93	1.07
706	富国增利债券发起式C	0.15	0.35	1.07	1.93	1.07
707	工银产业债债券A	0.00	-1.00	0.83	1.93	0.83
708	宏利昇利一年定开债券发起式	0.17	0.48	1.21	1.93	1.21
709	汇安中债-广西信用债C	0.14	0.43	1.00	1.93	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	富荣中短债债券A	0.09	0.34	0.83	1.59	0.83
1939	格林泓盛一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.83	1.38	0.83
1940	工银产业债债券A	0.00	-1.00	0.83	1.93	0.83
1941	工银开元利率债债券A	0.15	0.29	0.83	1.46	0.83
1942	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.83	1.88	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.55	98.42
2	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	35.13	91.34
3	招商安瑞进取债券	33.35	41.86	25.99	28.11	151.61
4	华夏可转债增强债券A	27.41	45.85	18.15	6.01	72.38
5	工银添慧债券A	26.91	30.89	20.31	23.42	41.50
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	国金惠诚A	7.01	9.22	12.08	-	9.89
368	交银定期支付月月丰债券C	6.96	8.85	5.65	1.04	58.22
369	工银产业债债券A	6.95	12.09	12.81	16.27	111.24
370	华泰保兴尊利债券A	6.94	18.68	24.63	36.51	58.43
371	大成元吉增利债券A	6.92	12.42	11.63	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.55	98.42
2	景顺长城景颐丰利债券A	25.94	47.93	33.26	42.43	60.67
3	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	35.13	91.34
4	景顺长城景颐丰利债券C	25.45	46.79	31.70	40.34	56.76
5	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.13	84.12
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	太平丰盈一年定开债券发起式	1.63	12.13	9.26	-	7.95
389	泰信双息双利债券	3.69	12.11	6.00	30.96	112.63
390	工银产业债债券A	6.95	12.09	12.81	16.27	111.24
391	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.79	12.09	16.41	12.39	48.27
392	金鹰元盛债券(LOF)C	3.19	12.08	11.71	17.12	67.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	22.27	36.83	39.42	6.07	26.91
2	民生加银鑫享债券C	21.79	35.76	37.78	4.01	23.03
3	民生加银鑫享债券D	21.80	35.77	37.77	4.00	6.68
4	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.13	84.12
5	光大保德信中高等级债券C	17.12	45.27	36.05	49.17	77.93
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	天弘稳利定期开放A	2.49	7.27	12.82	23.99	89.76
639	北信瑞丰稳定收益A	2.50	6.22	12.81	28.05	83.12
640	工银产业债债券A	6.95	12.09	12.81	16.27	111.24
641	招商资管智远增利债券C	5.27	7.47	12.81	-	11.69
642	宝盈增强收益债券C	3.18	6.93	12.80	21.81	137.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.13	37.27	28.86	73.67	89.30
2	华商信用增强债券C	18.70	36.16	27.37	70.26	81.50
3	财通收益增强债券A	26.02	39.98	35.71	61.87	143.06
4	财通收益增强债券C	25.52	38.87	34.08	58.68	88.73
5	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.13	84.12
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.22	4.99	8.69	16.28	18.80
1451	汇安中债-广西信用债C	3.45	7.62	10.59	16.28	19.83
1452	工银产业债债券A	6.95	12.09	12.81	16.27	111.24
1453	广发中债1-3年农发债指数A	1.71	5.13	9.33	16.27	29.45
1454	南方乐元中短利率债A	1.50	5.00	8.83	16.27	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.58	16.09	33.95	430.49
2	富国天利增长债券A	2.99	7.22	10.88	20.34	378.94
3	易方达安心回报债券A	7.26	14.34	14.75	16.42	316.05
4	博时信用债券A/B	19.64	25.28	20.78	19.40	313.88
5	汇丰晋信2016周期混合	8.49	12.78	14.10	22.74	295.71
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏华丰泽债券(LOF)	2.84	5.68	10.17	17.96	111.40
169	富国新天锋债券(LOF)	3.81	10.32	13.31	22.67	111.30
170	工银产业债债券A	6.95	12.09	12.81	16.27	111.24
171	金鹰持久增利(LOF)C	6.66	12.02	5.67	14.46	110.70
172	华安可转债债券B	12.40	26.84	19.29	43.65	110.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	19556.63	3.16%
25兴业银行永续债01BC	190.00	19158.53	3.09%
24附息国债11	170.00	17632.74	2.85%
24兴业银行永续债01	170.00	17445.41	2.82%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403247.96	65.12%
企业债	64224.44	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.5860	1.5880	1.5840	1.5870	1.5850
累计净值(元)	1.9910	1.9930	1.9890	1.9920	1.9900

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