广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0235 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2613

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：曾雪兰

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：89.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
债券型名次	4382	3177	2802	3969	4550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
债券型名次	4292	2705	2698	1412	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
4381	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
4382	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
4383	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
4384	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.16	0.71	-1.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.66	0.03
3176	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.58	0.66	0.03
3177	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
3178	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
3179	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	光大尊盈半年A	0.03	0.22	0.53	0.38	0.03
2801	广发景辉纯债	0.03	0.22	0.53	0.30	0.03
2802	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
2803	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.53	0.68	0.02
2804	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.25	0.53	0.63	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	工银纯债债券B	0.02	0.22	0.63	0.07	0.02
3968	广发景源纯债A	0.03	0.24	0.71	0.07	0.03
3969	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
3970	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
3971	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-3.95	0.80	8.99	-0.01
4549	广发汇成一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.39	-0.66	-0.01
4550	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
4551	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
4552	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.16	0.71	-1.24	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	博时富添纯债债券C	0.46	5.51	0.00	-	11.29
4291	蜂巢丰业一年定开	0.46	5.13	8.61	16.81	20.26
4292	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
4293	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4294	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.91	5.81	5.28	5.79	4.43
2704	工银开元利率债债券C	-0.72	5.80	8.28	14.64	15.82
2705	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
2706	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2707	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	创金合信季安鑫3个月A	1.79	5.17	9.01	18.39	14.46
2697	工银彭博国开债1-3年指数C	0.36	6.09	9.01	15.57	17.39
2698	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
2699	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2700	景顺长城优信增利债券C	1.07	6.10	9.01	14.53	69.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.12	5.47	8.81	16.04	26.54
1411	东方红稳添利纯债A	1.31	5.75	8.79	16.03	38.35
1412	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
1413	华安稳定收益债券A	4.56	11.95	9.57	16.03	158.53
1414	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中金金利C	1.77	4.24	6.30	12.13	28.46
1593	工银添慧债券A	15.71	22.27	7.48	8.55	28.43
1594	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
1595	前海开源瑞和债券A	2.54	7.03	10.79	6.02	28.39
1596	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3450.00	351172.29	39.35%
24农发清发22	1255.00	125961.22	14.11%
23国开清发02	640.00	66973.60	7.50%
24农发清发17	500.00	50355.07	5.64%
24农发清发02	490.00	49698.35	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136257.44	127.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0236	1.0235	1.0235	1.0240	1.0238
累计净值(元)	1.2614	1.2613	1.2613	1.2618	1.2616

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