广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：曾雪兰

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.10亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65
债券型名次	4141	2842	2178	2188	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	6.71	10.43	-	23.45
债券型名次	1722	1580	1579	1172	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	广发央企80债券指数A	-0.07	0.38	0.95	2.21	1.32
4140	广发央企80债券指数C	-0.07	0.37	0.92	2.15	1.29
4141	广发中债1-3年农发债指数A	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65
4142	广发中债7-10年国开债指数A	-0.07	0.59	2.31	4.79	3.19
4143	广发中债7-10年国开债指数C	-0.07	0.57	2.22	4.61	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	广发添财60天持有债券A	-0.03	0.35	1.20	2.91	1.59
2841	广发添财90天滚动持有债券A	-0.01	0.35	0.88	1.82	1.19
2842	广发中债1-3年农发债指数A	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65
2843	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.35	1.01	1.96	1.29
2844	国金及第中短债A	-0.05	0.35	1.04	2.39	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	富国景利纯债债券	-0.07	0.52	1.27	3.05	1.84
2177	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.71	1.27	1.19	0.95
2178	广发中债1-3年农发债指数A	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65
2179	广发资管乾利一年持有期债券C	0.03	0.51	1.27	1.14	0.74
2180	国寿安保泰然纯债债券	-0.11	0.48	1.27	2.59	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	工银四季收益债券A	0.02	0.83	1.89	2.40	1.86
2187	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.14	0.53	0.93	2.40	-
2188	广发中债1-3年农发债指数A	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65
2189	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.19	0.49	1.28	2.40	1.69
2190	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	0.75	1.66	2.40	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	格林泓远纯债A	-0.09	0.38	1.22	2.46	1.65
1969	工银双盈债券A	0.10	0.60	2.17	0.73	1.65
1970	广发中债1-3年农发债指数A	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65
1971	国联安增祺纯债A	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
1972	国联安增祺纯债C	-0.07	0.50	1.16	3.49	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.95	6.97	10.78	-	11.86
1721	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.95	5.88	0.00	-	7.97
1722	广发中债1-3年农发债指数A	3.95	6.71	10.43	-	23.45
1723	国联安增裕一年定开债券发起式	3.95	7.00	12.38	-	24.79
1724	华安众享180天持有期中短债A	3.95	6.94	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	兴银稳安60天滚动持有债券E	4.12	6.72	0.00	-	9.92
1579	淳厚稳悦A	3.83	6.71	0.00	-	8.10
1580	广发中债1-3年农发债指数A	3.95	6.71	10.43	-	23.45
1581	华夏稳鑫增利80天债券C	4.07	6.71	0.00	-	8.20
1582	交银施罗德双轮动债券A/B	4.26	6.71	11.84	-	61.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中融恒泰纯债C	3.53	5.91	10.44	-	31.22
1578	中融季季红定期开放债券C	3.87	6.32	10.44	-	25.00
1579	广发中债1-3年农发债指数A	3.95	6.71	10.43	-	23.45
1580	建信睿享纯债债券A	3.93	6.21	10.43	-	32.46
1581	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.78	5.93	10.43	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.59	6.59	11.57	-	29.01
1171	博时富安3个月定开债发起式	4.38	6.65	10.57	-	27.96
1172	广发中债1-3年农发债指数A	3.95	6.71	10.43	-	23.45
1173	广发中债1-3年农发债指数C	3.85	6.47	10.09	-	22.88
1174	南华瑞鑫定期开放债券	4.36	6.95	11.17	-	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	格林泓泰三个月定开债A	5.01	7.39	14.77	-	23.50
1500	华安安浦债券A	4.43	9.27	13.23	-	23.50
1501	广发中债1-3年农发债指数A	3.95	6.71	10.43	-	23.45
1502	南华瑞元定期开放债券	4.37	7.05	11.32	-	23.44
1503	信澳安益纯债债券	4.32	6.67	11.28	-	23.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	2510.00	256341.91	17.69%
23农发清发02	1960.00	197398.69	13.62%
22农发12	1050.00	106834.00	7.37%
23农发05	900.00	92908.18	6.41%
22农发06	780.00	79742.21	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1860912.15	128.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.071	1.073	1.075	1.075	1.076
累计净值(元)	1.217	1.220	1.221	1.221	1.222

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