广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0228 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2606

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：曾雪兰

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：89.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.46	-0.00	-0.08
债券型名次	4398	3822	3164	3971	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32
债券型名次	4258	2749	2681	1749	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	广发景利纯债	-0.08	0.05	0.32	0.14	-0.08
4397	广发民玉纯债	-0.08	0.08	0.37	0.03	-0.08
4398	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.10	0.46	-0.00	-0.08
4399	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4400	国联安恒泰3个月定开债券	-0.08	0.02	0.31	-0.14	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	广发集富纯债C	-0.10	0.10	0.58	0.39	-0.10
3821	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
3822	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.10	0.46	-0.00	-0.08
3823	国金惠鑫短债C	0.01	0.10	0.30	0.37	0.01
3824	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.33	0.61	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
3163	广发景明中短债C	0.02	0.15	0.46	0.45	0.02
3164	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.10	0.46	-0.00	-0.08
3165	国联安增鑫纯债C	0.02	0.16	0.46	0.56	0.02
3166	国泰惠盈纯债债券C	-0.09	0.03	0.46	-1.73	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	丰润纯债债券C	0.03	0.19	0.65	0.00	0.03
3970	富国信用债债券D	-0.03	0.13	0.67	0.00	-0.03
3971	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.10	0.46	-0.00	-0.08
3972	国富恒瑞债券A	0.37	0.07	0.30	0.00	0.37
3973	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.13	0.05	0.36	0.00	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	广发景利纯债	-0.08	0.05	0.32	0.14	-0.08
4374	广发民玉纯债	-0.08	0.08	0.37	0.03	-0.08
4375	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.10	0.46	-0.00	-0.08
4376	国联安恒泰3个月定开债券	-0.08	0.02	0.31	-0.14	-0.08
4377	国寿安保安康纯债债券	-0.08	0.17	0.57	0.03	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	淳厚稳鑫债券C	0.48	4.77	8.34	14.50	16.17
4257	富国信用债债券C	0.48	4.79	9.01	16.38	67.59
4258	广发中债1-3年农发债指数A	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32
4259	国联安增盛一年定开债发起式	0.48	6.96	11.60	17.31	18.24
4260	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	4.65	7.73	14.31	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
2748	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.74	10.17	-	11.90
2749	广发中债1-3年农发债指数A	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32
2750	南方宣利定期开放债券C	1.29	5.73	11.34	21.52	38.41
2751	山西证券裕泽债券发起式A	0.86	5.73	7.72	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	博时双月享60天滚动持有债券C	1.32	5.05	9.01	-	13.20
2680	富国信用债债券C	0.48	4.79	9.01	16.38	67.59
2681	广发中债1-3年农发债指数A	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32
2682	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2683	国寿安保尊荣中短债债券A	1.73	4.91	9.01	15.62	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华安稳定收益债券A	4.23	11.81	9.50	15.87	158.22
1748	大成景泰纯债债券A	0.83	6.23	11.16	15.86	19.19
1749	广发中债1-3年农发债指数A	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32
1750	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
1751	汇添富纯债(LOF)	0.59	6.21	9.12	15.85	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	南方交元债券	0.81	6.09	10.23	19.16	28.35
1601	德邦景颐债券A	1.84	6.73	8.21	9.10	28.34
1602	广发中债1-3年农发债指数A	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32
1603	华泰紫金智盈债券C	0.87	4.96	8.08	14.96	28.31
1604	中银添利债券发起E	4.41	9.53	12.62	17.70	28.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3450.00	351172.29	39.35%
24农发清发22	1255.00	125961.22	14.11%
23国开清发02	640.00	66973.60	7.50%
24农发清发17	500.00	50355.07	5.64%
24农发清发02	490.00	49698.35	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136257.44	127.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0231	1.0235	1.0236	1.0235	1.0235
累计净值(元)	1.2609	1.2613	1.2614	1.2613	1.2613

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