广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0304 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2682

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：曾雪兰

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：104.28亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
债券型名次	2875	709	2119	2191	2075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
债券型名次	2901	2722	2378	1466	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	广发招财短债C	0.01	0.12	0.32	0.60	0.28
2874	广发招财短债E	0.01	0.15	0.39	0.74	0.35
2875	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
2876	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.22	0.61	1.21	0.63
2877	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.23	0.54	0.95	0.44
708	广发中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.23	0.54	1.08	0.61
709	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
710	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
711	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61
2118	广发景辉纯债	0.00	0.16	0.63	1.22	0.65
2119	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
2120	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
2121	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75
2190	广发增强债券C	0.04	-0.12	0.61	1.26	0.58
2191	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
2192	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.51	1.26	0.56
2193	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66
2074	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66
2075	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
2076	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	-0.47	0.67	1.14	0.66
2077	华安安业债券A	0.03	0.12	0.66	1.17	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.02	4.90	9.61	-	12.39
2900	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
2901	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
2902	海富通融丰定开债券	2.02	6.44	9.55	16.26	34.59
2903	华安添和一年债券C	2.02	6.95	5.43	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.86	5.29	0.00	-	8.17
2721	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.30	5.29	9.82	17.47	34.55
2722	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
2723	华安安和债券C	2.26	5.29	10.65	20.18	25.20
2724	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.59	5.29	10.37	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
2377	广发集嘉债券C	3.93	9.90	9.37	18.32	47.12
2378	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
2379	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2380	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	博时安丰18个月定开债C	1.41	4.96	9.39	16.26	39.42
1465	富国信用债债券C	1.90	4.58	8.74	16.26	68.97
1466	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
1467	海富通融丰定开债券	2.02	6.44	9.55	16.26	34.59
1468	国寿安保尊耀纯债债券C	2.20	6.56	8.27	16.25	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	富国两年期理财债券C	1.20	3.20	5.38	11.60	29.32
1573	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
1574	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
1575	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
1576	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3500.00	358131.99	33.39%
24农发清发22	1255.00	126508.47	11.79%
25农发清发12	910.00	92028.05	8.58%
24农发13	570.00	57620.68	5.37%
23国开清发02	540.00	56807.63	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1248529.79	116.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0302	1.0303	1.0302	1.0301	1.0296
累计净值(元)	1.2680	1.2681	1.2680	1.2679	1.2674

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