广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0232 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2610

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：曾雪兰

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：89.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
债券型名次	4338	3588	3026	3936	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.76	9.05	15.90	28.37
债券型名次	4233	2728	2669	1749	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	广发景利纯债	-0.04	0.09	0.36	0.20	-0.04
4337	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
4338	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
4339	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4340	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.04	0.09	0.19	-0.31	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	广发景兴中短债C	0.02	0.13	0.35	0.56	0.02
3587	广发央企80债券指数C	-0.01	0.13	0.57	0.03	-0.01
3588	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
3589	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.38	0.51	0.02
3590	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.13	0.44	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	广发景华纯债C	-0.05	0.11	0.50	-0.65	-0.05
3025	广发添财60天持有债券C	0.04	0.19	0.50	0.64	0.04
3026	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
3027	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
3028	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	工银中债1-5年进出口行A	-0.08	0.14	0.55	0.07	-0.08
3935	广发景源纯债A	0.03	0.25	0.71	0.07	0.03
3936	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
3937	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.27	0.66	0.07	0.01
3938	华夏稳定双利债券C	0.29	0.22	0.75	0.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	广发景利纯债	-0.04	0.09	0.36	0.20	-0.04
4349	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
4350	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
4351	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4352	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.04	0.09	0.19	-0.31	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.56	6.80	10.26	-	10.68
4232	光大保德信睿阳纯债债券A	0.56	5.29	0.00	-	6.92
4233	广发中债1-3年农发债指数A	0.56	5.76	9.05	15.90	28.37
4234	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.56	7.05	11.35	-	11.24
4235	恒生前海恒润纯债C	0.56	5.07	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2727	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.76	10.40	16.84	76.20
2728	广发中债1-3年农发债指数A	0.56	5.76	9.05	15.90	28.37
2729	国泰惠富纯债债券A	-0.40	5.76	9.23	13.02	17.95
2730	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.37	5.76	10.03	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	财通资管鸿商中短债C	1.16	4.50	9.05	-	10.32
2668	东海祥苏短债A	1.66	4.67	9.05	14.60	17.49
2669	广发中债1-3年农发债指数A	0.56	5.76	9.05	15.90	28.37
2670	嘉实致嘉纯债债券	1.13	5.03	9.05	16.43	18.23
2671	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.22	9.05	17.27	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	大成景泰纯债债券A	0.87	6.23	11.19	15.90	19.22
1748	广发景富纯债	0.84	6.19	10.36	15.90	20.35
1749	广发中债1-3年农发债指数A	0.56	5.76	9.05	15.90	28.37
1750	格林中短债A	1.63	4.66	9.03	15.89	17.08
1751	华安稳定收益债券A	4.25	11.95	9.52	15.89	158.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	南方交元债券	0.89	6.12	10.31	19.24	28.44
1599	德邦景颐债券A	1.88	6.67	8.25	9.14	28.39
1600	广发中债1-3年农发债指数A	0.56	5.76	9.05	15.90	28.37
1601	广发中债7-10年国开债指数E	-1.13	10.06	15.84	28.42	28.37
1602	汇添富鑫汇债券C	-0.84	5.04	8.05	13.56	28.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3450.00	351172.29	39.35%
24农发清发22	1255.00	125961.22	14.11%
23国开清发02	640.00	66973.60	7.50%
24农发清发17	500.00	50355.07	5.64%
24农发清发02	490.00	49698.35	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136257.44	127.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0228	1.0231	1.0235	1.0236	1.0235
累计净值(元)	1.2606	1.2609	1.2613	1.2614	1.2613

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