华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1203 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周舒展

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
债券型名次	4182	1165	3441	755	3351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
债券型名次	2126	2925	2876	1454	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.22	0.52	1.15	0.56
4181	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
4182	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
4183	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.16	0.91	1.66	1.14
4184	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.15	0.89	1.62	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1164	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
1165	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
1166	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.52	1.05	0.45
1167	华宝1-3年国开债指数	-0.01	0.20	0.39	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47
3440	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.01	0.47	1.03	0.53
3441	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
3442	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.14	0.47	0.91	0.43
3443	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.17	0.47	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	博时中债7-10政金债指数A	-0.03	0.21	1.02	1.88	1.16
754	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
755	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
756	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
757	建信睿怡纯债C	0.03	0.34	0.98	1.88	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
3350	华安双债添利债券C	0.05	0.01	0.51	1.05	0.50
3351	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
3352	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
3353	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57
2125	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
2126	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
2127	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2128	华夏安益短债债券A	2.36	2.94	2.46	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
2924	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.46	5.12	8.18	-	37.84
2925	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
2926	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05
2927	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.57	5.12	9.00	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	华安鼎丰债券发起式C	1.90	3.94	8.74	-	8.35
2875	华安鼎益债券A	1.71	4.88	8.74	16.07	29.78
2876	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
2877	华富安业一年持有期债券C	4.89	9.60	8.74	-	7.97
2878	华富强化回报债券	3.53	10.55	8.74	19.00	160.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	红土创新纯债C	1.79	5.89	9.36	16.30	19.62
1453	永赢增益债券A	1.59	3.93	8.05	16.30	32.98
1454	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
1455	嘉实纯债债券C	1.85	4.84	9.70	16.29	57.62
1456	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.87	6.75	12.81	-	18.69
2775	易方达中债1-3年政金债指数C	1.91	4.33	7.84	14.34	18.69
2776	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
2777	新华增怡债券E	7.56	19.47	18.68	-	18.67
2778	鑫元安睿三年定期开放债券	2.00	4.57	7.04	-	18.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.90	2598.42	4.94%
25国债08	0.50	50.50	0.10%
25国债13	0.10	10.06	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1203	1.1204	1.1203	1.1202	1.1198
累计净值(元)	1.1823	1.1824	1.1823	1.1822	1.1818

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