华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
债券型名次	1282	36	207	1398	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
债券型名次	2364	2979	2783	1581	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
1281	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
1282	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
1283	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27
1284	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14
35	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
36	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
37	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
38	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.43	1.33	1.54	1.96
206	富国新天锋债券(LOF)	0.03	-0.15	1.31	2.30	3.28
207	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
208	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
209	景顺长城景盈双利债券A	-0.20	-0.12	1.30	6.58	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60
1397	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1398	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
1399	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
1400	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2657	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
2658	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
2659	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
2660	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	红土创新纯债A	1.77	7.15	9.97	18.61	19.53
2363	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
2364	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2365	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
2366	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
2978	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
2979	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2980	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
2981	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
2782	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2783	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2784	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
2785	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1580	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
1581	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
1582	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
1583	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.56	9.72	15.33	17.12	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
2768	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
2769	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2770	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96
2771	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1134	1.1131	1.1127	1.1124	1.1053
累计净值(元)	1.1754	1.1751	1.1747	1.1744	1.1673

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