华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C009657HUA AN ZHONGBAO 1-5 CDB BOND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

云从科技等成立智能科技投资基金[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1147 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1767

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
债券型名次	3410	451	263	1367	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.50	8.69	16.41	18.07
债券型名次	2819	3029	3066	1332	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
3409	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
3410	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
3411	华商转债精选债券A	-0.04	2.08	-0.13	5.11	10.42
3412	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	格林聚鑫增强债券A	0.46	0.78	0.86	1.39	1.28
450	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
451	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
452	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
453	中银民利一年持有期债券A	-0.08	0.78	0.06	4.75	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	0.29	1.30	3.57	3.75
262	国泰君安君得盈债券A	-0.43	1.22	1.29	4.64	4.91
263	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
264	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
265	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	1.28	1.31	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.19	0.57	1.17	2.24
1366	广发增强债券C	0.00	0.17	0.51	1.17	2.34
1367	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
1368	华宝宝康债券C	-0.03	0.16	0.67	1.17	2.87
1369	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.04	0.25	0.21	1.17	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37
2716	华安添鑫中短债A	0.01	0.09	0.37	0.50	1.37
2717	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
2718	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.54	-0.11	0.24	1.37
2719	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国泰利享中短债债券C	1.37	3.77	6.95	14.05	20.22
2818	华安添鑫中短债A	1.37	4.10	7.36	12.77	52.58
2819	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	16.41	18.07
2820	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.37	6.22	0.00	-	8.98
2821	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3028	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
3029	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	16.41	18.07
3030	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59
3031	兴银汇泓一年定开债发起	1.23	5.50	10.51	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国泰惠盈纯债债券A	-1.05	5.34	8.69	13.28	19.63
3065	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3066	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	16.41	18.07
3067	嘉实汇达中短债债券A	0.78	5.44	8.69	14.76	20.80
3068	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	16.43	16.51
1331	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	16.41	36.90
1332	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	16.41	18.07
1333	交银施罗德双轮动债券A/B	1.58	4.26	9.57	16.41	65.50
1334	广发集裕债券A	10.26	13.84	9.73	16.40	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.72	5.18	11.06	-	18.08
2773	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	16.82	18.08
2774	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	16.41	18.07
2775	中金新盛1年	0.52	6.74	14.64	-	18.07
2776	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	13.25	18.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1146	1.1147	1.1152	1.1151	1.1151
累计净值(元)	1.1766	1.1767	1.1772	1.1771	1.1771

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