华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C009657HUA AN ZHONGBAO 1-5 CDB BOND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1142 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	1.24	1.10	-0.04
债券型名次	4363	3611	615	1423	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
债券型名次	2502	2980	3073	1689	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	华安中债1-3年政策金融债C	-0.04	0.09	0.34	-0.06	-0.04
4362	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.14	1.46	1.35	-0.04
4363	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.13	1.24	1.10	-0.04
4364	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.15	0.44	0.48	-0.04
4365	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.04	0.27	-0.03	-0.62	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华安添信债券	-0.02	0.13	0.45	-0.05	-0.02
3610	华安添鑫中短债A	0.02	0.13	0.39	0.40	0.02
3611	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.13	1.24	1.10	-0.04
3612	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.13	0.38	0.82	0.03
3613	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.39	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	富国收益增强债券A	1.53	2.35	1.24	4.27	1.53
614	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
615	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.13	1.24	1.10	-0.04
616	惠升和睿兴利债券C	0.71	0.58	1.24	0.47	0.71
617	尚正臻利债券A	0.07	0.55	1.24	0.42	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	国联安增利债券A	0.26	0.49	0.79	1.10	0.26
1422	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1423	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.13	1.24	1.10	-0.04
1424	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1425	南方稳鑫6个月持有债券C	0.36	0.59	0.48	1.10	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华安中债1-3年政策金融债C	-0.04	0.09	0.34	-0.06	-0.04
4370	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.14	1.46	1.35	-0.04
4371	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.13	1.24	1.10	-0.04
4372	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.15	0.44	0.48	-0.04
4373	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.04	0.27	-0.03	-0.62	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.71	7.08	-	12.18
2501	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.74	-	7.08
2502	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
2503	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.75	8.67	-	12.05
2504	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.42	4.05	6.99	12.70	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	长盛盛康纯债A	2.04	5.52	10.81	15.51	21.65
2979	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
2980	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
2981	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.14	5.52	10.35	-	10.64
2982	嘉实致信一年定期纯债债券	0.97	5.52	12.64	19.92	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	光大保德信恒利纯债债券	0.26	5.43	8.58	15.30	33.15
3072	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.78	8.58	14.74	16.68
3073	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
3074	汇添富鑫润纯债A	0.33	5.57	8.58	-	8.76
3075	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.29	5.24	8.58	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	汇添富丰润中短债A	1.44	6.36	9.69	16.12	23.89
1688	广发集丰债券C	4.73	10.82	9.50	16.11	47.37
1689	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
1690	金鹰鑫日享债券C	1.65	5.24	7.00	16.11	26.61
1691	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	南方佳元6个月持有债券A	6.08	13.36	14.38	-	18.03
2788	中银证券安泽债券A	1.15	3.73	6.11	11.89	18.03
2789	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
2790	长城久悦债券C	29.91	26.03	20.24	-	18.01
2791	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.66	8.60	14.62	18.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1136	1.1138	1.1145	1.1147	1.1146
累计净值(元)	1.1756	1.1758	1.1765	1.1767	1.1766

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