华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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累计净值：1.1765

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林唐宇

2024-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
债券型名次	4725	2764	411	1389	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
债券型名次	2798	2997	3063	1366	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
4724	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
4725	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
4726	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
4727	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.19	0.58	0.01	0.03
2763	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
2764	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
2765	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2766	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中信建投景明一年定开债券发起式	0.06	0.28	1.28	-0.19	0.06
410	中银产业债债券A	0.65	1.44	1.28	5.93	0.65
411	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
412	交银双利债券C	0.15	0.70	1.27	2.05	0.15
413	兴证全球恒信债券C	0.04	0.44	1.27	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1388	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1389	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
1390	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.10	0.01
1391	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
4833	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
4834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
4835	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
4836	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	华安安敦债券A	1.29	3.90	6.52	9.33	8.37
2797	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.11	13.51	-	14.72
2798	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
2799	华宝宝怡债券	1.29	5.44	9.98	16.58	22.97
2800	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
2996	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.68	30.37
2997	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
2998	嘉实稳鑫纯债债券	-0.63	5.54	8.25	15.34	29.24
2999	交银裕如纯债债券A	-0.36	5.54	8.80	15.10	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	大摩强收益债券	1.98	7.57	8.59	10.81	135.45
3062	国泰惠盈纯债债券A	-1.40	5.24	8.59	13.16	19.59
3063	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
3064	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.22	4.17	8.59	19.28	75.03
3065	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.29	5.32	8.59	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	工银彭博国开债1-3年指数A	0.45	6.32	9.38	16.22	18.01
1365	宏利纯利债券A	0.87	5.08	8.30	16.22	34.29
1366	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
1367	华夏鼎兴债券A	1.20	5.38	9.05	16.22	28.48
1368	鹏华丰茂债券	1.20	5.18	9.06	16.22	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	东海祥瑞A	-1.71	1.41	7.77	1.43	18.06
2783	国金惠鑫短债A	1.48	4.89	7.82	12.00	18.06
2784	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
2785	汇安鼎利纯债A	0.30	5.25	9.11	16.55	18.05
2786	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	4.71%
25国债01	0.30	30.23	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1147	1.1146	1.1147	1.1152	1.1151
累计净值(元)	1.1767	1.1766	1.1767	1.1772	1.1771

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