华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)_最新动态

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中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林唐宇

2021-04-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.40	1.11	2.09	1.31
债券型名次	3128	3451	3453	3258	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	6.06	10.61	-	13.38
债券型名次	2731	2362	1556	3258	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	华安添利6个月债券C	-0.05	1.63	4.24	5.12	2.95
3127	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.05	0.42	1.15	2.15	1.34
3128	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.40	1.11	2.09	1.31
3129	华安众鑫90天滚动短债A	-0.05	0.37	1.06	2.27	1.48
3130	华安众鑫90天滚动短债C	-0.05	0.35	1.01	2.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	国泰君安君得利短债A	0.01	0.40	1.21	2.19	1.48
3450	海通安裕中短债C	-0.01	0.40	0.91	1.80	1.12
3451	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.40	1.11	2.09	1.31
3452	华安鑫浦定开债A	0.08	0.40	1.02	2.06	1.31
3453	华宝宝隆债券A	-0.10	0.40	1.09	2.05	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.06	0.70	1.11	2.16	1.29
3452	华安鼎益债券A	0.04	0.48	1.11	2.31	1.47
3453	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.40	1.11	2.09	1.31
3454	华商收益增强债券B	-0.44	0.96	1.11	2.71	0.74
3455	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.11	2.30	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	广发添财180天滚动持有债券E	-0.02	0.49	1.06	2.09	1.37
3257	国寿安保超短债债券A	0.02	0.31	0.96	2.09	1.30
3258	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.40	1.11	2.09	1.31
3259	华商转债精选债券C	0.22	3.26	3.84	2.09	1.65
3260	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.52	1.09	2.09	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	海通海升六个月持有C	-0.05	0.49	1.28	1.90	1.31
3245	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.18	0.19	1.03	2.06	1.31
3246	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.40	1.11	2.09	1.31
3247	华安鑫浦定开债A	0.08	0.40	1.02	2.06	1.31
3248	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.43	1.14	2.12	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	工银尊益中短债债券F	3.52	6.83	9.41	-	11.53
2730	红土创新纯债A	3.52	6.20	10.19	-	13.90
2731	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.52	6.06	10.61	-	13.38
2732	民生加银中债1-3年农发债指数	3.52	5.88	9.52	-	15.49
2733	融通中证中诚信央企信用债指数A	3.52	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	光大保德信安祺债券A	0.06	6.06	7.32	19.84	25.12
2361	广发集嘉债券C	-0.93	6.06	6.43	31.20	33.94
2362	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.52	6.06	10.61	-	13.38
2363	建信利率债策略纯债债券A	3.82	6.06	10.46	-	11.61
2364	南方恒新39个月A	2.48	6.06	10.31	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	长江可转债债券A	-3.16	-0.30	10.61	38.81	41.59
1555	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.74	7.64	10.61	21.25	30.17
1556	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.52	6.06	10.61	-	13.38
1557	中信保诚景华A	5.18	7.15	10.61	-	13.15
1558	博时聚润纯债债券	3.47	5.90	10.60	16.18	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	工银尊益中短债债券A	3.58	6.95	12.18	-	15.39
3257	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.62	6.27	10.95	-	13.81
3258	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.52	6.06	10.61	-	13.38
3259	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28
3260	东方红益丰纯债债券A	3.75	7.70	9.88	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	华商瑞丰短债债券C	3.20	5.44	8.15	-	13.39
2704	鑫元一年定开中高等级	4.73	7.38	12.09	-	13.39
2705	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.52	6.06	10.61	-	13.38
2706	嘉实汇鑫中短债债券A	4.46	7.63	10.85	-	13.38
2707	天弘弘择短债C	2.21	4.22	6.92	-	13.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	59.00	5966.09	4.20%
23国债24	23.50	2381.39	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.119	1.118	1.119	1.118	1.118
累计净值(元)	1.134	1.133	1.134	1.133	1.133

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