中信证券六个月债券A(900019)_最新动态

中信证券六个月债券A900019CITIC SECURITIES SIX-MONTH ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中信证券六个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李天颖

基金规模：

中信证券六个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.75	1.18	1.77	0.32
债券型名次	2050	592	1038	988	223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	6.76	11.67	-	16.17
债券型名次	1115	837	705	5381	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信证券六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.52	1.10	2.50	0.19
2049	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.52	1.07	2.43	0.20
2050	中信证券六个月债券A	0.03	0.75	1.18	1.77	0.32
2051	中信证券六个月债券C	0.03	0.75	1.06	1.73	0.32
2052	中信证券增利一年A	0.03	1.74	4.03	4.51	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
中信证券六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中信建投稳裕A	0.10	0.75	0.93	1.33	0.12
591	中信建投稳裕C	0.10	0.75	0.93	3.12	0.12
592	中信证券六个月债券A	0.03	0.75	1.18	1.77	0.32
593	中信证券六个月债券C	0.03	0.75	1.06	1.73	0.32
594	中银丰和定期开放债券	0.04	0.75	0.93	1.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
中信证券六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	招商招享纯债A	0.00	0.35	1.18	1.92	-0.02
1037	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.66	1.18	1.98	0.28
1038	中信证券六个月债券A	0.03	0.75	1.18	1.77	0.32
1039	中银证券安誉债券A	0.03	0.59	1.18	1.47	0.16
1040	中银证券安誉债券C	0.03	0.59	1.18	1.43	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
中信证券六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	永赢通益债券A	0.02	0.63	1.19	1.77	0.15
987	中信保诚稳鸿C	0.02	0.77	1.36	1.77	0.17
988	中信证券六个月债券A	0.03	0.75	1.18	1.77	0.32
989	鑫元锦利定期开放	0.02	0.59	1.21	1.77	0.17
990	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.53	1.02	1.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信证券六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	中融恒益纯债A	0.02	0.87	2.36	2.62	0.32
222	中融睿祥纯债C	0.05	0.66	1.42	2.61	0.32
223	中信证券六个月债券A	0.03	0.75	1.18	1.77	0.32
224	中信证券六个月债券C	0.03	0.75	1.06	1.73	0.32
225	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.77	1.29	2.20	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
中信证券六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	易方达纯债债券A	4.22	5.77	10.45	18.34	64.78
1114	永赢盈益债券A	4.22	6.59	9.60	13.87	16.06
1115	中信证券六个月债券A	4.22	6.76	11.67	-	16.17
1116	中信证券六个月债券C	4.22	6.76	11.38	-	16.24
1117	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.22	7.05	11.97	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
中信证券六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	招商招华纯债C	4.36	6.76	11.69	-	17.00
836	中融聚安定期开放债券	3.75	6.76	11.13	18.50	26.09
837	中信证券六个月债券A	4.22	6.76	11.67	-	16.17
838	中信证券六个月债券C	4.22	6.76	11.38	-	16.24
839	博时裕创纯债	3.64	6.75	11.28	20.79	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
中信证券六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	南方祥元C	4.09	5.85	11.67	19.24	29.73
704	中欧润逸债券	3.80	7.81	11.67	-	13.46
705	中信证券六个月债券A	4.22	6.76	11.67	-	16.17
706	博时裕顺纯债债券	4.14	6.83	11.66	21.61	33.59
707	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.68	7.78	11.66	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
中信证券六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	中信证券增益十八个月A	-1.94	-1.57	0.00	-	3.00
5380	中信证券增利一年A	7.09	11.41	0.00	-	13.05
5381	中信证券六个月债券A	4.22	6.76	11.67	-	16.17
5382	中信证券中短债A	3.23	0.00	0.00	-	3.55
5383	中信证券信盈一年	5.84	7.77	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
中信证券六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	金元顺安沣泉债券	-1.18	-0.93	8.69	-	16.19
2037	浦银安盛盛融定开债券	2.53	4.74	8.01	-	16.19
2038	中信证券六个月债券A	4.22	6.76	11.67	-	16.17
2039	华商瑞丰短债债券A	3.20	5.67	8.83	14.05	16.15
2040	鹏扬淳盈6个月定开C	5.23	6.84	10.12	-	16.14

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20成都银行永续债	30.00	3219.41	5.35%
20农业银行永续债01	30.00	3067.80	5.10%
19青岛地铁绿色债02	20.00	2099.68	3.49%
21中国银行永续债02	20.00	2088.23	3.47%
21青城11	20.00	2055.88	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16168.29	26.87%
企业债	3119.08	5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

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