华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1704 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
债券型名次	1353	467	425	206	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
债券型名次	437	2456	3643	2554	2389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华安双债添利债券A	0.38	0.36	0.51	0.67	1.79
1352	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28
1353	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
1354	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
1355	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75
466	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
467	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
468	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
469	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
424	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
425	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
426	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
427	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
205	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
206	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
207	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
208	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	中信建投景益债券C	0.28	0.35	0.95	1.96	3.65
402	广发集富纯债C	0.39	0.68	1.07	2.24	3.64
403	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
404	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
405	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	鑫元裕利	3.70	5.45	9.55	16.45	41.06
436	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
437	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
438	华润元大润泽债券D	3.69	5.28	2.51	-	3.87
439	惠升和赢纯债3个月定开C	3.69	6.29	11.48	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41
2455	国融添益增强债券C	2.66	5.28	6.32	-	7.40
2456	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
2457	华润元大润泽债券D	3.69	5.28	2.51	-	3.87
2458	华夏中短债债券A	2.39	5.28	9.05	15.05	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3642	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85
3643	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
3644	中金金信债券	2.06	4.72	7.68	-	11.54
3645	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
2553	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
2554	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
2555	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27
2556	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	光大保德信超短债债券A	1.48	3.41	6.79	11.28	22.96
2388	富国泽利纯债债券	2.77	5.92	9.81	16.16	22.94
2389	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
2390	泰康润颐63个月定开债券	1.49	5.10	9.12	-	22.94
2391	华宝政金债债券	3.11	5.48	9.10	14.86	22.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏债09	10.00	1049.24	21.28%
25国开18	10.00	1027.97	20.84%
26深圳债08	10.00	1025.19	20.79%
22国开03	10.00	1021.30	20.71%
国开2003	5.00	514.40	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2563.67	51.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1693	1.1692	1.1685	1.1670	1.1660
累计净值(元)	1.2247	1.2246	1.2239	1.2224	1.2214

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