华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1565 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
债券型名次	4805	1047	493	308	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.42	6.56	10.32	21.48
债券型名次	1232	3280	4273	2696	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15
4804	华富安鑫债券	-0.07	1.24	-3.56	-2.80	0.68
4805	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
4806	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
4807	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	华安中债7-10年国开债A	-0.14	0.35	0.55	2.64	3.43
1046	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
1047	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
1048	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
1049	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
492	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46
493	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
494	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
495	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
307	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
308	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
309	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
310	华商丰利增强定期开放债券A	0.96	0.66	0.37	2.36	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
921	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
922	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
923	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
924	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
1231	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
1232	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.32	21.48
1233	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
1234	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.42	6.51	-	48.89
3279	华安众享180天持有期中短债A	2.10	4.42	7.93	-	14.57
3280	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.32	21.48
3281	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
3282	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.17	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4272	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.89	3.53	6.56	12.97	22.61
4273	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.32	21.48
4274	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.02	16.15
4275	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.67	1.26	6.56	12.05	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.62	4.37	8.63	10.33	12.05
2695	国联安增利债券B	2.34	4.26	5.76	10.32	93.16
2696	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.32	21.48
2697	招商添华纯债A	2.84	5.05	6.68	10.32	12.69
2698	交银稳鑫短债债券C	1.22	2.89	5.42	10.31	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	银华稳晟39个月定期开放债券	2.39	5.36	8.25	-	21.50
2542	富国长江经济带纯债债券	2.53	4.96	8.84	17.05	21.48
2543	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.32	21.48
2544	平安中债1-5年政策性金融债C	2.34	4.45	9.48	17.69	21.48
2545	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1567	1.1577	1.1580	1.1579	1.1573
累计净值(元)	1.2121	1.2131	1.2134	1.2133	1.2127

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