华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1613 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
债券型名次	950	682	314	397	721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99
债券型名次	1110	2913	4069	2674	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	华富安福债券	0.11	-0.29	-1.43	1.05	2.11
949	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
950	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
951	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
952	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.35	0.52	0.93	1.29
681	华安信用四季红债券C	0.09	0.35	0.56	1.30	1.87
682	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
683	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
684	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.35	0.67	1.58	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	0.34	1.13	2.30	3.04
313	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
314	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
315	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
316	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	财通资管积极收益债券E	0.45	1.11	2.86	2.65	2.98
396	蜂巢丰和债券A	0.40	0.55	2.87	2.65	3.27
397	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
398	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
399	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.25	1.43	2.65	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
720	广发中债农发债总指数C	0.06	0.20	0.61	1.77	2.83
721	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
722	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
723	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
1109	华安鼎津一年定开债发起式	3.18	4.70	9.24	-	11.69
1110	华润元大润泽债券A	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99
1111	华润元大润泽债券D	3.18	4.55	1.94	-	3.06
1112	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.18	5.58	10.55	17.64	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	东方臻享纯债债券C	2.42	4.55	9.16	16.69	42.26
2912	海富通中短债债券A	2.33	4.55	7.76	15.81	20.28
2913	华润元大润泽债券A	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99
2914	华润元大润泽债券D	3.18	4.55	1.94	-	3.06
2915	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.08	17.69	41.12
4068	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.72	3.88	7.08	-	10.66
4069	华润元大润泽债券A	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99
4070	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.13	4.15	7.08	-	13.02
4071	交银稳安90天持有期债券C	1.65	3.25	7.08	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	汇添富鑫利定开债券C	1.68	2.64	5.60	10.65	27.67
2673	财通资管鸿运中短债债券E	1.32	2.77	5.19	10.64	15.56
2674	华润元大润泽债券A	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99
2675	前海开源丰和债券C	2.61	4.15	5.55	10.64	10.56
2676	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.87	5.82	9.77	-	22.00
2501	华宝宝惠债券	2.41	5.51	8.52	-	21.99
2502	华润元大润泽债券A	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99
2503	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
2504	添富短债债券A	1.48	3.27	5.90	11.07	21.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1605	1.1600	1.1593	1.1591	1.1588
累计净值(元)	1.2159	1.2154	1.2147	1.2145	1.2142

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