华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1304 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1858

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.43亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
债券型名次	2693	4735	4718	4478	4969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
债券型名次	4656	4997	4785	3119	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
2692	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
2693	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
2694	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
2695	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
4734	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11
4735	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4736	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4737	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
4717	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
4718	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4719	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4720	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.16	0.18	0.44	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
4477	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
4478	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4479	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4480	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4968	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
4969	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4970	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4971	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
4655	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67
4656	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
4657	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
4658	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
4996	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.51	17.98
4997	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
4998	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
4999	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
4784	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43
4785	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
4786	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4787	宝盈盈泰纯债债券A	2.52	7.00	5.05	5.73	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.17	26.19
3118	建信收益增强债券C	4.86	10.87	7.98	10.14	109.12
3119	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
3120	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	10.05	20.92
3121	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.05	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
2734	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
2735	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
2736	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
2737	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.45	18.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	1.1302
累计净值(元)	1.1857	1.1857	1.1856	1.1856	1.1856

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