华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.125 0.000(0.04%)

累计净值：1.180

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.42亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
债券型名次	2370	1968	4294	4330	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.21	5.53	-	18.13
债券型名次	4115	4486	3848	988	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	华润元大润丰纯债债券A	0.12	0.53	0.33	1.08	0.23
2369	华润元大润丰纯债债券D	0.12	0.53	0.33	1.08	0.23
2370	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
2371	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
2372	华润元大稳健债券A	0.12	0.74	0.55	1.75	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	宏利淘利债券C	0.28	0.50	0.03	1.90	0.27
1967	华安添信债券	0.14	0.50	0.40	1.56	0.46
1968	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
1969	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
1970	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.17	0.50	-0.18	1.31	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.19	0.77	0.04	2.57	0.20
4293	海富通利率债债券C	0.24	1.00	0.04	2.35	0.11
4294	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4295	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4296	华夏亚债中国指数C	0.30	1.15	0.04	3.46	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	宏利溢利债券C	0.22	0.99	-0.21	1.24	-0.49
4329	华安众鑫90天滚动短债C	0.06	0.21	0.41	1.24	0.44
4330	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4331	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4332	建信睿富纯债债券	0.13	0.44	-0.09	1.24	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
4806	华安双债添利债券C	0.13	0.26	-0.30	1.85	-0.08
4807	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4808	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4809	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.33	6.91	9.09	-	12.44
4114	华宝宝通30天持有期短债A	2.33	5.64	0.00	-	7.21
4115	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
4116	华润元大润泽债券D	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20
4117	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.33	5.04	7.69	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	南方初元中短债C	1.87	4.22	6.52	-	16.58
4485	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.74	4.22	7.42	-	9.38
4486	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
4487	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
4488	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.21	6.76	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	华润元大稳健债券A	3.11	5.96	5.56	-	15.42
3847	中邮睿泽一年持有债券A	5.72	3.80	5.55	-	5.55
3848	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
3849	前海联合添利债券A	4.15	3.11	5.53	-	24.34
3850	鹏华丰实定期开放债券A	3.36	7.06	5.52	-	68.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	长信先优债券A	1.97	1.71	3.06	-	39.46
987	长信稳通三个月定开债券发起式	1.89	4.13	6.06	-	22.98
988	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
989	华润元大润泽债券C	2.21	3.95	5.16	-	19.70
990	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	恒生前海恒颐五年定开债券C	4.00	7.91	12.15	-	18.13
2557	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
2558	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
2559	嘉实稳盛债券	5.54	3.98	9.22	-	18.13
2560	永赢昌益债券C	2.96	6.74	9.57	-	18.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2085.20	13.78%
22国开03	20.00	2040.63	13.49%
24农发03	20.00	2017.92	13.34%
21国开05	10.00	1103.71	7.30%
20国开05	10.00	1060.85	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14516.40	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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