华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.1453 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.45亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
债券型名次	489	629	484	2184	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.00	5.88	10.12	20.31
债券型名次	3094	4242	4741	2696	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
488	华富安华债券C	0.22	-0.29	-0.77	2.96	1.41
489	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
490	华润元大润泽债券C	0.22	0.50	1.37	1.43	1.36
491	华润元大润泽债券D	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商招恒纯债C	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
628	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
629	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
630	华润元大润泽债券C	0.22	0.50	1.37	1.43	1.36
631	华润元大润泽债券D	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	中信建投稳裕A	0.07	0.39	1.40	1.97	1.96
483	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.40	1.39	2.41	2.26
484	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
485	华润元大润泽债券D	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
486	华商鸿盛纯债债券	0.27	0.42	1.39	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
2183	华安添魁债券	0.15	0.39	1.10	1.50	1.42
2184	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
2185	华润元大润泽债券D	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
2186	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.20	0.90	1.35	1.42
2199	华安添魁债券	0.15	0.39	1.10	1.50	1.42
2200	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
2201	华润元大润泽债券D	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
2202	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.07	0.31	0.72	2.27	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	国寿安保尊弘短债债券A	1.80	3.97	7.73	-	14.41
3093	华安添荣中短债A	1.80	3.88	8.87	-	14.05
3094	华润元大润泽债券A	1.80	4.00	5.88	10.12	20.31
3095	华润元大润泽债券D	1.80	4.00	0.79	-	1.64
3096	金鹰添瑞中短债C	1.80	4.14	6.75	12.53	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	广发景兴中短债A	1.66	4.00	6.95	13.91	21.41
4241	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.73	4.00	7.79	-	12.10
4242	华润元大润泽债券A	1.80	4.00	5.88	10.12	20.31
4243	华润元大润泽债券D	1.80	4.00	0.79	-	1.64
4244	金鹰添盈纯债债券C	2.41	4.00	7.06	-	-7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	平安惠融纯债	1.28	3.09	5.89	15.75	34.81
4740	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.21	5.88	-	8.84
4741	华润元大润泽债券A	1.80	4.00	5.88	10.12	20.31
4742	嘉实6个月理财债券E	1.39	3.20	5.88	7.16	8.00
4743	泰康安泽中短债C	1.24	3.12	5.87	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	融通可转债A	17.98	9.23	-8.49	10.14	27.58
2695	平安高等级债E	0.93	3.57	5.58	10.13	12.10
2696	华润元大润泽债券A	1.80	4.00	5.88	10.12	20.31
2697	浦银安盛稳健丰利债券C	5.21	8.08	9.26	10.12	10.52
2698	南方通利C	0.95	4.11	6.94	10.08	63.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	招商添韵3个月定开债A	2.14	5.51	8.91	15.31	20.32
2658	富国双债增强债券C	3.77	8.93	8.44	14.52	20.31
2659	华润元大润泽债券A	1.80	4.00	5.88	10.12	20.31
2660	永赢昌益债券C	1.65	4.61	8.23	13.80	20.31
2661	平安合兴1年定开债	1.48	7.20	12.51	-	20.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1440	1.1428	1.1431	1.1430	1.1438
累计净值(元)	1.1994	1.1982	1.1985	1.1984	1.1992

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