华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1486 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.45亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
债券型名次	339	4529	462	1478	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
债券型名次	2294	3990	4659	3253	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
338	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
339	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
340	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
341	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.15	0.47	0.49
4528	华安沣悦债券C	-0.51	0.02	-0.55	-0.71	-0.53
4529	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
4530	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
4531	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	博时中债7-10政金债指数C	0.19	0.30	1.39	3.10	2.99
461	广发景秀纯债	0.13	0.32	1.39	2.82	2.76
462	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
463	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
464	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.30	1.39	3.29	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
1477	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.74	1.76	1.77
1478	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
1479	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
1480	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1742	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
1743	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
1744	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
1745	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84
2293	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
2294	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
2295	华润元大润泽债券D	1.85	3.98	0.88	-	1.93
2296	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
3989	华宝宝通30天持有期短债A	1.62	3.98	6.89	-	9.43
3990	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
3991	华润元大润泽债券D	1.85	3.98	0.88	-	1.93
3992	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.16	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	农银金丰定开债券	1.16	3.15	5.98	12.77	32.22
4658	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.49	5.98	-	7.03
4659	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
4660	金信民安两年债券	1.36	3.56	5.97	-	6.28
4661	农银汇理金汇债券C	1.26	3.26	5.97	11.34	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	东吴优益债券A	-1.13	7.25	7.98	10.03	22.84
3252	鑫元恒鑫收益增强A	2.79	7.98	9.77	10.03	18.88
3253	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
3254	鹏华丰尚定期开放债券A	2.01	6.56	9.83	10.02	37.88
3255	建信泓利一年持有期债券	0.44	4.56	5.35	9.99	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	鹏扬利沣短债A	1.67	3.87	7.23	14.63	20.66
2633	新华鼎利债券C	-2.11	2.08	5.80	13.19	20.66
2634	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
2635	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
2636	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1480	1.1478	1.1471	1.1474	1.1470
累计净值(元)	1.2034	1.2032	1.2025	1.2028	1.2024

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