华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1464 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.45亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
债券型名次	2458	323	583	2068	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.93	5.87	10.10	20.42
债券型名次	2738	4072	4670	2743	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.24	0.84	1.76	1.60
2457	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.23	0.80	1.70	1.55
2458	华润元大润泽债券A	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
2459	华润元大润泽债券C	0.02	0.58	1.29	1.54	1.45
2460	华润元大润泽债券D	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
322	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
323	华润元大润泽债券A	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
324	华润元大润泽债券D	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
325	前海开源可转债债券	0.43	0.59	-2.51	3.11	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.15	1.34	3.22	2.53
582	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.01	0.29	1.33	2.43	2.35
583	华润元大润泽债券A	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
584	华润元大润泽债券D	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
585	华夏鼎茂债券C	0.06	0.30	1.33	2.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	海富通上证城投债ETF	0.01	0.20	0.78	1.61	1.46
2067	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
2068	华润元大润泽债券A	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
2069	华润元大润泽债券D	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
2070	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.83	-0.36	-2.31	1.61	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
1820	华安安业债券C	0.04	0.20	0.95	1.65	1.51
1821	华润元大润泽债券A	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
1822	华润元大润泽债券D	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
1823	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.21	0.92	1.65	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	工银尊享短债债券A	1.79	4.13	7.11	13.61	22.77
2737	广发集轩债券A	1.79	8.76	0.00	-	9.56
2738	华润元大润泽债券A	1.79	3.93	5.87	10.10	20.42
2739	华润元大润泽债券D	1.79	3.93	0.78	-	1.74
2740	嘉实稳骏纯债债券	1.79	4.50	6.85	13.36	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	富国全球债券(QDII)人民币	-1.22	3.93	4.67	12.08	35.37
4071	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.93	7.07	12.65	12.73
4072	华润元大润泽债券A	1.79	3.93	5.87	10.10	20.42
4073	华润元大润泽债券D	1.79	3.93	0.78	-	1.74
4074	汇添富多策略纯债A	0.50	3.93	8.54	14.28	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	平安如意中短债E	1.38	2.98	5.88	14.62	23.11
4669	国泰润泰纯债债券A	1.62	3.63	5.87	11.66	30.29
4670	华润元大润泽债券A	1.79	3.93	5.87	10.10	20.42
4671	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.06	5.87	-	9.84
4672	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.43	3.31	5.87	15.69	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	信诚三得益债券A	8.47	9.73	12.52	10.16	131.84
2742	国泰君安君得盛债券A	6.07	10.34	6.43	10.15	14.22
2743	华润元大润泽债券A	1.79	3.93	5.87	10.10	20.42
2744	农银恒久增利债券C	1.61	3.16	4.65	10.08	78.39
2745	南方通利C	0.68	3.78	6.69	10.06	63.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	鹏扬利沣短债A	1.63	3.82	7.19	14.64	20.44
2645	财通恒利债券	2.24	4.86	11.09	18.67	20.42
2646	华润元大润泽债券A	1.79	3.93	5.87	10.10	20.42
2647	人保鑫瑞中短债债券A	1.69	4.58	7.93	13.46	20.42
2648	融通增润三个月定开债券发起式	0.31	2.84	6.71	14.09	20.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1462	1.1458	1.1464	1.1477	1.1484
累计净值(元)	1.2016	1.2012	1.2018	1.2031	1.2038

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