华润元大润泽债券A(004893)_最新动态

华润元大润泽债券A004893HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1649 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2203

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹芙蓉

2024-04-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

华润元大润泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
债券型名次	402	548	265	228	512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
债券型名次	789	2872	3924	3137	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
401	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
402	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
403	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
404	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
547	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
548	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
549	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
550	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
264	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
265	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
266	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
267	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
227	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
228	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
229	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
230	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润泽债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
511	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
512	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
513	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
514	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
788	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
789	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
790	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
791	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	富荣中短债债券C	2.55	4.84	9.11	-	-1.83
2871	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
2872	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
2873	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
2874	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	东方红30天滚动持有纯债C	1.46	4.22	7.22	-	7.88
3923	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3924	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
3925	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
3926	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.30	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
3136	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
3137	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
3138	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
3139	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
2436	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
2437	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
2438	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.91	6.63	12.25	22.36
2439	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1649	1.1637	1.1635	1.1621	1.1615
累计净值(元)	1.2203	1.2191	1.2189	1.2175	1.2169

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。