交银裕利纯债债券C(519787)_最新动态

交银裕利纯债债券C519787BANK OF SCHRODER BOND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金定投282天，大涨+14.13％[2024-03-08]

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更新时间：2024-03-08 15:00

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投资类型：债券型

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交银裕利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.73	0.97	0.43
债券型名次	4602	5158	4645	4433	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	3.72	6.55	12.24	22.45
债券型名次	4115	3314	2755	1713	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.70	8.42	6.57	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	嘉实丰益策略定期债券	0.02	0.47	1.02	1.53	0.59
4601	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.37	0.68	0.23
4602	交银裕利纯债债券C	0.02	0.20	0.73	0.97	0.43
4603	凯石岐短债A	0.02	0.17	0.63	1.07	0.37
4604	凯石岐短债C	0.02	0.16	0.60	1.01	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.45	11.39	6.61	6.43	8.82
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	11.12	6.02	5.70	8.24
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	建信润利增强债券A	-0.27	9.27	0.23	-0.03	-0.18
交银裕利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.20	0.75	0.97	0.42
5157	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.20	0.61	1.20	0.45
5158	交银裕利纯债债券C	0.02	0.20	0.73	0.97	0.43
5159	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
5160	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.20	0.74	1.03	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.82	11.18	12.24	-
4	工银可转债债券	-1.61	2.03	10.73	7.49	7.79
5	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
交银裕利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.18	0.73	0.99	0.39
4644	工银14天理财债券发起B	0.03	0.20	0.73	1.02	0.42
4645	交银裕利纯债债券C	0.02	0.20	0.73	0.97	0.43
4646	平安合慧定开债	0.02	0.15	0.73	1.14	0.39
4647	平安元盛超短债C	0.03	0.17	0.73	1.13	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.82	11.18	12.24	-
4	平安鼎信债券	0.63	2.89	7.80	10.38	5.19
5	前海开源祥和债券A	0.63	1.63	7.63	8.05	5.04
交银裕利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.20	0.75	0.97	0.42
4432	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.13	0.44	0.97	0.16
4433	交银裕利纯债债券C	0.02	0.20	0.73	0.97	0.43
4434	南方贤元一年持有债券A	-0.12	0.70	1.80	0.97	-
4435	申万宏源双季增享6个月债券B	-0.05	0.97	1.00	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.43	0.39	74.25	74.79	73.50
2	同泰恒利纯债C	0.43	0.37	74.16	74.61	73.43
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.45	11.39	6.61	6.43	8.82
4	新华丰利债券A	8.10	8.78	8.57	6.82	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.70	8.42	6.57	8.35
交银裕利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.19	0.57	1.13	0.43
4382	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.13	0.54	0.97	0.43
4383	交银裕利纯债债券C	0.02	0.20	0.73	0.97	0.43
4384	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.19	0.59	1.15	0.43
4385	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.18	0.58	1.17	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.49	82.63	90.40	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	77.01	80.49	88.55	-	91.37
3	工银可转债债券	15.09	8.77	10.26	45.49	54.22
4	前海开源祥和债券A	12.77	7.30	29.12	35.01	58.32
5	前海开源祥和债券C	12.30	6.42	27.53	32.28	55.67
交银裕利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	长城嘉裕六个月定开债券A	2.08	2.08	4.29	-	7.67
4114	工银7天理财债券B	2.08	3.45	6.22	-	8.19
4115	交银裕利纯债债券C	2.08	3.72	6.55	12.24	22.45
4116	新沃通利纯债A	2.08	3.07	5.25	10.15	15.36
4117	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.07	4.83	7.64	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.49	82.63	90.40	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	77.01	80.49	88.55	-	91.37
3	长信全球债券(QDII)人民币	-2.97	29.52	-0.05	16.36	23.12
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.77	22.61	30.80	29.97	35.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.27	21.45	28.83	26.90	30.20
交银裕利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	摩根纯债丰利债券A	2.23	3.73	7.09	12.42	27.82
3313	国投瑞银双债债券C	2.59	3.72	11.15	22.57	94.31
3314	交银裕利纯债债券C	2.08	3.72	6.55	12.24	22.45
3315	西部利得汇逸债券A	1.75	3.72	6.29	9.90	15.38
3316	华夏债券C	3.05	3.71	7.27	27.40	156.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.49	82.63	90.40	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	77.01	80.49	88.55	-	91.37
3	华商丰利增强定期开放债券A	-13.82	-0.20	42.95	98.04	78.83
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.19	-1.02	41.27	94.05	73.48
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.77	22.61	30.80	29.97	35.17
交银裕利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	浦银安盛双债增强债券C	-0.23	0.58	6.60	-	15.94
2754	天弘增强回报C	-1.98	-1.76	6.60	-	30.38
2755	交银裕利纯债债券C	2.08	3.72	6.55	12.24	22.45
2756	南方通利C	3.37	2.62	6.55	13.63	56.10
2757	兴银合盛定开债C	2.45	4.66	6.55	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-13.82	-0.20	42.95	98.04	78.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.19	-1.02	41.27	94.05	73.48
3	长城悦享增利债券A	2.56	3.42	21.09	93.04	92.44
4	浙商丰利增强债券	-12.05	-13.15	8.52	57.99	61.66
5	华商可转债债券A	0.68	-6.66	5.58	56.27	52.66
交银裕利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	前海开源瑞和债券A	3.87	2.17	1.09	12.25	20.42
1712	国富恒久信用债券C	1.25	3.41	5.39	12.24	54.14
1713	交银裕利纯债债券C	2.08	3.72	6.55	12.24	22.45
1714	东方红收益增强债券A	-4.52	-5.93	-4.49	12.18	27.39
1715	西部利得合赢债券C	4.01	6.53	10.90	12.18	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.80	20.81	45.97	382.90
2	富国天利增长债券A	3.74	6.30	12.71	23.75	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.56	-1.34	0.98	27.74	259.98
4	汇丰晋信2016周期混合	1.05	2.83	8.34	17.91	249.27
5	易方达增强回报债券A	4.99	6.37	10.59	39.47	245.62
交银裕利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	中银丰禧定期开放债券	2.61	4.81	8.56	15.65	22.50
1522	招商添泽纯债A	4.50	7.57	12.37	-	22.46
1523	交银裕利纯债债券C	2.08	3.72	6.55	12.24	22.45
1524	新华聚利A	3.96	4.09	4.74	-	22.45
1525	永赢伟益债券	5.68	8.36	12.97	21.20	22.45

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	410.00	41351.33	11.43%
21浦发银行01	220.00	22647.91	6.26%
21上海银行	200.00	20293.50	5.61%
23申能集SCP002	200.00	20185.97	5.58%
21中信银行小微债	180.00	18381.49	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171915.68	47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04	2024-03-01
单位净值(元)	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
累计净值(元)	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224

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