国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0519 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0519

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.10亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
债券型名次	889	722	3954	4388	4530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.52	0.00	-	5.19
债券型名次	4737	4765	5244	5142	5205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
888	国富强化收益债券A	0.14	0.05	1.18	4.03	2.44
889	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
890	国联安增利债券A	0.14	0.53	0.84	1.66	1.14
891	国联安增利债券B	0.14	0.51	0.78	1.56	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
721	广发纯债债券C	0.08	0.53	1.06	1.58	1.14
722	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
723	国联安增利债券A	0.14	0.53	0.84	1.66	1.14
724	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
3953	工银增强收益债券A	0.19	0.57	0.50	0.68	0.79
3954	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
3955	国联安恒泰3个月定开债券	0.06	0.20	0.50	0.84	0.55
3956	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.21	0.87	0.35
4387	国联安短债债券A	0.04	0.24	0.57	0.87	0.61
4388	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
4389	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.53
4390	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.30	0.65	0.03	0.87	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	东方红短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.85	0.52
4529	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4530	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
4531	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.48	1.02	0.52
4532	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.48	0.92	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4736	广发中债农发债总指数C	1.02	6.47	12.95	21.68	25.31
4737	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
4738	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
4739	鹏华丰瑞债券	1.02	3.82	8.00	14.80	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	长信富全纯债一年定开债券C	1.35	3.52	7.30	-	28.40
4764	国联安短债债券A	1.53	3.52	7.07	14.33	18.69
4765	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
4766	恒越短债债券C	1.62	3.52	6.37	-	11.30
4767	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	国金中债1-5年政策性金融债C	1.30	5.11	0.00	-	8.34
5243	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
5244	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
5245	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.89	0.00	-	6.79
5246	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.54	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	国投瑞银稳定增利债券A	4.82	8.32	11.11	-	13.12
5141	国泰君安安平一年定开债券发起	1.69	5.46	9.88	-	10.28
5142	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
5143	招商添轩1年定开债	1.41	4.62	9.18	-	9.35
5144	广发景泰债券A	1.58	5.75	0.00	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
5204	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5205	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
5206	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-1.52	2.89	-	5.18
5207	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.67	5.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	802.60	78.05%
24特国01	2.00	209.43	20.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下...

国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-29]
标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-19]
07-19国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-27国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0515	1.0504	1.0493	1.0497	1.0486
累计净值(元)	1.0515	1.0504	1.0493	1.0497	1.0486

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。