国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

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李立峰&冯逸华：公募Q1持仓专题|增配通信、电力设备、化工等行业[2026-04-23]

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更新时间：2026-04-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.10亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
债券型名次	4356	1446	4334	4602	4533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.58	0.00	-	5.30
债券型名次	4797	4687	5266	5166	5214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	3.22	6.25	2.61	16.28	9.67
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国联安短债债券A	0.04	0.23	0.54	0.87	0.65
4355	国联安短债债券C	0.04	0.22	0.51	0.81	0.62
4356	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4357	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.22	0.57	0.94	0.67
4358	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.21	0.53	0.84	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.10	16.71	-0.46	19.76	10.29
2	广发可转债债券A	1.83	13.33	0.19	14.59	9.57
3	广发可转债债券E	1.82	13.31	0.14	14.48	9.51
4	广发可转债债券C	1.82	13.28	0.09	14.37	9.44
5	华夏可转债增强债券A	2.68	12.75	-2.92	16.57	11.18
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	工银双玺6个月持有期债券C	0.12	0.66	0.36	1.63	1.18
1445	广发民丰一年定期开放债券	0.16	0.66	1.31	1.95	1.36
1446	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
1447	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.12	0.66	1.15	1.81	1.47
1448	华夏鼎辉债券C	0.14	0.66	1.01	1.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.81	8.98	8.82	8.39	11.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.81	8.98	8.82	8.39	11.12
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	东海祥苏短债C	0.03	0.18	0.41	0.70	0.50
4333	工银增强收益债券A	0.22	1.18	0.41	1.26	1.24
4334	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4335	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.06	0.13	0.41	1.34	0.72
4336	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.25	11.14	-3.20	22.14	11.61
2	南方昌元转债C	1.25	11.09	-3.32	21.84	11.43
3	国泰可转债债券	2.10	16.71	-0.46	19.76	10.29
4	博时转债增强债券A	1.26	11.03	-1.22	19.35	10.72
5	博时转债增强债券C	1.26	10.99	-1.32	19.11	10.59
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	富荣富恒两年定开债	0.06	0.22	0.50	0.84	0.61
4601	广发恒悦债券A	0.11	0.38	-1.28	0.84	0.20
4602	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4603	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.21	0.53	0.84	0.61
4604	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.43	0.84	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.09	2.56	6.04	15.71	15.09
2	工银添慧债券C	1.09	2.52	5.94	15.49	14.96
3	工银可转债优选债券A	1.91	6.63	-0.37	12.40	12.85
4	工银可转债优选债券C	1.91	6.60	-0.46	12.18	12.71
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.31	7.83	0.00	19.08	12.70
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	广发景明中短债C	0.04	0.20	0.51	0.90	0.62
4532	国联安短债债券C	0.04	0.22	0.51	0.81	0.62
4533	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4534	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.33	0.58	1.02	0.62
4535	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.21	0.51	0.88	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.23	68.28	46.21	56.36	125.25
2	南方昌元转债C	58.43	66.61	44.02	52.50	117.16
3	华夏可转债增强债券A	46.73	70.36	35.65	21.96	96.97
4	华夏可转债增强债券C	46.15	69.02	34.05	-	19.17
5	博时转债增强债券A	42.85	56.45	39.07	41.59	158.63
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	广发景宏债券	1.13	3.69	7.65	-	10.20
4796	广发招财短债C	1.13	2.50	6.03	10.89	16.58
4797	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4798	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	4.25	0.00	-	7.00
4799	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.63	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	46.73	70.36	35.65	21.96	96.97
2	华夏可转债增强债券C	46.15	69.02	34.05	-	19.17
3	南方昌元转债A	59.23	68.28	46.21	56.36	125.25
4	南方昌元转债C	58.43	66.61	44.02	52.50	117.16
5	华宝增强收益债券A	41.51	62.06	42.55	52.17	157.98
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	财通资管鸿达纯债债券A	1.61	3.58	7.04	12.90	29.49
4686	长信利率债债券A	0.91	3.58	7.16	13.24	36.66
4687	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4688	恒生前海短债债券发起式A	1.65	3.58	7.19	12.62	14.58
4689	华夏短债债券C	1.70	3.58	7.02	12.96	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.33	46.55	49.35	12.95	36.02
2	民生加银鑫享债券C	31.81	45.39	47.57	10.74	31.82
3	民生加银鑫享债券D	31.81	45.39	47.57	10.73	14.30
4	南方昌元转债A	59.23	68.28	46.21	56.36	125.25
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	129.99	192.77
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	国金中债1-5年政策性金融债C	1.54	5.00	0.00	-	8.58
5265	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.12	0.00	-	3.90
5266	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5267	国联安鸿利短债债券A	1.55	3.81	0.00	-	6.83
5268	国联安鸿利短债债券C	1.38	3.46	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	129.99	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.66	60.27	43.06	125.44	181.80
3	华商信用增强债券A	26.38	48.47	37.20	78.94	98.80
4	华商信用增强债券C	25.91	47.22	35.59	75.58	90.50
5	财通收益增强债券A	33.05	44.52	42.43	67.01	153.12
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	国投瑞银稳定增利债券A	5.12	8.53	11.47	-	13.53
5165	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	5.35	10.08	-	10.56
5166	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5167	招商添轩1年定开债	1.52	4.51	9.26	-	9.51
5168	广发景泰债券A	1.72	5.68	9.97	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.92	10.26	17.11	34.51	437.11
2	富国天利增长债券A	3.94	7.58	11.44	20.66	382.62
3	易方达安心回报债券A	11.86	17.97	20.44	20.57	332.79
4	博时信用债券A/B	22.94	28.61	23.53	23.41	326.03
5	长信可转债债券A	33.62	41.06	27.22	29.24	315.25
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.18	4.46	-	5.32
5213	太平丰和一年定开债券发起式	3.82	9.16	4.80	2.53	5.32
5214	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5215	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.85	5.09	6.39	-	5.28
5216	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	802.60	78.05%
24特国01	2.00	209.43	20.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-20	2026-04-17	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14
单位净值(元)	1.0527	1.0526	1.0519	1.0521	1.0519
累计净值(元)	1.0527	1.0526	1.0519	1.0521	1.0519

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