国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.52亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
债券型名次	2758	3833	3081	4588	3817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	0.00	0.00	-	4.19
债券型名次	3778	5127	4501	4641	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
2757	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
2758	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
2759	国融添益增强债券A	0.10	0.36	0.34	1.70	0.40
2760	国融添益增强债券C	0.10	0.33	0.24	1.51	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	广发添财60天持有债券C	0.06	0.24	0.41	1.08	0.45
3832	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.44	0.99	0.42
3833	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
3834	国联安增鑫纯债A	0.05	0.24	0.33	0.98	0.29
3835	国联安增鑫纯债C	0.05	0.24	0.31	0.96	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	广发集汇债券A	-0.04	-0.98	0.25	0.34	-0.27
3080	广发中债农发债总指数A	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37
3081	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
3082	海通安泰C	0.12	0.31	0.25	2.06	0.40
3083	华安锦源0-7年金融债定开债	0.35	1.27	0.25	2.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	广发景和中短债A	0.06	0.26	0.45	1.13	0.43
4587	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.97	-0.06	1.13	-0.25
4588	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
4589	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.20	0.28	1.13	0.30
4590	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.05	1.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.02	-1.47	0.47	1.43	0.19
3816	广发景益债券	0.10	0.52	-0.01	2.44	0.19
3817	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
3818	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.28	0.20	1.29	0.19
3819	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.29	0.24	1.03	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	东方恒瑞短债债券A	2.54	5.73	8.41	-	12.58
3777	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.66	9.81	-	18.13
3778	国联安恒瑞3个月定开债券	2.54	0.00	0.00	-	4.19
3779	汇添富鑫悦纯债C	2.54	6.40	0.00	-	7.74
3780	太平恒睿纯债	2.54	6.17	8.59	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	国金中债1-5年政策性金融债A	4.07	0.00	0.00	-	7.36
5126	国金中债1-5年政策性金融债C	3.91	0.00	0.00	-	7.10
5127	国联安恒瑞3个月定开债券	2.54	0.00	0.00	-	4.19
5128	国联安鸿利短债债券A	2.27	0.00	0.00	-	5.24
5129	国联安鸿利短债债券C	2.09	0.00	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	国金中债1-5年政策性金融债C	3.91	0.00	0.00	-	7.10
4500	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.07	0.00	-	3.08
4501	国联安恒瑞3个月定开债券	2.54	0.00	0.00	-	4.19
4502	国联安恒盛3个月定开债券	4.09	7.37	0.00	-	7.77
4503	国联安鸿利短债债券A	2.27	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国投瑞银稳定增利债券A	3.26	5.83	0.00	-	8.10
4640	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54
4641	国联安恒瑞3个月定开债券	2.54	0.00	0.00	-	4.19
4642	招商添轩1年定开债	3.33	7.51	0.00	-	7.95
4643	广发景泰债券A	4.33	8.26	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5112	大成元吉增利债券C	4.05	3.69	4.72	-	4.19
5113	国联安恒瑞3个月定开债券	2.54	0.00	0.00	-	4.19
5114	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.87	5.03	4.43	-	4.19
5115	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.29	3.30	4.19	-	4.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	25.00	2541.98	48.91%
23国债21	6.00	623.86	12.00%
24国债21	6.00	602.61	11.59%
20国债05	3.00	305.87	5.88%
24国债01	2.00	206.54	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041

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