国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.10亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
债券型名次	725	1782	1975	4272	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.77	0.00	-	4.96
债券型名次	4008	4814	5168	5142	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.37	0.36	0.50	0.23
724	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.36	0.34	0.45	0.22
725	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
726	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
727	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.42	0.15	0.42	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	广发汇康定期开放债券	0.09	0.43	0.52	0.56	0.42
1781	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34
1782	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
1783	国泰聚享纯债债券	0.01	0.43	0.32	-0.21	0.38
1784	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发双债添利债券E	0.04	0.37	0.49	0.53	0.39
1974	广发中债7-10年国开债指数A	0.24	0.92	0.49	0.36	0.74
1975	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
1976	国泰聚鑫纯债债券	0.14	0.39	0.49	1.21	0.30
1977	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.26	0.49	0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4271	广发景泰债券C	0.12	0.48	0.40	0.39	0.37
4272	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
4273	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
4274	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.36	0.34	0.39	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	广发汇择一年定期开放债券A	0.17	0.30	0.26	-0.44	0.30
3066	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
3067	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
3068	国联安聚利39个月封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.11	0.30
3069	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.35	0.38	0.51	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	工银瑞诚一年定开债券A	0.94	6.54	10.08	-	10.19
4007	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56
4008	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
4009	国泰君安安弘六个月定开债券	0.94	5.62	9.77	-	10.52
4010	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.58	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	广发景明中短债C	1.43	3.77	6.86	12.95	20.66
4813	广发景祥纯债	1.45	3.77	6.47	14.05	29.93
4814	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
4815	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.90	3.77	6.79	-	15.00
4816	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.42	3.77	6.84	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国金中债1-5年政策性金融债C	0.16	6.00	0.00	-	7.73
5167	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.38	0.00	-	3.68
5168	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
5169	国联安恒盛3个月定开债券	0.81	6.02	0.00	-	8.73
5170	国联安鸿利短债债券A	1.53	4.13	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	国投瑞银稳定增利债券A	4.36	9.56	12.22	-	12.79
5141	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
5142	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
5143	招商添轩1年定开债	0.79	5.27	0.00	-	8.77
5144	广发景泰债券A	0.88	6.45	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	华安添和一年债券C	2.26	8.99	5.88	-	4.99
5220	汇安信利债券A	2.00	6.73	-1.38	-1.25	4.98
5221	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
5222	宝盈安盛中短债债券C	0.59	2.57	4.12	-	4.95
5223	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	802.60	78.05%
24特国01	2.00	209.43	20.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0486	1.0478	1.0483	1.0485	1.0482
累计净值(元)	1.0486	1.0478	1.0483	1.0485	1.0482

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