国联金如意3个月滚动持有债券C(970057)_最新动态

国联金如意3个月滚动持有债券C970057GUOLIANJIN RUYI 3-MONTH ROLLING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国联金如意3个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华达

基金规模：

国联金如意3个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.99	1.99	0.20
债券型名次	668	2530	1770	601	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	7.49	0.00	-	10.16
债券型名次	786	492	3638	5433	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联金如意3个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	国金惠鑫短债E	0.05	0.50	0.88	1.52	0.20
667	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
668	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.05	0.45	0.99	1.99	0.20
669	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.69	1.81	2.38	0.31
670	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.69	1.90	2.45	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国联金如意3个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.45	1.04	1.92	0.19
2529	国联汇富债券C	0.03	0.45	0.99	2.00	0.18
2530	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.05	0.45	0.99	1.99	0.20
2531	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.45	0.95	1.51	0.05
2532	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.45	0.97	1.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国联金如意3个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.43	0.99	1.82	0.17
1769	国联汇富债券C	0.03	0.45	0.99	2.00	0.18
1770	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.05	0.45	0.99	1.99	0.20
1771	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.37	0.99	1.32	-0.11
1772	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.84	0.99	1.38	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国联金如意3个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	东海祥瑞C	0.03	0.57	1.27	1.99	0.21
600	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.71	1.26	1.99	0.18
601	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.05	0.45	0.99	1.99	0.20
602	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.68	1.25	1.99	0.28
603	交银稳利中短债债券A	0.04	0.65	1.25	1.99	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联金如意3个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	国金惠鑫短债E	0.05	0.50	0.88	1.52	0.20
826	国联汇富债券A	0.04	0.48	1.05	2.14	0.20
827	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.05	0.45	0.99	1.99	0.20
828	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.50	1.00	1.81	0.20
829	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.48	0.93	1.66	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国联金如意3个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	稳达三个月滚动持有债券C	4.62	0.00	0.00	-	5.73
785	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.61	0.00	0.00	-	7.14
786	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.61	7.49	0.00	-	10.16
787	泰康安悦纯债3月定开债券	4.61	7.01	12.56	-	31.71
788	招商安盈债券A	4.61	5.61	15.80	37.22	98.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国联金如意3个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	招商双债增强(LOF)D	5.63	7.50	13.94	-	14.71
491	方正富邦富利纯债A	4.93	7.49	10.76	18.22	18.52
492	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.61	7.49	0.00	-	10.16
493	鹏华永诚一年定开债券	4.85	7.49	12.29	22.55	23.89
494	兴业裕恒债券	5.38	7.49	11.16	17.79	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国联金如意3个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	国联汇富债券C	5.24	5.39	0.00	-	6.30
3637	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74
3638	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.61	7.49	0.00	-	10.16
3639	国联金如意双利一年持有债券A	-1.09	0.77	0.00	-	0.77
3640	国联金如意双利一年持有债券B	-0.91	1.25	0.00	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国联金如意3个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	信达信利六个月持有债券	3.54	4.75	0.00	-	5.64
5432	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74
5433	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.61	7.49	0.00	-	10.16
5434	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.05	5.08	0.00	-	7.42
5435	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.07	5.10	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国联金如意3个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	天弘恒享一年定开	3.13	5.56	10.64	-	10.19
3025	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.31	5.07	7.65	-	10.17
3026	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.61	7.49	0.00	-	10.16
3027	嘉实汇鑫中短债债券C	4.60	7.16	8.61	-	10.16
3028	中银证券汇福定期开放债券	5.43	5.96	0.00	-	10.16

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出08	110.00	11181.61	2.89%
14汉城投MTN001	95.00	9863.34	2.55%
22渝兴永MTN001	70.00	7360.30	1.90%
23海尔金控SCP004	70.00	7021.48	1.82%
21大丰01	61.00	6382.35	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113747.26	29.40%
金融债券	24842.92	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

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